選擇系列類型基金

配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09NTD0.0410000.42%5.00%1.45%0.00%100.00%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09USD0.0432000.42%5.01%2.14%0.00%100.00%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09NTD0.0410000.42%5.00%1.56%0.00%100.00%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09USD0.0432000.42%5.01%2.14%0.00%100.00%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09NTD0.0500000.78%3.10%0.58%32.43%67.57%2019/10/022019/10/09季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09NTD0.0289400.33%4.00%1.33%65.73%34.27%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09NTD0.0630000.62%7.39%2.13%94.82%5.18%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09USD0.0630000.61%7.37%2.22%87.98%12.02%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09NTD0.0630000.62%7.39%2.13%56.11%43.89%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09USD0.0630000.61%7.37%2.23%54.56%45.44%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09NTD0.0421000.50%6.00%-0.03%78.17%21.83%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09USD0.0384000.50%6.00%0.56%80.75%19.25%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09CNY0.0658000.71%8.50%0.49%54.73%45.27%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09NTD0.0421000.50%6.00%-0.03%77.78%22.22%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09USD0.0384000.50%6.01%0.56%78.32%21.68%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09CNY0.0658000.71%8.50%0.49%53.60%46.40%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09NTD0.0350000.43%5.11%-0.72%18.65%81.35%2019/10/042019/10/15月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09CNY0.0350000.35%4.24%0.08%22.30%77.70%2019/10/042019/10/15月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09NTD0.0340000.36%4.32%0.48%40.03%59.97%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09USD0.0340000.35%4.14%1.15%40.42%59.58%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09NTD0.0340000.36%4.31%0.48%39.22%60.78%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/09USD0.0340000.35%4.14%1.14%40.42%59.58%2019/10/022019/10/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2018/12NTD1.1230006.25%6.25%-11.75%100.00%0.00%2019/01/242019/03/08年配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/08EUR0.81000.30%3.60%1.99%100.00%0.00%2019/08/162019/08/30月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/08USD0.90000.30%3.60%0.87%100.00%0.00%2019/08/162019/08/30月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/08EUR0.44000.30%3.60%0.62%100.00%0.00%2019/08/162019/08/30月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/08USD0.49000.30%3.60%-0.48%100.00%0.00%2019/08/162019/08/30月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/08USD0.30000.30%3.60%0.84%100.00%0.00%2019/08/162019/08/30月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/08EUR0.05000.05%0.60%-0.91%100.00%0.00%2019/08/162019/08/30月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/08USD0.05000.05%0.60%-1.99%100.00%0.00%2019/08/162019/08/30月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2019/08AUD0.05000.05%0.60%0.26%100.00%0.00%2019/08/162019/08/30月配

備註

*年化配息率為估算值,計算公式為(每單位配息金額÷除息前一日之淨值) x一年配息次數x100%。

*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。