選擇系列類型基金

第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N

本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

最新淨值
04/29

9.9902

漲跌 ↓0.0318漲跌幅 ↓0.32%

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    基金優勢
    投資標的為大型企業體質及抵禦景氣波動能力較佳。大型企業債信品質高,債信風險較低,違約風險較少,績效穩定性高。
    基金資料
    成立日期2019/06/27
    面值新台幣10元、美元10元
    基金型態國外債券型
    投資地區全球
    投資標的投資於美國百大企業所發行之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)
    投資策略1.四大要素分析,嚴控投資風險 2.三大趨勢衡量,效率資產配置 3.三大面向評價,嚴守投資紀律4.靈活運用避險工具,增進投資效益。
    風險等級*說明本基金為債券型基金,主要投資於美國企業發行之債券,故本基金風險等級為RR2。
    適合對象適合追求穩定收益為目標之投資人
    經理費(一)各類型(累積類型I類型新臺幣計價及累積類型I類型美元計價除外):
    1.新臺幣伍拾億元(含)以下時,按每年百分之壹點貳(1.2%)。
    2.逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分,按每年百分之壹(1%)。
    3.逾新臺幣壹佰億元(不含)部分,按每年百分之零點捌(0.8%)。
    (二)累積類型I類型新臺幣計價及累積類型I類型美元計價:0.6%。
    保管費每年基金淨資產價值之 0.2%
    保管銀行彰化銀行
    有無配息
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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    基金經理人
    姓名林邦傑
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +2.55+1.08+2.55+5.24+9.24+8.95+8.53+1.48
    資料來源:Morningstar, 2025/03/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1債券C 3.057 01/25/33金融美國2.12
    2債券CMCSA 4 3/4 03/01/44電信服務美國2.11
    3債券MUNRE 5 7/8 05/23/42金融德國2.09
    4債券GS 3.8 03/15/30金融美國2.06
    5債券CHTR 2.8 04/01/31電信服務美國2.05
    6債券AMGN 5.507 03/02/26核心消費美國2.00
    7債券BAC 4.571 04/27/33金融美國1.98
    8債券NEE 3 1/2 04/01/29公用事業美國1.96
    9債券LLOYDS 5.679 01/05/35金融英國1.91
    10債券BA 5.15 05/01/30工業美國1.90
    資料來源:第一金投信,2025/03/31
    投資分佈
        1. 金融29.44%
        2. 核心消費19.81%
        3. 電信服務13.81%
        4. 公用事業11.42%
        5. 資訊技術9.61%
        1. 非核心消費6.31%
        2. 工業5.42%
        3. 現金4.18%

    • 資料來源:第一金投信,2025/03/31

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源

    備註

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題日期
    【基金訊息】第一金全球非投資等級債券等11檔基金114年1月9日非營業日公告2025/01/03
    【基金公告】第一金境內系列基金114年度農曆春節期間基金交易日程表公告2024/12/31
    【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國114年上半年度非營業日期公告2024/12/18
    【基金訊息】受山陀兒颱風來襲影響,中華民國113年10月2日及10月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。2024/10/04
    【基金訊息】受凱米颱風來襲影響,中華民國113年7月24日及7月25日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。2024/07/26
    【基金訊息】第一金經理之海外基金中華民國113年下半年度非營業日期公告2024/06/07
    【基金公告】第一金境內系列基金113年度農曆春節期間基金交易日程表公告2024/01/22
    【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國113年上半年度非營業日期公告2023/12/18
    【基金訊息】本公司三檔基金修約公告2023/08/14
    【基金訊息】受卡努颱風來襲影響,中華民國112年8月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。2023/08/04
    標題單元日期
    【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基金瞭望2023/08/30
    美經濟衰退可能性下降,緊縮政策對經濟影響滯後…
    【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基金瞭望2023/08/01
    Fed利率頂點已近,但方向偏鷹式暫停…
    【市場快訊】Fed對升息續持鷹派態度,但市場並不買單市場風向2023/07/27
    雖近期通膨持續走低,但因仍遠高於Fed 2%目標,故本月FOMC會議決議升息1碼,利率區間來到5.25%-5.50%。對於後續是否再度升息,Fed主席鮑威...
    【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基金瞭望2023/06/01
    在美國經濟動能放緩速度不如預期,以及利率頂點與降息能見度大幅提升之相互拉扯下,驅動10年美國公債殖利率陷入區間狹幅整理...
    【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基金瞭望2023/04/21
    美歐銀行所引發的金融事件提高市場風險趨避意識,Fed 3月亦僅鴿式升息一碼...
    營業日定義指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。
    匯款帳戶-新台幣戶名:第一金美國100大企業債券基金專戶
    累積型帳號:彰化銀行總部分行 活存 5185-0101-378600
    配息型帳號:彰化銀行總部分行 活存 5185-0101-379500
    匯款帳戶-外幣戶名:FSITC US Top 100 Bond Fund
    SWIFT CODE:CCBCTWTP
    銀行:CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD.
    匯款帳號:5185-86-02169-300
    申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三
    申購須知申購淨值基準日:每營業日下午四時前,則以申購日之單位淨值計算;下午四時以後申購,則為次一營業日。
    最低申購金額:各累積類型(I類型除外)-單筆申購新台幣10,000元、美元300元,I類型-新台幣3,000萬元、再次申購新台幣300萬元、美元100萬元、再次申購美元10萬元;各配息類型-單筆申購新台幣100,000元、美元20,000元
    買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
    買回付款日:申請後 6個營業日 (T+6)
    買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
    若辦理部分買回,但買回後剩餘之受益權單位數不及50單位者,不得申請部分買回
    轉申購:限同級別基金且幣別相同者,始可相互轉申購
    交易方式單筆申購、時來運轉3.0-子基金(限書面申請)、定時定額、天天樂扣(限電子交易)
    暫停計價說明本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。
    短線交易規範受益人持有受益權單位(含I類型受益權單位)未滿七個曆日(含)者;持有I類型受益權單位未超過三十日者(含第三十個曆日) 者,應支付其買回價金之萬分之一為短線交易買回費用。
    銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、板信商業銀行、國泰世華銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、遠東商銀、王道銀行、第一金證券、元大證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、基富通、中租投顧、鉅亨投顧、將來銀行、好好證券
    銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券
    資料日期:
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    申購買回清單公告

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    資產權重

    項目 權重

    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    (4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)