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選擇系列類型基金

第一金美國100大企業債券基金-N類型-配息型

本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

8.3936

漲跌 ↑0.0537漲跌幅 ↑0.64%

今日訊息

-

基金優勢

投資標的為大型企業體質及抵禦景氣波動能力較佳。大型企業債信品質高，債信風險較低，違約風險較少，績效穩定性高。

基金資料

成立日期	2019/06/27
面值	新臺幣10元
基金型態	國外債券型
投資地區	全球
投資標的	投資於美國百大企業所發行之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)
投資策略	1.四大要素分析，嚴控投資風險 2.三大趨勢衡量，效率資產配置 3.三大面向評價，嚴守投資紀律4.靈活運用避險工具，增進投資效益。
風險等級*說明	本基金為債券型基金，主要投資於美國企業發行之債券，故本基金風險等級為RR2
適合對象	適合追求穩定收益為目標之投資人
經理費	(一)各類型(累積類型I類型新臺幣計價及累積類型I類型美元計價除外)： 1.新臺幣伍拾億元(含)以下時，按每年百分之壹點貳(1.2%)。 2.逾新臺幣伍拾億元（不含）未達新臺幣壹佰億元（含）以下部分，按每年百分之壹(1%)。 3.逾新臺幣壹佰億元(不含)部分，按每年百分之零點捌(0.8%)。 (二)累積類型I類型新臺幣計價及累積類型I類型美元計價：0.6%。
保管費	每年基金淨資產價值之 0.2%
保管銀行	彰化銀行
有無配息	月配息
ISIN Code	TW000T0355F4

*基金風險等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。

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基金經理人

姓名

黃子祐

學歷

淡江大學管理科學研究所碩士

經歷

現任：

第一金投信固定收益部基金經理人

曾任：

富蘭克林華美投信投資研究部副理

鋒裕匯理投信專戶管理部副理

基金績效

	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	5年	成立至今

報酬率 (%)

-2.18

-6.44

-5.97

-5.15

-9.68

-9.11

資料來源：Morningstar, 2022/05/31

淨值走勢

最新淨值：
歷史最高淨值：
歷史最低淨值：

期間最高淨值：
期間最低淨值：

歷史淨值分月顯示如下

日期	基金淨值	漲跌	漲跌幅

日期	基金淨值	漲跌	漲跌幅

`自訂查詢區間` 至更新

配息年月	幣別	每單位配息金額	配息率	年化配息率	當期報酬率 (含息)	可分配淨利益(A) / 配息(A+B)	本金(B) / 配息(A+B)	除息日	配息發放日	配息來源
2022/05	NTD	0.020000	0.24%	2.84%	-0.81%	86.60%	13.40%	2022/06/01	2022/06/10	月配
2022/04	NTD	0.020000	0.23%	2.81%	-1.62%	86.00%	14.00%	2022/05/03	2022/05/10	月配
2022/03	NTD	0.020000	0.23%	2.76%	0.25%	84.59%	15.41%	2022/04/01	2022/04/11	月配
2022/02	NTD	0.020000	0.23%	2.76%	-1.57%	73.66%	26.34%	2022/03/01	2022/03/10	月配
2022/01	NTD	0.020000	0.23%	2.71%	-2.35%	100.00%	0.00%	2022/02/07	2022/02/11	月配
2021/12	NTD	0.020000	0.22%	2.64%	-0.50%	100.00%	0.00%	2022/01/03	2022/01/10	月配
2021/11	NTD	0.020000	0.22%	2.62%	-0.17%	100.00%	0.00%	2021/12/01	2021/12/10	月配
2021/10	NTD	0.020000	0.22%	2.61%	-0.23%	100.00%	0.00%	2021/11/01	2021/11/10	月配
2021/09	NTD	0.020000	0.22%	2.60%	-0.92%	62.04%	37.96%	2021/10/01	2021/10/08	月配
2021/08	NTD	0.020000	0.21%	2.57%	-0.97%	100.00%	0.00%	2021/09/01	2021/09/10	月配
2021/07	NTD	0.020000	0.21%	2.54%	1.55%	100.00%	0.00%	2021/08/02	2021/08/10	月配
2021/06	NTD	0.020000	0.21%	2.57%	2.16%	79.90%	20.10%	2021/07/01	2021/07/09	月配
2021/05	NTD	0.020000	0.22%	2.62%	0.03%	82.22%	17.78%	2021/06/01	2021/06/10	月配
2021/04	NTD	0.020000	0.22%	2.61%	-1.02%	76.98%	23.02%	2021/05/03	2021/05/10	月配
2021/03	NTD	0.020000	0.22%	2.58%	-0.77%	78.89%	21.11%	2021/04/01	2021/04/09	月配
2021/02	NTD	0.020000	0.21%	2.56%	-2.66%	89.74%	10.26%	2021/03/02	2021/03/10	月配
2021/01	NTD	0.020000	0.21%	2.48%	-1.93%	100.00%	0.00%	2021/02/01	2021/02/09	月配
2020/12	NTD	0.020000	0.20%	2.43%	-0.55%	100.00%	0.00%	2021/01/04	2021/01/08	月配
2020/11	NTD	0.020000	0.20%	2.41%	2.35%	100.00%	0.00%	2020/12/01	2020/12/10	月配
2020/10	NTD	0.020000	0.21%	2.46%	-0.94%	75.00%	25.00%	2020/11/02	2020/11/10	月配
2020/09	NTD	0.020000	0.20%	2.44%	-1.89%	75.49%	24.51%	2020/10/05	2020/10/12	月配
2020/08	NTD	0.020000	0.20%	2.39%	-1.11%	82.32%	17.68%	2020/09/01	2020/09/10	月配
2020/07	NTD	0.020000	0.20%	2.36%	2.92%	81.51%	18.49%	2020/08/03	2020/08/10	月配
2020/06	NTD	0.020000	0.20%	2.42%	0.64%	82.80%	17.20%	2020/07/01	2020/07/10	月配
2020/05	NTD	0.020000	0.20%	2.43%	3.07%	89.05%	10.95%	2020/06/01	2020/06/10	月配
2020/04	NTD	0.020000	0.21%	2.50%	4.42%	90.98%	9.02%	2020/05/04	2020/05/08	月配
2020/03	NTD	0.020000	0.22%	2.61%	-9.75%	98.72%	1.28%	2020/04/01	2020/04/09	月配
2020/02	NTD	0.020000	0.20%	2.35%	0.58%	100.00%	0.00%	2020/03/02	2020/03/10	月配
2020/01	NTD	0.020000	0.20%	2.36%	2.51%	98.13%	1.87%	2020/02/03	2020/02/10	月配
2019/12	NTD	0.020000	0.20%	2.41%	-0.81%	99.33%	0.67%	2020/01/02	2020/01/10	月配
2019/11	NTD	0.020000	0.20%	2.39%	0.32%	96.10%	3.90%	2019/12/02	2019/12/10	月配
2019/10	NTD	0.020000	0.20%	2.39%	0.00%	95.48%	4.52%	2019/11/01	2019/11/08	月配
2019/09	NTD	0.063000	0.62%	7.39%	2.10%	56.11%	43.89%	2019/10/02	2019/10/09	月配

備註

*年化配息率為估算值，計算公式為「（每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%）」，其中有關一年配息次數，年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時，依基金信託契約規定，須於基金成立一定期間後始進行配息，故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益，且以前述公式計算時，可能導致首次配息之年化配息率高估或低估，請投資人留意。

*當期報酬率(含息)：係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率，計算方式係指將收益分配假設再投資本基金，並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

標題	日期
【配息期前公告】第一金境內系列月配息基金中華民國111年下半年度收益分配期前公告	2022/06/15
第一金經理之海外基金中華民國111年下半年度非營業日期公告	2022/06/13
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年5月份收益分配金額公告	2022/06/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年4月份收益分配金額公告	2022/05/05
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年3月份收益分配金額公告	2022/04/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年2月份收益分配金額公告	2022/03/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年1月份收益分配金額公告	2022/02/10
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年12月份收益分配額公告	2022/01/05
【基金公告】第一金境內系列基金111年度農曆春節期間基金交易日程表公告	2021/12/30
【配息期前公告】第一金全球高收益債券基金等五檔基金中華民國111年上半年度收益分配期前公告	2021/12/24
第一金亞洲科技等20檔基金111年上半年非營業日公告	2021/12/20
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年11月份收益分配金額公告	2021/12/03
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年10月份收益分配金額公告	2021/11/04
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年9月份收益分配金額公告	2021/10/05
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年8月份收益分配金額公告	2021/09/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年7月份收益分配金額公告	2021/08/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年6月份收益分配金額公告	2021/07/05
【基金訊息】第一金全球AI機器人及自動化產業基金等五檔基金，終止海外投資顧問	2021/06/17
【配息期前公告】第一金全球高收益債券基金等五檔基金中華民國110年下半年度收益分配期前公告	2021/06/17
【基金訊息】第一金亞洲科技等21檔基金110年下半年非營業日公告	2021/06/11
【配息金額公告】第一金全球高收益債券基金等三檔基金110年5月份收益分配額公告	2021/06/03
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年4月份收益分配金額公告	2021/05/05
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年3月份收益分配金額公告	2021/04/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年2月份收益分配金額公告	2021/03/04
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年1月份收益分配額公告	2021/02/04
【基金訊息】第一金境內系列基金110年度農曆春節期間基金交易日程表公告	2021/01/25
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年12月份收益分配額公告	2021/01/06
【配息期前公告】第一金全球高收益債券基金等三檔基金中華民國110年上半年度收益分配期前公告	2020/12/22
【基金訊息】第一金亞洲科技等18檔基金110年上半年非營業日公告	2020/12/17
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年11月份收益分配額公告	2020/12/08
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年10月份收益分配額公告	2020/11/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年9月份收益分配額公告	2020/10/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年8月份收益分配額公告	2020/09/08
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年7月份收益分配額公告	2020/08/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年6月份收益分配公告	2020/07/09
【配息期前公告】第一金全球高收益債券基金等五檔基金中華民國109年下半年度收益分配期前公告	2020/06/20
【基金訊息】第一金亞洲科技等17檔基金109年下半年非營業日公告	2020/06/15
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年5月份收益分配公告	2020/06/09
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年4月份收益分配公告	2020/05/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年3月份收益分配公告	2020/04/08
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年2月份收益分配公告	2020/03/09
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年1月份收益分配公告	2020/02/07
【基金訊息】金鼠農曆年前後，第一金系列基金交易款項到付日程	2020/01/16
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金108年12月份收益分配公告	2020/01/09
【基金訊息】第一金投信109年農曆年前後基金交易日程表	2019/12/31
【配息期前公告】第一金全球高收益債券基金等5檔月配息基金109年上半年度收益分配期前公告	2019/12/25
【基金訊息】第一金亞洲科技等18檔基金109年上半年非營業日公告	2019/12/23
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金108年11月份收益分配公告	2019/12/09
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金108年10月份收益分配公告	2019/11/07
【配息金額公告】(更正)第一金境內系列月配息基金108年9月份收益分配公告	2019/10/08
更新：【配息期前公告】第一金境內系列月配息基金108年9月份收益分配期前公告（颱風假調整）	2019/10/01
【配息期前公告】第一金美國100大企業債券基金108年下半年度收益分配期前公告	2019/09/02

標題	單元	日期
【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	市場快訊	2022/05/27
市場參與者與美聯儲官員中性利率預期趨於一致，長端美債殖利率或將觸頂，長期投資者可斟酌佈局...
【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	市場快訊	2022/04/13
通膨持續超過2%目標值，Fed將加大升息步伐&速度...
【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	市場快訊	2022/03/07
2022利率趨勢上行且波動加大，2023年底前，升息4~5碼才是目前市場行情反應...
【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	市場快訊	2022/01/27
2022利率趨勢上行且波動加大，具波段操作之獲利機會...
【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	市場快訊	2021/12/13
美國升息前1~2年，美元指數普遍走升，投資美元資產將受惠美元升值之利多....
【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	市場快訊	2021/06/18
美國公債殖利率第一季大幅彈升，第二季以來已呈回跌，尤以中長端殖利率下跌較多；投資級債券信用利差今年以來多表現收斂...
【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	市場快訊	2021/04/19
美國投資級債於近期修正壓力較大，報酬率包含公債殖利率彈升與利差短暫擴大...
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百年難得一見的新冠疫情，迫使美國再度啟動量化寬鬆(QE)，而這次更是「空中、地面同步撒錢」，聯準會(Fed)一手購買政府公債...
【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	市場快訊	2020/12/28
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三大因素致使周一全球金融市場大亂：1.川普突襲宣布將在9月1日起，對中國3000億美元產品課徵10%關稅餘波蕩漾；2.川普幕僚建議擱置與中國談...
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美國總統川普昨天突襲式擴大對中國的貿易戰，宣布將在9月1日起，對3000億美元產品課徵10%關稅，緊張情勢驟然升高，全球股市驚跌...
FED鴿聲不夠亮，美股短震盪、長看多	市場快訊	2019/08/01
Fed一如市場預期，降息一碼，惟主席鮑爾會後聲明，表示這次基本上屬於貨幣政策的中期調整政策，而不是一系列降息循環的開始...
【影 / 基金教母心法大公開】挑債券、找收益，先搞清楚景氣循環	經理人開講	2019/07/16
降息對市場會有什麼影響？在景氣循環哪個位置，該投資哪一類債券基金？快聽基金教母深入淺出的說明，讓你一聽就懂！
新增就業數據亮眼，預期聯準會降息速度變緩	市場快訊	2019/07/08
7/5公布美國6月新增就業人數達22.4萬，優於市場預期的15~17萬，因此淡化市場對聯準會降息速度之預期，使得美國10年期公債殖利率上彈8.4bps....
Fed 鴿聲更嘹亮，美國股債市齊漲	市場快訊	2019/06/20
昨天Fed公布利率決策會議內容：維持利率區間於2.25%至2.5%不變，利率點狀圖顯示，17位投票官員，有8位預期年底前降息...
美國100大債，鋪好金主路	經理人開講	2019/06/14
學大戶方向是對的，但其實也不是那麼簡單，因為發債公司很多、債券種類很多，中間有很多眉角，小資金主這樣做效率才高…
低利率，錢該往哪裡去？	經理人開講	2019/06/07
人人都想過好日子，但在低利率環境下，想過好日子不容易，該怎麼幫錢找出路？快聽聽專業經理人教你這樣做…
中國如預期反擊，美股恐慌重挫	市場快訊	2019/05/14
5/13中國不甩川普警告，宣布對600億美元商品上調關稅高達25%，雙方拳腳相向，戰火暫無轉圜跡象，使得恐慌指數(VIX)飆升逾28%...

營業日定義	指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。
匯款帳戶-新台幣	戶名：第一金美國100大企業債券基金專戶帳號：第一銀行民權分行支存147-30-326713
申購手續費	最高不得超過發行價格之百分之三
申購須知	申購淨值基準日：每營業日下午四時前，則以申購日之單位淨值計算；下午四時以後申購，則為次一營業日。最低申購金額：新臺幣壹拾萬元。
買回/轉申購須知	買回淨值基準日：每基金營業日16：00以前申請，則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算，16：00以後申請，則為次一基金營業日買回付款日：申請後 6個營業日 (T+6) 買回收件手續費：至第一金投信辦理，免收買回手續費；至買回代理機構辦理，每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之若辦理部分買回，但買回後剩餘之受益權單位數不及50單位者，不得申請部分買回) 轉申購：限同為級別基金且幣別相同者，始可相互轉申購
交易方式	單筆申購(限書面申請)
暫停計價說明	本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。
短線交易規範	受益人持有受益權單位（含I類型受益權單位）未滿七個曆日（含）者；持有I類型受益權單位未超過三十日者(含第三十個曆日) 者，應支付其買回價金之萬分之一為短線交易買回費用。
銷售機構	第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、玉山銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、板信商業銀行、華泰銀行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、第一金證券、元大證券、日盛證券、凱基證券、群益金鼎證券、基富通、鉅亨投顧
銷售暨買回機構	第一金投信、第一銀行、第一金證券

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