選擇系列類型基金

第一金美國100大企業債券基金-N類型-配息型

本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

最新淨值
09/16

9.3268

漲跌 ↓0.0167漲跌幅 ↓0.18%

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    基金優勢
    投資標的為大型企業體質及抵禦景氣波動能力較佳。大型企業債信品質高,債信風險較低,違約風險較少,績效穩定性高。
    基金資料
    成立日期2019/06/27
    面值新臺幣10元
    基金型態國外債券型
    投資地區全球
    投資標的投資於美國百大企業所發行之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)
    投資策略1.四大要素分析,嚴控投資風險 2.三大趨勢衡量,效率資產配置 3.三大面向評價,嚴守投資紀律4.靈活運用避險工具,增進投資效益。
    風險等級*說明本基金為債券型基金,主要投資於美國企業發行之債券,故本基金風險等級為RR2
    適合對象適合追求穩定收益為目標之投資人
    經理費(一)各類型(累積類型I類型新臺幣計價及累積類型I類型美元計價除外):
    1.新臺幣伍拾億元(含)以下時,按每年百分之壹點貳(1.2%)。
    2.逾新臺幣伍拾億元(不含)未達新臺幣壹佰億元(含)以下部分,按每年百分之壹(1%)。
    3.逾新臺幣壹佰億元(不含)部分,按每年百分之零點捌(0.8%)。
    (二)累積類型I類型新臺幣計價及累積類型I類型美元計價:0.6%。
    保管費每年基金淨資產價值之 0.2%
    保管銀行彰化銀行
    有無配息月配息
    ISIN CodeTW000T0355F4
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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    基金經理人
    姓名呂彥慧(代理)
    學歷中山大學財務管理系碩士
    經歷現任:

    第一金投信 固定收益部基金經理人
    曾任:

    富邦人壽 證券投資部資深專員

    安泰投信 投資管理部經理

    日盛投信 固定收益處專案經理

    聯越國際企管顧問公司 金融事業處資深經理

    元大投信 環球市場投資部專業經理
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +2.73+0.93-3.65-4.49-5.83---1.55
    資料來源:Morningstar, 2021/08/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
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    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源
    2021/08NTD0.0200000.21%2.57%-0.97%100.00%0.00%2021/09/012021/09/10月配
    2021/07NTD0.0200000.21%2.54%1.55%100.00%0.00%2021/08/022021/08/10月配
    2021/06NTD0.0200000.21%2.57%2.16%79.90%20.10%2021/07/012021/07/09月配
    2021/05NTD0.0200000.22%2.62%0.03%82.22%17.78%2021/06/012021/06/10月配
    2021/04NTD0.0200000.22%2.61%-1.02%76.98%23.02%2021/05/032021/05/10月配
    2021/03NTD0.0200000.22%2.58%-0.77%78.89%21.11%2021/04/012021/04/09月配
    2021/02NTD0.0200000.21%2.56%-2.66%89.74%10.26%2021/03/022021/03/10月配
    2021/01NTD0.0200000.21%2.48%-1.93%100.00%0.00%2021/02/012021/02/09月配
    2020/12NTD0.0200000.20%2.43%-0.55%100.00%0.00%2021/01/042021/01/08月配
    2020/11NTD0.0200000.20%2.41%2.35%100.00%0.00%2020/12/012020/12/10月配
    2020/10NTD0.0200000.21%2.46%-0.94%75.00%25.00%2020/11/022020/11/10月配
    2020/09NTD0.0200000.20%2.44%-1.89%75.49%24.51%2020/10/052020/10/12月配
    2020/08NTD0.0200000.20%2.39%-1.11%82.32%17.68%2020/09/012020/09/10月配
    2020/07NTD0.0200000.20%2.36%2.92%81.51%18.49%2020/08/032020/08/10月配
    2020/06NTD0.0200000.20%2.42%0.64%82.80%17.20%2020/07/012020/07/10月配
    2020/05NTD0.0200000.20%2.43%3.07%89.05%10.95%2020/06/012020/06/10月配
    2020/04NTD0.0200000.21%2.50%4.42%90.98%9.02%2020/05/042020/05/08月配
    2020/03NTD0.0200000.22%2.61%-9.75%98.72%1.28%2020/04/012020/04/09月配
    2020/02NTD0.0200000.20%2.35%0.58%100.00%0.00%2020/03/022020/03/10月配
    2020/01NTD0.0200000.20%2.36%2.51%98.13%1.87%2020/02/032020/02/10月配
    2019/12NTD0.0200000.20%2.41%-0.81%99.33%0.67%2020/01/022020/01/10月配
    2019/11NTD0.0200000.20%2.39%0.32%96.10%3.90%2019/12/022019/12/10月配
    2019/10NTD0.0200000.20%2.39%0.00%95.48%4.52%2019/11/012019/11/08月配
    2019/09NTD0.0630000.62%7.39%2.10%56.11%43.89%2019/10/022019/10/09月配

    備註

    *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題日期
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年8月份收益分配金額公告2021/09/06
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年7月份收益分配金額公告2021/08/06
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年6月份收益分配金額公告2021/07/05
    【基金訊息】第一金全球AI機器人及自動化產業基金等五檔基金,終止海外投資顧問2021/06/17
    【配息期前公告】第一金全球高收益債券基金等五檔基金中華民國110年下半年度收益分配期前公告2021/06/17
    【基金訊息】第一金亞洲科技等21檔基金110年下半年非營業日公告2021/06/11
    【配息金額公告】第一金全球高收益債券基金等三檔基金110年5月份收益分配額公告2021/06/03
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年4月份收益分配金額公告2021/05/05
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年3月份收益分配金額公告2021/04/07
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年2月份收益分配金額公告2021/03/04
    標題單元日期
    【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2021/06/18
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    【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2021/04/19
    美國投資級債於近期修正壓力較大,報酬率包含公債殖利率彈升與利差短暫擴大...
    大印鈔時代!不投資,你將越來越窮!投資專題2021/01/26
    百年難得一見的新冠疫情,迫使美國再度啟動量化寬鬆(QE),而這次更是「空中、地面同步撒錢」,聯準會(Fed)一手購買政府公債...
    【經理人報告】第一金美國100大企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2020/12/28
    美國投資級債於11月顯著反彈,主要來自利差收斂的貢獻,美國公債殖利率中長端過去一個月呈現彈升,整體殖利率曲線略趨陡...
    景氣保守加擔憂第2波疫情,美股終於漲多回跌市場快訊2020/06/12
    美國聯準會(Fed)對於經濟前景較謹慎保守,及可能出現第二波疫情的疑慮,昨天美股三大指數跌幅均超過5%,為3月中以來最大跌幅...
    營業日定義指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。
    匯款帳戶-新台幣戶名:第一金美國100大企業債券基金專戶
    帳號:第一銀行民權分行 支存147-30-326713
    申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三
    申購須知申購淨值基準日:每營業日下午四時前,則以申購日之單位淨值計算;下午四時以後申購,則為次一營業日。
    最低申購金額:新臺幣壹拾萬元。
    買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
    買回付款日:申請後 6個營業日 (T+6)
    買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之
    若辦理部分買回,但買回後剩餘之受益權單位數不及50單位者,不得申請部分買回)
    轉申購:限同為級別基金且幣別相同者,始可相互轉申購
    交易方式單筆申購(限書面申請)
    暫停計價說明本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。
    短線交易規範受益人持有受益權單位(含I類型受益權單位)未滿七個曆日(含)者;持有I類型受益權單位未超過三十日者(含第三十個曆日) 者,應支付其買回價金之萬分之一為短線交易買回費用。
    銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、安泰銀行、板信商業銀行、華泰銀行、彰化銀行、臺灣土地銀行、第一金證券、元大證券、日盛證券、凱基證券、群益金鼎證券、基富通、鉅亨投顧
    銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券
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    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)