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第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣

本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

最新淨值
09/16

10.2812

漲跌 ↓0.0098漲跌幅 ↓0.10%

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    基金優勢
    透過目標到期債券投資策略,可使投資組合的債券價格波動風險隨著基金接近到期年限逐漸降低,達到以息收為核心收益的目標
    基金資料
    成立日期2020/05/29
    面值人民幣10元
    基金型態國外債券型
    投資地區全球
    投資標的投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十
    投資策略本基金設定為四年到期,投資範圍主要鎖定全球新興市場國家及企業發行之美元計價債券,同時以投資等級債券為核心配置,在投資組合債券未出現違約風險的情況下,不隨易更動投資組合,具備低週轉率特質
    風險等級*說明主要投資於全球新興市場之債券,適合追求穩定收益為目標之投資人
    適合對象主要投資於全球新興市場之債券,適合追求穩定收益為目標之投資人
    經理費自本基金成立日之次日起至屆滿一年之日(含),按淨資產價值每年3.0%;
    自本基金成立日屆滿一年之次日起,按淨資產價值每年0.5%。
    保管費每年基金淨資產價值之0.12%
    保管銀行華南商業銀行
    有無配息年配息
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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    基金經理人
    姓名張欣瑜
    學歷輔仁大學金融與國際企業系碩士
    經歷現任:

    第一金投信 固定收益部基金經理人
    曾任:

    元大投信 環球市場投資部基金經理人
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +0.95+1.33+1.08+3.07---+4.42
    資料來源:Morningstar, 2021/08/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源
    2020/12CNY0.1500001.45%1.45%3.97%52.97%47.03%2021/01/112021/01/20年配

    備註

    *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題單元日期
    【經理人報告】第一金四年到期新興市場投資級債券基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2021/08/20
    7月美國FOMC會議強調不會急於升息,美債殖利率下行,EM IG表現回升,優於HY,但整體利差表現仍呈現走寬。
    【經理人報告】第一金四年到期新興市場投資級債券基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2021/05/13
    整體來看,投資情緒轉佳,流動性維持充裕,利差優勢仍為新興債市帶入資金動能,惟部分國家有潛在的通膨壓力,須留意...
    央行大力撒錢,新興投資級債給力投資專題2020/05/15
    4月來,全球債券市場止跌反彈,其中,新興市場投資級債單月上漲2.18%,僅次於美國,而優於歐洲投資級債...
    【影 / 經理人開講】目標到期債,你一定要認識的一種好投資經理人開講2020/05/11
    在這個低利率、甚至負利率的環境下,能提供合理收益的商品越來越少,如果你願意承擔風險來累積財富,目標到期債券基金,是值得你把握的產品...
    疫情衝擊後,超前布局AI帶來的新經濟投資專題2020/04/08
    原以為新冠肺炎(COVID-19)疫情僅限於中國及零星亞洲國家,熟料蔓延全球,歐美國家相繼採取封城鎖國的強烈措施,超過33億人被關在家裡...
    營業日定義經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
    交易時間申購:每營業日16:00前
    買回:每營業日16:00前
    匯款帳戶-外幣戶名:FSITC 4-Year Maturity Emerging Market Investment Grade Bond Fund
    SWIFT CODE:HNBKTWTP
    銀行:HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD. TAIPEI, TAIWAN
    帳號:100-970666663
    申購手續費最高不超過發行價額之百分之四
    申購須知申購截止時間為每營業日下午四時,且於下午三時三十分前以ATM或銀行匯款者。本基金成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購。
    最低申購金額:人民幣陸萬元。
    買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
    買回付款日:申請後 6個營業日 (T+6)
    買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
    若辦理部分買回,但買回後剩餘之受益權單位數不及50單位者,不得申請部分買回
    轉申購:限同級別基金且幣別相同者,始可相互轉申購
    交易方式本基金成立日之當日起即不再接受申購。
    暫停計價說明本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區
    短線交易規範受益人持有基金自成立日起未於到期日前申請買回,買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二
    銷售機構第一金投信、第一銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、華南銀行
    銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行
    資料日期:
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    申購買回清單公告

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    項目 權重

    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)