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歐義銳榮歐洲高收益基金-DU2美配息

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金

最新淨值
09/15

106.29

漲跌 ↓0.11漲跌幅 ↓0.10%

今日訊息

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今日申購手續費

    基金優勢
    投資經理人的目標為藉由達成符合私人企業發行以高收益債為工具之投資組合的收益,帶來投入資產於中期的成長。不保證有關投資目標實際達成的結果。
    基金資料
    成立日期2000/07/14
    基金型態債券型
    投資地區歐洲
    投資標的本子基金之淨資產主要投資於債務及債務相關投資工具。
    投資策略以高收益債為工具之投資組合的收益,帶來投入資產於中期的成長。不保證有關投資目標實際達成的結果。此外,本子基金之淨資產亦得投資於任何其他投資工具,如 (但不限於) UCITS以及現金,包括信用機構之定存。
    風險等級*說明本子基金為債券型基金,投資區域為已開發歐洲,主要投資於非投資等級之高收益債券及貨幣市場投資工具,故本基金風險報酬等級為RR3。
    適合對象本基金為穩健型適合接受市場波動性的投資人。
    經理費每年基金淨資產價值之1.20%
    保管費最高為每年基金淨資產價值之0.40%
    保管銀行State Street Bank International GmbH, Luxembourg
    有無配息月配息
    檔案下載歐義銳榮系列基金公開說明書、投資人須知、最新財報按此下載
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
    檔案下載
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    基金經理人
    核心經理人
    姓名Raffaella Tommaselli, Elena Musumeci
    簡介(1)Raffaella於1997年以優異成績畢業於米蘭博科尼大學。她的職業生涯始於Fideuram Capital的計量分析師。同年,她轉到SanPaolo資產管理擔任股票的計量投資組合經理人。 1999年她負責SanPaolo高收益基金,自2004年起,她成為EasyFunds可轉換債券和Easybund高收益債券基金的投資組合經理。她目前是高收益策略的共同負責人。 自2002年以來,她就取得特許財務分析師執照。

    (2)Elena曾任職於JP Morgan並在Banca IMI 擔任衍生性商品交易員以及歐洲區新興市場債券研究,2000年加入聖保羅集團, 2004起成為Easy Funds 可轉債及高收益債的投資組合經理人,目前與Raffaella同為高收益團隊主管。
    基金經理人
    協管經理人
    姓名Stefano Cucchi
    簡介2003年Stefano以優異成績畢業於米蘭的Bocconi University,畢業後先在安永會計師事務所擔任審計和財務顧問。2006年他加入SanPaolo Asset Management擔任財務總監。2009年,他轉換至固定收益和外匯團隊,擔任公司債投資組合經理人,特別專注於投資等級債券。2012年起,他負責汽車和公用事業產業,2017年他加入高收益團隊。
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +1.38+2.61+2.86+7.16+8.84+16.31+22.41+31.35
    資料來源:Morningstar, 2021/08/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1債券IPGIM 5 7/8 12/15/25公司債義大利1.26
    2債券EF MONEY MARKET EUR T1 CL Z公司債歐洲1.23
    3債券AMSSW 6 07/31/25公司債奧地利1.21
    4債券TTMTIN 6 7/8 11/15/26公司債英國1.11
    5債券THYELE 4 3/8 07/15/27公司債新加坡1.05
    6債券TRIVIU 3 3/4 08/15/26公司債德國0.98
    7債券REPSM 4.5 03/25/75公司債西班牙0.90
    8債券CMACG 7 1/2 01/15/26公司債法國0.88
    9債券TKAGR 2,875% 02/24公司債德國0.87
    10債券ISPVIT TV 12/49公司債義大利0.85
    資料來源:0,2021/07/31
    投資分佈
        1. 義大利18.86%
        2. 法國14.37%
        3. 英國13.15%
        4. 其他12.15%
        5. 西班牙7.36%
        1. 德國6.96%
        2. 荷蘭6.27%
        3. 美國5.20%
        4. 盧森堡4.03%
        5. 其餘合計11.65%

    • 資料來源:Eurizon Capital s.a.,2021/07/31

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源
    2021/07USD0.21000.20%2.38%0.11%100.00%0.00%2021/07/152021/07/29月配
    2021/06USD0.21000.20%2.38%0.11%100.00%0.00%2021/06/152021/06/29月配
    2021/05USD0.21000.20%2.40%0.11%100.00%0.00%2021/05/172021/05/31月配
    2021/04USD0.21000.20%2.39%0.71%100.00%0.00%2021/04/152021/04/29月配
    2021/03USD0.21000.20%2.39%0.71%100.00%0.00%2021/03/152021/03/29月配
    2021/02USD0.21000.20%2.39%0.16%100.00%0.00%2021/02/152021/03/01月配
    2021/01USD0.05000.05%0.57%0.16%100.00%0.00%2021/01/152021/01/29月配
    2020/12USD0.05000.05%0.58%0.93%100.00%0.00%2020/12/152020/12/30月配
    2020/11USD0.05000.05%0.59%0.93%100.00%0.00%2020/11/162020/11/30月配
    2020/10USD0.05000.05%0.59%0.22%100.00%0.00%2020/10/152020/10/29月配
    2020/09USD0.05000.05%0.59%0.22%100.00%0.00%2020/09/152020/09/29月配
    2020/08USD0.05000.05%0.60%-0.78%100.00%0.00%2020/08/172020/08/31月配
    2020/07USD0.20000.20%2.44%1.90%100.00%0.00%2020/07/152020/07/29月配
    2020/06USD0.20000.20%2.44%1.90%100.00%0.00%2020/06/152020/06/29月配
    2020/05USD0.19000.20%2.42%1.24%100.00%0.00%2020/05/152020/05/29月配
    2020/04USD0.29000.30%3.63%5.93%100.00%0.00%2020/04/152020/04/29月配
    2020/03USD0.27000.30%3.59%-10.74%100.00%0.00%2020/03/162020/03/31月配
    2020/02USD0.31000.31%3.67%-1.58%100.00%0.00%2020/02/172020/03/02月配
    2020/01USD0.31000.30%3.63%0.47%100.00%0.00%2020/01/152020/01/29月配
    2019/12USD0.31000.30%3.63%1.02%100.00%0.00%2019/12/162020/01/02月配
    2019/11USD0.31000.30%3.63%0.54%100.00%0.00%2019/11/152019/11/29月配
    2019/10USD0.31000.30%3.63%0.31%100.00%0.00%2019/10/152019/10/29月配
    2019/09USD0.31000.30%3.63%0.32%100.00%0.00%2019/09/162019/09/30月配
    2019/08USD0.30000.30%3.63%0.84%100.00%0.00%2019/08/162019/08/30月配
    2019/07USD0.30000.30%3.63%0.93%100.00%0.00%2019/07/152019/07/29月配
    2019/06USD0.30000.30%3.63%2.64%100.00%0.00%2019/06/172019/07/01月配
    2019/05USD0.30000.30%3.63%-0.99%100.00%0.00%2019/05/152019/05/29月配
    2019/04USD0.30000.30%3.63%0.98%100.00%0.00%2019/04/152019/05/02月配
    2019/03USD0.30000.30%3.63%0.68%100.00%0.00%2019/03/152019/03/29月配
    2019/02USD0.29000.30%3.63%1.77%100.00%0.00%2019/02/152019/03/01月配
    2019/01USD0.29000.30%3.63%2.56%100.00%0.00%2019/01/152019/01/29月配
    2018/12USD0.29000.30%3.63%-0.31%100.00%0.00%2018/12/172019/01/03月配
    2018/11USD0.29000.30%3.63%-2.28%100.00%0.00%2018/11/152018/11/29月配
    2018/10USD0.30000.30%3.63%-0.87%100.00%0.00%2018/10/152018/10/29月配
    2018/09USD0.30000.30%3.63%0.82%100.00%0.00%2018/09/172018/10/01月配
    2018/08USD0.30000.30%3.63%-0.33%100.00%0.00%2018/08/162018/08/30月配
    2018/07USD0.45000.45%5.41%1.43%100.00%0.00%2018/07/162018/07/30月配
    2018/06USD0.45000.45%5.39%-0.36%100.00%0.00%2018/06/152018/06/29月配
    2018/05USD0.46000.45%5.44%-1.52%100.00%0.00%2018/05/152018/05/30月配
    2018/04USD0.51000.50%5.99%0.28%100.00%0.00%2018/04/162018/04/30月配
    2018/03USD0.51000.50%5.95%-0.50%100.00%0.00%2018/03/152018/03/29月配
    2018/02USD0.52000.51%6.06%-0.86%100.00%0.00%2018/02/152018/03/01月配
    2018/01USD0.53000.50%6.06%-0.02%100.00%0.00%2018/01/152018/01/29月配
    2017/12USD0.52000.50%5.95%0.38%100.00%0.00%2017/12/152017/12/29月配
    2017/11USD0.52000.49%5.93%-0.56%100.00%0.00%2017/11/152017/11/29月配
    2017/10USD0.53000.50%6.00%0.84%100.00%0.00%2017/10/162017/10/30月配
    2017/09USD0.53000.50%6.00%0.46%100.00%0.00%2017/09/152017/09/29月配
    2017/08USD0.53000.50%6.01%0.37%100.00%0.00%2017/08/162017/08/30月配
    2017/07USD0.32000.30%3.65%0.88%100.00%0.00%2017/07/172017/07/31月配
    2017/06USD0.32000.30%3.63%0.25%100.00%0.00%2017/06/152017/06/29月配
    2017/05USD0.32000.30%3.65%0.83%100.00%0.00%2017/05/172017/05/29月配
    2017/04USD0.31000.30%3.57%1.07%100.00%0.00%2017/04/182017/05/02月配
    2017/03USD0.31000.30%3.60%0.15%100.00%0.00%2017/03/152017/03/29月配
    2017/02USD0.31000.30%3.58%1.09%100.00%0.00%2017/02/152017/03/01月配
    2017/01USD0.31000.30%3.60%0.73%100.00%0.00%2017/01/162017/01/30月配
    2016/12USD0.31000.30%3.62%-1.17%100.00%0.00%2016/12/152016/12/29月配
    2016/11USD0.31000.31%3.66%0.47%100.00%0.00%2016/11/152016/11/29月配
    2016/10USD0.31000.30%3.61%-0.35%100.00%0.00%2016/10/172016/10/31月配
    2016/09USD0.31000.30%3.62%1.66%100.00%0.00%2016/09/152016/09/29月配
    2016/08USD0.31000.30%3.60%2.02%100.00%0.00%2016/08/162016/08/30月配
    2016/07USD0.31000.30%3.64%-0.19%100.00%0.00%2016/07/152016/07/29月配
    2016/06USD0.30000.30%3.58%0.47%100.00%0.00%2016/06/152016/06/29月配
    2016/05USD0.30000.30%3.59%1.50%100.00%0.00%2016/05/172016/05/31月配

    備註

    *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題單元日期
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    營業日定義依盧森堡營業日
    申購手續費各銷售機構自訂,最高不超過申購金額之4.0%
    短線交易規範
    銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、元大銀行、台中銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、新光銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、基富通、柏瑞投信、富盛投顧、宏遠投顧、容海投顧、先鋒投顧、核聚投顧、鉅亨投顧
    資料日期:
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    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)