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歐義銳榮靈活策略入息基金-D歐配息

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    基金優勢
    本基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。
    基金資料
    成立日期2010/03/03
    基金型態平衡型
    投資地區全球
    投資標的透過動態資產配置模型進行管理,定期決定股票、債券及貨幣市場工具之間的配置情形,模型的主要投資標的在於能夠定期產生現金流並提高長期報酬率的股權工具,若預期報酬率可能降低時,則減少股權工具的投資。
    投資策略本基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在購買時,具有採發行或發行人標準之投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。
    風險等級*說明本子基金為平衡型基金,主要投資於已開發歐洲及美國之股票及可轉換為股票之債券或與股票相關之任何其他證券、債券及債券相關工具,故本基金風險報酬等級為RR4。
    適合對象本基金為穩健型適合依據其投資目標尋求曝險並接受市場波動性的投資人。
    經理費每年基金淨資產價值之1.80%
    保管費最高為每年基金淨資產價值之0.40%
    保管銀行State Street Bank International GmbH, Luxembourg
    有無配息月配息
    檔案下載歐義銳榮系列基金公開說明書、投資人須知、最新財報按此下載
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
    檔案下載
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    基金經理人
    姓名Corrado Gaudenzi
    簡介Corrado1989年畢業於 Bologna大學,取得商業經濟學學士,過去幾年在efpa認證的各種研討會中擔任講師。1997年進入歐義銳榮,進入投資市場有23年經驗,目前擔任歐義銳榮計量研究團隊主管,2010年起接任靈活策略入息基金經理人。
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +0.67+6.69+7.07+12.52+15.07+12.19+20.38+23.44
    資料來源:Morningstar, 2021/08/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1公司債基金EF BOND SHORT TERM EUR T1 CL Z公司債基金盧森堡9.24
    2政府公債BTF 0 10/06/21政府公債法國6.54
    3政府公債SGLT 0 09/10/21政府公債西班牙4.93
    4政府公債BUBILL 0 09/29/21政府公債德國4.36
    5政府公債SGLT 0 08/13/21政府公債西班牙3.28
    6政府公債BOTS 0 10/14/21政府公債義大利2.58
    7政府公債BOTS 0 06/14/22政府公債義大利0.93
    8資訊科技KLA CORP資訊科技美國0.48
    9資訊科技CAPGEMINI SA資訊科技法國0.48
    10必須消費KESKO OYJ-B SHS必須消費芬蘭0.47
    資料來源:Eurizon Capital s.a.,2021/07/31
    投資分佈
        1. 工業11.77%
        2. 資訊科技7.47%
        3. 非必須消費5.75%
        4. 必須消費5.57%
        5. 醫療保健5.26%
        1. 金融5.20%
        2. 原物料4.85%
        3. 通訊服務3.89%
        4. 公用事業2.21%
        5. 其餘合計48.03%

        1. 美國25.58%
        2. 法國5.39%
        3. 英國4.99%
        4. 瑞典3.51%
        5. 德國2.66%
        1. 瑞士2.64%
        2. 丹麥1.81%
        3. 其他1.81%
        4. 西班牙1.36%
        5. 其餘合計50.25%

    • 資料來源:Eurizon Capital s.a.,2021/07/31

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源
    2021/07EUR0.11000.10%1.15%1.18%100.00%0.00%2021/07/152021/07/29月配
    2021/06EUR0.11000.10%1.15%1.18%100.00%0.00%2021/06/152021/06/29月配
    2021/05EUR0.11000.10%1.15%1.18%100.00%0.00%2021/05/172021/05/31月配
    2021/04EUR0.11000.10%1.17%0.98%100.00%0.00%2021/04/152021/04/29月配
    2021/03EUR0.11000.10%1.17%0.98%100.00%0.00%2021/03/152021/03/29月配
    2021/02EUR0.11000.10%1.21%0.85%100.00%0.00%2021/02/152021/03/01月配
    2021/01EUR0.11000.10%1.21%0.85%100.00%0.00%2021/01/152021/01/29月配
    2020/12EUR0.11000.10%1.23%0.60%100.00%0.00%2020/12/152020/12/30月配
    2020/11EUR0.11000.10%1.24%0.60%100.00%0.00%2020/11/162020/11/30月配
    2020/10EUR0.05000.05%0.58%-1.80%100.00%0.00%2020/10/152020/10/29月配
    2020/09EUR0.05000.05%0.58%-1.80%100.00%0.00%2020/09/152020/09/29月配
    2020/08EUR0.05000.05%0.58%-0.77%100.00%0.00%2020/08/172020/08/31月配
    2020/07EUR0.05000.05%0.59%0.69%100.00%0.00%2020/07/152020/07/29月配
    2020/06EUR0.05000.05%0.59%0.69%100.00%0.00%2020/06/152020/06/29月配
    2020/05EUR0.05000.05%0.63%1.25%100.00%0.00%2020/05/152020/05/29月配
    2020/04EUR0.05000.05%0.62%5.61%100.00%0.00%2020/04/152020/04/29月配
    2020/03EUR0.04000.05%0.54%-6.93%100.00%0.00%2020/03/162020/03/31月配
    2020/02EUR0.05000.05%0.57%-4.36%100.00%0.00%2020/02/172020/03/02月配
    2020/01EUR0.05000.05%0.60%-1.54%100.00%0.00%2020/01/152020/01/29月配
    2019/12EUR0.05000.05%0.60%0.83%100.00%0.00%2019/12/162020/01/02月配
    2019/11EUR0.05000.05%0.60%1.12%100.00%0.00%2019/11/152019/11/29月配
    2019/10EUR0.05000.05%0.60%0.55%100.00%0.00%2019/10/152019/10/29月配
    2019/09EUR0.05000.05%0.60%1.77%100.00%0.00%2019/09/162019/09/30月配
    2019/08EUR0.05000.05%0.60%-0.91%100.00%0.00%2019/08/162019/08/30月配
    2019/07EUR0.05000.05%0.60%0.08%100.00%0.00%2019/07/152019/07/29月配
    2019/06EUR0.05000.05%0.60%2.78%100.00%0.00%2019/06/172019/07/01月配
    2019/05EUR0.05000.05%0.60%-3.67%100.00%0.00%2019/05/152019/05/29月配
    2019/04EUR0.10000.10%1.20%1.38%100.00%0.00%2019/04/152019/05/02月配
    2019/03EUR0.10000.10%1.20%0.75%100.00%0.00%2019/03/152019/03/29月配
    2019/02EUR0.10000.10%1.20%1.51%100.00%0.00%2019/02/152019/03/01月配
    2019/01EUR0.10000.10%1.20%3.27%100.00%0.00%2019/01/152019/01/29月配
    2018/12EUR0.10000.10%1.20%-3.69%100.00%0.00%2018/12/172019/01/03月配
    2018/11EUR0.10000.10%1.20%0.04%100.00%0.00%2018/11/152018/11/29月配
    2018/10EUR0.10000.10%1.20%-3.62%100.00%0.00%2018/10/152018/10/29月配
    2018/09EUR0.10000.10%1.15%-0.12%100.00%0.00%2018/09/172018/10/01月配
    2018/08EUR0.10000.10%1.15%-0.16%100.00%0.00%2018/08/162018/08/30月配
    2018/07EUR0.16000.15%1.83%1.42%100.00%0.00%2018/07/162018/07/30月配
    2018/06EUR0.16000.15%1.81%-0.19%100.00%0.00%2018/06/152018/06/29月配
    2018/05EUR0.16000.15%1.81%-0.27%100.00%0.00%2018/05/152018/05/30月配
    2018/04EUR0.16000.15%1.84%1.13%100.00%0.00%2018/04/162018/04/30月配
    2018/03EUR0.16000.15%1.82%-1.33%100.00%0.00%2018/03/152018/03/29月配
    2018/02EUR0.16000.15%1.82%-2.20%100.00%0.00%2018/02/152018/03/01月配
    2018/01EUR0.22000.20%2.44%1.52%100.00%0.00%2018/01/152018/01/29月配
    2017/12EUR0.21000.20%2.37%0.30%100.00%0.00%2017/12/152017/12/29月配
    2017/11EUR0.21000.20%2.38%0.05%100.00%0.00%2017/11/152017/11/29月配
    2017/10EUR0.21000.20%2.38%1.21%100.00%0.00%2017/10/162017/10/30月配
    2017/09EUR0.21000.20%2.41%1.62%100.00%0.00%2017/09/152017/09/29月配
    2017/08EUR0.21000.20%2.41%-0.26%100.00%0.00%2017/08/162017/08/30月配
    2017/07EUR0.11000.10%1.25%0.02%100.00%0.00%2017/07/172017/07/31月配
    2017/06EUR0.11000.10%1.25%-0.63%100.00%0.00%2017/06/152017/06/29月配
    2017/05EUR0.10000.09%1.14%0.43%100.00%0.00%2017/05/172017/05/29月配
    2017/04EUR0.10000.10%1.16%0.86%100.00%0.00%2017/04/182017/05/02月配
    2017/03EUR0.10000.10%1.16%0.87%100.00%0.00%2017/03/152017/03/29月配
    2017/02EUR0.10000.10%1.16%1.68%100.00%0.00%2017/02/152017/03/01月配
    2017/01EUR0.10000.10%1.17%-0.18%100.00%0.00%2017/01/162017/01/30月配
    2016/12EUR0.10000.10%1.18%1.01%100.00%0.00%2016/12/152016/12/29月配
    2016/11EUR0.10000.10%1.20%-1.14%100.00%0.00%2016/11/152016/11/29月配
    2016/10EUR0.10000.10%1.20%0.08%100.00%0.00%2016/10/172016/10/31月配
    2016/09EUR0.10000.10%1.20%0.47%100.00%0.00%2016/09/152016/09/29月配
    2016/08EUR0.10000.10%1.18%2.27%100.00%0.00%2016/08/162016/08/30月配
    2016/07EUR0.10000.10%1.20%-0.91%100.00%0.00%2016/07/152016/07/29月配
    2016/06EUR0.10000.10%1.23%0.75%100.00%0.00%2016/06/152016/06/29月配
    2016/05EUR0.10000.10%1.22%-0.26%100.00%0.00%2016/05/172016/05/31月配
    2016/04EUR0.10000.10%1.20%2.24%100.00%0.00%2016/04/152016/04/29月配
    2016/03EUR0.10000.10%1.21%0.36%100.00%0.00%2016/03/152016/03/29月配
    2016/02EUR0.10000.11%1.27%-1.46%100.00%0.00%2016/02/152016/02/29月配
    2016/01EUR0.09000.09%1.13%-1.64%100.00%0.00%2016/01/152016/01/29月配
    2015/12EUR0.10000.10%1.20%0.70%100.00%0.00%2015/12/152015/12/29月配
    2015/11EUR0.10000.10%1.20%4.38%100.00%0.00%2015/11/162015/11/30月配
    2015/10EUR0.10000.10%1.23%-1.47%100.00%0.00%2015/10/152015/10/29月配
    2015/09EUR0.10000.10%1.25%-2.99%100.00%0.00%2015/09/152015/09/29月配
    2015/08EUR0.10000.10%1.21%-0.47%100.00%0.00%2015/08/172015/08/31月配

    備註

    *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題單元日期
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    營業日定義依盧森堡營業日
    申購手續費各銷售機構自訂。最高不超過申購金額之4.0%
    短線交易規範
    銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、元大銀行、台中銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、新光銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、基富通、柏瑞投信、富盛投顧、宏遠投顧、容海投顧、先鋒投顧、核聚投顧、鉅亨投顧
    資料日期:
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    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

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    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

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    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)