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基金公告
【基金訊息】金鼠農曆年前後，第一金系列基金交易款項到付日程
2020/01/16
金鼠農曆年前後，國內股市封關日、開紅盤日如下：
股市封關日 股市開紅盤日
1/20 (一) 1/30 (四)
為利投資人資金運用方便，針對農曆年前後之各交易日，彙整第一金系列基金交易款項到付日程如下：

● 1/20 (一)

基金類型 基金名稱 申購價金匯入日 買回款項付款日
國內貨幣市場型 全家福貨幣市場基金、台灣貨幣市場基金 1/20 1/21
國外貨幣市場型 人民幣貨幣市場基金 1/20 1/22
國內股票型 店頭市場基金、小型精選基金、電子基金、大中華基金、創新趨勢基金 1/20 2/3
國內平衡型 中概平衡基金 1/20 2/3
國內ETF 臺灣工業菁英30 ETF基金 1/20 1/22
國外股票型 (I) 亞洲科技基金 1/20 1/31
國外股票型 (II) 中國世紀、全球不動產證券化基金、亞洲新興市場基金、全球水電瓦斯及基礎建設基金 1/20 2/3
高收益債型 中國高收益債券基金 1/20 2/5
組合型 全球大四喜收益組合基金 1/20 2/4
國外債券型 全球富裕國家債券基金 1/20 -
※1/20(一)美國休市，符合基金非營業日規定之基金有：全球大趨勢基金、全球AI機器人及自動化產業基金、全球AI FinTech金融科技基金、全球AI精準醫療基金、全球AI人工智慧基金、全球高收益債券基金、全球多重資產入息平衡基金、美國100大企業債券基金、彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金、彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金、彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金，實際基金非營業日需以當日公告為準。

 

● 1/21 (二)

基金類型 基金名稱 申購價金匯入日 買回款項付款日
國內貨幣市場型 全家福貨幣市場基金、台灣貨幣市場基金 1/21 1/22
國外貨幣市場型 人民幣貨幣市場基金 1/21 1/31
國外股票型 (I) 亞洲科技基金 1/21 2/3
國外股票型 (II) 中國世紀、全球不動產證券化基金、亞洲新興市場基金、全球水電瓦斯及基礎建設基金、全球大趨勢基金、全球AI機器人及自動化產業基金、全球AI FinTech金融科技基金、全球AI精準醫療基金、全球AI人工智慧基金 1/21 2/4
高收益債型 (I) 中國高收益債券基金 1/21 2/6
高收益債型 (II) 全球高收益債券基金 1/21 2/5
組合型 全球大四喜收益組合基金 1/21 2/5
國外平衡型 全球多重資產入息平衡基金 1/21 2/6
國外債券型 (I) 美國100大企業債券基金 1/21 2/5
國外債券型 (I) 全球富裕國家債券基金 1/21 -
※1/21(二)台灣休市，符合基金非營業日規定之基金有：店頭市場基金、小型精選基金、電子基金、大中華基金、創新趨勢基金、中概平衡基金、臺灣工業菁英30 ETF基金、彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金、彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金、彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金，實際基金非營業日需以當日公告為準。

 

● 1/22 (三)

基金類型 基金名稱 申購價金匯入日 買回款項付款日
國內貨幣市場型 全家福貨幣市場基金、台灣貨幣市場基金 1/22 1/30
國外貨幣市場型 人民幣貨幣市場基金 1/22 2/3
國外股票型 (I) 亞洲科技基金 1/22 2/4
國外股票型 (II) 中國世紀、全球不動產證券化基金、亞洲新興市場基金、全球水電瓦斯及基礎建設基金、全球大趨勢基金、全球AI機器人及自動化產業基金、全球AI FinTech金融科技基金、全球AI精準醫療基金、全球AI人工智慧基金 1/22 2/5
高收益債型 (I) 中國高收益債券基金 1/22 2/7
高收益債型 (II) 全球高收益債券基金 1/22 2/6
組合型 全球大四喜收益組合基金 1/22 2/6
國外平衡型 全球多重資產入息平衡基金 1/22 2/7
國外債券型 (I) 美國100大企業債券基金 1/22 2/6
國外債券型 (II) 全球富裕國家債券基金 1/22 -
※1/22(三)台灣休市，符合基金非營業日規定之基金有：店頭市場基金、小型精選基金、電子基金、大中華基金、創新趨勢基金、中概平衡基金、臺灣工業菁英30 ETF基金、彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金、彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金、彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金，實際基金非營業日需以當日公告為準。

 

● 1/30 (四)

基金類型 基金名稱 申購價金匯入日 買回款項付款日
國內貨幣市場型 全家福貨幣市場基金、台灣貨幣市場基金 1/30 1/31
國內股票型 店頭市場基金、小型精選基金、電子基金、大中華基金、創新趨勢基金 1/30 2/4
國內平衡型 中概平衡基金 1/30 2/4
國內ETF 臺灣工業菁英30 ETF基金 1/30 2/3
國外股票型 (I) 亞洲科技基金 1/30 2/5
國外股票型 (II) 全球不動產證券化基金、亞洲新興市場基金、全球水電瓦斯及基礎建設基金、全球大趨勢基金、全球AI機器人及自動化產業基金、全球AI FinTech金融科技基金、全球AI精準醫療基金、全球AI人工智慧基金 1/30 2/6
高收益債型 全球高收益債券基金 1/30 2/7
組合型 全球大四喜收益組合基金 1/30 2/7
國外平衡型 全球多重資產入息平衡基金 1/30 2/10
國外債券型 (I) 美國100大企業債券基金 1/30 2/7
國外債券型 (II) 全球富裕國家債券基金 1/30 -
國外ETF 彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金、彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金、彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 1/30 2/6
※1/30(四)中國休市，符合基金非營業日規定之基金有：人民幣貨幣市場基金、中國世紀基金、中國高收益債券基金，實際基金非營業日需以當日公告為準。

 

>> 按此下載完整「109年農曆年前後基金交易日程表」

 

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部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付（各ETF基金或子基金配息前已先扣除應負擔之相關費用且配息不涉及本金）。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。基金配息之年化配息率為估算值，計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數× 100％」。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。
目標到期基金到期即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。目標到期基金非定存之替代品，亦不保證收益分配金額與本金之全額返還。目標到期基金投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然目標到期基金仍存在違約風險與價格損失風險。目標到期基金以持有債券至到期為主要投資策略，惟其投資組合可能因應贖回款需求、執行信用風險部位管理、資金再投資或適度增進收益等而進行調整；原則上，投資組合中個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限為主，其存續期間（duration）將隨著債券存續年限縮短而逐年降低，並在期滿時接近於零。目標到期基金可能持有部分到期日超過或未及基金到期日之單一債券，故投資人將承擔債券再投資風險或價格風險；契約存續期間屆滿前提出買回者，將收取提前買回費用並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。買回費用標準詳見公開說明書。目標到期基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。目標到期基金成立屆滿一定年限後，於基金持有之債券到期時，得投資短天期債券（含短天期公債），所指年限及「短天期債券」定義，詳見公開說明書。
內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度較高，且政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，可能使資產價值受不同程度之影響。 境外基金投資中國證券市場之有價證券，以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，除經金管會核准外，投資總額不得超過淨資產價值之20%。中國為外匯管制市場，投資相關有價證券可能有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事致延遲給付買回價款，投資人另須留意中國特定政治、經濟、法規與巿場等投資風險。
匯率走勢可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。南非幣一般被視為高波動、高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣申購南非幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，本公司不鼓勵持有南非幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣計價受益權單位。倘若南非幣匯率短期內波動過鉅，將明顯影響基金南非幣別計價受益權單位之每單位淨值。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表本公司系列基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。以過去績效進行模擬投資組合之報酬率時，僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，結果可能不同。本資料提及之企業、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦。投資人申購本公司系列基金係持有基金受益憑證，而非本資料提及之投資資產或標的。有關未成立之基金初期資產配置，僅為暫訂之規劃，實際投資配置可能依市場狀況而改變。
基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。
遞延手續費N級別，持有未滿1、2、3年，手續費率分別為3%、2%、1%，於買回時以申購金額、贖回金額孰低計收，滿3年者免付。
本公司系列基金包含新台幣及外幣計價級別，如投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。由於中國大陸地區實施外匯管制，基金可以透過經理公司申請獲准之合格境外投資機構者(QFII)之額度直接投資中國大陸地區當地證券市場，QFII額度須先兌匯為美元匯入中國大陸地區後再兌換為人民幣，以投資當地人民幣計價之投資商品，使得結轉匯成本因此提高。而人民幣匯率波動可能對該類型每受益權單位淨資產價值造成直接或間接之影響，故申購該類型受益權單位之受益人需承擔人民幣匯率變動之風險。投資人應特別留意，基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計算，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。基金外幣計價之受益權單位，於銀行國際金融業務分行(OBU)或國際證券分公司(OSU)銷售者，其銷售對象以非中華民國之居住民為限。
各ETF基金或子基金上市/櫃日前（不含當日），經理公司不接受基金受益權單位數之買回；掛牌上市/櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上市/櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市/櫃日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。有關各ETF基金或子基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，交易前應詳閱基金公開說明書。首次買賣槓桿或反向指數股票型基金受益憑證者，除專業機構投資人外，限符合臺灣證券交易所所訂適格條件之投資人始得交易，並簽具風險預告書。第一金臺灣工業菁英30 ETF基金以追蹤標的｢臺灣工業菁英30指數｣之績效表現為目標，依指數特性或市場狀況買進全部或部分成分股，並以指數成分股權重作為個股持股比率之參考。「第一金臺灣工業菁英30ETF證券投資信託基金」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司工業菁英30指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣指數公司工業菁英30指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算；惟臺灣指數股份有限公司不就「臺灣指數公司工業菁英30指數」及之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且臺灣指數股份有限公司無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。
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基金更名資訊：
  • 業經金管會於民國111年10月18日金管證投字第1110357443號函核准「第一金優債收息 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 證券投資信託基金」更名為「第一金優債收息 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金彭博美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 證券投資信託基金」，並訂於111年12月1日正式更名。