選擇系列類型基金

配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04TWD0.0700000.67%-4.95%0.00%100.00%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04TWD0.0702000.67%-5.02%0.00%100.00%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04TWD0.0514000.46%-0.69%91.61%8.39%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04USD0.0514000.46%2.86%92.14%7.86%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04TWD0.0514000.46%-0.69%90.87%9.13%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04USD0.0514000.46%2.86%94.47%5.53%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03TWD0.0320000.50%3.14%51.19%48.81%2025/04/012025/04/10季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04TWD0.0342000.42%-2.19%66.76%33.24%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04USD0.0340000.42%0.32%68.97%31.03%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04TWD0.0342000.42%-2.19%65.05%34.95%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04USD0.0340000.42%0.32%63.40%36.60%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04TWD0.0352000.42%-2.86%55.21%44.79%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04USD0.0326000.42%-0.20%67.17%32.83%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04CNY0.0320000.42%-0.33%64.04%35.96%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04TWD0.0352000.42%-2.86%63.79%36.21%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04USD0.0326000.42%-0.20%64.03%35.97%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04CNY0.0320000.42%-0.33%63.87%36.13%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03TWD0.0950001.12%2.74%83.06%16.94%2025/04/012025/04/10季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03USD0.1000001.32%1.81%73.37%26.63%2025/04/012025/04/10季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03CNY0.1050001.46%1.45%64.13%35.87%2025/04/012025/04/10季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03ZAR0.1500001.89%2.18%48.67%51.33%2025/04/012025/04/10季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04TWD0.0352000.57%-1.83%60.51%39.49%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04USD0.0316000.57%0.57%72.55%27.45%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04CNY0.0385000.61%0.53%56.24%43.76%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04TWD0.0353000.57%-1.83%60.70%39.30%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04CNY0.0385000.61%0.53%56.88%43.12%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04USD0.0316000.57%0.57%59.82%40.18%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04TWD0.0325000.33%-0.47%0.00%100.00%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04USD0.0327000.33%2.66%0.00%100.00%2025/05/022025/05/09月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/02TWD0.7710002.48%-9.87%100.00%0.00%2025/03/202025/04/15季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/03TWD0.3950001.17%3.23%100.00%0.00%2025/04/232025/05/16季配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04EUR1.02000.28%-5.09%100.00%0.00%2025/04/152025/05/02月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04USD1.16000.27%-0.12%100.00%0.00%2025/04/152025/05/02月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04EUR0.47000.34%-0.14%100.00%0.00%2025/04/152025/05/02月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04USD0.54000.22%-0.16%100.00%0.00%2025/04/152025/05/02月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04USD0.36000.25%0.09%100.00%0.00%2025/04/152025/05/02月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04EUR0.14000.11%3.80%100.00%0.00%2025/04/152025/05/02月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04USD0.15000.12%1.15%100.00%0.00%2025/04/152025/05/02月配
配息年月幣別每單位配息金額配息率當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日配息發放日配息頻率
2025/04AUD0.17000.12%1.09%100.00%0.00%2025/04/152025/05/02月配

備註

*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。