選擇系列類型基金

配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12NTD0.03700.42%5.10%-3.24%100.00%0.00%2019/01/022019/01/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12USD0.03800.42%5.04%-3.02%100.00%0.00%2019/01/022019/01/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12NTD0.03700.42%5.10%-3.35%100.00%0.00%2019/01/022019/01/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12USD0.03800.42%5.04%-3.02%100.00%0.00%2019/01/022019/01/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12NTD0.05000.91%3.62%-4.32%0.23%99.77%2019/01/022019/01/10季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12NTD0.02620.33%4.00%-4.73%59.99%40.01%2019/01/022019/01/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12NTD0.04100.50%6.01%-2.57%86.34%13.66%2019/01/022019/01/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12USD0.03710.50%6.01%-2.27%87.44%12.56%2019/01/022019/01/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12CNY0.06360.71%8.50%-2.33%61.98%38.02%2019/01/022019/01/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12NTD0.04100.50%6.01%-2.57%86.27%13.73%2019/01/022019/01/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12USD0.03710.50%6.01%-2.27%85.42%14.58%2019/01/022019/01/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12CNY0.06360.71%8.50%-2.33%61.42%38.58%2019/01/022019/01/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12NTD0.03500.43%5.12%1.16%28.25%71.75%2019/01/022019/01/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12CNY0.03500.36%4.38%0.82%31.15%68.85%2019/01/022019/01/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12NTD0.03400.39%4.65%-3.91%48.75%51.25%2019/01/022019/01/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12USD0.03400.37%4.46%-3.58%52.39%47.61%2019/01/022019/01/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12NTD0.03400.39%4.64%-3.91%45.29%54.71%2019/01/022019/01/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12USD0.03400.37%4.46%-3.59%51.60%48.40%2019/01/022019/01/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12EUR0.73000.30%3.60%0.22%100.00%0.00%2018/12/172018/12/03月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12USD0.83000.30%3.60%1.18%100.00%0.00%2018/12/172019/01/03月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12EUR0.43000.30%3.60%-0.61%100.00%0.00%2018/12/172019/01/03月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12USD0.48000.30%3.60%0.34%100.00%0.00%2018/12/172019/01/03月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12USD0.29000.30%3.60%-0.31%100.00%0.00%2018/12/172019/01/03月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12EUR0.10000.10%1.20%-3.69%100.00%0.00%2018/12/172019/01/03月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12USD0.10000.10%1.20%-2.77%100.00%0.00%2018/12/172019/01/03月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12AUD0.10000.10%1.20%0.87%100.00%0.00%2018/12/172019/01/03月配

備註

*年化配息率為估算值,計算公式為(每單位配息金額÷除息前一日之淨值) x一年配息次數x100%。

*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。