選擇系列類型基金

配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04NTD0.03950.42%5.02%0.00%0.00%100.00%2019/05/022019/05/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04USD0.04120.42%5.01%0.11%0.00%100.00%2019/05/022019/05/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04NTD0.03950.42%5.02%0.00%0.00%100.00%2019/05/022019/05/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04USD0.04120.42%5.01%0.11%0.00%100.00%2019/05/022019/05/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/03NTD0.05000.79%3.16%15.86%28.85%71.15%2019/04/012019/04/10季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04NTD0.02850.33%4.01%1.70%52.74%47.26%2019/05/022019/05/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04NTD0.04310.50%6.00%1.63%80.16%19.84%2019/05/022019/05/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04USD0.03910.50%6.00%1.63%100.00%0.00%2019/05/022019/05/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04CNY0.06650.71%8.50%1.69%56.43%43.57%2019/05/022019/05/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04NTD0.04310.50%6.00%1.63%56.56%43.44%2019/05/022019/05/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04USD0.03910.50%6.00%1.63%54.09%45.91%2019/05/022019/05/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04CNY0.06650.71%8.50%1.69%45.95%54.05%2019/05/022019/05/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04NTD0.03500.42%4.99%0.24%26.24%73.76%2019/05/022019/05/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04CNY0.03500.36%4.33%0.18%29.76%70.24%2019/05/022019/05/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04NTD0.03400.36%4.33%0.91%9.49%90.51%2019/05/022019/05/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04USD0.03400.35%4.15%0.84%12.36%87.64%2019/05/022019/05/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04NTD0.03400.36%4.32%0.91%8.99%91.01%2019/05/022019/05/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04USD0.03400.35%4.15%0.82%8.79%91.21%2019/05/022019/05/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12NTD1.12306.25%6.25%-11.75%100.00%0.00%2019/01/242019/03/08年配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04EUR0.77000.30%3.60%0.17%100.00%0.00%2019/04/152019/05/02月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04USD0.87000.30%3.60%-0.02%100.00%0.00%2019/04/152019/05/02月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04EUR0.44000.30%3.60%1.02%100.00%0.00%2019/04/152019/05/02月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04USD0.50000.30%3.60%0.83%100.00%0.00%2019/04/152019/05/02月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04USD0.30000.30%3.60%0.98%100.00%0.00%2019/04/152019/05/02月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04EUR0.10000.10%1.20%1.38%100.00%0.00%2019/04/152019/05/02月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04USD0.11000.10%1.20%1.19%100.00%0.00%2019/04/152019/05/02月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/04AUD0.11000.10%1.20%2.12%100.00%0.00%2019/04/152019/05/02月配

備註

*年化配息率為估算值,計算公式為(每單位配息金額÷除息前一日之淨值) x一年配息次數x100%。

*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。