選擇系列類型基金

第一金全球大四喜收益組合基金-N類型-配息型

本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金

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06/30

8.0542

漲跌 ↓0.0164漲跌幅 ↓0.20%

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    基金優勢
    本基金主要投資於高息資產類型基金,例如:高收益債券基金、新興市場債券基金、高股息股票基金、RETIs 基金等,以相對穩定之孳息收入作為收益來源。 控制風險的前提下創造最佳總報酬。
    基金資料
    成立日期2017/03/29
    面值新臺幣10元
    基金型態組合型
    投資標的投資於本國子基金及外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
    投資策略本基金主要投資於高息資產類型基金,例如:高收益債券基金、新興市場債券基金、高股息股票基金、RETIs基金等,以相對穩定之孳息收入作為收益來源。控制風險的前提下創造最佳總報酬。
    本基金投資採用多元資產收益策略及戰術性資產配置以及動態避險策略。
    風險等級*說明本基金為組合型基金,主要投資於全球各類資產之子基金,適合追求收益與中長期資產穩健成長之投資人,故本基金風險等級為RR3。
    適合對象適合追求收益與中長期資產穩健成長之投資人
    經理費每年1.3% (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
    保管費每年0.15% (保管費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
    保管銀行凱基銀行
    有無配息月配息
    彭博代碼FGQFTND TT
    ISIN CodeTW000T0348F9
    投資地區全球
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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    基金經理人
    姓名呂彥慧
    學歷中山大學財務管理系碩士
    經歷現任:

    第一金投信 固定收益部基金經理人
    曾任:

    富邦人壽 證券投資部資深專員

    安泰投信 投資管理部經理

    日盛投信 固定收益處專案經理

    聯越國際企管顧問公司 金融事業處資深經理

    元大投信 環球市場投資部專業經理
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) -------+2.04
    資料來源:Morningstar, 2022/05/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1股票Vanguard High Divide其他美國12.58
    2股票iShares Core High Di其他美國12.32
    3股票Vanguard Real Estate其他美國8.95
    4股票WisdomTree High Divi其他美國6.95
    5股票INVESCO SENIOR LOAN其他美國5.39
    6股票VanEck J.P. Morgan E其他美國5.24
    7股票Bloomberg High Yield其他美國3.80
    8股票Invesco S&P 500 High其他美國3.06
    9股票iShares JP Morgan US其他美國2.34
    10股票iShares Internationa其他美國1.62
    資料來源:第一金投信,2022/05/27
    投資分佈
        1. 其他63.41%
        2. 現金36.59%

          1. 美國63.41%
          2. 現金36.59%

        1. 資料來源:第一金投信,2022/05/27

        自訂查詢區間 更新

        配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
        (含息)
        可分配淨利益(A)
        / 配息(A+B)
        本金(B)
        / 配息(A+B)
        除息日 配息發放日 配息來源
        2022/05NTD0.0160000.19%2.29%0.09%100.00%0.00%2022/06/012022/06/10月配
        2022/04NTD0.0160000.19%2.29%-0.52%100.00%0.00%2022/05/032022/05/10月配
        2022/03NTD0.0300000.35%4.25%0.00%100.00%0.00%2022/04/012022/04/11月配
        2021/05NTD0.0300000.34%4.11%0.76%100.00%0.00%2021/06/012021/06/10月配
        2021/04NTD0.0300000.34%4.13%1.47%29.31%70.69%2021/05/032021/05/10月配
        2021/03NTD0.0300000.35%4.18%1.81%50.51%49.49%2021/04/012021/04/09月配
        2021/02NTD0.0300000.35%4.24%-0.37%12.35%87.65%2021/03/022021/03/10月配
        2021/01NTD0.0300000.35%4.21%-1.27%12.50%87.50%2021/02/012021/02/09月配
        2020/12NTD0.0300000.34%4.14%1.84%69.57%30.43%2021/01/042021/01/08月配
        2020/11NTD0.0300000.35%4.20%6.52%100.00%0.00%2020/12/012020/12/10月配
        2020/10NTD0.0300000.37%4.46%-2.16%12.24%87.76%2020/11/022020/11/10月配
        2020/09NTD0.0300000.36%4.36%-3.11%21.05%78.95%2020/10/052020/10/12月配
        2020/08NTD0.0300000.35%4.21%1.56%40.00%60.00%2020/09/012020/09/10月配
        2020/07NTD0.0300000.36%4.26%3.66%7.67%92.33%2020/08/032020/08/10月配
        2020/06NTD0.0300000.37%4.40%0.67%48.15%51.85%2020/07/012020/07/10月配
        2020/05NTD0.0300000.37%4.41%4.33%11.56%88.44%2020/06/012020/06/10月配
        2020/04NTD0.0300000.38%4.59%3.34%11.74%88.26%2020/05/042020/05/08月配
        2020/03NTD0.0300000.39%4.72%-16.74%47.43%52.57%2020/04/012020/04/09月配
        2020/02NTD0.0325000.35%4.24%-2.97%23.68%76.32%2020/03/022020/03/10月配
        2020/01NTD0.0340000.36%4.29%-0.02%17.30%82.70%2020/02/032020/02/10月配
        2019/12NTD0.0340000.36%4.28%1.42%58.23%41.77%2020/01/022020/01/10月配
        2019/11NTD0.0340000.36%4.32%0.14%83.82%16.18%2019/12/022019/12/10月配
        2019/10NTD0.0340000.36%4.31%-0.14%13.66%86.34%2019/11/012019/11/08月配
        2019/09NTD0.0340000.36%4.31%0.48%39.22%60.78%2019/10/022019/10/09月配
        2019/08NTD0.0340000.36%4.29%-0.03%18.21%81.79%2019/09/022019/09/10月配
        2019/07NTD0.0340000.36%4.28%0.33%9.96%90.04%2019/08/012019/08/09月配
        2019/06NTD0.0340000.36%4.28%2.05%41.83%58.17%2019/07/012019/07/10月配
        2019/05NTD0.0340000.36%4.35%-0.38%17.24%82.76%2019/06/032019/06/10月配
        2019/04NTD0.0340000.36%4.32%0.91%8.99%91.01%2019/05/022019/05/10月配
        2019/03NTD0.0340000.36%4.34%1.28%42.38%57.62%2019/04/012019/04/10月配
        2019/02NTD0.0340000.36%4.38%1.34%11.72%88.28%2019/03/042019/03/08月配
        2019/01NTD0.0340000.37%4.42%5.21%4.80%95.20%2019/02/012019/02/14月配
        2018/12NTD0.0340000.39%4.64%-3.91%45.29%54.71%2019/01/022019/01/10月配
        2018/11NTD0.0340000.37%4.44%0.10%8.50%91.50%2018/12/032018/12/10月配
        2018/10NTD0.0340000.37%4.43%-2.20%3.34%96.66%2018/11/012018/11/09月配
        2018/09NTD0.0340000.36%4.31%-0.42%51.37%48.63%2018/10/012018/10/09月配
        2018/08NTD0.0340000.36%4.28%0.03%27.93%72.07%2018/09/032018/09/10月配
        2018/07NTD0.0340000.36%4.27%1.44%26.59%73.41%2018/08/012018/08/10月配
        2018/06NTD0.0340000.36%4.31%0.56%56.10%43.90%2018/07/022018/07/10月配
        2018/05NTD0.0340000.36%4.32%-0.11%33.27%66.73%2018/06/012018/06/08月配
        2018/04NTD0.0340000.36%4.30%-0.15%29.93%70.07%2018/05/022018/05/10月配
        2018/03NTD0.0340000.36%4.28%-1.03%48.88%51.12%2018/04/032018/04/12月配
        2018/02NTD0.0340000.35%4.22%-2.43%0.89%99.11%2018/03/012018/03/09月配
        2018/01NTD0.0340000.34%4.10%-0.15%100.00%0.00%2018/02/012018/02/09月配
        2017/12NTD0.0340000.34%4.08%-0.03%60.61%39.39%2018/01/022018/01/10月配

        備註

        *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

        *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

        注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
        標題日期
        【配息期前公告】第一金境內系列月配息基金中華民國111年下半年度收益分配期前公告2022/06/15
        第一金經理之海外基金中華民國111年下半年度非營業日期公告2022/06/13
        【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年5月份收益分配金額公告2022/06/06
        【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年4月份收益分配金額公告2022/05/05
        【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年3月份收益分配金額公告2022/04/07
        【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年2月份收益分配金額公告2022/03/07
        【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年1月份收益分配金額公告2022/02/10
        【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年12月份收益分配額公告2022/01/05
        【基金訊息】第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金配息類型各計價類別110年之年度收益不予分配事宜公告2022/01/03
        【基金公告】第一金境內系列基金111年度農曆春節期間基金交易日程表公告2021/12/30
        標題單元日期
        【經理人報告】第一金全球大四喜收益組合基金(本基金主要得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2022/04/29
        各大央行加快升息縮表,對峙高漲通貨膨脹,殖利率持續走高,留意縮表升息對風險資產重新估值表現影響...
        【經理人報告】第一金全球大四喜收益組合基金(本基金主要得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2022/03/02
        2022年以來,受通膨升溫及貨幣政策調整預期影響,主要公債市場已陸續告別負利率環境,主要債券商品多出現修正,股票市場亦不平靜...
        【經理人報告】第一金全球大四喜收益組合基金(本基金主要得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2021/07/16
        今年以來受總體經濟好轉、政策支持、疫苗施打與央行維持寬鬆態度等利多消息,四大資產各有表現機會,尤其高股息與REITs落後補漲表現更是傑...
        【經理人報告】第一金全球大四喜收益組合基金(本基金主要得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2021/04/09
        各國新冠疫苗接種進度樂觀,IMF將2021年全球經濟增長預期上調至6%,主要動能來自美國的財政刺激政策改善經濟前景,其增長預估也大幅上調至6...
        【經理人報告】第一金全球大四喜收益組合基金(本基金主要得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2020/12/11
        全球OECD領先指標顯示全球經濟雖可延續解封後復甦方向,然考量疫情反覆爆發,預期後續領先指標回升速度溫和...
        營業日定義指經理公司總公司營業所在地之銀行營業日。但於證券交易市場交易之子基金,其掛牌交易之證券交易市場因例假日停止交易,或非於證券交易市場交易之子基金,其註冊地之證券交易市場因例假日停止交易,經合計前開子基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例時,不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。經理公司並應於網站上依本基金信託契約第三十一條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1 月及7 月10 日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因例假日變更時,仍從其公告規定。
        交易時間申購:每營業日16:00 前
        買回:每營業日16:00 前
        匯款帳戶-新台幣戶名:第一金全球大四喜收益組合基金專戶
        帳號:第一銀行民權分行 支存
        個人 40759 + 身分證字號後 9 碼數字
        法人 40759 + 0 + 統一編號 8 碼數字
        申購手續費每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三,實際費率由經理公司依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略,定其適用之費率。
        遞延手續費:按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:
        (1)持有期間1年(不含)以下者:3%。
        (2)持有期間1年(含)~2年(不含)者:2%。
        (3)持有期間2年(含)~3年(不含)者:1%。
        (4)持有期間3年(含)以上者:0%。
        申購須知申購淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
        最低申購金額:單筆申購新台幣100,000元
        買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
        買回付款日:申請後 6個營業日 (T+6)
        買回手續費:0
        買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)。
        轉申購:限同為N級別基金且幣別相同者,始可相互轉申購
        交易方式單筆申購(限書面申請)
        暫停計價說明本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。經理公司並應於網站上依本基金信託契約第三十一條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1 月及7 月10 日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因例假日變更時,仍從其公告規定。
        短線交易規範經理公司對於投資持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日),將酌收萬分之壹之買回費用,於該筆買回價金中扣除,該買回費用歸入本基金資產。
        銷售機構第一金投信、第一銀行、凱基銀行
        銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行
        資料日期:
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        股票代號 股票名稱 持股權重 股數

        債券

        債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

        期貨

        期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

        附買回債券

        名稱 金額

        其他資產

        項目 金額

        持債特性

        本基金 標的指數 差異
        名稱 最新淨值
        (註1)
        當日漲跌幅 當日追蹤差距
        (A)-(B)
        去年底淨值
        (註2)
        今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
        (C)-(D)
        資料日期
        備註:
        (1)係指資料日期之淨值。
        (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
        (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
        證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)