選擇系列類型基金

配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09NTD0.0417000.42%5.01%-1.94%1.25%98.75%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09USD0.0470000.42%5.01%-2.24%0.78%99.22%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09NTD0.0417000.42%5.01%-1.94%1.38%98.62%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09USD0.0470000.42%5.00%-2.24%1.71%98.29%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09NTD0.0380000.58%2.33%-1.27%0.00%100.00%2021/10/012021/10/08季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09NTD0.0200000.22%2.60%-0.92%67.03%32.97%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09USD0.0210000.20%2.44%-1.27%51.68%48.32%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09NTD0.0200000.22%2.60%-0.92%62.04%37.96%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09USD0.0210000.20%2.44%-1.26%60.92%39.08%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09NTD0.0199000.21%2.50%-0.64%100.00%0.00%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09USD0.0210000.21%2.50%-0.99%100.00%0.00%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09CNY0.0283000.28%3.35%-0.69%80.25%19.75%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09NTD0.0199000.21%2.50%-0.64%100.00%0.00%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09USD0.0210000.21%2.50%-0.98%100.00%0.00%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09CNY0.0283000.28%3.35%-0.69%79.60%20.40%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/12NTD0.1500001.51%1.51%1.50%52.74%47.26%2021/01/112021/01/20年配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/12USD0.1500001.43%1.43%5.28%56.34%43.66%2021/01/112021/01/20年配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/12CNY0.1500001.45%1.45%3.97%52.97%47.03%2021/01/112021/01/20年配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/12ZAR0.1500001.46%1.46%3.06%52.89%47.11%2021/01/112021/01/20年配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09NTD0.1040001.08%4.32%0.00%29.75%70.25%2021/10/012021/10/08季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09USD0.1040001.06%4.25%0.00%29.87%70.13%2021/10/012021/10/08季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09CNY0.1585001.59%6.37%0.00%19.71%80.29%2021/10/012021/10/08季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09ZAR0.2499002.55%10.20%0.00%12.87%87.13%2021/10/012021/10/08季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09NTD0.0373000.50%6.01%-0.42%63.97%36.03%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09USD0.0358000.50%6.00%-0.58%62.58%37.42%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09CNY0.0512000.62%7.50%-0.38%46.31%53.69%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09NTD0.0338000.45%5.44%-0.42%69.41%30.59%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09USD0.0358000.50%6.01%-0.55%60.63%39.37%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09CNY0.0513000.63%7.50%-0.38%100.00%0.00%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09NTD0.0300000.35%4.21%-2.61%48.24%51.76%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09USD0.0300000.31%3.77%-2.83%51.18%48.82%2021/10/012021/10/08月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/05NTD0.0300000.34%4.11%0.76%100.00%0.00%2021/06/012021/06/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/10USD0.0300000.34%4.10%-1.46%14.64%85.36%2020/11/022020/11/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2020/12NTD1.9000006.70%6.70%30.81%100.00%0.00%2021/01/212021/03/03年配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/06NTD0.4000000.93%3.70%3.82%100.00%0.00%2021/07/212021/08/19季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09EUR0.13000.05%0.60%-0.60%100.00%0.00%2021/09/152021/09/29月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09USD0.15000.05%0.59%0.95%100.00%0.00%2021/09/152021/09/29月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09EUR0.30000.28%3.33%0.21%100.00%0.00%2021/09/152021/09/29月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09USD0.36000.24%2.87%0.03%100.00%0.00%2021/09/152021/09/29月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09USD0.21000.20%2.37%0.11%100.00%0.00%2021/09/152021/09/29月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09EUR0.06000.05%0.64%1.18%100.00%0.00%2021/09/152021/09/29月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09USD0.06000.05%0.60%2.56%100.00%0.00%2021/09/152021/09/29月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2021/09AUD0.06000.05%0.59%2.83%100.00%0.00%2021/09/152021/09/29月配

備註

*年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。