基金公告
【基金訊息】金鼠農曆年前後,第一金系列基金交易款項到付日程
2020/01/16
股市封關日 |
股市開紅盤日 |
1/20 (一) |
1/30 (四) |
為利投資人資金運用方便,針對農曆年前後之各交易日,彙整第一金系列基金交易款項到付日程如下:
● 1/20 (一)
基金類型 |
基金名稱 |
申購價金匯入日 |
買回款項付款日 |
國內貨幣市場型 |
全家福貨幣市場基金、台灣貨幣市場基金 |
1/20 |
1/21 |
國外貨幣市場型 |
人民幣貨幣市場基金 |
1/20 |
1/22 |
國內股票型 |
店頭市場基金、小型精選基金、電子基金、大中華基金、創新趨勢基金 |
1/20 |
2/3 |
國內平衡型 |
中概平衡基金 |
1/20 |
2/3 |
國內ETF |
臺灣工業菁英30 ETF基金 |
1/20 |
1/22 |
國外股票型 (I) |
亞洲科技基金 |
1/20 |
1/31 |
國外股票型 (II) |
中國世紀、全球不動產證券化基金、亞洲新興市場基金、全球水電瓦斯及基礎建設基金 |
1/20 |
2/3 |
高收益債型 |
中國高收益債券基金 |
1/20 |
2/5 |
組合型 |
全球大四喜收益組合基金 |
1/20 |
2/4 |
國外債券型 |
全球富裕國家債券基金 |
1/20 |
- |
※1/20(一)美國休市,符合基金非營業日規定之基金有:全球大趨勢基金、全球AI機器人及自動化產業基金、全球AI FinTech金融科技基金、全球AI精準醫療基金、全球AI人工智慧基金、全球高收益債券基金、全球多重資產入息平衡基金、美國100大企業債券基金、彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金、彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金、彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金,實際基金非營業日需以當日公告為準。 |
基金類型 |
基金名稱 |
申購價金匯入日 |
買回款項付款日 |
國內貨幣市場型 |
全家福貨幣市場基金、台灣貨幣市場基金 |
1/21 |
1/22 |
國外貨幣市場型 |
人民幣貨幣市場基金 |
1/21 |
1/31 |
國外股票型 (I) |
亞洲科技基金 |
1/21 |
2/3 |
國外股票型 (II) |
中國世紀、全球不動產證券化基金、亞洲新興市場基金、全球水電瓦斯及基礎建設基金、全球大趨勢基金、全球AI機器人及自動化產業基金、全球AI FinTech金融科技基金、全球AI精準醫療基金、全球AI人工智慧基金 |
1/21 |
2/4 |
高收益債型 (I) |
中國高收益債券基金 |
1/21 |
2/6 |
高收益債型 (II) |
全球高收益債券基金 |
1/21 |
2/5 |
組合型 |
全球大四喜收益組合基金 |
1/21 |
2/5 |
國外平衡型 |
全球多重資產入息平衡基金 |
1/21 |
2/6 |
國外債券型 (I) |
美國100大企業債券基金 |
1/21 |
2/5 |
國外債券型 (I) |
全球富裕國家債券基金 |
1/21 |
- |
※1/21(二)台灣休市,符合基金非營業日規定之基金有:店頭市場基金、小型精選基金、電子基金、大中華基金、創新趨勢基金、中概平衡基金、臺灣工業菁英30 ETF基金、彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金、彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金、彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金,實際基金非營業日需以當日公告為準。 |
基金類型 |
基金名稱 |
申購價金匯入日 |
買回款項付款日 |
國內貨幣市場型 |
全家福貨幣市場基金、台灣貨幣市場基金 |
1/22 |
1/30 |
國外貨幣市場型 |
人民幣貨幣市場基金 |
1/22 |
2/3 |
國外股票型 (I) |
亞洲科技基金 |
1/22 |
2/4 |
國外股票型 (II) |
中國世紀、全球不動產證券化基金、亞洲新興市場基金、全球水電瓦斯及基礎建設基金、全球大趨勢基金、全球AI機器人及自動化產業基金、全球AI FinTech金融科技基金、全球AI精準醫療基金、全球AI人工智慧基金 |
1/22 |
2/5 |
高收益債型 (I) |
中國高收益債券基金 |
1/22 |
2/7 |
高收益債型 (II) |
全球高收益債券基金 |
1/22 |
2/6 |
組合型 |
全球大四喜收益組合基金 |
1/22 |
2/6 |
國外平衡型 |
全球多重資產入息平衡基金 |
1/22 |
2/7 |
國外債券型 (I) |
美國100大企業債券基金 |
1/22 |
2/6 |
國外債券型 (II) |
全球富裕國家債券基金 |
1/22 |
- |
※1/22(三)台灣休市,符合基金非營業日規定之基金有:店頭市場基金、小型精選基金、電子基金、大中華基金、創新趨勢基金、中概平衡基金、臺灣工業菁英30 ETF基金、彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金、彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金、彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金,實際基金非營業日需以當日公告為準。 |
基金類型 |
基金名稱 |
申購價金匯入日 |
買回款項付款日 |
國內貨幣市場型 |
全家福貨幣市場基金、台灣貨幣市場基金 |
1/30 |
1/31 |
國內股票型 |
店頭市場基金、小型精選基金、電子基金、大中華基金、創新趨勢基金 |
1/30 |
2/4 |
國內平衡型 |
中概平衡基金 |
1/30 |
2/4 |
國內ETF |
臺灣工業菁英30 ETF基金 |
1/30 |
2/3 |
國外股票型 (I) |
亞洲科技基金 |
1/30 |
2/5 |
國外股票型 (II) |
全球不動產證券化基金、亞洲新興市場基金、全球水電瓦斯及基礎建設基金、全球大趨勢基金、全球AI機器人及自動化產業基金、全球AI FinTech金融科技基金、全球AI精準醫療基金、全球AI人工智慧基金 |
1/30 |
2/6 |
高收益債型 |
全球高收益債券基金 |
1/30 |
2/7 |
組合型 |
全球大四喜收益組合基金 |
1/30 |
2/7 |
國外平衡型 |
全球多重資產入息平衡基金 |
1/30 |
2/10 |
國外債券型 (I) |
美國100大企業債券基金 |
1/30 |
2/7 |
國外債券型 (II) |
全球富裕國家債券基金 |
1/30 |
- |
國外ETF |
彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金、彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金、彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 |
1/30 |
2/6 |
※1/30(四)中國休市,符合基金非營業日規定之基金有:人民幣貨幣市場基金、中國世紀基金、中國高收益債券基金,實際基金非營業日需以當日公告為準。 |