成立日期	2010/03/03
基金型態	平衡型
投資地區	全球
投資標的	透過動態資產配置模型進行管理，定期決定股票、債券及貨幣市場工具之間的配置情形，模型的主要投資標的在於能夠定期產生現金流並提高長期報酬率的股權工具，若預期報酬率可能降低時，則減少股權工具的投資。
投資策略	本基金淨資產之曝險，至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券，或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具，包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具，且在購買時，具有採發行或發行人標準之投資等級信評。在任何情況下，本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。
風險等級*說明	本子基金為平衡型基金，主要投資於已開發歐洲及美國之股票及可轉換為股票之債券或與股票相關之任何其他證券、債券及債券相關工具，故本基金風險報酬等級為RR3。
適合對象	本基金為穩健型適合依據其投資目標尋求曝險並接受市場波動性的投資人。
經理費	R及RM單位級別：每年基金淨資產價值之1.80%。 RL單位級別：每年基金淨資產價值之1.40%。 Z單位級別：每年基金淨資產價值之0.60%。
保管費	最高為每年基金淨資產價值之0.25%
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg
有無配息	月配息
檔案下載	歐義銳榮系列基金公開說明書、投資人須知、最新財報按此下載。

*基金風險等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。

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月報

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基金經理人

姓名	Corrado Gaudenzi

基金績效

	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	5年	成立至今

報酬率 (%)

+3.56

+8.33

+3.56

+6.92

+3.23

+2.94

+14.63

+23.53

資料來源：Morningstar, 2024/03/31

淨值走勢

最新淨值：
歷史最高淨值：
歷史最低淨值：

期間最高淨值：
期間最低淨值：

歷史淨值分月顯示如下

日期	基金淨值	漲跌	漲跌幅

日期	基金淨值	漲跌	漲跌幅

前十大標的

項次	類別	資產名稱	產業別	國家	比重（%）
1	政府公債	BTF 0 10/30/24	政府公債	法國	8.69
2	政府公債	BUBILL 0 08/21/24	政府公債	德國	7.37
3	政府公債	BOTS 0 12/13/24	政府公債	義大利	6.26
4	政府公債	SGLT 0 04/12/24	政府公債	西班牙	5.87
5	政府公債	SGLT 0 08/09/24	政府公債	西班牙	4.04
6	政府公債	BOTS 0 01/14/25	政府公債	義大利	3.58
7	政府公債	BOTS 0 07/12/24	政府公債	義大利	3.57
8	政府公債	BOTS 0 09/13/24	政府公債	義大利	2.11
9	政府公債	PORTB 0 01/17/25	政府公債	葡萄牙	1.53
10	政府公債	BOTS 0 06/14/24	政府公債	義大利	1.20

資料來源：Eurizon Capital s.a.，2024/03/31

投資分佈

1. 1. 工業11.69%
  2. 非必須消費6.54%
  3. 必須消費6.48%
  4. 資訊科技6.14%
  5. 醫療保健5.29%
2. 1. 金融4.86%
  2. 原物料3.51%
  3. 能源3.51%
  4. 通訊服務2.64%
  5. 其餘合計49.34%
1. 1. 美國25.99%
  2. 法國5.62%
  3. 英國4.82%
  4. 荷蘭3.47%
  5. 其他3.34%
2. 1. 德國2.61%
  2. 瑞士2.18%
  3. 奧地利1.32%
  4. 義大利1.30%
  5. 其餘合計49.35%
資料來源：Eurizon Capital s.a.，2024/03/31

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配息年月	幣別	每單位配息金額	配息率	年化配息率	當期報酬率 (含息)	可分配淨利益(A) / 配息(A+B)	本金(B) / 配息(A+B)	除息日	配息發放日	配息來源
2024/03	EUR	0.0300	0.03%	0.30%	1.81%	100.00%	0.00%	2024/03/15	2024/04/02	月配
2024/02	EUR	0.0300	0.00%	0.30%	0.85%	100.00%	0.00%	2024/02/15	2024/02/29	月配
2024/01	EUR	0.0100	0.00%	0.10%	1.20%	100.00%	0.00%	2024/01/15	2024/01/29	月配
2023/12	EUR	0.0100	0.00%	0.10%	4.34%	100.00%	0.00%	2023/12/15	2024/01/03	月配
2023/11	EUR	0.0100	0.00%	0.10%	7.07%	100.00%	0.00%	2023/11/15	2023/11/29	月配
2023/10	EUR	0.0400	0.00%	0.50%	2.30%	100.00%	0.00%	2023/10/16	2023/10/30	月配
2023/09	EUR	0.0400	0.00%	0.50%	4.25%	100.00%	0.00%	2023/09/15	2023/09/29	月配
2023/08	EUR	0.0400	0.00%	0.50%	2.89%	100.00%	0.00%	2023/08/16	2023/08/30	月配
2023/07	EUR	0.0300	0.00%	0.30%	1.24%	100.00%	0.00%	2023/07/17	2023/07/31	月配
2023/06	EUR	0.0300	0.00%	0.30%	5.50%	100.00%	0.00%	2023/06/15	2023/06/30	月配
2023/05	EUR	0.0300	0.00%	0.30%	6.06%	100.00%	0.00%	2023/05/15	2023/05/31	月配
2023/04	EUR	0.0300	0.00%	0.30%	2.01%	100.00%	0.00%	2023/04/17	2023/05/02	月配
2023/03	EUR	0.0300	0.00%	0.40%	2.56%	100.00%	0.00%	2023/03/15	2023/03/29	月配
2023/02	EUR	0.0300	0.00%	0.30%	3.12%	100.00%	0.00%	2023/02/15	2023/03/01	月配
2023/01	EUR	0.0500	0.00%	0.60%	4.51%	100.00%	0.00%	2023/01/16	2023/01/30	月配
2022/12	EUR	0.0500	0.00%	0.60%	1.33%	100.00%	0.00%	2022/12/15	2022/12/30	月配
2022/11	EUR	0.0500	0.10%	0.60%	8.65%	100.00%	0.00%	2022/11/15	2022/11/29	月配
2022/10	EUR	0.0500	0.10%	0.60%	7.94%	100.00%	0.00%	2022/10/17	2022/10/31	月配
2022/09	EUR	0.0500	0.05%	0.59%	-3.49%	100.00%	0.00%	2022/09/15	2022/09/29	月配
2022/08	EUR	0.0500	0.05%	0.59%	-3.49%	100.00%	0.00%	2022/08/16	2022/08/30	月配
2022/07	EUR	0.1600	0.16%	1.90%	-0.17%	100.00%	0.00%	2022/07/15	2022/07/29	月配
2022/06	EUR	0.1600	0.15%	1.79%	0.55%	100.00%	0.00%	2022/06/15	2022/06/29	月配
2022/05	EUR	0.1600	0.15%	1.79%	0.55%	100.00%	0.00%	2022/05/16	2022/05/30	月配
2022/04	EUR	0.1700	0.16%	1.93%	-1.27%	100.00%	0.00%	2022/04/19	2022/05/03	月配
2022/03	EUR	0.1600	0.15%	1.77%	-1.36%	100.00%	0.00%	2022/03/15	2022/03/29	月配
2022/02	EUR	0.1700	0.15%	1.81%	1.18%	100.00%	0.00%	2022/02/15	2022/03/01	月配
2022/01	EUR	0.1200	0.10%	1.24%	1.18%	100.00%	0.00%	2022/01/17	2022/01/31	月配
2021/12	EUR	0.1100	0.10%	1.17%	1.18%	100.00%	0.00%	2021/12/15	2021/12/30	月配
2021/11	EUR	0.1200	0.11%	1.28%	1.18%	100.00%	0.00%	2021/11/15	2021/11/29	月配
2021/10	EUR	0.0600	0.05%	0.64%	1.18%	100.00%	0.00%	2021/10/15	2021/10/29	月配
2021/09	EUR	0.0600	0.05%	0.64%	1.18%	100.00%	0.00%	2021/09/15	2021/09/29	月配
2021/08	EUR	0.0600	0.05%	0.62%	1.18%	100.00%	0.00%	2021/08/16	2021/08/30	月配
2021/07	EUR	0.1100	0.10%	1.15%	1.18%	100.00%	0.00%	2021/07/15	2021/07/29	月配
2021/06	EUR	0.1100	0.10%	1.15%	1.18%	100.00%	0.00%	2021/06/15	2021/06/29	月配
2021/05	EUR	0.1100	0.10%	1.15%	1.18%	100.00%	0.00%	2021/05/17	2021/05/31	月配
2021/04	EUR	0.1100	0.10%	1.17%	0.98%	100.00%	0.00%	2021/04/15	2021/04/29	月配
2021/03	EUR	0.1100	0.10%	1.17%	0.98%	100.00%	0.00%	2021/03/15	2021/03/29	月配
2021/02	EUR	0.1100	0.10%	1.21%	0.85%	100.00%	0.00%	2021/02/15	2021/03/01	月配
2021/01	EUR	0.1100	0.10%	1.21%	0.85%	100.00%	0.00%	2021/01/15	2021/01/29	月配
2020/12	EUR	0.1100	0.10%	1.23%	0.60%	100.00%	0.00%	2020/12/15	2020/12/30	月配
2020/11	EUR	0.1100	0.10%	1.24%	0.60%	100.00%	0.00%	2020/11/16	2020/11/30	月配
2020/10	EUR	0.0500	0.05%	0.58%	-1.80%	100.00%	0.00%	2020/10/15	2020/10/29	月配
2020/09	EUR	0.0500	0.05%	0.58%	-1.80%	100.00%	0.00%	2020/09/15	2020/09/29	月配
2020/08	EUR	0.0500	0.05%	0.58%	-0.77%	100.00%	0.00%	2020/08/17	2020/08/31	月配
2020/07	EUR	0.0500	0.05%	0.59%	0.69%	100.00%	0.00%	2020/07/15	2020/07/29	月配
2020/06	EUR	0.0500	0.05%	0.59%	0.69%	100.00%	0.00%	2020/06/15	2020/06/29	月配
2020/05	EUR	0.0500	0.05%	0.63%	1.25%	100.00%	0.00%	2020/05/15	2020/05/29	月配
2020/04	EUR	0.0500	0.05%	0.62%	5.61%	100.00%	0.00%	2020/04/15	2020/04/29	月配
2020/03	EUR	0.0400	0.05%	0.54%	-6.93%	100.00%	0.00%	2020/03/16	2020/03/31	月配
2020/02	EUR	0.0500	0.05%	0.57%	-4.36%	100.00%	0.00%	2020/02/17	2020/03/02	月配
2020/01	EUR	0.0500	0.05%	0.60%	-1.54%	100.00%	0.00%	2020/01/15	2020/01/29	月配
2019/12	EUR	0.0500	0.05%	0.60%	0.83%	100.00%	0.00%	2019/12/16	2020/01/02	月配
2019/11	EUR	0.0500	0.05%	0.60%	1.12%	100.00%	0.00%	2019/11/15	2019/11/29	月配
2019/10	EUR	0.0500	0.05%	0.60%	0.55%	100.00%	0.00%	2019/10/15	2019/10/29	月配
2019/09	EUR	0.0500	0.05%	0.60%	1.77%	100.00%	0.00%	2019/09/16	2019/09/30	月配
2019/08	EUR	0.0500	0.05%	0.60%	-0.91%	100.00%	0.00%	2019/08/16	2019/08/30	月配
2019/07	EUR	0.0500	0.05%	0.60%	0.08%	100.00%	0.00%	2019/07/15	2019/07/29	月配
2019/06	EUR	0.0500	0.05%	0.60%	2.78%	100.00%	0.00%	2019/06/17	2019/07/01	月配
2019/05	EUR	0.0500	0.05%	0.60%	-3.67%	100.00%	0.00%	2019/05/15	2019/05/29	月配
2019/04	EUR	0.1000	0.10%	1.20%	1.38%	100.00%	0.00%	2019/04/15	2019/05/02	月配
2019/03	EUR	0.1000	0.10%	1.20%	0.75%	100.00%	0.00%	2019/03/15	2019/03/29	月配
2019/02	EUR	0.1000	0.10%	1.20%	1.51%	100.00%	0.00%	2019/02/15	2019/03/01	月配
2019/01	EUR	0.1000	0.10%	1.20%	3.27%	100.00%	0.00%	2019/01/15	2019/01/29	月配
2018/12	EUR	0.1000	0.10%	1.20%	-3.69%	100.00%	0.00%	2018/12/17	2019/01/03	月配
2018/11	EUR	0.1000	0.10%	1.20%	0.04%	100.00%	0.00%	2018/11/15	2018/11/29	月配
2018/10	EUR	0.1000	0.10%	1.20%	-3.62%	100.00%	0.00%	2018/10/15	2018/10/29	月配
2018/09	EUR	0.1000	0.10%	1.15%	-0.12%	100.00%	0.00%	2018/09/17	2018/10/01	月配
2018/08	EUR	0.1000	0.10%	1.15%	-0.16%	100.00%	0.00%	2018/08/16	2018/08/30	月配
2018/07	EUR	0.1600	0.15%	1.83%	1.42%	100.00%	0.00%	2018/07/16	2018/07/30	月配
2018/06	EUR	0.1600	0.15%	1.81%	-0.19%	100.00%	0.00%	2018/06/15	2018/06/29	月配
2018/05	EUR	0.1600	0.15%	1.81%	-0.27%	100.00%	0.00%	2018/05/15	2018/05/30	月配
2018/04	EUR	0.1600	0.15%	1.84%	1.13%	100.00%	0.00%	2018/04/16	2018/04/30	月配
2018/03	EUR	0.1600	0.15%	1.82%	-1.33%	100.00%	0.00%	2018/03/15	2018/03/29	月配
2018/02	EUR	0.1600	0.15%	1.82%	-2.20%	100.00%	0.00%	2018/02/15	2018/03/01	月配
2018/01	EUR	0.2200	0.20%	2.44%	1.52%	100.00%	0.00%	2018/01/15	2018/01/29	月配
2017/12	EUR	0.2100	0.20%	2.37%	0.30%	100.00%	0.00%	2017/12/15	2017/12/29	月配
2017/11	EUR	0.2100	0.20%	2.38%	0.05%	100.00%	0.00%	2017/11/15	2017/11/29	月配
2017/10	EUR	0.2100	0.20%	2.38%	1.21%	100.00%	0.00%	2017/10/16	2017/10/30	月配
2017/09	EUR	0.2100	0.20%	2.41%	1.62%	100.00%	0.00%	2017/09/15	2017/09/29	月配
2017/08	EUR	0.2100	0.20%	2.41%	-0.26%	100.00%	0.00%	2017/08/16	2017/08/30	月配
2017/07	EUR	0.1100	0.10%	1.25%	0.02%	100.00%	0.00%	2017/07/17	2017/07/31	月配
2017/06	EUR	0.1100	0.10%	1.25%	-0.63%	100.00%	0.00%	2017/06/15	2017/06/29	月配
2017/05	EUR	0.1000	0.09%	1.14%	0.43%	100.00%	0.00%	2017/05/17	2017/05/29	月配
2017/04	EUR	0.1000	0.10%	1.16%	0.86%	100.00%	0.00%	2017/04/18	2017/05/02	月配
2017/03	EUR	0.1000	0.10%	1.16%	0.87%	100.00%	0.00%	2017/03/15	2017/03/29	月配
2017/02	EUR	0.1000	0.10%	1.16%	1.68%	100.00%	0.00%	2017/02/15	2017/03/01	月配
2017/01	EUR	0.1000	0.10%	1.17%	-0.18%	100.00%	0.00%	2017/01/16	2017/01/30	月配
2016/12	EUR	0.1000	0.10%	1.18%	1.01%	100.00%	0.00%	2016/12/15	2016/12/29	月配
2016/11	EUR	0.1000	0.10%	1.20%	-1.14%	100.00%	0.00%	2016/11/15	2016/11/29	月配
2016/10	EUR	0.1000	0.10%	1.20%	0.08%	100.00%	0.00%	2016/10/17	2016/10/31	月配
2016/09	EUR	0.1000	0.10%	1.20%	0.47%	100.00%	0.00%	2016/09/15	2016/09/29	月配
2016/08	EUR	0.1000	0.10%	1.18%	2.27%	100.00%	0.00%	2016/08/16	2016/08/30	月配
2016/07	EUR	0.1000	0.10%	1.20%	-0.91%	100.00%	0.00%	2016/07/15	2016/07/29	月配
2016/06	EUR	0.1000	0.10%	1.23%	0.75%	100.00%	0.00%	2016/06/15	2016/06/29	月配
2016/05	EUR	0.1000	0.10%	1.22%	-0.26%	100.00%	0.00%	2016/05/17	2016/05/31	月配
2016/04	EUR	0.1000	0.10%	1.20%	2.24%	100.00%	0.00%	2016/04/15	2016/04/29	月配
2016/03	EUR	0.1000	0.10%	1.21%	0.36%	100.00%	0.00%	2016/03/15	2016/03/29	月配
2016/02	EUR	0.1000	0.11%	1.27%	-1.46%	100.00%	0.00%	2016/02/15	2016/02/29	月配
2016/01	EUR	0.0900	0.09%	1.13%	-1.64%	100.00%	0.00%	2016/01/15	2016/01/29	月配
2015/12	EUR	0.1000	0.10%	1.20%	0.70%	100.00%	0.00%	2015/12/15	2015/12/29	月配
2015/11	EUR	0.1000	0.10%	1.20%	4.38%	100.00%	0.00%	2015/11/16	2015/11/30	月配
2015/10	EUR	0.1000	0.10%	1.23%	-1.47%	100.00%	0.00%	2015/10/15	2015/10/29	月配
2015/09	EUR	0.1000	0.10%	1.25%	-2.99%	100.00%	0.00%	2015/09/15	2015/09/29	月配
2015/08	EUR	0.1000	0.10%	1.21%	-0.47%	100.00%	0.00%	2015/08/17	2015/08/31	月配

備註

*年化配息率為估算值，計算公式為「（每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%）」，其中有關一年配息次數，年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時，依基金信託契約規定，須於基金成立一定期間後始進行配息，故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益，且以前述公式計算時，可能導致首次配息之年化配息率高估或低估，請投資人留意。

*當期報酬率(含息)：係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率，計算方式係指將收益分配假設再投資本基金，並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

標題	日期
【基金訊息】歐義銳榮義大利卓越基金與歐義銳榮靈活策略入息基金調整風險等級	2023/03/07
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【基金訊息】歐義銳榮系列基金修正公開說明書	2022/12/01
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【基金訊息】歐義銳榮系列基金修訂歐義銳榮基金公開說明書	2022/01/26
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【基金訊息】第一金投信109年農曆年前後基金交易日程表	2019/12/31
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標題	單元	日期
【市場快訊】Fed對升息續持鷹派態度，但市場並不買單	市場風向	2023/07/27
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股債連環倒，等待流動性風險解除	基金瞭望	2020/03/19
金融市場高度緊張的情勢未見舒緩，全球企業與銀行爭先恐後在金融市場變現，囤積美元，昨天(3/18)美債殖利率在美股大跌情況下...
【影 / 專家分析】Fed 送大禮，股市為何驚炸？	經理人開講	2020/03/17
Fed下猛藥，祭出寬鬆政策，股市依然崩潰不已呢？美股暴跌、美債震盪，連避險黃金也失色，如何看待市場此刻嚴峻考驗？投資長說給你聽…
Fed 超前部署，美國利率歸零！	基金瞭望	2020/03/16
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股債雙殺、歐美聯合救市！多空轉折現？	基金瞭望	2020/03/12
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【影 / 專家分析】美股亂、油價崩，恐慌指數飆破50…	經理人開講	2020/03/10
油價暴跌、道瓊工業指數一殺 2000 點，究竟市場擔心什麼？哪些指標，是現在觀察重點？快聽王老師清楚解析…
油崩、利率跌，投資級債抗震、高收債找中期買點	基金瞭望	2020/03/10
沙俄對峙，引爆油價割喉戰，加上新冠肺炎疫情難以遏止，市場預期Fed必將降息，買盤強力摜壓美國10年期公債殖利率，盤中一度來到0.31%...
Fed閃電降息，股市暫不領情，債市殖利率創新低	基金瞭望	2020/03/04
週二(3日)美國聯準會(Fed)以非常規(原例會時間在3/18)的無預警降息兩碼，搶救受困於新冠肺炎疫情的股市，此舉反而提油救火，驚醒投資人...
新冠肺炎蔓延，債歡騰、股哀嚎	基金瞭望	2020/02/25
週一(2/24)擔憂新冠肺炎從亞洲蔓延全球之恐慌氣氛急遽升高，早盤南韓股市領跌重挫，緊接歐洲股市跟進下跌，連老神在在的美股也被拖下水...
【市場焦點】農曆新年封關期間，全球股、債市解析	投資專題	2020/01/20
近期牽動全球股市的幾項重要關鍵變數，都朝著相對正向發展，第一金投信分析，今年上半年金融市場回歸經濟基本面的可能性相當高，加上美中.....
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Fed 一如市場預期，降息一碼，但未來繼續降息訊號不明，美股盤中一度下跌，但主席鮑爾承諾，必要時會採取積極行動，並可能儘快擴表以解決流...
2019市場波動加劇，債券部位不可少	投資專題	2018/12/10
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華為事件，美中傷了和氣，股市傷了士氣	基金瞭望	2018/12/10
美股三大指數12/7全面重挫，其中以科技為首的那斯達克跌幅最大達3.05%，並再次跌破7000點整數關卡，收6969.25點，標普500及道瓊分別收跌2.3...
爸爸理財 30、40、50不一樣	投資專題	2018/08/07
台灣晚婚現象成形，新手爸爸的平均年齡越來越高，承擔的責任與壓力也與日漸增。過去都是教養子女成年後，才想到個人退休...
2018債市走多？轉空？	經理人開講	2018/01/30
時序進入2018年，雖然全球仍有些許政治與政策不確定因素，然而在經濟數據與市場氛圍持續樂觀情況下，多數投資機構做出的投資建議...
美升息1碼，風險性資產魅力大	基金瞭望	2017/12/14
一如市場預期，美國聯準會今晨宣布升息1碼，聯邦基金利率區間從1~1.25%，上揚到1.25~1.5%，並且預期明年升息3次。由於市場已提前反應升息預...
上班族理財有撇步，掌握「省、存、滾」3字訣	投資專題	2017/12/11
全球景氣轉好，但薪資收入卻沒有跟著成長？我們認為，低薪、存不到錢，是上班族最大壓力來源。即便有餘裕存錢，每個月僅存不到萬元...
無懼Fed升息，高收債走自己的路	投資專題	2017/06/16
美國聯準會（Fed）近日利率決策會議，決議升息一碼，部分投資人擔心：會不會高收益債市表現？然而，回顧高收債市場近期表現，儘管市場對升...
升息不是結束，是起漲的開始！	投資專題	2017/05/31
2015年以來，FED升息是困擾全球高收益債券最大的變數之一，投資人莫不擔心美國公債殖利率上升，將會讓高收益債吃悶虧。事實上，升息反映聯...
股神點燈：風險性資產多頭未完待續	投資專題	2017/04/14
闊別近3年之後，去年底，各主要區域與國家(如歐、美及新興市場)的花旗經濟驚奇指數，重新站回景氣分水嶺零軸之上，這代表經濟數據超乎市場...
官員信心喊話、FOMC比預期鴿派，營造陸股反彈氣氛	投資專題	2016/03/24
官員信心喊話：近日股市上漲主因人民幣升值及寬鬆貨幣政策持續，搭配高官喊話(李克強總理指深港通必通、人行周小川主席喊買股、張高麗副主...

營業日定義	依盧森堡營業日
交易時間	1.申購：每營業日12:00前 2.買回：每營業日12:00前 3.轉申購：每營業日12:00前
申購手續費	各銷售機構自訂。最高不超過申購金額之4.0%
買回/轉申購須知	無
交易方式	單筆交易及定時定額交易
短線交易規範	無
銷售機構	第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、元大銀行、台中銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、新光銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、基富通、柏瑞投信、富盛投顧、宏遠投顧、容海投顧、中租投顧、鉅亨投顧

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名稱	金額

其他資產

項目	金額

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	本基金	標的指數	差異

名稱	最新淨值 (註1)	當日漲跌幅	當日追蹤差距 (A)-(B)	去年底淨值 (註2)	今年以來漲跌幅	今年以來追蹤差距 (C)-(D)	資料日期

備註：
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市/櫃者，則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。

證券代碼	證券名稱	市值(原幣)	比例(%)

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第一金投信獨立經營管理。本公司系列基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用、反稀釋費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至本公司官網、公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站下載。

投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。

基金非投資等級債券之投資占顯著比重者，適合能承受較高風險之非保守型之投資人。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債可能投資美國 Rule 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30％，實際投資上限詳見各基金公開說明書），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。投資於具損失吸收能力債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)債券)最高可投資基金總資產40%，該類債券可能包括金融領域集中度風險、導致部分或全部債權減記、息票取消、流動性風險、債權轉換股權等變動風險，實際投資上限詳見基金公開說明書。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動而投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。

部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付（各ETF基金或子基金配息前已先扣除應負擔之相關費用且配息不涉及本金）。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。基金配息之年化配息率為估算值，計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數× 100％」。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。

目標到期基金到期即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。目標到期基金非定存之替代品，亦不保證收益分配金額與本金之全額返還。目標到期基金投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然目標到期基金仍存在違約風險與價格損失風險。目標到期基金以持有債券至到期為主要投資策略，惟其投資組合可能因應贖回款需求、執行信用風險部位管理、資金再投資或適度增進收益等而進行調整；原則上，投資組合中個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限為主，其存續期間（duration）將隨著債券存續年限縮短而逐年降低，並在期滿時接近於零。目標到期基金可能持有部分到期日超過或未及基金到期日之單一債券，故投資人將承擔債券再投資風險或價格風險；契約存續期間屆滿前提出買回者，將收取提前買回費用並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。買回費用標準詳見公開說明書。目標到期基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。目標到期基金成立屆滿一定年限後，於基金持有之債券到期時，得投資短天期債券（含短天期公債），所指年限及「短天期債券」定義，詳見公開說明書。

內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度較高，且政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，可能使資產價值受不同程度之影響。境外基金投資中國證券市場之有價證券，以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，除經金管會核准外，投資總額不得超過淨資產價值之20%。中國為外匯管制市場，投資相關有價證券可能有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事致延遲給付買回價款，投資人另須留意中國特定政治、經濟、法規與巿場等投資風險。

匯率走勢可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。南非幣一般被視為高波動、高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣申購南非幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，本公司不鼓勵持有南非幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣計價受益權單位。倘若南非幣匯率短期內波動過鉅，將明顯影響基金南非幣別計價受益權單位之每單位淨值。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表本公司系列基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。以過去績效進行模擬投資組合之報酬率時，僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，結果可能不同。本資料提及之企業、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦。投資人申購本公司系列基金係持有基金受益憑證，而非本資料提及之投資資產或標的。有關未成立之基金初期資產配置，僅為暫訂之規劃，實際投資配置可能依市場狀況而改變。

基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。

遞延手續費N級別，持有未滿1、2、3年，手續費率分別為3%、2%、1%，於買回時以申購金額、贖回金額孰低計收，滿3年者免付。

本公司系列基金包含新台幣及外幣計價級別，如投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。由於中國大陸地區實施外匯管制，基金可以透過經理公司申請獲准之合格境外投資機構者(QFII)之額度直接投資中國大陸地區當地證券市場，QFII額度須先兌匯為美元匯入中國大陸地區後再兌換為人民幣，以投資當地人民幣計價之投資商品，使得結轉匯成本因此提高。而人民幣匯率波動可能對該類型每受益權單位淨資產價值造成直接或間接之影響，故申購該類型受益權單位之受益人需承擔人民幣匯率變動之風險。投資人應特別留意，基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計算，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。基金外幣計價之受益權單位，於銀行國際金融業務分行(OBU)或國際證券分公司(OSU)銷售者，其銷售對象以非中華民國之居住民為限。

各ETF基金或子基金上市/櫃日前（不含當日），經理公司不接受基金受益權單位數之買回；掛牌上市/櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上市/櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市/櫃日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。有關各ETF基金或子基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，交易前應詳閱基金公開說明書。首次買賣槓桿或反向指數股票型基金受益憑證者，除專業機構投資人外，限符合臺灣證券交易所所訂適格條件之投資人始得交易，並簽具風險預告書。第一金臺灣工業菁英30 ETF基金以追蹤標的｢臺灣工業菁英30指數｣之績效表現為目標，依指數特性或市場狀況買進全部或部分成分股，並以指數成分股權重作為個股持股比率之參考。「第一金臺灣工業菁英30ETF證券投資信託基金」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司工業菁英30指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣指數公司工業菁英30指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算；惟臺灣指數股份有限公司不就「臺灣指數公司工業菁英30指數」及之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且臺灣指數股份有限公司無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。
「臺灣指數公司工業菁英30指數」由臺灣指數股份有限公司負責計算及授權第一金投信於「第一金臺灣工業菁英30 ETF基金」中使用該等指數名稱；惟臺灣指數股份有限公司並未贊助、認可或推廣「第一金臺灣工業菁英30 ETF基金」；與該等指數之指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸臺灣指數股份有限公司所有；第一金投信業已就使用該著作權發行該等指數之行為，自臺灣指數股份有限公司取得完整之使用授權，詳見相關基金公開說明書。

【指數編製公司免責聲明】彭博BLOOMERG®係彭博財經有限合夥Bloomberg Finance L.P.之商標及服務標章。BARCLAYS®係巴克萊銀行Barclays Bank Plc之商標及服務標章，且經授權使用之。彭博財經有限合夥與其關係企業，包含彭博指數服務有限公司Bloomberg Index Services Limited (“BISL”)(以下合稱彭博Bloomberg)，或彭博授權人擁有「彭博巴克萊美國10年期以上金融債指數」(以下稱指數)之所有專屬權利。巴克萊銀行、巴克萊資本公司或任何關係企業(以下合稱巴克萊)及彭博皆非本基金之發行人，且巴克萊以及彭博對本基金投資人均不負任何責任、義務。指數係經以第一金投信基金發行人之身分授權使用之。彭博與巴克萊及發行人就指數之唯一關係為指數之授權，此一授權乃經BISL或任何接任人之決定、編撰及計算，不涉及發行人或基金或基金所有人。第一金投信得逕行與巴克萊或相關基金指數進行交易，投資人自第一金投信購得基金，但投資人既不就指數獲取利益亦不就投資基金與彭博或巴克萊產生任何關聯。基金未經彭博或巴克萊贊助、背書、銷售或宣傳。彭博或巴克萊均不對基金之投資合宜性、證券投資之合宜性、指數追蹤相對應或相關市場績效之能力為任何明示或暗示之聲明或保證。彭博或巴克萊未對任何個人或實體就該基金是合法性或適當性作出評論。彭博或巴克萊未參與決定基金之發行時間、價格或數量且不對該決定負責任。彭博或巴克萊無任何義務考量基金之發行人、所有人或任何第三人之需求以決定、編撰或計算指數。彭博或巴克萊對於基金之管理、行銷或交易均不負任何責任或義務。

ETF基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外仍有包括但不限於下列原因致生基金報酬偏離標的指數報酬之情形：1.基金因應申贖或維持所需曝險比例等因素而進行之交易，將使基金淨值受到交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)、有價證券或期貨成交價格或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與標的指數產生偏離。2.基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、標的成分股因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。3.為符合基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要，基金得從事證券相關商品之交易。因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高，亦可能造成基金報酬所追蹤指數的偏離。4.基金以新臺幣計價，而基金所投資的有價證券或證券相關商品可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此匯率波動將影響基金以新臺幣計算之淨資產價值，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。基金上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。基金自上市日起之申購，經理公司將依基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計110%，向申購人預收申購價金。基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所有關規定辦理。基金所涉之證券市場交易時間不同，因此基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。
Solactive AG (以下簡稱“Solactive”)是「Solactive 太空衛星指數」的授權方。基於該指數的金融商品不會被Solactive以任何方式贊助、認可、推廣或銷售，Solactive關於以下事項不得做出任何明示或暗示之陳述、保證:(a)指數成分證券投資之合宜性；(b)質量、準確性和(或)指數之完整性；和(或)(c)任何個人或公司從指數的使用上獲得或將獲得的結果。Solactive不保證指數的準確性和(或)完整性，對任何錯誤或遺漏不承擔任何責任。儘管Solactive對被授權方有義務責任，但Solactive保留更改關於指數和Solactive的計算或公佈方法，不負責與指數相關的任何計算錯誤或任何有關指數發布的不正確性、延遲性或中斷性。Solactive不對任何損害負責，包括但不限於使用(或無法使用)指數造成任何利潤損失、業務，或招致任何特殊、附帶、懲罰性、間接損害。

基金若屬環境、社會及治理相關主題基金，相關基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動、對第三方資料來源依賴、對特定ESG投資重點之集中度或其他投資風險。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之所有特色及目標等資訊，可至可至本公司官網或至基金資訊觀測站進行查詢。

資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或要約。本公司自當盡力提供正確資訊，所作任何投資意見與市場分析結果，係依資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，且文中數據、預測或意見可能有脫漏、錯誤，投資標的價格與收益亦可能隨時變動，本公司或關係企業與其相關人等對此不負任何法律責任，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，不應將本資料引為投資之唯一依據，若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責。本公司系列基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障。

基金更名資訊：

業經金管會於民國111年10月18日金管證投字第1110357443號函核准「第一金優債收息 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 證券投資信託基金」更名為「第一金優債收息 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金彭博美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 證券投資信託基金」，並訂於111年12月1日正式更名。

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資訊科技`6.14%`
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金融`4.86%`
原物料`3.51%`
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通訊服務`2.64%`
其餘合計`49.34%`

美國`25.99%`
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義大利`1.30%`
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美國25.99%法國5.62%英國4.82%荷蘭3.47%其他3.34%德國2.61%瑞士2.18%奧地利1.32%義大利1.30%其餘合計49.35%

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英國`4.82%`
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