選擇系列類型基金

第一金美國100大企業債券基金-N類型-配息型

本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

最新淨值
06/30

8.3936

漲跌 ↑0.0537漲跌幅 ↑0.64%

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    基金優勢
    投資標的為大型企業體質及抵禦景氣波動能力較佳。大型企業債信品質高,債信風險較低,違約風險較少,績效穩定性高。
    基金資料
    成立日期2019/06/27
    面值新臺幣10元
    基金型態國外債券型
    投資地區全球
    投資標的投資於美國百大企業所發行之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)
    投資策略1.四大要素分析,嚴控投資風險 2.三大趨勢衡量,效率資產配置 3.三大面向評價,嚴守投資紀律4.靈活運用避險工具,增進投資效益。
    風險等級*說明本基金為債券型基金,主要投資於美國企業發行之債券,故本基金風險等級為RR2
    適合對象適合追求穩定收益為目標之投資人
    經理費(一)各類型(累積類型I類型新臺幣計價及累積類型I類型美元計價除外):
    1.新臺幣伍拾億元(含)以下時,按每年百分之壹點貳(1.2%)。
    2.逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分,按每年百分之壹(1%)。
    3.逾新臺幣壹佰億元(不含)部分,按每年百分之零點捌(0.8%)。
    (二)累積類型I類型新臺幣計價及累積類型I類型美元計價:0.6%。
    保管費每年基金淨資產價值之 0.2%
    保管銀行彰化銀行
    有無配息月配息
    ISIN CodeTW000T0355F4
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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    基金經理人
    姓名黃子祐
    學歷淡江大學管理科學研究所碩士
    經歷現任:

    第一金投信 固定收益部基金經理人
    曾任:

    富蘭克林華美投信 投資研究部副理

    鋒裕匯理投信 專戶管理部副理
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) -2.18-6.44-5.97-5.15-9.68---9.11
    資料來源:Morningstar, 2022/05/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源
    2022/05NTD0.0200000.24%2.84%-0.81%86.60%13.40%2022/06/012022/06/10月配
    2022/04NTD0.0200000.23%2.81%-1.62%86.00%14.00%2022/05/032022/05/10月配
    2022/03NTD0.0200000.23%2.76%0.25%84.59%15.41%2022/04/012022/04/11月配
    2022/02NTD0.0200000.23%2.76%-1.57%73.66%26.34%2022/03/012022/03/10月配
    2022/01NTD0.0200000.23%2.71%-2.35%100.00%0.00%2022/02/072022/02/11月配
    2021/12NTD0.0200000.22%2.64%-0.50%100.00%0.00%2022/01/032022/01/10月配
    2021/11NTD0.0200000.22%2.62%-0.17%100.00%0.00%2021/12/012021/12/10月配
    2021/10NTD0.0200000.22%2.61%-0.23%100.00%0.00%2021/11/012021/11/10月配
    2021/09NTD0.0200000.22%2.60%-0.92%62.04%37.96%2021/10/012021/10/08月配
    2021/08NTD0.0200000.21%2.57%-0.97%100.00%0.00%2021/09/012021/09/10月配
    2021/07NTD0.0200000.21%2.54%1.55%100.00%0.00%2021/08/022021/08/10月配
    2021/06NTD0.0200000.21%2.57%2.16%79.90%20.10%2021/07/012021/07/09月配
    2021/05NTD0.0200000.22%2.62%0.03%82.22%17.78%2021/06/012021/06/10月配
    2021/04NTD0.0200000.22%2.61%-1.02%76.98%23.02%2021/05/032021/05/10月配
    2021/03NTD0.0200000.22%2.58%-0.77%78.89%21.11%2021/04/012021/04/09月配
    2021/02NTD0.0200000.21%2.56%-2.66%89.74%10.26%2021/03/022021/03/10月配
    2021/01NTD0.0200000.21%2.48%-1.93%100.00%0.00%2021/02/012021/02/09月配
    2020/12NTD0.0200000.20%2.43%-0.55%100.00%0.00%2021/01/042021/01/08月配
    2020/11NTD0.0200000.20%2.41%2.35%100.00%0.00%2020/12/012020/12/10月配
    2020/10NTD0.0200000.21%2.46%-0.94%75.00%25.00%2020/11/022020/11/10月配
    2020/09NTD0.0200000.20%2.44%-1.89%75.49%24.51%2020/10/052020/10/12月配
    2020/08NTD0.0200000.20%2.39%-1.11%82.32%17.68%2020/09/012020/09/10月配
    2020/07NTD0.0200000.20%2.36%2.92%81.51%18.49%2020/08/032020/08/10月配
    2020/06NTD0.0200000.20%2.42%0.64%82.80%17.20%2020/07/012020/07/10月配
    2020/05NTD0.0200000.20%2.43%3.07%89.05%10.95%2020/06/012020/06/10月配
    2020/04NTD0.0200000.21%2.50%4.42%90.98%9.02%2020/05/042020/05/08月配
    2020/03NTD0.0200000.22%2.61%-9.75%98.72%1.28%2020/04/012020/04/09月配
    2020/02NTD0.0200000.20%2.35%0.58%100.00%0.00%2020/03/022020/03/10月配
    2020/01NTD0.0200000.20%2.36%2.51%98.13%1.87%2020/02/032020/02/10月配
    2019/12NTD0.0200000.20%2.41%-0.81%99.33%0.67%2020/01/022020/01/10月配
    2019/11NTD0.0200000.20%2.39%0.32%96.10%3.90%2019/12/022019/12/10月配
    2019/10NTD0.0200000.20%2.39%0.00%95.48%4.52%2019/11/012019/11/08月配
    2019/09NTD0.0630000.62%7.39%2.10%56.11%43.89%2019/10/022019/10/09月配

    備註

    *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題日期
    【配息期前公告】第一金境內系列月配息基金中華民國111年下半年度收益分配期前公告2022/06/15
    第一金經理之海外基金中華民國111年下半年度非營業日期公告2022/06/13
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年5月份收益分配金額公告2022/06/06
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年4月份收益分配金額公告2022/05/05
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年3月份收益分配金額公告2022/04/07
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年2月份收益分配金額公告2022/03/07
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年1月份收益分配金額公告2022/02/10
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年12月份收益分配額公告2022/01/05
    【基金公告】第一金境內系列基金111年度農曆春節期間基金交易日程表公告2021/12/30
    【配息期前公告】第一金全球高收益債券基金等五檔基金中華民國111年上半年度收益分配期前公告2021/12/24
    標題單元日期
    【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2022/05/27
    市場參與者與美聯儲官員中性利率預期趨於一致,長端美債殖利率或將觸頂,長期投資者可斟酌佈局...
    【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2022/04/13
    通膨持續超過2%目標值,Fed將加大升息步伐&速度...
    【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2022/03/07
    2022利率趨勢上行且波動加大,2023年底前,升息4~5碼才是目前市場行情反應...
    【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2022/01/27
    2022利率趨勢上行且波動加大,具波段操作之獲利機會...
    【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2021/12/13
    美國升息前1~2年,美元指數普遍走升,投資美元資產將受惠美元升值之利多....
    營業日定義指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。
    匯款帳戶-新台幣戶名:第一金美國100大企業債券基金專戶
    帳號:第一銀行民權分行 支存147-30-326713
    申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三
    申購須知申購淨值基準日:每營業日下午四時前,則以申購日之單位淨值計算;下午四時以後申購,則為次一營業日。
    最低申購金額:新臺幣壹拾萬元。
    買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
    買回付款日:申請後 6個營業日 (T+6)
    買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之
    若辦理部分買回,但買回後剩餘之受益權單位數不及50單位者,不得申請部分買回)
    轉申購:限同為級別基金且幣別相同者,始可相互轉申購
    交易方式單筆申購(限書面申請)
    暫停計價說明本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。
    短線交易規範受益人持有受益權單位(含I類型受益權單位)未滿七個曆日(含)者;持有I類型受益權單位未超過三十日者(含第三十個曆日) 者,應支付其買回價金之萬分之一為短線交易買回費用。
    銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、玉山銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、板信商業銀行、華泰銀行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、第一金證券、元大證券、日盛證券、凱基證券、群益金鼎證券、基富通、鉅亨投顧
    銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券
    資料日期:
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    資產權重

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    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)