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第一金全球不動產證券化基金-A

本基金之配息來源可能為本金

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基金優勢
享有不動產證券化商品之收益分配與不動產價格上揚等優點，報酬來源穩健
基金資料
成立日期2007/06/29
面值新台幣10元
基金型態不動產證券化型
投資標的基金投資於中華民國、北美、歐洲、亞洲(不含紐澳)與澳洲、紐西蘭等主要經濟體之有價證券證券。投資於不動產相關有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，其中投資於外國不動產相關有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含），投資於不動產證券化商品之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含)。
投資策略以最佳化投資標的角度制定最佳決策。
投資標的結合股債，創造報酬增長空間。
風險等級*說明本基金為不動產證券化型，主要投資於北美、歐洲、亞洲(不含紐澳)與澳洲、紐西蘭等主要經濟體之有價證券，故本基金風險等級為 RR4。
適合對象適合偏好風險及波動度中高之投資人
經理費每年1.75%　(經理費已自基金淨值中扣除，投資人無需額外支付。)
保管費每年0.23%　(保管費已自基金淨值中扣除，投資人無需額外支付。)
保管銀行彰化銀行
有無配息無
彭博代碼NTREITA TT
投資地區全球
得獎紀錄
2021年
榮獲2021理柏基金獎-環球房地產股票型三年期
*基金風險等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。
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基金經理人
姓名林志映
基金績效
基金績效
3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
報酬率 (%) +3.78+15.18+3.78+16.61-3.37+5.67+9.67-0.90
資料來源：Morningstar, 2024/03/31
淨值走勢

  • 最新淨值：
  • 歷史最高淨值：
  • 歷史最低淨值：
  • 期間最高淨值：
  • 期間最低淨值：
歷史淨值分月顯示如下
日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
前十大標的
項次類別資產名稱產業別國家比重（%）
1REITSGOODMAN GROU房地產澳洲9.89
2REITSSegro PLC房地產英國5.29
3股票Mitsui Fudosan Co Lt房地產日本5.26
4股票Vonovia SE房地產德國5.07
5REITSEquinix Inc房地產美國5.01
6REITSLINK REIT房地產香港3.53
7REITSScentre Group房地產澳洲3.30
8股票Sun Hung Kai Propert房地產香港3.15
9REITSSBA Communications C電信服務美國3.04
10REITSPrologis房地產美國3.00
資料來源：第一金投信，2024/03/31
投資分佈

      1. 工業房地產投資信托19.94%
      2. 現金14.22%
      3. 特種房地產投資信托12.44%
      4. 零售業房地產投資信托11.18%
      5. 多樣化房地產投資信托9.18%
      1. 多樣化房地產活動8.50%
      2. 房地產經營公司6.72%
      3. 多元化不動產活動3.15%
      4. 綜合電信業務3.04%
      5. 其餘合計11.63%

      1. 美國24.80%
      2. 澳洲20.64%
      3. 現金14.22%
      4. 日本11.50%
      5. 香港8.60%
      1. 英國7.54%
      2. 德國5.07%
      3. 新加坡3.17%
      4. 法國2.81%
      5. 其餘合計1.65%

  • 資料來源：第一金投信，2024/03/31

自訂查詢區間 至 更新

配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
(含息)		 可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)		 本金(B)
/ 配息(A+B)		 除息日 配息發放日 配息來源

備註

*年化配息率為估算值，計算公式為「（每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%）」，其中有關一年配息次數，年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時，依基金信託契約規定，須於基金成立一定期間後始進行配息，故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益，且以前述公式計算時，可能導致首次配息之年化配息率高估或低估，請投資人留意。

*當期報酬率(含息)：係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率，計算方式係指將收益分配假設再投資本基金，並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
標題日期
【基金公告】第一金境內系列基金113年度農曆春節期間基金交易日程表公告2024/01/22
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國113年上半年度非營業日期公告2023/12/18
【基金訊息】本公司三檔基金修約公告2023/08/14
【基金訊息】受卡努颱風來襲影響，中華民國112年8月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日，基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。2023/08/04
【基金訊息】第一金經理之海外基金中華民國112年下半年度非營業日期公告2023/06/08
【基金公告】第一金境內系列基金112年度農曆春節期間基金交易日程表公告2023/01/03
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國112年上半年度非營業日期公告2022/12/15
第一金經理之海外基金中華民國111年下半年度非營業日期公告2022/06/13
【基金公告】第一金境內系列基金111年度農曆春節期間基金交易日程表公告2021/12/30
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標題單元日期
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營業日定義指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金投資之主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值一定比例時，該所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，不在此限。前述所稱之「一定比例」係指本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易。經理公司並應於網站上依信託契約第三十條規定之方式，公告該一定比例、達該一定比例之投資所在國別及其休假日。本基金於每年度1 月及7 月第10 日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因本基金投資比例及其休假日變更時，仍從其公告規定。
交易時間申購：每營業日16：00 前
買回：每營業日16：00 前
匯款帳戶-新台幣戶名：第一金全球不動產證券化基金專戶
累積型帳號：彰化銀行總部分行 活存　5185-0100-534600
配息型帳號：彰化銀行總部分行 活存　5185-0100-535500
申購手續費每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二，實際費率由經理公司依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。
申購須知申購淨值基準日：每基金營業日16：00以前申請，則以申請日(T)之基金單位淨值計算，16：00以後申請，則為次一基金營業日。
最低申購金額：A類型-單筆申購新台幣10,000元，定時定額新台幣3,000元(超過者，以新臺幣壹仟元或其整倍數為限)；B類型-單筆申購新台幣100,000元 (若申購時已持有本基金B類型10,000單位(含)以上或淨資產價值達新台幣100,000元(含)以上者，則為新台幣10,000元)，定時定額新台幣10,000元(超過者，以新臺幣壹仟元或其整倍數為限)
買回/轉申購須知買回淨值基準日：每基金營業日16：00以前申請，則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算，16：00以後申請，則為次一基金營業日
買回付款日：申請後 5個營業日 (T+5)
買回手續費：0
買回收件手續費：至第一金投信辦理，免收買回手續費；至買回代理機構辦理，每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
若辦理部分買回，但買回後剩餘之受益權單位數不及1單位者，不得申請部分買回
轉申購手續費：本基金轉申購其他基金手續費為0%，貨幣市場型基金轉入本基金依單筆申購手續費率計收
交易方式單筆申購、時來運轉-子基金、時來運轉3.0-子基金(限書面申請)、定時定額、天天樂扣(限電子交易)
暫停計價說明本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易。經理公司並應於網站上依信託契約第三十條規定之方式，公告該一定比例、達該一定比例之投資所在國別及其休假日。本基金於每年度1 月及7 月第10 日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因本基金投資比例及其休假日變更時，仍從其公告規定。
短線交易規範經理公司對於投資持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日)，將酌收萬分之壹之買回費用，於該筆買回價金中扣除，該買回費用歸入本基金資產。
銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、台中銀行、台北富邦銀行、台新銀行、永豐銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、京城銀行、板信商業銀行、法國巴黎銀行台北分行、花旗(台灣)銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、新光銀行、瑞士銀行台北分行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、遠東商銀、星展銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、新光證券、群益金鼎證券、臺銀證券、華南永昌證券、中國信託證券、國票證券、兆豐證券、玉山證券、國泰證券、基富通、中租投顧、鉅亨投顧
銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券、永豐金證券、康和證券
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項目 權重

股票

股票代號 股票名稱 持股權重 股數

債券

債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

期貨

期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

附買回債券

名稱 金額

其他資產

項目 金額

持債特性

本基金 標的指數 差異
名稱 最新淨值
(註1)		 當日漲跌幅 當日追蹤差距
(A)-(B)		 去年底淨值
(註2)		 今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)		 資料日期
備註：
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市/櫃者，則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)
1988金融服務專線

第一金證券投資信託股份有限公司　版權所有

公司電話：(02)2504-1000(臨櫃服務請事先洽詢0800-005-908)｜客服電子信箱：service@fsitc.com.tw ｜

免付費客戶諮詢專線：0800-005-908 ｜客服諮詢傳真：(02)2515-5628 ｜

營業人：第一金證券投資信託股份有限公司 ｜ 營利事業統一編號：22102023

第一金投信獨立經營管理。本公司系列基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用、反稀釋費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至本公司官網、公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站下載。
投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。
基金非投資等級債券之投資占顯著比重者，適合能承受較高風險之非保守型之投資人。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債可能投資美國 Rule 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30％，實際投資上限詳見各基金公開說明書），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。投資於具損失吸收能力債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)債券)最高可投資基金總資產40%，該類債券可能包括金融領域集中度風險、導致部分或全部債權減記、息票取消、流動性風險、債權轉換股權等變動風險，實際投資上限詳見基金公開說明書。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動而投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。
部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付（各ETF基金或子基金配息前已先扣除應負擔之相關費用且配息不涉及本金）。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。基金配息之年化配息率為估算值，計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數× 100％」。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。
目標到期基金到期即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。目標到期基金非定存之替代品，亦不保證收益分配金額與本金之全額返還。目標到期基金投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然目標到期基金仍存在違約風險與價格損失風險。目標到期基金以持有債券至到期為主要投資策略，惟其投資組合可能因應贖回款需求、執行信用風險部位管理、資金再投資或適度增進收益等而進行調整；原則上，投資組合中個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限為主，其存續期間（duration）將隨著債券存續年限縮短而逐年降低，並在期滿時接近於零。目標到期基金可能持有部分到期日超過或未及基金到期日之單一債券，故投資人將承擔債券再投資風險或價格風險；契約存續期間屆滿前提出買回者，將收取提前買回費用並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。買回費用標準詳見公開說明書。目標到期基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。目標到期基金成立屆滿一定年限後，於基金持有之債券到期時，得投資短天期債券（含短天期公債），所指年限及「短天期債券」定義，詳見公開說明書。
內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度較高，且政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，可能使資產價值受不同程度之影響。 境外基金投資中國證券市場之有價證券，以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，除經金管會核准外，投資總額不得超過淨資產價值之20%。中國為外匯管制市場，投資相關有價證券可能有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事致延遲給付買回價款，投資人另須留意中國特定政治、經濟、法規與巿場等投資風險。
匯率走勢可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。南非幣一般被視為高波動、高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣申購南非幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，本公司不鼓勵持有南非幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣計價受益權單位。倘若南非幣匯率短期內波動過鉅，將明顯影響基金南非幣別計價受益權單位之每單位淨值。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表本公司系列基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。以過去績效進行模擬投資組合之報酬率時，僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，結果可能不同。本資料提及之企業、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦。投資人申購本公司系列基金係持有基金受益憑證，而非本資料提及之投資資產或標的。有關未成立之基金初期資產配置，僅為暫訂之規劃，實際投資配置可能依市場狀況而改變。
基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。
遞延手續費N級別，持有未滿1、2、3年，手續費率分別為3%、2%、1%，於買回時以申購金額、贖回金額孰低計收，滿3年者免付。
本公司系列基金包含新台幣及外幣計價級別，如投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。由於中國大陸地區實施外匯管制，基金可以透過經理公司申請獲准之合格境外投資機構者(QFII)之額度直接投資中國大陸地區當地證券市場，QFII額度須先兌匯為美元匯入中國大陸地區後再兌換為人民幣，以投資當地人民幣計價之投資商品，使得結轉匯成本因此提高。而人民幣匯率波動可能對該類型每受益權單位淨資產價值造成直接或間接之影響，故申購該類型受益權單位之受益人需承擔人民幣匯率變動之風險。投資人應特別留意，基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計算，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。基金外幣計價之受益權單位，於銀行國際金融業務分行(OBU)或國際證券分公司(OSU)銷售者，其銷售對象以非中華民國之居住民為限。
各ETF基金或子基金上市/櫃日前（不含當日），經理公司不接受基金受益權單位數之買回；掛牌上市/櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上市/櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市/櫃日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。有關各ETF基金或子基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，交易前應詳閱基金公開說明書。首次買賣槓桿或反向指數股票型基金受益憑證者，除專業機構投資人外，限符合臺灣證券交易所所訂適格條件之投資人始得交易，並簽具風險預告書。第一金臺灣工業菁英30 ETF基金以追蹤標的｢臺灣工業菁英30指數｣之績效表現為目標，依指數特性或市場狀況買進全部或部分成分股，並以指數成分股權重作為個股持股比率之參考。「第一金臺灣工業菁英30ETF證券投資信託基金」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司工業菁英30指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣指數公司工業菁英30指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算；惟臺灣指數股份有限公司不就「臺灣指數公司工業菁英30指數」及之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且臺灣指數股份有限公司無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。
「臺灣指數公司工業菁英30指數」由臺灣指數股份有限公司負責計算及授權第一金投信於「第一金臺灣工業菁英30 ETF基金」中使用該等指數名稱；惟臺灣指數股份有限公司並未贊助、認可或推廣「第一金臺灣工業菁英30 ETF基金」；與該等指數之指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸臺灣指數股份有限公司所有；第一金投信業已就使用該著作權發行該等指數之行為，自臺灣指數股份有限公司取得完整之使用授權，詳見相關基金公開說明書。
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ETF基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外仍有包括但不限於下列原因致生基金報酬偏離標的指數報酬之情形：1.基金因應申贖或維持所需曝險比例等因素而進行之交易，將使基金淨值受到交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)、有價證券或期貨成交價格或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與標的指數產生偏離。2.基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、標的成分股因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。3.為符合基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要，基金得從事證券相關商品之交易。因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高，亦可能造成基金報酬所追蹤指數的偏離。4.基金以新臺幣計價，而基金所投資的有價證券或證券相關商品可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此匯率波動將影響基金以新臺幣計算之淨資產價值，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。基金上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。基金自上市日起之申購，經理公司將依基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計110%，向申購人預收申購價金。基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所有關規定辦理。基金所涉之證券市場交易時間不同，因此基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。
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基金更名資訊：
  • 業經金管會於民國111年10月18日金管證投字第1110357443號函核准「第一金優債收息 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 證券投資信託基金」更名為「第一金優債收息 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金彭博美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 證券投資信託基金」，並訂於111年12月1日正式更名。