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選擇系列類型基金
第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
TWD
0.074100
0.67%
-11.28%
0.00%
100.00%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N
(本基金配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
TWD
0.074400
0.67%
-11.25%
0.00%
100.00%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
(本基金之配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
TWD
0.052000
0.46%
3.94%
24.63%
75.37%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元
(本基金之配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
USD
0.050200
0.46%
2.95%
24.69%
75.31%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N
(本基金之配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
TWD
0.052000
0.46%
3.94%
24.07%
75.93%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N類型-配息型-美元
(本基金之配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
USD
0.050200
0.46%
2.95%
24.03%
75.97%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金全球不動產證券化基金-B
(本基金之配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
TWD
0.032000
0.50%
3.14%
51.19%
48.81%
2025/04/01
2025/04/10
季配
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
TWD
0.035100
0.42%
0.57%
68.46%
31.54%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
USD
0.034000
0.42%
-0.12%
72.59%
27.41%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
TWD
0.035100
0.42%
0.57%
67.66%
32.34%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金美國100大企業債券基金-N級別-配息型-美元
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
USD
0.034000
0.42%
-0.12%
69.24%
30.76%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
TWD
0.036400
0.42%
0.96%
68.68%
31.32%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
USD
0.032800
0.42%
0.23%
65.47%
34.53%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
CNY
0.032200
0.42%
-0.01%
63.00%
37.00%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
TWD
0.036400
0.42%
0.96%
63.09%
36.91%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金全球富裕國家債券基金-N類型-配息型-美元
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
USD
0.032800
0.42%
0.22%
65.27%
34.73%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金全球富裕國家債券基金-N類型-配息型-人民幣
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
CNY
0.032200
0.42%
-0.01%
62.98%
37.02%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-新臺幣
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
TWD
0.095000
1.12%
2.74%
83.06%
16.94%
2025/04/01
2025/04/10
季配
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
USD
0.100000
1.32%
1.81%
73.37%
26.63%
2025/04/01
2025/04/10
季配
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
CNY
0.105000
1.46%
1.45%
64.13%
35.87%
2025/04/01
2025/04/10
季配
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
ZAR
0.150000
1.89%
2.18%
48.67%
51.33%
2025/04/01
2025/04/10
季配
第一金全球非投資等級債券基金-配息型
(本基金配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
TWD
0.036100
0.57%
0.15%
59.46%
40.54%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
USD
0.031600
0.57%
-0.56%
59.49%
40.51%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
CNY
0.038500
0.61%
-0.93%
55.35%
44.65%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金全球非投資等級債券基金-N類型-配息型
(本基金配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
TWD
0.036100
0.56%
0.15%
56.14%
43.86%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金全球非投資等級債券基金-N類型-配息型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
CNY
0.038500
0.61%
-0.93%
53.98%
46.02%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金全球非投資等級債券基金-N類型-配息型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
USD
0.031600
0.57%
-0.56%
59.70%
40.30%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
TWD
0.032800
0.33%
-0.01%
0.00%
100.00%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
USD
0.032000
0.33%
-0.93%
0.00%
100.00%
2025/04/01
2025/04/10
月配
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金
((本基金配息來源可能為收益平準金))
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/02
TWD
0.771000
2.48%
5.81%
100.00%
0.00%
2025/03/20
2025/04/15
季配
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
TWD
0.395000
1.17%
-3.38%
100.00%
0.00%
2025/04/23
2025/05/16
季配
歐義銳榮新興市場債券基金-RM歐配息(零售、前收、配息、歐元級別)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
EUR
1.0900
0.27%
1.55%
100.00%
0.00%
2025/03/14
2025/03/28
月配
歐義銳榮新興市場債券基金-RM2美配息(零售、前收、配息、美元級別)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
USD
1.1800
0.27%
1.60%
100.00%
0.00%
2025/03/14
2025/03/28
月配
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RM歐配息(零售、前收、配息、歐元級別)
(本基金之配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
EUR
0.4800
0.34%
1.00%
100.00%
0.00%
2025/03/14
2025/03/28
月配
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RM2美配息(零售、前收、配息、美元級別)
(本基金之配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
USD
0.5300
0.21%
1.01%
100.00%
0.00%
2025/03/14
2025/03/28
月配
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RMU2美配息(零售、前收、配息、美元、避險級別)
(本基金之配息來源可能為本金)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
USD
0.3600
0.25%
1.11%
100.00%
0.00%
2025/03/14
2025/03/28
月配
歐義銳榮靈活策略入息基金-RM歐配息(零售、前收、配息、歐元級別)
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
EUR
0.1500
0.12%
0.99%
100.00%
0.00%
2025/03/14
2025/03/28
月配
歐義銳榮靈活策略入息基金-RM2美配息(零售、前收、配息、美元級別)
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
USD
0.1500
0.12%
1.19%
100.00%
0.00%
2025/03/14
2025/03/28
月配
歐義銳榮靈活策略入息基金-RM4澳配息(零售、前收、配息、澳幣級別)
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息頻率
2025/03
AUD
0.1700
0.12%
1.19%
100.00%
0.00%
2025/03/14
2025/03/28
月配
備註
*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。
注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。