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第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元

本基金配息來源可能為本金

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04/29

5.5905

漲跌 ↑0.0038漲跌幅 ↑0.07%

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基金優勢
多重報酬來源,兼具效益與安全
基金資料
成立日期2009/05/21
面值新台幣10元、美元10元、人民幣10元
基金型態非投資等級債券型
投資標的投資於全球非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),其中投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資所在國或地區之國家評等之任一信用評等機構評定未達相當於BBB/Baa2 級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。
投資策略善用資產配置,架構收益成長空間。
控制投資比重,降低最大曝險,彈性避險策略,多空盡佔優勢
風險等級*說明本基金主要投資於全球市場之非投資等級債券,風險包含債券違約風險、利率風險、流動性風險等,故本基金風險等級為 RR3。
適合對象適合瞭解基金風險(包括資本損失風險),且願意承擔適度風險之穩健型與積極型投資人
經理費各類型(I類型除外):每年1.5%、I類型:每年0.75%。 (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管費每年0.17% (保管費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管銀行永豐銀行
有無配息月配息
彭博代碼FSITCUB TT
投資地區全球
*基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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基金經理人
姓名蔡東穎
基金績效
基金績效
3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
報酬率 (%) +1.02+0.01+1.02+5.32+14.58+4.67+22.79+6.22
資料來源:Morningstar, 2025/03/31
淨值走勢

  • 最新淨值:
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  • 歷史最低淨值:
  • 期間最高淨值:
  • 期間最低淨值:
歷史淨值分月顯示如下
日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
前十大標的
項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
1債券TEVA 3.15 10/01/26核心消費以色列1.39
2債券TACN 7 3/4 11/15/29公用事業加拿大1.33
3債券BALL 2 7/8 08/15/30工業美國1.31
4債券HASI 3 3/4 09/15/30金融美國1.27
5債券CE 6.6 11/15/28原材料美國1.24
6債券POST 6 1/4 02/15/32核心消費美國1.21
7債券WRLDPY 7 1/2 01/15/31核心消費美國1.18
8債券STX 5 3/4 12/01/34資訊技術美國1.17
9債券MTCHII 3 5/8 10/01/31電信服務美國1.17
10債券AZELIS 5 3/4 03/15/28非核心消費比利時1.17
資料來源:第一金投信,2025/03/31
投資分佈
      1. 非核心消費16.46%
      2. 工業15.90%
      3. 核心消費15.87%
      4. 原材料11.64%
      5. 電信服務8.66%
      1. 金融8.36%
      2. 公用事業7.27%
      3. 現金7.10%
      4. 資訊技術3.53%
      5. 其餘合計5.21%

      1. 美國40.85%
      2. 英國12.15%
      3. 現金7.10%
      4. 德國4.34%
      5. 巴西4.08%
      1. 墨西哥3.49%
      2. 南非2.40%
      3. 盧森堡2.28%
      4. 加拿大1.91%
      5. 其餘合計21.40%

  • 資料來源:第一金投信,2025/03/31

自訂查詢區間 更新

配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日 配息發放日 配息來源
2025/03USD0.0316000.57%6.79%-0.56%59.49%40.51%2025/04/012025/04/10月配
2025/02USD0.0319000.56%6.78%1.03%54.85%45.15%2025/03/032025/03/10月配
2025/01USD0.0318000.57%6.79%0.55%49.43%50.57%2025/02/032025/02/10月配
2024/12USD0.0318000.57%6.79%-0.55%56.78%43.22%2025/01/022025/01/10月配
2024/11USD0.0325000.57%6.86%0.30%54.04%45.96%2024/12/022024/12/10月配
2024/10USD0.0327000.57%6.88%-0.75%63.76%36.24%2024/11/012024/11/08月配
2024/09USD0.0332000.57%6.89%1.07%46.42%53.58%2024/10/012024/10/09月配
2024/08USD0.0335000.58%6.99%1.61%54.03%45.97%2024/09/032024/09/10月配
2024/07USD0.0332000.58%7.00%1.48%51.47%48.53%2024/08/012024/08/09月配
2024/06USD0.0329000.58%7.00%0.72%48.40%51.60%2024/07/012024/07/10月配
2024/05USD0.0329000.58%7.01%1.30%48.54%51.46%2024/06/032024/06/07月配
2024/04USD0.0326000.58%6.99%-0.81%51.10%48.90%2024/05/022024/05/10月配
2024/03USD0.0331000.58%6.99%0.74%50.99%49.01%2024/04/022024/04/10月配
2024/02USD0.0331000.58%7.00%0.13%30.52%69.48%2024/03/012024/03/08月配
2024/01USD0.0332000.58%6.99%0.01%50.36%49.64%2024/02/012024/02/15月配
2023/12USD0.0334000.58%6.99%3.12%52.32%47.68%2024/01/022024/01/10月配
2023/11USD0.0326000.58%7.00%4.70%52.21%47.79%2023/12/012023/12/08月配
2023/10USD0.0313000.58%6.99%-0.56%57.57%42.43%2023/11/012023/11/10月配
2023/09USD0.0317000.58%7.00%-1.29%54.04%45.96%2023/10/022023/10/06月配
2023/08USD0.0323000.58%7.00%-0.43%55.80%44.20%2023/09/012023/09/08月配
2023/07USD0.0326000.58%6.99%1.88%51.55%48.45%2023/08/012023/08/10月配
2023/06USD0.0322000.58%7.00%0.90%49.96%50.04%2023/07/032023/07/10月配
2023/05USD0.0321000.58%7.00%-1.09%52.49%47.51%2023/06/012023/06/09月配
2023/04USD0.0327000.58%7.01%0.52%59.16%40.84%2023/05/022023/05/10月配
2023/03USD0.0327000.58%7.00%0.74%54.81%45.19%2023/04/062023/04/12月配
2023/02USD0.0327000.58%7.01%-2.21%52.44%47.56%2023/03/012023/03/10月配
2023/01USD0.0336000.58%7.01%3.82%44.88%55.12%2023/02/012023/02/10月配
2022/12USD0.0326000.58%7.02%0.28%52.96%47.04%2023/01/032023/01/10月配
2022/11USD0.0280000.50%6.01%3.70%61.93%38.07%2022/12/012022/12/09月配
2022/10USD0.0271000.50%6.00%2.12%64.80%35.20%2022/11/012022/11/10月配
2022/09USD0.0267000.50%6.01%-5.56%92.99%7.01%2022/10/032022/10/07月配
2022/08USD0.0284000.50%6.01%-2.68%52.60%47.40%2022/09/012022/09/08月配
2022/07USD0.0293000.50%6.00%3.94%100.00%0.00%2022/08/012022/08/10月配
2022/06USD0.0283000.50%6.00%-7.00%87.29%12.71%2022/07/012022/07/08月配
2022/05USD0.0306000.50%6.00%-1.13%84.91%15.09%2022/06/012022/06/10月配
2022/04USD0.0311000.50%6.00%-4.24%86.35%13.65%2022/05/032022/05/10月配
2022/03USD0.0327000.50%6.01%-0.73%89.45%10.55%2022/04/012022/04/11月配
2022/02USD0.0331000.50%6.01%-2.34%56.02%43.98%2022/03/012022/03/10月配
2022/01USD0.0340000.50%6.00%-2.66%66.48%33.52%2022/02/072022/02/11月配
2021/12USD0.0351000.50%6.00%1.41%68.39%31.61%2022/01/032022/01/10月配
2021/11USD0.0348000.50%6.00%-1.44%62.66%37.34%2021/12/012021/12/10月配
2021/10USD0.0355000.50%6.00%-0.39%75.50%24.50%2021/11/012021/11/10月配
2021/09USD0.0358000.50%6.00%-0.58%62.58%37.42%2021/10/012021/10/08月配
2021/08USD0.0362000.50%6.00%0.21%65.04%34.96%2021/09/012021/09/10月配
2021/07USD0.0363000.50%6.00%-0.20%70.13%29.87%2021/08/022021/08/10月配
2021/06USD0.0366000.50%6.00%0.62%60.13%39.87%2021/07/012021/07/09月配
2021/05USD0.0366000.50%6.01%0.47%63.14%36.86%2021/06/012021/06/10月配
2021/04USD0.0366000.50%6.01%1.00%64.50%35.50%2021/05/032021/05/10月配
2021/03USD0.0364000.50%6.01%0.20%73.53%26.47%2021/04/012021/04/09月配
2021/02USD0.0365000.50%6.00%0.40%67.28%32.72%2021/03/022021/03/10月配
2021/01USD0.0365000.50%6.00%0.11%74.69%25.31%2021/02/012021/02/09月配
2020/12USD0.0367000.50%6.01%1.47%67.87%32.13%2021/01/042021/01/08月配
2020/11USD0.0363000.50%6.00%3.79%68.91%31.09%2020/12/012020/12/10月配
2020/10USD0.0352000.50%6.01%0.21%72.78%27.22%2020/11/022020/11/10月配
2020/09USD0.0353000.50%6.01%-0.64%56.76%43.24%2020/10/052020/10/12月配
2020/08USD0.0357000.50%6.01%1.37%73.76%26.24%2020/09/012020/09/10月配
2020/07USD0.0354000.50%6.01%3.24%73.93%26.07%2020/08/032020/08/10月配
2020/06USD0.0345000.50%6.01%2.56%77.53%22.47%2020/07/012020/07/10月配
2020/05USD0.0338000.50%6.01%5.43%87.97%12.03%2020/06/012020/06/10月配
2020/04USD0.0322000.50%6.01%2.94%79.29%20.71%2020/05/042020/05/08月配
2020/03USD0.0315000.50%6.02%-17.44%100.00%0.00%2020/04/012020/04/09月配
2020/02USD0.0382000.50%6.00%-0.72%70.82%29.18%2020/03/022020/03/10月配
2020/01USD0.0387000.50%6.00%0.10%78.05%21.95%2020/02/032020/02/10月配
2019/12USD0.0389000.50%6.01%2.21%78.81%21.19%2020/01/022020/01/10月配
2019/11USD0.0382000.50%6.00%0.37%76.49%23.51%2019/12/022019/12/10月配
2019/10USD0.0383000.50%6.01%0.14%77.16%22.84%2019/11/012019/11/08月配
2019/09USD0.0384000.50%6.00%0.56%80.75%19.25%2019/10/022019/10/09月配
2019/08USD0.0384000.50%6.01%-0.47%82.30%17.70%2019/09/032019/09/10月配
2019/07USD0.0388000.50%6.01%0.10%79.22%20.78%2019/08/012019/08/09月配
2019/06USD0.0389000.50%6.00%1.94%77.62%22.38%2019/07/012019/07/10月配
2019/05USD0.0384000.50%6.01%-1.49%80.85%19.15%2019/06/032019/06/10月配
2019/04USD0.0391000.50%6.00%1.63%100.00%0.00%2019/05/022019/05/10月配
2019/03USD0.0387000.50%6.00%0.81%81.20%18.80%2019/04/012019/04/10月配
2019/02USD0.0386000.50%6.00%1.38%72.28%27.72%2019/03/042019/03/08月配
2019/01USD0.0383000.50%6.01%3.72%81.87%18.13%2019/02/012019/02/14月配
2018/12USD0.0371000.50%6.01%-2.27%87.44%12.56%2019/01/022019/01/10月配
2018/11USD0.0381000.50%6.00%-1.78%82.78%17.22%2018/12/032018/12/10月配
2018/10USD0.0390000.50%6.00%-1.83%81.55%18.45%2018/11/012018/11/09月配
2018/09USD0.0400000.50%6.01%0.40%78.33%21.67%2018/10/012018/10/09月配
2018/08USD0.0400000.50%6.01%0.25%77.85%22.15%2018/09/042018/09/10月配
2018/07USD0.0401000.50%6.01%0.89%75.98%24.02%2018/08/012018/08/10月配
2018/06USD0.0400000.50%6.01%-0.19%68.65%31.35%2018/07/022018/07/10月配
2018/05USD0.0402000.50%6.00%-0.44%70.08%29.92%2018/06/012018/06/08月配
2018/04USD0.0406000.50%6.01%0.36%67.06%32.94%2018/05/022018/05/10月配
2018/03USD0.0407000.50%6.01%-0.24%66.65%33.35%2018/04/022018/04/11月配
2018/02USD0.0410000.50%6.01%-0.78%60.00%40.00%2018/03/012018/03/09月配
2018/01USD0.0415000.50%6.01%0.53%69.72%30.28%2018/02/012018/02/09月配
2017/12USD0.0415000.50%6.01%0.51%70.02%29.98%2018/01/022018/01/10月配
2017/11USD0.0415000.50%6.01%-0.11%65.17%34.83%2017/12/012017/12/08月配
2017/10USD0.0417000.50%6.00%0.59%66.97%33.03%2017/11/012017/11/10月配
2017/09USD0.0417000.50%6.01%0.56%62.82%37.18%2017/10/022017/10/11月配
2017/08USD0.0417000.50%6.01%0.01%70.07%29.93%2017/09/012017/09/08月配
2017/07USD0.0418000.50%6.00%0.76%65.35%34.65%2017/08/012017/08/10月配
2017/06USD0.0417000.50%6.00%-0.08%72.14%27.86%2017/07/032017/07/10月配
2017/05USD0.0420000.50%6.00%0.69%62.37%37.63%2017/06/012017/06/09月配
2017/04USD0.0420000.50%6.02%0.95%65.64%34.36%2017/05/022017/05/10月配
2017/03USD0.0420000.50%6.04%-0.04%73.05%26.95%2017/04/052017/04/11月配
2017/02USD0.0420000.50%6.01%1.11%67.14%32.86%2017/03/012017/03/10月配
2017/01USD0.0420000.50%6.05%1.07%53.72%46.28%2017/02/022017/02/10月配
2016/12USD0.0420000.50%6.03%1.43%50.32%49.68%2017/01/112017/01/20月配
2016/11USD0.0420000.51%6.07%-0.95%65.44%34.56%2016/12/122016/12/20月配
2016/10USD0.0420000.51%6.10%0.00%70.64%29.36%2016/11/102016/11/21月配
2016/09USD0.0250000.30%3.58%0.22%70.62%29.38%2016/10/132016/10/20月配
2016/08USD0.0390000.47%5.59%1.69%70.50%29.50%2016/09/122016/09/20月配
2016/07USD0.0330000.40%4.74%2.06%66.37%33.63%2016/08/102016/08/22月配
2016/06USD0.0350000.42%5.05%0.27%75.57%24.43%2016/07/132016/07/20月配
2016/05USD0.0320000.39%4.70%0.10%70.24%29.76%2016/06/142016/06/20月配
2016/04USD0.0390000.48%5.75%2.26%35.36%64.64%2016/05/112016/05/20月配
2016/03USD0.0440000.54%6.52%3.19%41.77%58.23%2016/04/132016/04/20月配
2016/02USD0.0440000.55%6.61%0.09%61.64%38.36%2016/03/102016/03/21月配
2016/01USD0.0440000.57%6.82%-2.34%80.99%19.01%2016/02/172016/02/25月配
2015/12USD0.0440000.55%6.57%-3.67%71.81%28.19%2016/01/122016/01/20月配
2015/11USD0.0440000.53%6.32%-2.07%125.47%-25.47%2015/12/102015/12/21月配
2015/10USD0.0435000.50%6.06%2.61%71.32%28.68%2015/11/122015/11/20月配
2015/09USD0.0435000.50%6.05%-2.11%73.57%26.43%2015/10/142015/10/20月配
2015/08USD0.0440000.50%6.01%-2.84%100.76%-0.76%2015/09/102015/09/21月配
2015/07USD0.0376000.42%5.05%-0.64%77.38%22.62%2015/08/122015/08/20月配
2015/06USD0.0360000.40%4.75%-1.63%66.02%33.98%2015/07/132015/07/20月配
2015/05USD0.0380000.41%4.95%0.01%82.85%17.15%2015/06/102015/06/22月配
2015/04USD0.0343000.37%4.40%0.91%69.31%30.69%2015/05/122015/05/20月配
2015/03USD0.0372000.40%4.77%-0.05%67.85%32.15%2015/04/132015/04/20月配
2015/02USD0.0391000.42%5.05%1.62%51.43%48.57%2015/03/112015/03/20月配
2015/01USD0.0460000.49%5.94%0.50%70.18%29.82%2015/02/112015/02/24月配
2014/12USD0.0460000.50%5.97%-3.12%79.57%20.43%2015/01/132015/01/20月配
2014/11USD0.0460000.49%5.90%-1.44%74.85%25.15%2014/12/102014/12/22月配
2014/10USD0.0400000.41%4.93%0.69%87.07%12.93%2014/11/122014/11/20月配
2014/09USD0.0400000.41%4.40%-2.66%73.18%26.82%2014/10/142014/10/20月配

備註

*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
標題日期
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金114年3月份收益分配金額公告2025/04/09
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金114年2月份收益分配金額公告2025/03/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金114年1月份收益分配金額公告2025/02/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年12月份收益分配金額公告2025/01/09
【基金訊息】第一金全球非投資等級債券等11檔基金114年1月9日非營業日公告2025/01/03
【基金公告】第一金境內系列基金114年度農曆春節期間基金交易日程表公告2024/12/31
【配息期前公告】第一金全球非投資等級債券證券投資信託基金等5檔月配息基金114年上半年度收益分配期前公告2024/12/25
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國114年上半年度非營業日期公告2024/12/18
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年11月份收益分配金額公告2024/12/10
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年10月份收益分配金額公告2024/11/07
標題單元日期
【經理人報告】第一金全球非投資等級債券基金(原名稱:第一金全球高收益債券基金,本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基金瞭望2023/08/30
利率空頭舒緩,提振市場風險偏好…
【市場快訊】Fed對升息續持鷹派態度,但市場並不買單市場風向2023/07/27
雖近期通膨持續走低,但因仍遠高於Fed 2%目標,故本月FOMC會議決議升息1碼,利率區間來到5.25%-5.50%。對於後續是否再度升息,Fed主席鮑威...
【經理人報告】第一金全球非投資等級債券基金(原名稱:第一金全球高收益債券基金,本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基金瞭望2023/06/20
升息循環接近末端,隨前波殖利率攀高,非投資級債吸引力提升…
【經理人報告】第一金全球非投資等級債券基金(原名稱:第一金全球高收益債券基金,本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基金瞭望2023/05/03
2023Q1利率空頭舒緩提振風險偏好,惟期間債市波動性震盪加大...
【經理人報告】第一金全球非投資等級債券基金(原名稱:第一金全球高收益債券基金,本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基金瞭望2023/02/10
2022年為大幅動盪的ㄧ年,惟隨著市場風險胃口好轉,2023年開春迎來較好前景...
營業日定義指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值一定比例時,該投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金投資於同一主要投資所在國或地區之證券交易市場之總金額達本基金淨資產價值之百分之四十。經理公司並應於網站上依本基金信託契約第三十條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1 及7 月第10 日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。
交易時間申購:每營業日16:00 前
買回:每營業日16:00 前
匯款帳戶-新台幣戶名:第一金全球非投資等級債券基金專戶
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匯款帳戶-外幣戶名:FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND
受款銀行:BANK SINOPAC
銀行代碼:SINOTWTP
匯款帳號:121-008-0005801-8
申購手續費每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略,於此範圍內調整之。
申購須知申購淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
最低申購金額:各累積類型(I類型除外)-單筆申購新台幣30,000元、美元1,000元、人民幣6,000元,I類型-新台幣3,000萬元、再次申購新台幣1,000萬元,定時定額新台幣3,000元(超過者,以新臺幣壹仟元或其整倍數為限);各配息類型-單筆申購新台幣100,000元、美元20,000元、人民幣20,000元,定時定額新台幣10,000元(超過者,以新臺幣壹仟元或其整倍數為限)
I類型新臺幣計價受益權單位限於符合金融消費者保護法第4條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」申購
買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
買回付款日:申請後 6個營業日 (T+6)
買回手續費:0
買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
轉申購手續費:本基金轉申購其他基金手續費為0%,貨幣市場型基金轉入本基金依單筆申購手續費率計收
交易方式單筆申購、時來運轉-母基金、時來運轉3.0-母基金(限書面申請)、定時定額、天天樂扣(限電子交易)
暫停計價說明本基金投資於同一主要投資所在國或地區之證券交易市場之總金額達本基金淨資產價值之百分之四十。經理公司並應於網站上依本基金信託契約第三十條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1 及7 月第10 日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。
短線交易規範經理公司對於投資持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日),將酌收萬分之壹之買回費用,於該筆買回價金中扣除,該買回費用歸入本基金資產。
銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、元大銀行、台中銀行、台北富邦銀行、台新銀行、永豐銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、板信商業銀行、法國巴黎銀行台北分行、花旗(台灣)銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、渣打國際商業銀行、華南銀行、華泰銀行、新光銀行、瑞士銀行台北分行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、遠東商銀、星展銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、新光證券、群益金鼎證券、臺銀證券、華南永昌證券、中國信託證券、國票證券、玉山證券、國泰證券、基富通、中租投顧、鉅亨投顧、將來銀行、好好證券
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本基金 標的指數 差異
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(A)-(B)
去年底淨值
(註2)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)
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備註:
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
(4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)