選擇系列類型基金

配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03TWD0.0741000.67%-11.28%0.00%100.00%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03TWD0.0744000.67%-11.25%0.00%100.00%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03TWD0.0520000.46%3.94%24.63%75.37%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03USD0.0502000.46%2.95%24.69%75.31%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03TWD0.0520000.46%3.94%24.07%75.93%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03USD0.0502000.46%2.95%24.03%75.97%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03TWD0.0320000.50%3.14%51.19%48.81%2025/04/012025/04/10季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03TWD0.0351000.42%0.57%68.46%31.54%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03USD0.0340000.42%-0.12%72.59%27.41%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03TWD0.0351000.42%0.57%67.66%32.34%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03USD0.0340000.42%-0.12%69.24%30.76%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03TWD0.0364000.42%0.96%68.68%31.32%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03USD0.0328000.42%0.23%65.47%34.53%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03CNY0.0322000.42%-0.01%63.00%37.00%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03TWD0.0364000.42%0.96%63.09%36.91%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03USD0.0328000.42%0.22%65.27%34.73%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03CNY0.0322000.42%-0.01%62.98%37.02%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03TWD0.0950001.12%2.74%83.06%16.94%2025/04/012025/04/10季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03USD0.1000001.32%1.81%73.37%26.63%2025/04/012025/04/10季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03CNY0.1050001.46%1.45%64.13%35.87%2025/04/012025/04/10季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03ZAR0.1500001.89%2.18%48.67%51.33%2025/04/012025/04/10季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03TWD0.0361000.57%0.15%59.46%40.54%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03USD0.0316000.57%-0.56%59.49%40.51%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03CNY0.0385000.61%-0.93%55.35%44.65%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03TWD0.0361000.56%0.15%56.14%43.86%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03CNY0.0385000.61%-0.93%53.98%46.02%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03USD0.0316000.57%-0.56%59.70%40.30%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03TWD0.0328000.33%-0.01%0.00%100.00%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03USD0.0320000.33%-0.93%0.00%100.00%2025/04/012025/04/10月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/02TWD0.7710002.48%5.81%100.00%0.00%2025/03/202025/04/15季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03TWD0.3950001.17%-3.38%100.00%0.00%2025/04/232025/05/16季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03EUR1.09000.27%1.55%100.00%0.00%2025/03/142025/03/28月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03USD1.18000.27%1.60%100.00%0.00%2025/03/142025/03/28月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03EUR0.48000.34%1.00%100.00%0.00%2025/03/142025/03/28月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03USD0.53000.21%1.01%100.00%0.00%2025/03/142025/03/28月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03USD0.36000.25%1.11%100.00%0.00%2025/03/142025/03/28月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03EUR0.15000.12%0.99%100.00%0.00%2025/03/142025/03/28月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03USD0.15000.12%1.19%100.00%0.00%2025/03/142025/03/28月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03AUD0.17000.12%1.19%100.00%0.00%2025/03/142025/03/28月配

備註

*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。