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配息基準日
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配息除息日
【共
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檔基金】
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配息發放日
【共
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檔基金】
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非營業日
【共
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檔基金】
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配息基準日
【共
25
檔基金】
非營業日
【共
142
檔基金】
配息基準日
【共
4
檔基金】
31
1
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4
5
6
非營業日
【共
89
檔基金】
配息除息日
【共
8
檔基金】
配息除息日
【共
22
檔基金】
備註
*本資料所指「配息基準日」說明如下:
第一金系列基金之配息基準日,係指除息日之前一營業日;凡於配息基準日(含)前完成申購且持有庫存者,方可參與當期配息。
歐義銳榮系列基金之配息基準日,通常為除息日之前一營業日(實際以歐義銳榮通知為準);凡於除息日(含)前完成申購且持有庫存者,方可參與當期之配息。