第一金全家福貨幣市場基金 | 02/26 | 179.926 | 0.001 | 0.00 % |
第一金台灣貨幣市場基金 | 02/26 | 15.4409 | 0.0001 | 0.00 % |
第一金人民幣貨幣市場基金 | 02/25 | 10.0496 | -0.0013 | -0.01 % |
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 02/25 | 11.7818 | 0.0006 | 0.01 % |
第一金店頭市場基金 | 02/26 | 11.43 | -0.26 | -2.22 % |
第一金小型精選基金 | 02/26 | 47.87 | -0.98 | -2.01 % |
第一金電子基金 | 02/26 | 58.16 | -1.82 | -3.03 % |
第一金創新趨勢基金-A級別 | 02/26 | 33.09 | -0.92 | -2.71 % |
第一金亞洲科技基金 | 02/25 | 30.94 | 0.60 | 1.98 % |
第一金全球大趨勢基金 | 02/25 | 31.08 | -0.75 | -2.36 % |
第一金中國世紀基金 | 02/25 | 14.21 | 0.19 | 1.36 % |
第一金中國世紀基金-人民幣 | 02/25 | 19.93 | 0.43 | 2.21 % |
第一金中國世紀基金-美元 | 02/25 | 13.1917 | 0.2004 | 1.54 % |
第一金中國世紀基金-N類型 | 02/25 | 14.24 | 0.19 | 1.35 % |
第一金中國世紀基金-N類型-人民幣 | 02/25 | 20.03 | 0.43 | 2.19 % |
第一金亞洲新興市場基金 | 02/25 | 12.65 | -0.01 | -0.08 % |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 | 02/25 | 19.04 | -0.38 | -1.96 % |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 -美元 | 02/25 | 22.0287 | -0.3900 | -1.74 % |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 -N類型 | 02/25 | 19.08 | -0.38 | -1.95 % |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 -N類型-美元 | 02/25 | 22.0498 | -0.3890 | -1.73 % |
第一金全球AI FinTech金融科技基金 | 02/25 | 19.49 | -0.53 | -2.65 % |
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 | 02/25 | 22.1480 | -0.5649 | -2.49 % |
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 | 02/25 | 19.50 | -0.53 | -2.65 % |
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型-美元 | 02/25 | 22.1383 | -0.5649 | -2.49 % |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 11.13 | -0.13 | -1.15 % |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.46 | -0.11 | -1.15 % |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 12.4291 | -0.1300 | -1.04 % |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.5537 | -0.1106 | -1.04 % |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N類型-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 11.13 | -0.13 | -1.15 % |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N類型-配息型(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.46 | -0.11 | -1.15 % |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N類型-累積型-美元(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 12.4311 | -0.1303 | -1.04 % |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N類型-配息型-美元(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.5575 | -0.1107 | -1.04 % |
第一金全球AI精準醫療基金 | 02/25 | 15.86 | -0.35 | -2.16 % |
第一金全球AI精準醫療基金-美元 | 02/25 | 16.9997 | -0.3486 | -2.01 % |
第一金全球AI精準醫療基金-N類型 | 02/25 | 15.86 | -0.35 | -2.16 % |
第一金全球AI精準醫療基金-N類型-美元 | 02/25 | 16.9990 | -0.3487 | -2.01 % |
第一金全球AI精準醫療基金-I類型 | 02/25 | 15.86 | -0.35 | -2.16 % |
第一金全球AI人工智慧基金 | 02/25 | 17.16 | -0.74 | -4.13 % |
第一金全球AI人工智慧基金-美元 | 02/25 | 18.7697 | -0.7726 | -3.95 % |
第一金全球AI人工智慧基金-N類型 | 02/25 | 17.17 | -0.74 | -4.13 % |
第一金全球AI人工智慧基金-N類型-美元 | 02/25 | 18.7673 | -0.7722 | -3.95 % |
第一金全球eSports電競基金 | 02/25 | 10.87 | -0.26 | -2.34 % |
第一金全球eSports電競基金-美元 | 02/25 | 11.2765 | -0.2465 | -2.14 % |
第一金全球eSports電競基金-N類型 | 02/25 | 10.87 | -0.26 | -2.34 % |
第一金全球eSports電競基金-美元-N類型 | 02/25 | 11.2764 | -0.2466 | -2.14 % |
第一金全球Fitness健康瘦身基金 | 02/25 | 10.26 | -0.09 | -0.87 % |
第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元 | 02/25 | 10.6401 | -0.0759 | -0.71 % |
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 | 02/25 | 10.26 | -0.09 | -0.87 % |
第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N類型 | 02/25 | 10.6397 | -0.0761 | -0.71 % |
第一金全球Pet毛小孩基金 | 02/25 | 10.33 | -0.19 | -1.81 % |
第一金全球Pet毛小孩基金-美元 | 02/25 | 10.7188 | -0.1724 | -1.58 % |
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 | 02/25 | 10.33 | -0.19 | -1.81 % |
第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N類型 | 02/25 | 10.7190 | -0.1725 | -1.58 % |
第一金全球不動產證券化基金-A(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.1675 | -0.0587 | -0.64 % |
第一金全球不動產證券化基金-B(本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 6.1071 | -0.0391 | -0.64 % |
第一金中概平衡基金 | 02/26 | 39.45 | -0.58 | -1.45 % |
第一金美國100大企業債券基金-累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.6917 | -0.0964 | -0.98 % |
第一金美國100大企業債券基金-配息型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.3250 | -0.0927 | -0.98 % |
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.6678 | -0.0871 | -0.81 % |
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.2720 | -0.0838 | -0.81 % |
第一金美國100大企業債券基金-N類型-累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.6918 | -0.0964 | -0.98 % |
第一金美國100大企業債券基金-N類型-配息型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.3250 | -0.0927 | -0.98 % |
第一金美國100大企業債券基金-N級別-累積型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.6682 | -0.0870 | -0.81 % |
第一金美國100大企業債券基金-N級別-配息型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.2758 | -0.0838 | -0.81 % |
第一金美國100大企業債券基金-I類型-累積型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.7740 | -0.0877 | -0.81 % |
第一金全球富裕國家債券基金-累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.9446 | -0.0530 | -0.53 % |
第一金全球富裕國家債券基金-配息型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.6580 | -0.0515 | -0.53 % |
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.4095 | -0.0463 | -0.44 % |
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.1064 | -0.0447 | -0.44 % |
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.4748 | -0.0398 | -0.38 % |
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.0721 | -0.0387 | -0.38 % |
第一金全球富裕國家債券基金-N類型-累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.9450 | -0.0530 | -0.53 % |
第一金全球富裕國家債券基金-N類型-配息型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.6582 | -0.0515 | -0.53 % |
第一金全球富裕國家債券基金-N類型-累積型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.4101 | -0.0463 | -0.44 % |
第一金全球富裕國家債券基金-N類型-配息型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.1080 | -0.0450 | -0.44 % |
第一金全球富裕國家債券基金-N類型-累積型-人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.4737 | -0.0403 | -0.38 % |
第一金全球富裕國家債券基金-N類型-配息型-人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.0720 | -0.0387 | -0.38 % |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.9326 | -0.0201 | -0.20 % |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.7451 | -0.0197 | -0.20 % |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-美元(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.4843 | -0.0045 | -0.04 % |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-美元(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.3199 | -0.0046 | -0.04 % |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-人民幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.3300 | -0.0138 | -0.13 % |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.1699 | -0.0136 | -0.13 % |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-南非幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.2643 | 0.0877 | 0.86 % |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.1173 | 0.0862 | 0.86 % |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.8469 | -0.0417 | -0.42 % |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.8469 | -0.0417 | -0.42 % |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.9246 | -0.0311 | -0.31 % |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.9246 | -0.0311 | -0.31 % |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.9518 | -0.0222 | -0.22 % |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.9518 | -0.0223 | -0.22 % |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.7330 | 0.0050 | 0.05 % |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.7330 | 0.0050 | 0.05 % |
第一金全球高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 14.8886 | -0.0367 | -0.25 % |
第一金全球高收益債券基金-配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 7.6569 | -0.0188 | -0.24 % |
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.6790 | -0.0180 | -0.17 % |
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 7.3145 | -0.0123 | -0.17 % |
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 11.8676 | 0.0168 | 0.14 % |
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 8.3688 | 0.0118 | 0.14 % |
第一金全球高收益債券基金-N類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 14.9227 | -0.0372 | -0.25 % |
第一金全球高收益債券基金-N類型-配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 7.6576 | -0.0189 | -0.25 % |
第一金全球高收益債券基金-N類型-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.6798 | -0.0179 | -0.17 % |
第一金全球高收益債券基金-N類型-配息型-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 7.3101 | -0.0124 | -0.17 % |
第一金全球高收益債券基金-N類型-累積型-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 11.8682 | 0.0167 | 0.14 % |
第一金全球高收益債券基金-N類型-配息型-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/25 | 8.3769 | 0.0118 | 0.14 % |
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 10.0396 | -0.0653 | -0.65 % |
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 8.5776 | -0.0558 | -0.65 % |
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 11.0095 | -0.0612 | -0.55 % |
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 9.4744 | -0.0527 | -0.55 % |
第一金全球大四喜收益組合基金-N類型-配息型(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) | 02/25 | 8.5829 | -0.0555 | -0.64 % |
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 | 02/26 | 26.97 | -1.11 | -3.95 % |
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 02/25 | 41.5835 | -0.5497 | -1.30 % |
第一金ICE 美國0-1年期公債指數ETF基金 | 02/25 | 37.6321 | -0.0678 | -0.18 % |
第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 | 02/25 | 35.1012 | -0.5378 | -1.51 % |
歐義銳榮中國股票基金-R歐元 | 02/24 | 165.48 | -0.87 | -0.52 % |
歐義銳榮中國股票基金-R2 | 02/24 | 203.27 | 0.63 | 0.31 % |
歐義銳榮新興動力股票基金-R歐元 | 02/24 | 231.56 | -0.57 | -0.25 % |
歐義銳榮新興動力股票基金-R2 | 02/24 | 283.73 | 1.67 | 0.59 % |
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R歐元 | 02/24 | 97.87 | 0.55 | 0.57 % |
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 | 02/24 | 119.20 | 0.31 | 0.26 % |
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R歐元 | 02/24 | 773.63 | 3.26 | 0.42 % |
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 | 02/24 | 942.16 | 1.11 | 0.12 % |
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 | 02/24 | 134.76 | 0.53 | 0.39 % |
歐義銳榮環球智慧基金-R歐元 | 02/24 | 108.64 | 0.75 | 0.70 % |
歐義銳榮環球智慧基金-R2 | 02/24 | 132.51 | 0.51 | 0.39 % |
歐義銳榮環球智慧基金-RH | 02/24 | 96.91 | 0.50 | 0.52 % |
歐義銳榮日本債券基金-RH | 02/24 | 154.30 | -0.36 | -0.23 % |
歐義銳榮日本債券基金-R歐元 | 02/24 | 106.12 | -1.47 | -1.37 % |
歐義銳榮新興市場債券基金-D歐配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 02/24 | 245.98 | 0.70 | 0.29 % |
歐義銳榮新興市場債券基金-D2美配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 02/24 | 298.37 | -0.05 | -0.02 % |
歐義銳榮新興市場債券基金-RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 02/24 | 361.19 | -0.08 | -0.02 % |
歐義銳榮新興市場債券基金-R歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 02/24 | 367.16 | 1.06 | 0.29 % |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 02/24 | 448.26 | -0.07 | -0.02 % |
歐義銳榮歐洲高收益基金-D歐配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 02/24 | 149.40 | -0.02 | -0.01 % |
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2美配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 02/24 | 181.66 | -0.58 | -0.32 % |
歐義銳榮歐洲高收益基金-DU2美配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 02/24 | 105.16 | -0.01 | -0.01 % |
歐義銳榮歐洲高收益基金-R歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 02/24 | 241.25 | -0.03 | -0.01 % |
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 02/24 | 295.07 | -0.95 | -0.32 % |
歐義銳榮歐洲高收益基金-RU2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 02/24 | 128.99 | -0.02 | -0.02 % |
歐義銳榮歐洲高收益基金-Z歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 02/24 | 277.13 | -0.03 | -0.01 % |
歐義銳榮歐洲高收益基金-ZU2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) | 02/24 | 105.100 | -0.010 | -0.01 % |
歐義銳榮靈活策略入息基金-D歐配息(本基金配息來源可能為本金) | 02/24 | 109.57 | 0.48 | 0.44 % |
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2美配息(本基金配息來源可能為本金) | 02/24 | 120.58 | 0.16 | 0.13 % |
歐義銳榮靈活策略入息基金-R歐元(本基金配息來源可能為本金) | 02/24 | 169.99 | 0.75 | 0.44 % |
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2美元(本基金配息來源可能為本金) | 02/24 | 130.60 | 0.18 | 0.14 % |
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL歐元(本基金配息來源可能為本金) | 02/24 | 176.76 | 0.78 | 0.44 % |
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4澳配息(本基金配息來源可能為本金) | 02/24 | 110.76 | 0.01 | 0.01 % |
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4澳幣(本基金配息來源可能為本金) | 02/24 | 118.16 | 0.01 | 0.01 % |
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2美元(本基金配息來源可能為本金) | 02/24 | 129.12 | 0.56 | 0.44 % |
歐義銳榮靈活策略入息基金-Z歐元(本基金配息來源可能為本金) | 02/24 | 194.31 | 0.86 | 0.44 % |
歐義銳榮靈活策略入息基金-ZU2美元(本基金配息來源可能為本金) | 02/24 | 128.19 | 0.56 | 0.44 % |