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第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣-N

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    基金優勢
    健康瘦身形成了新消費型態、產品、服務,以及新一世代的消費族群。本基金藉由投資相關產業,以掌握並創造長期潛在獲利機會。
    基金資料
    成立日期2020/09/17
    面值新台幣10元、美元10元
    基金型態國外股票型
    投資地區全球
    投資標的投資於「健康瘦身相關產業」所發行之股票應占本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上;前述所謂「健康瘦身相關產業」包括運動服裝、運動器材設備、運動管理等運動相關產業;食品、保健品、營養管理等飲食相關產業;肥胖醫療、醫療設備及醫美行業等醫療相關次產業。
    投資策略從觀察名單中依照產業成長性,獲利及營收穩定,產業競爭性、同時考量相對大盤股價表現及流動性的標的,決定組成投資組合之候選名單。經理人與研究團隊針對候選名單企業,透過質化與量化方式進行因子分析,考量整體組合的風險條件下,決定超額報酬水準,並組成投資組合。
    風險等級*說明本基金為全球股票型基金,主要投資於全球健康瘦身相關產業,風險報酬等級為 RR4
    適合對象適合投資屬性偏好風險及波動度中高之投資人。
    經理費新臺幣壹拾億元(含)以下:1.8%
    逾新臺幣壹拾億元(不含)未達新臺幣貳拾億元(含)部分:1.65%
    逾新臺幣貳拾億元(不含)部分:1.5%
    保管費0.27%
    保管銀行臺灣銀行
    有無配息
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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    基金經理人
    姓名黃筱雲
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) -5.78-8.47-5.78-8.83+0.65-3.83--7.10
    資料來源:Morningstar, 2025/03/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1股票Eli Lilly & Co醫療保健美國9.77
    2股票NIKE Inc非核心消費美國7.57
    3股票ADIDAS AG非核心消費德國7.45
    4股票Asics Corp非核心消費日本6.02
    5股票Insulet Corp醫療保健美國5.56
    6股票NOVO NORDISK A/S醫療保健丹麥5.51
    7股票ResMed Inc醫療保健美國5.18
    8股票On Holding AG非核心消費瑞士4.55
    9股票DexCom Inc醫療保健美國4.46
    10股票Moncler SpA非核心消費義大利4.26
    資料來源:第一金投信,2025/03/31
    投資分佈
        1. 非核心消費50.55%
        2. 醫療保健43.58%
        3. 現金5.87%

          1. 美國50.70%
          2. 日本10.69%
          3. 德國7.45%
          4. 丹麥6.72%
          5. 現金5.87%
          1. 瑞士4.55%
          2. 義大利4.26%
          3. 紐西蘭3.32%
          4. 中國3.28%
          5. 其餘合計3.16%

      1. 資料來源:第一金投信,2025/03/31

      自訂查詢區間 更新

      配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 當期報酬率
      (含息)
      可分配淨利益(A)
      / 配息(A+B)
      本金(B)
      / 配息(A+B)
      除息日 配息發放日 配息來源

      備註

      *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

      注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
      標題日期
      【基金訊息】第一金全球非投資等級債券等11檔基金114年1月9日非營業日公告2025/01/03
      【基金公告】第一金境內系列基金114年度農曆春節期間基金交易日程表公告2024/12/31
      【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國114年上半年度非營業日期公告2024/12/18
      【基金訊息】受山陀兒颱風來襲影響,中華民國113年10月2日及10月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。2024/10/04
      【基金訊息】受凱米颱風來襲影響,中華民國113年7月24日及7月25日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。2024/07/26
      【基金訊息】第一金經理之海外基金中華民國113年下半年度非營業日期公告2024/06/07
      【基金公告】第一金境內系列基金113年度農曆春節期間基金交易日程表公告2024/01/22
      【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國113年上半年度非營業日期公告2023/12/18
      本公司經理之三檔基金經理人異動公告2023/09/06
      【基金訊息】受卡努颱風來襲影響,中華民國112年8月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。2023/08/04
      標題單元日期
      【經理人報告】第一金全球AI精準醫療、健康瘦身基金基金瞭望2024/03/18
      依FACTSET預估2024年醫療保健產業之獲利增速高達16%,居產業前三名...
      【經理人報告】第一金全球Fitness健康瘦身基金基金瞭望2023/12/26
      展望2024年,運動產業受惠庫存去化有望重啟成長,醫療產業則受惠估值相對便宜,預料將啟動跌深反彈行情...
      【經理人報告】第一金全球Fitness健康瘦身基金基金瞭望2023/07/19
      健康瘦身標竿指數經歷過5月大跌後,6月在醫療族群可能上修展望的帶動下,出現反彈...
      【經理人報告】第一金全球Fitness健康瘦身基金基金瞭望2023/04/17
      展望2023年,健康瘦身指數整體獲利將雙位數成長,搭配本益比也在過去三年平均值之下...
      【經理人報告】第一金全球Fitness健康瘦身基金基金瞭望2023/01/09
      儘管去庫存風險仍存,但12月下旬運動類股龍頭NIKE公佈優於預期的財報,帶動市場樂觀看待消費市場庫存去化的狀況...
      營業日定義基金營業日之定義:指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
      交易時間申購:每營業日16:00 前
      買回:每營業日16:00 前
      匯款帳戶-新台幣戶名:第一金全球Fitness健康瘦身基金專戶
      帳號:臺灣銀行營業部 活存 003-001-317627
      匯款帳戶-外幣戶名: FSITC Global Health & Weight Loss Fund
      銀行:Bank of Taiwan, Department of Business
      帳號:003-007-60165-6 SWIFT CODE: BKTWTWTP003
      申購手續費每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,實際費率由經理公司依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略,定其適用之費率。
      申購須知每營業日下午四時前,則以申購日之單位淨值計算;下午四時以後申購,則為次一營業日
      買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
      買回付款日:申請後 5個營業日 (T+5)
      買回手續費:0
      買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
      若辦理部分買回,但買回後剩餘之受益權單位數不及50單位者,不得申請部分買回。
      轉申購:限同級別基金且幣別相同者,始可相互轉申購
      交易方式單筆申購、定時定額、天天樂扣(限電子交易)
      暫停計價說明本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。
      短線交易規範持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日),將酌收萬分之壹之買回費用
      銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、板信商業銀行、國泰世華銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、遠東商銀、王道銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、基富通、中租投顧、鉅亨投顧、好好證券
      銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券
      資料日期:
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      項目 權重

      股票

      股票代號 股票名稱 持股權重 股數

      債券

      債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

      期貨

      期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

      附買回債券

      名稱 金額

      其他資產

      項目 金額

      持債特性

      本基金 標的指數 差異
      名稱 最新淨值
      (註1)
      當日漲跌幅 當日追蹤差距
      (A)-(B)
      去年底淨值
      (註2)
      今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
      (C)-(D)
      資料日期
      備註:
      (1)係指資料日期之淨值。
      (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
      (3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
      (4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
      證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)