選擇系列類型基金

第一金全球富裕國家債券基金-N類型-配息型-人民幣

本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

最新淨值
04/29

7.5391

漲跌 ↓0.0037漲跌幅 ↓0.05%

今日訊息

-

今日申購手續費

    基金優勢
    以一國持有之國外資產淨額(NFA)為準,即該國擁有的所有外國資產,減去所有的外部債務。國外資產淨額越高,以國家為主體發行之主權債或具政府色彩之類主權債之償債能力就越高。
    基金資料
    成立日期2019/11/26
    面值新台幣10元、美元10元、人民幣10元
    基金型態國外債券型
    投資地區全球
    投資標的投資於富裕國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
    投資策略以國際貨幣基金組織(IMF)之NFA(Net Foreign Asset)評分機制為基礎,篩選出富裕國家或地區之政府或機構所發行之主權債、類主權債、公司債等債券為主要標的。上述「富裕國家或地區」係以國際貨幣基金(International Monetary Fund)提出之NFA(Net Foreign Asset)評分機制為基礎,再以NFA佔該國當年度GDP之比重計算,倘NFA佔GDP比重高於-50%者即屬之。
    風險等級*說明本基金為債券型基金,主要投資於全球富裕國家發行之債券,故本基金風險等級為RR2。
    適合對象適合追求穩定收益為目標之投資人
    經理費各類型(I類型除外):1.2%、I類型:0.6%。 (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
    保管費0.25% (保管費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
    保管銀行臺灣銀行
    有無配息月配息
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
    檔案下載
    無法讀取檔案,請下載安裝
    基金經理人
    姓名林邦傑
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +1.63+0.54+1.63+3.04+5.71-1.97+2.14-7.02
    資料來源:Morningstar, 2025/03/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1債券ADGLXY 2 5/8 03/31/36能源阿拉伯聯合大公國3.61
    2債券CFELEC 4.688 05/15/29公用事業墨西哥3.07
    3債券EQPTRC 5 7/8 05/18/30原材料科威特2.78
    4債券PEMEX 6 1/2 03/13/27能源墨西哥2.61
    5債券CHLELC 6.01 01/20/33公用事業智利2.55
    6債券NTBKKK 1 5/8 09/15/27金融科威特2.55
    7債券DPWDU 6.85 07/02/37核心消費阿拉伯聯合大公國2.38
    8債券MUNRE 5 7/8 05/23/42金融德國2.18
    9債券ADNOUH 4.6 11/02/47能源阿拉伯聯合大公國2.16
    10債券QGTS 6.067 12/31/33公用事業卡達2.14
    資料來源:第一金投信,2025/03/31
    投資分佈
        1. 能源20.03%
        2. 金融16.31%
        3. 政府12.13%
        4. 原材料10.69%
        5. 公用事業10.62%
        1. 工業8.02%
        2. 核心消費7.69%
        3. 非核心消費5.31%
        4. 現金4.62%
        5. 其餘合計4.58%

        1. 阿拉伯聯合大公國14.44%
        2. 墨西哥9.89%
        3. 美國9.66%
        4. 智利8.32%
        5. 卡達7.25%
        1. 沙烏地阿拉伯6.33%
        2. 秘魯5.92%
        3. 科威特5.33%
        4. 現金4.62%
        5. 其餘合計28.24%

    • 資料來源:第一金投信,2025/03/31

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源
    2025/03CNY0.0322000.42%5.09%-0.01%62.98%37.02%2025/04/012025/04/10月配
    2025/02CNY0.0323000.42%5.08%2.18%57.12%42.88%2025/03/032025/03/10月配
    2025/01CNY0.0318000.42%5.09%-0.54%62.19%37.81%2025/02/032025/02/10月配
    2024/12CNY0.0321000.42%5.09%-1.02%63.71%36.29%2025/01/022025/01/10月配
    2024/11CNY0.0288000.38%4.50%1.04%67.09%32.91%2024/12/022024/12/10月配
    2024/10CNY0.0286000.38%4.50%-1.07%68.97%31.03%2024/11/012024/11/08月配
    2024/09CNY0.0290000.37%4.50%0.54%64.93%35.07%2024/10/012024/10/09月配
    2024/08CNY0.0290000.38%4.51%0.89%67.98%32.02%2024/09/022024/09/10月配
    2024/07CNY0.0288000.37%4.50%0.83%70.89%29.11%2024/08/012024/08/09月配
    2024/06CNY0.0287000.38%4.50%0.96%71.28%28.72%2024/07/012024/07/10月配
    2024/05CNY0.0285000.37%4.50%1.67%74.86%25.14%2024/06/032024/06/07月配
    2024/04CNY0.0282000.38%4.51%-2.12%72.23%27.77%2024/05/022024/05/10月配
    2024/03CNY0.0290000.38%4.51%0.99%70.40%29.60%2024/04/022024/04/10月配
    2024/02CNY0.0288000.38%4.50%-0.70%67.00%33.00%2024/03/012024/03/08月配
    2024/01CNY0.0291000.38%4.50%-0.78%69.90%30.10%2024/02/012024/02/15月配
    2023/12CNY0.0295000.38%4.51%3.81%71.31%28.69%2024/01/022024/01/10月配
    2023/11CNY0.0285000.38%4.51%3.98%71.85%28.15%2023/12/012023/12/08月配
    2023/10CNY0.0275000.38%4.51%-1.45%76.50%23.50%2023/11/012023/11/10月配
    2023/09CNY0.0280000.38%4.50%-2.39%70.32%29.68%2023/10/022023/10/06月配
    2023/08CNY0.0288000.38%4.50%-1.63%70.28%29.72%2023/09/012023/09/08月配
    2023/07CNY0.0294000.38%4.51%-0.43%66.35%33.65%2023/08/012023/08/10月配
    2023/06CNY0.0296000.38%4.50%0.88%67.19%32.81%2023/07/032023/07/10月配
    2023/05CNY0.0294000.37%4.49%-0.16%67.28%32.72%2023/06/012023/06/09月配
    2023/04CNY0.0296000.37%4.50%0.68%66.04%33.96%2023/05/022023/05/10月配
    2023/03CNY0.0275000.35%4.19%0.82%77.58%22.42%2023/04/062023/04/12月配
    2023/02CNY0.0274000.35%4.20%-1.99%71.86%28.14%2023/03/012023/03/10月配
    2023/01CNY0.0281000.35%4.20%2.22%75.18%24.82%2023/02/012023/02/10月配
    2022/12CNY0.0275000.35%4.19%0.74%77.90%22.10%2023/01/032023/01/10月配
    2022/11CNY0.0219000.28%3.35%6.36%98.85%1.15%2022/12/012022/12/09月配
    2022/10CNY0.0206000.28%3.35%-3.34%100.00%0.00%2022/11/012022/11/10月配
    2022/09CNY0.0214000.28%3.35%-5.25%97.31%2.69%2022/10/032022/10/07月配
    2022/08CNY0.0227000.28%3.36%-1.74%74.89%25.11%2022/09/012022/09/08月配
    2022/07CNY0.0231000.28%3.35%1.60%92.55%7.45%2022/08/012022/08/10月配
    2022/06CNY0.0228000.28%3.35%-2.38%89.88%10.12%2022/07/012022/07/08月配
    2022/05CNY0.0235000.28%3.36%-0.67%93.14%6.86%2022/06/012022/06/10月配
    2022/04CNY0.0237000.28%3.36%-3.36%93.74%6.26%2022/05/032022/05/10月配
    2022/03CNY0.0246000.28%3.36%-4.12%88.11%11.89%2022/04/012022/04/11月配
    2022/02CNY0.0257000.28%3.35%-5.72%84.27%15.73%2022/03/012022/03/10月配
    2022/01CNY0.0273000.28%3.35%-2.76%88.03%11.97%2022/02/072022/02/11月配
    2021/12CNY0.0282000.28%3.35%0.82%85.15%14.85%2022/01/032022/01/10月配
    2021/11CNY0.0280000.28%3.35%-0.28%79.77%20.23%2021/12/012021/12/10月配
    2021/10CNY0.0282000.28%3.35%-0.04%84.49%15.51%2021/11/012021/11/10月配
    2021/09CNY0.0283000.28%3.35%-0.69%79.60%20.40%2021/10/012021/10/08月配
    2021/08CNY0.0285000.28%3.35%1.60%81.86%18.14%2021/09/012021/09/10月配
    2021/07CNY0.0282000.28%3.35%0.55%83.56%16.44%2021/08/022021/08/10月配
    2021/06CNY0.0281000.28%3.35%1.44%82.42%17.58%2021/07/012021/07/09月配
    2021/05CNY0.0278000.28%3.35%0.47%83.76%16.24%2021/06/012021/06/10月配
    2021/04CNY0.0277000.28%3.35%0.04%77.11%22.89%2021/05/032021/05/10月配
    2021/03CNY0.0278000.28%3.35%-0.81%83.07%16.93%2021/04/012021/04/09月配
    2021/02CNY0.0281000.28%3.35%-1.14%71.50%28.50%2021/03/022021/03/10月配
    2021/01CNY0.0285000.28%3.35%-0.67%80.02%19.98%2021/02/012021/02/09月配
    2020/12CNY0.0288000.28%3.35%1.00%78.64%21.36%2021/01/042021/01/08月配
    2020/11CNY0.0286000.28%3.35%2.21%73.88%26.12%2020/12/012020/12/10月配
    2020/10CNY0.0280000.28%3.35%-0.29%79.05%20.95%2020/11/022020/11/10月配
    2020/09CNY0.0281000.28%3.35%-0.77%79.00%21.00%2020/10/052020/10/12月配
    2020/08CNY0.0284000.28%3.35%-0.05%52.48%47.52%2020/09/012020/09/10月配
    2020/07CNY0.0285000.28%3.35%3.58%78.59%21.41%2020/08/032020/08/10月配
    2020/06CNY0.0276000.28%3.35%2.08%77.15%22.85%2020/07/012020/07/10月配
    2020/05CNY0.0271000.28%3.35%4.05%83.63%16.37%2020/06/012020/06/10月配
    2020/04CNY0.0261000.28%3.35%3.94%89.30%10.70%2020/05/042020/05/08月配
    2020/03CNY0.0252000.28%3.35%-11.92%100.00%0.00%2020/04/012020/04/10月配
    2020/02CNY0.0858000.84%10.05%2.49%83.16%16.84%2020/03/022020/03/10月配

    備註

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題日期
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金114年3月份收益分配金額公告2025/04/09
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金114年2月份收益分配金額公告2025/03/06
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金114年1月份收益分配金額公告2025/02/07
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年12月份收益分配金額公告2025/01/09
    【基金公告】第一金境內系列基金114年度農曆春節期間基金交易日程表公告2024/12/31
    【配息期前公告】第一金全球非投資等級債券證券投資信託基金等5檔月配息基金114年上半年度收益分配期前公告2024/12/25
    【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國114年上半年度非營業日期公告2024/12/18
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年11月份收益分配金額公告2024/12/10
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年10月份收益分配金額公告2024/11/07
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年9月份收益分配金額公告2024/10/08
    標題單元日期
    【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基金瞭望2023/08/30
    新興企業財務體質逐步改善,富國債仍具相對利差收斂優勢…
    【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基金瞭望2023/08/01
    新興國家降息循環料將領先已開發,且新興企業財務體質逐步改善…
    【市場快訊】Fed對升息續持鷹派態度,但市場並不買單市場風向2023/07/27
    雖近期通膨持續走低,但因仍遠高於Fed 2%目標,故本月FOMC會議決議升息1碼,利率區間來到5.25%-5.50%。對於後續是否再度升息,Fed主席鮑威...
    【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基金瞭望2022/11/18
    全球景氣衰退或將無可避免,安全性資產迎來契機...
    【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基金瞭望2022/10/27
    全球景氣衰退或將無可避免,安全性資產迎來契機...
    營業日定義經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
    交易時間申購:每營業日16:00前
    買回:每營業日16:00前
    匯款帳戶-新台幣戶名:第一金全球富裕國家債券基金專戶
    累積型帳號:臺灣銀行營業部 活存 003-001-316606
    配息型帳號:臺灣銀行營業部 活存 003-001-316614
    匯款帳戶-外幣戶名:FSITC Global Wealthy Nations Bond Fund
    銀行:Bank of Taiwan, Department of Business
    SWIFT CODE:BKTWTWTP003
    帳號: 003-007-599349
    申購手續費最高不超過發行價額之百分之三
    申購須知申購淨值基準日:每營業日下午四時前,則以申購日之單位淨值計算;下午四時以後申購,則為次一營業日。
    最低申購金額:各累積類型(I類型除外)-單筆申購新台幣10,000元、美元300元、人民幣6,000元,I類型-新台幣3,000萬元、再次申購新台幣1,000萬元;各配息類型-單筆申購新台幣100,000元、美元20,000元、人民幣20,000元
    I類型新臺幣計價受益權單位限於符合金融消費者保護法第4條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」申購
    買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
    買回付款日:申請後 6個營業日 (T+6)
    買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
    若辦理部分買回,但買回後剩餘之受益權單位數不及50單位者,不得申請部分買回
    轉申購:限同級別基金且幣別相同者,始可相互轉申購
    交易方式單筆申購、時來運轉3.0-子基金(限書面申請)、定時定額、天天樂扣(限電子交易)
    暫停計價說明本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區
    短線交易規範受益人持有受益權單位未滿七個曆日(含)者,應支付其買回價金之萬分之一
    銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、板信商業銀行、華南銀行、華泰銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、遠東商銀、王道銀行、第一金證券、元大證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、基富通、中租投顧、鉅亨投顧、將來銀行、好好證券
    銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券
    資料日期:
    查詢

    申購買回清單公告

    匯率:

    資產權重

    項目 權重

    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    (4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)