選擇系列類型基金

配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06NTD0.0399000.42%5.00%0.84%71.49%28.51%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06USD0.0432000.42%5.00%1.52%68.24%31.76%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06NTD0.0399000.42%5.00%0.73%71.31%28.69%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06USD0.0432000.42%5.00%1.52%71.64%28.36%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06NTD0.0230000.40%1.59%11.00%0.00%100.00%2020/07/012020/07/10季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06NTD0.0200000.20%2.42%0.64%84.98%15.02%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06USD0.0200000.19%2.31%1.90%88.83%11.17%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06NTD0.0200000.20%2.42%0.64%82.80%17.20%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06USD0.0200000.19%2.31%1.90%84.36%15.64%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06NTD0.0202000.21%2.50%1.37%100.00%0.00%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06USD0.0206000.21%2.50%2.12%100.00%0.00%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06CNY0.0276000.28%3.35%2.08%100.00%0.00%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06NTD0.0202000.21%2.50%1.37%100.00%0.00%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06USD0.0206000.21%2.50%2.12%100.00%0.00%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06CNY0.0276000.28%3.35%2.08%77.15%22.85%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06NTD0.0368000.50%6.00%2.02%77.49%22.51%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06USD0.0345000.50%6.01%2.56%77.53%22.47%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06CNY0.0547000.67%8.01%2.32%58.04%41.96%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06NTD0.0368000.50%6.00%2.02%65.13%34.87%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06USD0.0345000.50%6.01%2.57%68.17%31.83%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06CNY0.0547000.67%8.01%2.32%58.58%41.42%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06NTD0.0300000.37%4.41%0.67%49.66%50.34%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06USD0.0300000.34%4.10%1.37%52.63%47.37%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06NTD0.0300000.37%4.40%0.67%48.15%51.85%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/06USD0.0300000.34%4.11%1.37%52.01%47.99%2020/07/012020/07/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/12NTD0.7370003.38%3.38%30.81%100.00%0.00%2020/01/302020/02/27年配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/03NTD0.2100000.40%1.62%20.14%100.00%0.00%2020/04/222020/05/22季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/03NTD0.3500000.78%3.13%-3.84%100.00%0.00%2020/04/222020/05/22季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/05EUR0.76000.30%3.60%4.90%100.00%0.00%2020/05/152020/05/29月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/05USD0.82000.30%3.60%5.90%100.00%0.00%2020/05/152020/05/29月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/05EUR0.27000.20%2.40%1.80%100.00%0.00%2020/05/152020/05/29月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/05USD0.29000.20%2.40%2.70%100.00%0.00%2020/05/152020/05/29月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/05USD0.19000.20%2.40%1.80%100.00%0.00%2020/05/152020/05/29月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/05EUR0.05000.10%0.60%2.70%100.00%0.00%2020/05/152020/05/29月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/05USD0.05000.10%0.60%3.70%100.00%0.00%2020/05/152020/05/29月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/05AUD0.05000.00%0.60%1.90%100.00%0.00%2020/05/152020/05/29月配

備註

*年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。