2022/05/09 周一
非營業日 【共 45檔基金】

  1. 第一金中國世紀基金-
  2. 第一金中國世紀基金-人民幣
  3. 第一金中國世紀基金-美元
  4. 第一金中國世紀基金-N類型
  5. 第一金中國世紀基金-N類型-人民幣
  6. 第一金中國世紀基金-N類型-美元
  7. 歐義銳榮中國股票基金-R歐元(零售、前收、累積、歐元級別)
  8. 歐義銳榮中國股票基金-R2(零售、前收、累積、美元級別)
  9. 歐義銳榮新興動力股票基金-R2(零售、前收、累積、美元級別)
  10. 歐義銳榮新興動力股票基金-R歐元(零售、前收、累積、歐元級別)
  11. 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2(零售、前收、累積、美元級別)
  12. 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R歐元(零售、前收、累積、歐元級別)
  13. 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R歐元(零售、前收、累積、歐元級別)
  14. 歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2(零售、前收、累積、美元、避險級別)
  15. 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2(零售、前收、累積、美元級別)
  16. 歐義銳榮環球智慧基金-R歐元(零售、前收、累積、歐元級別)
  17. 歐義銳榮環球智慧基金-R2(零售、前收、累積、美元級別)
  18. 歐義銳榮環球智慧基金-RH(零售、前收、累積、歐元、避險級別)
  19. 歐義銳榮日本債券基金-R歐元(零售、前收、累積、歐元級別)
  20. 歐義銳榮日本債券基金-RH(零售、前收、累積、歐元、避險級別)
  21. 歐義銳榮新興市場債券基金-R2(零售、前收、累積、美元級別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
  22. 歐義銳榮新興市場債券基金-R歐元(零售、前收、累積、歐元級別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
  23. 歐義銳榮新興市場債券基金-RH(零售、前收、累積、歐元、避險級別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
  24. 歐義銳榮新興市場債券基金-RM2美配息(零售、前收、配息、美元級別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
  25. 歐義銳榮新興市場債券基金-RM歐配息(零售、前收、配息、歐元級別)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
  26. 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RM歐配息(零售、前收、配息、歐元級別)(本基金之配息來源可能為本金)
  27. 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R歐元(零售、前收、累積、歐元級別)(本基金之配息來源可能為本金)
  28. 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-ZU2美元(法人、前收、累積、美元、避險級別)(本基金之配息來源可能為本金)
  29. 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-Z歐元(法人、前收、累積、歐元級別)(本基金之配息來源可能為本金)
  30. 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2美元(零售、前收、累積、美元、避險級別)(本基金之配息來源可能為本金)
  31. 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2美元(零售、前收、累積、美元級別)(本基金之配息來源可能為本金)
  32. 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RMU2美配息(零售、前收、配息、美元、避險級別)(本基金之配息來源可能為本金)
  33. 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RM2美配息(零售、前收、配息、美元級別)(本基金之配息來源可能為本金)
  34. 歐義銳榮靈活策略入息基金-ZU2美元(法人、前收、累積、美元、避險級別)(本基金配息來源可能為本金)
  35. 歐義銳榮靈活策略入息基金-Z歐元(法人、前收、累積、歐元級別)(本基金配息來源可能為本金)
  36. 歐義銳榮靈活策略入息基金-R歐元(零售、前收、累積、歐元級別)(本基金配息來源可能為本金)
  37. 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2美元(零售、前收、累積、美元級別)(本基金配息來源可能為本金)
  38. 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL歐元(零售、前收、累積、歐元級別)(本基金配息來源可能為本金)
  39. 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4澳幣(零售、前收、累積、澳幣級別)(本基金配息來源可能為本金)
  40. 歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2美元(零售、前收、累積、美元、避險級別)(本基金配息來源可能為本金)
  41. 歐義銳榮靈活策略入息基金-RM歐配息(零售、前收、配息、歐元級別)(本基金配息來源可能為本金)
  42. 歐義銳榮靈活策略入息基金-RM4澳配息(零售、前收、配息、澳幣級別)(本基金配息來源可能為本金)
  43. 歐義銳榮靈活策略入息基金-RM2美配息(零售、前收、配息、美元級別)(本基金配息來源可能為本金)