選擇系列類型基金

歐義銳榮新興市場債券基金-D歐配息

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金

最新淨值
06/29

226.42

漲跌 ↓0.05漲跌幅 ↓0.02%

今日訊息

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    基金優勢
    投資經理人追求超越於新興市場發行以交易外部債務票券投資組合的收益,帶來投入資產於中期的成長。
    基金資料
    成立日期1999/02/15
    基金型態債券型
    投資地區新興市場
    投資標的主要投資於任何類型之債務及債務相關投資工具,包括如位在新興國家或依據其法律設立之政府、其機構或公司發行人所發行,而採發行或發行人標準之投機等級或高度投機等級信評之債券及貨幣市場工具。
    投資策略於新興市場發行以交易外部債務票券投資組合的收益,帶來投入資產於中期的成長。本子基金之淨資產亦得投資於任何其他投資工具,如 (但不限於) UCITS以及現金,包括信用機構之定存。
    風險等級*說明本基金為債券型基金,投資區域為新興市場,故本基金風險報酬等級為RR3。
    適合對象本基金為穩健型並接受市場波動性的投資人。
    經理費D及R單位級別:每年基金淨資產價值之1.20%。
    Z單位級別:每年基金淨資產價值之0.40%。
    保管費最高為每年子基金資產淨值之0.40%
    保管銀行State Street Bank International GmbH, Luxembourg
    有無配息月配息
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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    基金經理人
    姓名Emanuele Del Monte
    簡介Emanuele Del Monte 1994年畢業於羅馬大學(University La Sapienza of Rome)經濟系,畢業後在瑞士盧加諾的避險基金篩選公司擔任分析師,同年他加入倫敦的避險基金公司Belgrave Capital Management擔任助理投資組合經理人,專門研究新興市場。1998年,他轉往都柏林的鋒裕投資(Pioneer Investments),成為新興市場部門的資深投資組合經理人。2000年末,他回到義大利米蘭,在Monte Paschi Asset Management帶領新興市場團隊。2007年他成為都柏林的Fideuram Asset Management的新興市場固定收益系列基金的主管。他於2015年末加入歐義銳榮資產管理的新興市場團隊。
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) -1.12-7.79-8.05-2.95-3.63-1.92+0.55+69.57
    資料來源:Morningstar, 2022/05/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1債券EF MONEY MARKET EUR T1 CL Z公司債歐洲1.89
    2債券EC MONEY MARKET USD T1 CL Z2公司債美國1.60
    3債券EF BOND SHORT TERM EUR T1 CL Z公司債基金歐洲1.22
    4債券PERU 2.783 01/23/31政府債秘魯0.83
    5債券KUWIB 3 1/2 03/20/27政府債科威特0.77
    6債券ECUA 0 1/2 07/31/35政府債厄瓜多0.76
    7債券"SOAF 5,75% 09/49"政府債南非0.66
    8債券"QATAR 5,103% 04/48"政府債卡達0.66
    9債券ECUA 0 1/2 07/31/30政府債厄瓜多0.65
    10債券QATAR 4% 03/29政府債卡達0.62
    資料來源:Eurizon Capital s.a.,2022/05/31
    投資分佈
        1. 其他50.06%
        2. 沙烏地阿拉伯6.08%
        3. 卡塔爾 (卡達)5.95%
        4. 阿拉伯聯合酋長國5.79%
        5. 智利5.14%
        1. 印尼5.10%
        2. 巴拿馬4.57%
        3. 秘魯4.50%
        4. 菲律賓4.37%
        5. 其餘合計8.44%

    • 資料來源:Eurizon Capital s.a.,2022/05/31

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源
    2022/05EUR0.48000.19%2.32%0.19%100.00%0.00%2022/05/162022/05/30月配
    2022/04EUR0.36000.15%1.79%-0.51%100.00%0.00%2022/04/192022/05/03月配
    2022/03EUR0.36000.15%1.81%0.73%100.00%0.00%2022/03/152022/03/29月配
    2022/02EUR0.37000.15%1.79%-0.60%100.00%0.00%2022/02/152022/03/01月配
    2022/01EUR0.38000.15%1.82%-0.60%100.00%0.00%2022/01/172022/01/31月配
    2021/12EUR0.39000.15%1.82%-0.60%100.00%0.00%2021/12/152021/12/30月配
    2021/11EUR0.39000.15%1.82%-0.60%100.00%0.00%2021/11/152021/11/29月配
    2021/10EUR0.13000.05%0.61%-0.60%100.00%0.00%2021/10/152021/10/29月配
    2021/09EUR0.13000.05%0.60%-0.60%100.00%0.00%2021/09/152021/09/29月配
    2021/08EUR0.13000.05%0.61%-0.60%100.00%0.00%2021/08/162021/08/30月配
    2021/07EUR0.13000.05%0.61%-0.60%100.00%0.00%2021/07/152021/07/29月配
    2021/06EUR0.13000.05%0.62%-0.60%100.00%0.00%2021/06/152021/06/29月配
    2021/05EUR0.12000.05%0.58%-0.60%100.00%0.00%2021/05/172021/05/31月配
    2021/04EUR0.12000.05%0.58%-0.06%100.00%0.00%2021/04/152021/04/29月配
    2021/03EUR0.12000.05%0.58%-0.06%100.00%0.00%2021/03/152021/03/29月配
    2021/02EUR0.13000.05%0.62%-2.03%100.00%0.00%2021/02/152021/03/01月配
    2021/01EUR0.38000.15%1.82%-2.03%100.00%0.00%2021/01/152021/01/29月配
    2020/12EUR0.38000.15%1.81%-0.56%100.00%0.00%2020/12/152020/12/30月配
    2020/11EUR0.38000.15%1.79%-0.56%100.00%0.00%2020/11/162020/11/30月配
    2020/10EUR0.76000.30%3.59%0.50%100.00%0.00%2020/10/152020/10/29月配
    2020/09EUR0.76000.30%3.59%0.50%100.00%0.00%2020/09/152020/09/29月配
    2020/08EUR0.76000.30%3.57%-0.02%100.00%0.00%2020/08/172020/08/31月配
    2020/07EUR0.77000.30%3.60%-1.56%100.00%0.00%2020/07/152020/07/29月配
    2020/06EUR0.76000.30%3.55%-1.56%100.00%0.00%2020/06/152020/06/29月配
    2020/05EUR0.76000.30%3.62%2.08%100.00%0.00%2020/05/152020/05/29月配
    2020/04EUR0.74000.30%3.59%2.12%100.00%0.00%2020/04/152020/04/29月配
    2020/03EUR0.72000.29%3.50%-12.22%100.00%0.00%2020/03/162020/03/31月配
    2020/02EUR0.85000.30%3.60%0.07%100.00%0.00%2020/02/172020/03/02月配
    2020/01EUR0.82000.30%3.60%2.50%100.00%0.00%2020/01/152020/01/29月配
    2019/12EUR0.81000.30%3.60%0.66%100.00%0.00%2019/12/162020/01/02月配
    2019/11EUR0.81000.30%3.60%0.43%100.00%0.00%2019/11/152019/11/29月配
    2019/10EUR0.81000.30%3.60%-1.83%100.00%0.00%2019/10/152019/10/29月配
    2019/09EUR0.81000.30%3.60%0.29%100.00%0.00%2019/09/162019/09/30月配
    2019/08EUR0.81000.30%3.60%1.99%100.00%0.00%2019/08/162019/08/30月配
    2019/07EUR0.80000.30%3.60%3.31%100.00%0.00%2019/07/152019/07/29月配
    2019/06EUR0.78000.30%3.60%1.37%100.00%0.00%2019/06/172019/07/01月配
    2019/05EUR0.77000.30%3.60%0.73%100.00%0.00%2019/05/152019/05/29月配
    2019/04EUR0.77000.30%3.60%0.17%100.00%0.00%2019/04/152019/05/02月配
    2019/03EUR0.76000.30%3.60%2.58%100.00%0.00%2019/03/152019/03/29月配
    2019/02EUR0.76000.30%3.60%1.41%100.00%0.00%2019/02/152019/03/01月配
    2019/01EUR0.74000.30%3.60%3.73%100.00%0.00%2019/01/152019/01/29月配
    2018/12EUR0.73000.30%3.60%0.22%100.00%0.00%2018/12/172018/12/03月配
    2018/11EUR0.73000.30%3.60%-0.51%100.00%0.00%2018/11/152018/11/29月配
    2018/10EUR0.72000.30%3.60%0.24%100.00%0.00%2018/10/152018/10/29月配
    2018/09EUR0.72000.30%3.60%1.62%100.00%0.00%2018/09/172018/10/01月配
    2018/08EUR0.74000.30%3.60%-1.55%100.00%0.00%2018/08/162018/08/30月配
    2018/07EUR0.61000.25%2.98%2.11%100.00%0.00%2018/07/162018/07/30月配
    2018/06EUR0.61000.25%3.02%-1.45%100.00%0.00%2018/06/152018/06/29月配
    2018/05EUR0.60000.25%3.00%2.16%100.00%0.00%2018/05/152018/05/30月配
    2018/04EUR0.72000.30%3.59%-0.25%100.00%0.00%2018/04/162018/04/30月配
    2018/03EUR0.72000.30%3.59%-0.82%100.00%0.00%2018/03/152018/03/29月配
    2018/02EUR0.71000.30%3.58%0.12%100.00%0.00%2018/02/152018/03/01月配
    2018/01EUR0.87000.34%4.14%-3.71%100.00%0.00%2018/01/152018/01/29月配
    2017/12EUR0.91000.35%4.20%-0.08%100.00%0.00%2017/12/152017/12/29月配
    2017/11EUR0.90000.35%4.18%-2.43%100.00%0.00%2017/11/152017/11/29月配
    2017/10EUR0.91000.35%4.19%1.64%100.00%0.00%2017/10/162017/10/30月配
    2017/09EUR0.91000.35%4.18%0.48%100.00%0.00%2017/09/152017/09/29月配
    2017/08EUR0.92000.35%4.25%0.72%100.00%0.00%2017/08/162017/08/30月配
    2017/07EUR0.80000.30%3.62%-2.45%100.00%0.00%2017/07/172017/07/31月配
    2017/06EUR0.83000.30%3.65%-1.83%100.00%0.00%2017/06/152017/06/29月配
    2017/05EUR0.82000.30%3.57%-2.41%100.00%0.00%2017/05/172017/05/29月配
    2017/04EUR0.85000.30%3.58%-0.42%100.00%0.00%2017/04/182017/05/02月配
    2017/03EUR0.84000.30%3.62%-0.25%100.00%0.00%2017/03/152017/03/29月配
    2017/02EUR0.85000.30%3.59%3.52%100.00%0.00%2017/02/152017/03/01月配
    2017/01EUR0.84000.30%3.59%-1.43%100.00%0.00%2017/01/162017/01/30月配
    2016/12EUR0.84000.31%3.68%-1.10%100.00%0.00%2016/12/152016/12/29月配
    2016/11EUR0.82000.30%3.64%1.35%100.00%0.00%2016/11/152016/11/29月配
    2016/10EUR0.84000.30%3.62%-0.47%100.00%0.00%2016/10/172016/10/31月配
    2016/09EUR0.82000.30%3.62%2.15%100.00%0.00%2016/09/152016/09/29月配
    2016/08EUR0.83000.30%3.60%0.92%100.00%0.00%2016/08/162016/08/30月配
    2016/07EUR0.83000.30%3.60%3.63%100.00%0.00%2016/07/152016/07/29月配
    2016/06EUR0.79000.30%3.61%2.46%100.00%0.00%2016/06/152016/06/29月配
    2016/05EUR0.78000.30%3.59%1.10%100.00%0.00%2016/05/172016/05/31月配
    2016/04EUR0.77000.30%3.55%-1.52%100.00%0.00%2016/04/152016/04/29月配
    2016/03EUR0.77000.30%3.58%1.21%100.00%0.00%2016/03/152016/03/29月配
    2016/02EUR0.74000.30%3.63%0.17%100.00%0.00%2016/02/152016/02/29月配
    2016/01EUR0.75000.29%3.53%-4.11%100.00%0.00%2016/01/152016/01/29月配
    2015/12EUR0.77000.29%3.43%4.69%100.00%0.00%2015/12/152015/12/29月配
    2015/11EUR0.80000.31%3.73%3.82%100.00%0.00%2015/11/162015/11/30月配
    2015/10EUR0.75000.30%3.64%-1.50%100.00%0.00%2015/10/152015/10/29月配
    2015/09EUR0.75000.30%3.59%-2.88%100.00%0.00%2015/09/152015/09/29月配
    2015/08EUR0.78000.30%3.62%1.04%100.00%0.00%2015/08/172015/08/31月配
    2015/07EUR0.79000.30%3.60%-2.94%100.00%0.00%2015/07/152015/07/29月配
    2015/06EUR0.77000.30%3.59%1.68%100.00%0.00%2015/06/152015/06/30月配
    2015/05EUR0.78000.30%3.60%4.26%100.00%0.00%2015/05/152015/05/29月配
    2015/04EUR0.84000.30%3.61%1.41%100.00%0.00%2015/04/152015/04/29月配
    2015/03EUR0.82000.30%3.61%4.26%100.00%0.00%2015/03/162015/03/30月配
    2015/02EUR0.77000.30%3.61%1.41%100.00%0.00%2015/02/162015/03/02月配
    2015/01EUR0.75000.30%3.61%7.97%100.00%0.00%2015/01/152015/01/29月配
    2014/12EUR0.69000.30%3.61%0.65%100.00%0.00%2014/12/152014/12/29月配
    2014/11EUR0.72000.30%3.61%0.57%100.00%0.00%2014/11/172014/12/01月配
    2014/10EUR0.70000.30%3.61%1.85%100.00%0.00%2014/10/152014/10/29月配
    2014/09EUR0.70000.30%3.61%2.58%100.00%0.00%2014/09/152014/09/29月配
    2014/08EUR0.68000.30%3.61%1.88%100.00%0.00%2014/08/182014/09/01月配
    2014/07EUR0.68000.30%3.61%2.26%100.00%0.00%2014/07/152014/07/29月配
    2014/06EUR0.67000.30%3.61%-0.10%100.00%0.00%2014/06/162014/07/01月配
    2014/05EUR0.66000.30%3.61%4.28%100.00%0.00%2014/05/152014/05/30月配
    2014/04EUR0.65000.30%3.61%0.59%100.00%0.00%2014/04/152014/05/02月配
    2014/03EUR0.63000.30%3.61%1.35%100.00%0.00%2014/03/172014/03/31月配
    2014/02EUR0.63000.30%3.61%0.39%100.00%0.00%2014/02/172014/03/03月配
    2014/01EUR0.65000.30%3.60%0.98%100.00%0.00%2014/01/152014/01/24月配
    2013/12EUR0.64000.30%3.59%-0.71%100.00%0.00%2013/12/162013/12/27月配
    2013/11EUR0.65000.30%3.60%-2.06%100.00%0.00%2013/11/152013/11/29月配
    2013/10EUR0.65000.30%3.62%1.91%100.00%0.00%2013/10/152013/10/25月配

    備註

    *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題單元日期
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    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)