成立日期	2019/11/26
面值	新台幣10元、美元10元、人民幣10元
基金型態	國外債券型
投資地區	全球
投資標的	投資於富裕國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資策略	以國際貨幣基金組織(IMF)之NFA(Net Foreign Asset)評分機制為基礎，篩選出富裕國家或地區之政府或機構所發行之主權債、類主權債、公司債等債券為主要標的。上述「富裕國家或地區」係以國際貨幣基金(International Monetary Fund)提出之NFA(Net Foreign Asset)評分機制為基礎，再以NFA佔該國當年度GDP之比重計算，倘NFA佔GDP比重高於-50%者即屬之。
風險等級*說明	本基金為債券型基金，主要投資於全球富裕國家發行之債券，故本基金風險等級為RR2。
適合對象	適合追求穩定收益為目標之投資人
經理費	各類型(Ｉ類型除外)：1.2%、I類型：0.6%。 (經理費已自基金淨值中扣除，投資人無需額外支付。)
保管費	0.25% (保管費已自基金淨值中扣除，投資人無需額外支付。)
保管銀行	臺灣銀行
有無配息	月配息

*基金風險等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。

檔案下載

無法讀取檔案，請下載安裝

基金經理人

姓名

林邦傑

基金績效

	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	5年	成立至今

報酬率 (%)

+0.23

+0.12

-0.08

+4.47

+9.72

+11.96

+7.12

-0.55

資料來源：Morningstar, 2025/04/30

淨值走勢

最新淨值：
歷史最高淨值：
歷史最低淨值：

期間最高淨值：
期間最低淨值：

歷史淨值分月顯示如下

日期	基金淨值	漲跌	漲跌幅

日期	基金淨值	漲跌	漲跌幅

前十大標的

項次	類別	資產名稱	產業別	國家	比重（%）
1	債券	ADGLXY 2 5/8 03/31/36	能源	阿拉伯聯合大公國	3.74
2	債券	CFELEC 4.688 05/15/29	公用事業	墨西哥	3.21
3	債券	EQPTRC 5 7/8 05/18/30	原材料	科威特	2.88
4	債券	PEMEX 6 1/2 03/13/27	能源	墨西哥	2.71
5	債券	NTBKKK 1 5/8 09/15/27	金融	科威特	2.66
6	債券	CHLELC 6.01 01/20/33	公用事業	智利	2.66
7	債券	DPWDU 6.85 07/02/37	核心消費	阿拉伯聯合大公國	2.43
8	債券	MUNRE 5 7/8 05/23/42	金融	德國	2.24
9	債券	QGTS 6.067 12/31/33	公用事業	卡達	2.23
10	債券	ADNOUH 4.6 11/02/47	能源	阿拉伯聯合大公國	2.21

資料來源：第一金投信，2025/04/30

投資分佈

1. 1. 能源20.52%
  2. 金融14.71%
  3. 政府12.55%
  4. 公用事業11.05%
  5. 原材料11.00%
2. 1. 工業8.28%
  2. 核心消費7.90%
  3. 非核心消費5.53%
  4. 電信服務4.74%
  5. 其餘合計3.72%
1. 1. 阿拉伯聯合大公國14.84%
  2. 墨西哥10.25%
  3. 美國9.96%
  4. 智利8.63%
  5. 卡達7.47%
2. 1. 沙烏地阿拉伯6.49%
  2. 秘魯6.10%
  3. 科威特5.54%
  4. 現金3.72%
  5. 其餘合計27.00%
資料來源：第一金投信，2025/04/30

`自訂查詢區間` 至更新

配息年月	幣別	每單位配息金額	配息率	當期報酬率 (含息)	可分配淨利益(A) / 配息(A+B)	本金(B) / 配息(A+B)	除息日	配息發放日	配息來源
2025/04	TWD	0.035200	0.42%	5.09%	-2.86%	55.21%	44.79%	2025/05/02	2025/05/09	月配
2025/03	TWD	0.036400	0.42%	5.09%	0.96%	68.68%	31.32%	2025/04/01	2025/04/10	月配
2025/02	TWD	0.036200	0.42%	5.09%	2.20%	79.22%	20.78%	2025/03/03	2025/03/10	月配
2025/01	TWD	0.035600	0.42%	5.10%	-0.31%	60.16%	39.84%	2025/02/03	2025/02/10	月配
2024/12	TWD	0.035900	0.43%	5.10%	-0.89%	63.83%	36.17%	2025/01/02	2025/01/10	月配
2024/11	TWD	0.032100	0.38%	4.50%	1.10%	68.16%	31.84%	2024/12/02	2024/12/10	月配
2024/10	TWD	0.031900	0.38%	4.51%	-1.07%	72.00%	28.00%	2024/11/01	2024/11/08	月配
2024/09	TWD	0.032300	0.37%	4.50%	0.59%	64.96%	35.04%	2024/10/01	2024/10/09	月配
2024/08	TWD	0.032300	0.38%	4.51%	0.01%	66.96%	33.04%	2024/09/02	2024/09/10	月配
2024/07	TWD	0.032400	0.38%	4.51%	2.36%	71.79%	28.21%	2024/08/01	2024/08/09	月配
2024/06	TWD	0.031800	0.38%	4.51%	1.02%	66.97%	33.03%	2024/07/01	2024/07/10	月配
2024/05	TWD	0.031500	0.37%	4.50%	1.39%	66.67%	33.33%	2024/06/03	2024/06/07	月配
2024/04	TWD	0.031200	0.37%	4.50%	-0.27%	73.58%	26.42%	2024/05/02	2024/05/10	月配
2024/03	TWD	0.031500	0.37%	4.50%	2.35%	72.51%	27.49%	2024/04/02	2024/04/10	月配
2024/02	TWD	0.030900	0.37%	4.50%	0.18%	55.24%	44.76%	2024/03/01	2024/03/08	月配
2024/01	TWD	0.031000	0.38%	4.51%	0.78%	70.05%	29.95%	2024/02/01	2024/02/15	月配
2023/12	TWD	0.030900	0.38%	4.51%	2.52%	70.22%	29.78%	2024/01/02	2024/01/10	月配
2023/11	TWD	0.030200	0.38%	4.50%	1.27%	75.08%	24.92%	2023/12/01	2023/12/08	月配
2023/10	TWD	0.029900	0.37%	4.50%	-1.25%	87.13%	12.87%	2023/11/01	2023/11/10	月配
2023/09	TWD	0.030400	0.37%	4.50%	-1.18%	73.37%	26.63%	2023/10/02	2023/10/06	月配
2023/08	TWD	0.031000	0.38%	4.51%	-0.44%	71.01%	28.99%	2023/09/01	2023/09/08	月配
2023/07	TWD	0.031200	0.38%	4.51%	1.07%	65.19%	34.81%	2023/08/01	2023/08/10	月配
2023/06	TWD	0.031000	0.38%	4.51%	1.36%	66.33%	33.67%	2023/07/03	2023/07/10	月配
2023/05	TWD	0.030500	0.37%	4.48%	-1.07%	66.80%	33.20%	2023/06/01	2023/06/09	月配
2023/04	TWD	0.031100	0.38%	4.50%	1.67%	65.26%	34.74%	2023/05/02	2023/05/10	月配
2023/03	TWD	0.028600	0.35%	4.19%	1.18%	77.72%	22.28%	2023/04/06	2023/04/12	月配
2023/02	TWD	0.028400	0.35%	4.20%	-0.98%	70.77%	29.23%	2023/03/01	2023/03/10	月配
2023/01	TWD	0.028900	0.35%	4.22%	0.81%	75.18%	24.82%	2023/02/01	2023/02/10	月配
2022/12	TWD	0.028700	0.35%	4.21%	0.62%	78.30%	21.70%	2023/01/03	2023/01/10	月配
2022/11	TWD	0.017000	0.21%	2.50%	2.71%	100.00%	0.00%	2022/12/01	2022/12/09	月配
2022/10	TWD	0.016600	0.21%	2.50%	-1.99%	100.00%	0.00%	2022/11/01	2022/11/10	月配
2022/09	TWD	0.017000	0.21%	2.51%	-1.35%	100.00%	0.00%	2022/10/03	2022/10/07	月配
2022/08	TWD	0.017200	0.21%	2.50%	-0.25%	100.00%	0.00%	2022/09/01	2022/09/08	月配
2022/07	TWD	0.017300	0.21%	2.50%	2.24%	100.00%	0.00%	2022/08/01	2022/08/10	月配
2022/06	TWD	0.017100	0.21%	2.52%	-0.32%	100.00%	0.00%	2022/07/01	2022/07/08	月配
2022/05	TWD	0.017100	0.21%	2.51%	-2.18%	100.00%	0.00%	2022/06/01	2022/06/10	月配
2022/04	TWD	0.017500	0.21%	2.51%	-1.00%	100.00%	0.00%	2022/05/03	2022/05/10	月配
2022/03	TWD	0.017700	0.21%	2.50%	-2.32%	100.00%	0.00%	2022/04/01	2022/04/11	月配
2022/02	TWD	0.018100	0.21%	2.50%	-5.13%	100.00%	0.00%	2022/03/01	2022/03/10	月配
2022/01	TWD	0.019200	0.21%	2.51%	-2.44%	100.00%	0.00%	2022/02/07	2022/02/11	月配
2021/12	TWD	0.019700	0.21%	2.50%	0.19%	100.00%	0.00%	2022/01/03	2022/01/10	月配
2021/11	TWD	0.019700	0.21%	2.50%	-0.45%	100.00%	0.00%	2021/12/01	2021/12/10	月配
2021/10	TWD	0.019800	0.21%	2.50%	-0.30%	100.00%	0.00%	2021/11/01	2021/11/10	月配
2021/09	TWD	0.019900	0.21%	2.50%	-0.64%	100.00%	0.00%	2021/10/01	2021/10/08	月配
2021/08	TWD	0.020100	0.21%	2.50%	0.75%	100.00%	0.00%	2021/09/01	2021/09/10	月配
2021/07	TWD	0.020000	0.21%	2.50%	0.49%	100.00%	0.00%	2021/08/02	2021/08/10	月配
2021/06	TWD	0.019900	0.21%	2.50%	1.49%	100.00%	0.00%	2021/07/01	2021/07/09	月配
2021/05	TWD	0.019700	0.21%	2.51%	-0.05%	100.00%	0.00%	2021/06/01	2021/06/10	月配
2021/04	TWD	0.019700	0.21%	2.50%	-0.98%	100.00%	0.00%	2021/05/03	2021/05/10	月配
2021/03	TWD	0.020000	0.21%	2.51%	-0.66%	100.00%	0.00%	2021/04/01	2021/04/09	月配
2021/02	TWD	0.020100	0.21%	2.50%	-1.55%	100.00%	0.00%	2021/03/02	2021/03/10	月配
2021/01	TWD	0.020500	0.21%	2.50%	-0.88%	100.00%	0.00%	2021/02/01	2021/02/09	月配
2020/12	TWD	0.020700	0.21%	2.50%	0.40%	100.00%	0.00%	2021/01/04	2021/01/08	月配
2020/11	TWD	0.020700	0.21%	2.50%	2.05%	100.00%	0.00%	2020/12/01	2020/12/10	月配
2020/10	TWD	0.020300	0.21%	2.50%	-0.38%	100.00%	0.00%	2020/11/02	2020/11/10	月配
2020/09	TWD	0.020400	0.21%	2.50%	-1.56%	100.00%	0.00%	2020/10/05	2020/10/12	月配
2020/08	TWD	0.020800	0.21%	2.50%	0.10%	100.00%	0.00%	2020/09/01	2020/09/10	月配
2020/07	TWD	0.020800	0.21%	2.50%	3.30%	100.00%	0.00%	2020/08/03	2020/08/10	月配
2020/06	TWD	0.020200	0.21%	2.50%	1.37%	100.00%	0.00%	2020/07/01	2020/07/10	月配
2020/05	TWD	0.020000	0.21%	2.51%	4.20%	100.00%	0.00%	2020/06/01	2020/06/10	月配
2020/04	TWD	0.019200	0.21%	2.50%	3.05%	100.00%	0.00%	2020/05/04	2020/05/08	月配
2020/03	TWD	0.018700	0.21%	2.51%	-11.89%	100.00%	0.00%	2020/04/01	2020/04/10	月配
2020/02	TWD	0.063500	0.62%	7.50%	1.60%	100.00%	0.00%	2020/03/02	2020/03/10	月配

備註

*當期報酬率(含息)：係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率，計算方式係指將收益分配假設再投資本基金，並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

標題	日期
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金114年4月份收益分配金額公告	2025/05/08
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金114年3月份收益分配金額公告	2025/04/09
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金114年2月份收益分配金額公告	2025/03/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金114年1月份收益分配金額公告	2025/02/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年12月份收益分配金額公告	2025/01/09
【基金公告】第一金境內系列基金114年度農曆春節期間基金交易日程表公告	2024/12/31
【配息期前公告】第一金全球非投資等級債券證券投資信託基金等5檔月配息基金114年上半年度收益分配期前公告	2024/12/25
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國114年上半年度非營業日期公告	2024/12/18
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年11月份收益分配金額公告	2024/12/10
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年10月份收益分配金額公告	2024/11/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年9月份收益分配金額公告	2024/10/08
【基金訊息】受山陀兒颱風來襲影響，中華民國113年10月2日及10月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日，基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。	2024/10/04
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年8月份收益分配金額公告	2024/09/09
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年7月份收益分配金額公告	2024/08/08
【基金訊息】受凱米颱風來襲影響，中華民國113年7月24日及7月25日為本公司經理之全系列基金之非營業日，基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。	2024/07/26
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年6月份收益分配金額公告	2024/07/05
【配息期前公告】第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金等4檔月配息基金113年下半年度收益分配期前公告	2024/06/18
【基金訊息】第一金經理之海外基金中華民國113年下半年度非營業日期公告	2024/06/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年5月份收益分配金額公告	2024/06/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年4月份收益分配金額公告	2024/05/08
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年3月份收益分配金額公告	2024/04/09
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年2月份收益分配金額公告	2024/03/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年1月份收益分配金額公告	2024/02/05
【基金公告】第一金境內系列基金113年度農曆春節期間基金交易日程表公告	2024/01/22
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金112年12月份收益分配金額公告	2024/01/08
【配息期前公告】第一金境內系列基金113年上半年度收益分配期前公告	2023/12/22
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國113年上半年度非營業日期公告	2023/12/18
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金112年11月份收益分配金額公告	2023/12/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金112年10月份收益分配金額公告	2023/11/09
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金112年9月份收益分配金額公告	2023/10/05
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金112年8月份收益分配金額公告	2023/09/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金112年7月份收益分配金額公告	2023/08/09
【基金訊息】受卡努颱風來襲影響，中華民國112年8月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日，基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。	2023/08/04
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金112年6月份收益分配金額公告	2023/07/07
【配息期前公告】第一金境內系列月配息基金中華民國112年下半年度收益分配期前公告	2023/06/16
【基金訊息】第一金經理之海外基金中華民國112年下半年度非營業日期公告	2023/06/08
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金112年5月份收益分配金額公告	2023/06/08
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金112年4月份收益分配金額公告	2023/05/09
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金112年3月份收益分配額公告	2023/04/11
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金112年2月份收益分配額公告	2023/03/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金112年1月份收益分配額公告	2023/02/03
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年12月份收益分配額公告	2023/01/05
【基金公告】第一金境內系列基金112年度農曆春節期間基金交易日程表公告	2023/01/03
【配息期前公告】第一金境內系列月配息基金中華民國112年上半年度收益分配期前公告	2022/12/27
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國112年上半年度非營業日期公告	2022/12/15
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年11月份收益分配金額公告	2022/12/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年10月份收益分配金額公告	2022/11/03
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年9月份收益分配金額公告	2022/10/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年8月份收益分配金額公告	2022/09/05
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年7月份收益分配金額公告	2022/08/05
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年6月份收益分配金額公告	2022/07/06
【配息期前公告】第一金境內系列月配息基金中華民國111年下半年度收益分配期前公告	2022/06/15
第一金經理之海外基金中華民國111年下半年度非營業日期公告	2022/06/13
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年5月份收益分配金額公告	2022/06/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年4月份收益分配金額公告	2022/05/05
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年3月份收益分配金額公告	2022/04/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年2月份收益分配金額公告	2022/03/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年1月份收益分配金額公告	2022/02/10
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年12月份收益分配額公告	2022/01/05
【基金公告】第一金境內系列基金111年度農曆春節期間基金交易日程表公告	2021/12/30
【配息期前公告】第一金全球高收益債券基金等五檔基金中華民國111年上半年度收益分配期前公告	2021/12/24
第一金亞洲科技等20檔基金111年上半年非營業日公告	2021/12/20
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年11月份收益分配金額公告	2021/12/03
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年10月份收益分配金額公告	2021/11/04
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年9月份收益分配金額公告	2021/10/05
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年8月份收益分配金額公告	2021/09/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年7月份收益分配金額公告	2021/08/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年6月份收益分配金額公告	2021/07/05
【配息期前公告】第一金全球高收益債券基金等五檔基金中華民國110年下半年度收益分配期前公告	2021/06/17
【基金訊息】第一金亞洲科技等21檔基金110年下半年非營業日公告	2021/06/11
【配息金額公告】第一金全球大四喜收益組合基金等二檔基金110年5月份收益分配金額公告	2021/06/03
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年4月份收益分配金額公告	2021/05/05
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年3月份收益分配金額公告	2021/04/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年2月份收益分配金額公告	2021/03/04
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年1月份收益分配額公告	2021/02/04
【基金訊息】第一金境內系列基金110年度農曆春節期間基金交易日程表公告	2021/01/25
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年12月份收益分配額公告	2021/01/06
【配息期前公告】第一金全球大四喜收益組合基金等二檔基金中華民國110年上半年度收益分配期前公告	2020/12/22
【基金訊息】第一金亞洲科技等18檔基金110年上半年非營業日公告	2020/12/17
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年11月份收益分配額公告	2020/12/08
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年10月份收益分配額公告	2020/11/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年9月份收益分配額公告	2020/10/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年8月份收益分配額公告	2020/09/08
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年7月份收益分配額公告	2020/08/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年6月份收益分配公告	2020/07/09
【配息期前公告】第一金全球高收益債券基金等五檔基金中華民國109年下半年度收益分配期前公告	2020/06/20
【基金訊息】第一金亞洲科技等17檔基金109年下半年非營業日公告	2020/06/15
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年5月份收益分配公告	2020/06/09
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年4月份收益分配公告	2020/05/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年3月份收益分配公告	2020/04/08
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金109年2月份收益分配公告	2020/03/09
【基金訊息】金鼠農曆年前後，第一金系列基金交易款項到付日程	2020/01/16
【基金訊息】第一金投信109年農曆年前後基金交易日程表	2019/12/31
【配息期前公告】第一金全球富裕國家債券基金109年上半年度收益分配期前公告	2019/12/25
【基金訊息】第一金全球富裕國家債券基金 11/18起開募	2019/10/18

標題	單元	日期
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2023/08/30
新興企業財務體質逐步改善，富國債仍具相對利差收斂優勢…
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2023/08/01
新興國家降息循環料將領先已開發，且新興企業財務體質逐步改善…
【市場快訊】Fed對升息續持鷹派態度，但市場並不買單	市場風向	2023/07/27
雖近期通膨持續走低，但因仍遠高於Fed 2%目標，故本月FOMC會議決議升息1碼，利率區間來到5.25%-5.50%。對於後續是否再度升息，Fed主席鮑威...
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2022/11/18
全球景氣衰退或將無可避免，安全性資產迎來契機...
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2022/10/27
全球景氣衰退或將無可避免，安全性資產迎來契機...
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2022/09/29
歷史顯示，升息循環末至降息循環初，10年美債利率可能低於官方基準利率100~150bps...
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2022/08/11
全球景氣衰退或將無可避免，安全性資產迎來契機...
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2022/07/15
全球景氣衰退或將無可避免，安全性資產迎來契機...
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2022/05/27
市場參與者與美聯儲官員中性利率預期趨於一致，長端美債殖利率或將觸頂，長期投資者可斟酌佈局...
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2022/04/13
通膨持續超過2%目標值，Fed將加大升息步伐&速度...
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2022/03/07
2022利率趨勢上行且波動加大，2023年底前，升息4~5碼才是目前市場行情反應...
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2022/01/27
富國債與美債相關性低，利率走升環境下的最佳選擇...
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2021/12/13
本基金與美債相關性低，預估信用利差仍有收斂空間，且以美元資產投資為主，美元升值將受惠...
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2021/11/01
考量美國經濟數據持續好轉將驅使Fed可能於2023年底前升息。根據歷史經驗，美元指數將逐漸走強，故轉向中低避險策略。
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2021/08/27
富國債與美債相關性低，無懼利率走升環境...
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2021/06/03
美國消費力道仍未穩固，核心CPI飆升或受部分暫時性因素干擾，並且產出缺口改善，但未造成供不應求壓力。因此預估美債殖利率向下機率仍過半....
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2021/05/07
利率震盪環境下，具利差收斂空間之價值型投資仍存契機，基金投資聚焦富裕國，類主權債，佈局海灣國家...
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2021/04/06
通膨預期超漲，推升美債殖利率攀高，但美國實體通膨數據依舊疲軟....
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2021/02/26
美國最新疫苗接種率平均每天為1,525,605劑。以該速度估算，需要9個月時間才能覆蓋75％人口(每人兩劑疫苗)...
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2021/01/04
資金市場穩定，低利環境將使投資級債持續受益，富國債價值投資策略，在極度壓縮利差環境，更顯優勢...
【經理人報告】第一金全球富裕國家債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2020/11/26
資金市場穩定，低利環境將使投資級債持續受益，富國債價值投資策略，在極度壓縮利差環境，更顯優勢...
股債連環倒，等待流動性風險解除	基金瞭望	2020/03/19
金融市場高度緊張的情勢未見舒緩，全球企業與銀行爭先恐後在金融市場變現，囤積美元，昨天(3/18)美債殖利率在美股大跌情況下...
【影 / 專家分析】Fed 送大禮，股市為何驚炸？	經理人開講	2020/03/17
Fed下猛藥，祭出寬鬆政策，股市依然崩潰不已呢？美股暴跌、美債震盪，連避險黃金也失色，如何看待市場此刻嚴峻考驗？投資長說給你聽…
Fed 超前部署，美國利率歸零！	基金瞭望	2020/03/16
美國總統川普極限施壓，聯邦準備理事會(Fed)破紀錄，本月第二次在非例行會議間宣布調降基準利率4碼，基準利率來到0%至0.25%的目標區間...
股債雙殺、歐美聯合救市！多空轉折現？	基金瞭望	2020/03/12
川普領先世界開第一槍的減稅方案細節，遲遲未出爐，市場認為口惠實不惠，加上世界衛生組織宣布新冠肺炎為全球大流行病，賣壓再度湧現...
【影 / 專家分析】美股亂、油價崩，恐慌指數飆破50…	經理人開講	2020/03/10
油價暴跌、道瓊工業指數一殺 2000 點，究竟市場擔心什麼？哪些指標，是現在觀察重點？快聽王老師清楚解析…
油崩、利率跌，投資級債抗震、高收債找中期買點	基金瞭望	2020/03/10
沙俄對峙，引爆油價割喉戰，加上新冠肺炎疫情難以遏止，市場預期Fed必將降息，買盤強力摜壓美國10年期公債殖利率，盤中一度來到0.31%...
Fed閃電降息，股市暫不領情，債市殖利率創新低	基金瞭望	2020/03/04
週二(3日)美國聯準會(Fed)以非常規(原例會時間在3/18)的無預警降息兩碼，搶救受困於新冠肺炎疫情的股市，此舉反而提油救火，驚醒投資人...
新冠肺炎蔓延，債歡騰、股哀嚎	基金瞭望	2020/02/25
週一(2/24)擔憂新冠肺炎從亞洲蔓延全球之恐慌氣氛急遽升高，早盤南韓股市領跌重挫，緊接歐洲股市跟進下跌，連老神在在的美股也被拖下水...
武漢疫情獲控制前，投資等級債成避險天堂	投資專題	2020/02/06
武漢疫情擴散，全球經濟前景不確定性升高，加上通膨預期未明顯上升，美國聯準會態度仍傾向中性偏鴿，第一金投信固定收益部預期...
不甩中東戰雲密佈，富裕國家債照樣漲	投資專題	2020/02/03
中東戰雲密佈，緊張情勢有增無減，除美伊的對峙外，近日美國駐巴格達大使館遭受火箭炮襲擊，川普又火上加油，宣布中東和平計畫...
【市場焦點】農曆新年封關期間，全球股、債市解析	投資專題	2020/01/20
近期牽動全球股市的幾項重要關鍵變數，都朝著相對正向發展，第一金投信分析，今年上半年金融市場回歸經濟基本面的可能性相當高，加上美中.....
【影/趨勢論壇】投資債券，一定要知道「富裕國家」	經理人開講	2019/12/05
在過去，投資債券多以全球、新興市場劃分投資範圍，現在，身處低利率環境，找收益同時要兼顧風險，國家財務體質更顯重要…
打造債券投資防護網，NFA簡單有效	投資專題	2019/11/14
債券投資首重「穩定」，所以打造信用安全防護網，降低違約風險，非常重要！防護網如何做到滴水不漏？關鍵之一就在...
【影 / 經理人開講】富裕國家債和一般債券有何不同？	經理人開講	2019/11/11
一般來說，債券指數通常以一個國家發債量的多寡，決定指數成分占比的大小，但卻忽略了國家抵禦外部風險的能力…
FED如預期降息，美股緩漲、信用債長多	基金瞭望	2019/10/31
Fed一如市場預期，降息一碼，將基準利率下調至1.5% - 1.75% 區間，同時暗示短期再次降息的可能性不太高，未來一段時間將維持利率不變...
FED 鷹式降息，美股平、美元漲	基金瞭望	2019/09/19
Fed 一如市場預期，降息一碼，但未來繼續降息訊號不明，美股盤中一度下跌，但主席鮑爾承諾，必要時會採取積極行動，並可能儘快擴表以解決流...
【影 / 基金教母心法大公開】買債不盲從，做到這3點就行	經理人開講	2019/09/10
面對貿易戰紛擾，收益型商品相對受寵！問題來了：買債，現在怎麼做？基金教母蕭碧燕提點「買債三要素」，哪三點，先睹為快…
中國如預期反擊，美股恐慌重挫	基金瞭望	2019/05/14
5/13中國不甩川普警告，宣布對600億美元商品上調關稅高達25%，雙方拳腳相向，戰火暫無轉圜跡象，使得恐慌指數(VIX)飆升逾28%...
2019市場波動加劇，債券部位不可少	投資專題	2018/12/10
近期由於聯準會釋放偏鴿派訊號，市場緩升息預期發酵，加上油價回落、中美貿易談判缺乏實質性進展及美債殖利率曲線出現倒掛引起經濟衰退隱憂...
華為事件，美中傷了和氣，股市傷了士氣	基金瞭望	2018/12/10
美股三大指數12/7全面重挫，其中以科技為首的那斯達克跌幅最大達3.05%，並再次跌破7000點整數關卡，收6969.25點，標普500及道瓊分別收跌2.3...
爸爸理財 30、40、50不一樣	投資專題	2018/08/07
台灣晚婚現象成形，新手爸爸的平均年齡越來越高，承擔的責任與壓力也與日漸增。過去都是教養子女成年後，才想到個人退休...
2018債市走多？轉空？	經理人開講	2018/01/30
時序進入2018年，雖然全球仍有些許政治與政策不確定因素，然而在經濟數據與市場氛圍持續樂觀情況下，多數投資機構做出的投資建議...
美升息1碼，風險性資產魅力大	基金瞭望	2017/12/14
一如市場預期，美國聯準會今晨宣布升息1碼，聯邦基金利率區間從1~1.25%，上揚到1.25~1.5%，並且預期明年升息3次。由於市場已提前反應升息預...
上班族理財有撇步，掌握「省、存、滾」3字訣	投資專題	2017/12/11
全球景氣轉好，但薪資收入卻沒有跟著成長？我們認為，低薪、存不到錢，是上班族最大壓力來源。即便有餘裕存錢，每個月僅存不到萬元...
無懼Fed升息，高收債走自己的路	投資專題	2017/06/16
美國聯準會（Fed）近日利率決策會議，決議升息一碼，部分投資人擔心：會不會高收益債市表現？然而，回顧高收債市場近期表現，儘管市場對升...
升息不是結束，是起漲的開始！	投資專題	2017/05/31
2015年以來，FED升息是困擾全球高收益債券最大的變數之一，投資人莫不擔心美國公債殖利率上升，將會讓高收益債吃悶虧。事實上，升息反映聯...
股神點燈：風險性資產多頭未完待續	投資專題	2017/04/14
闊別近3年之後，去年底，各主要區域與國家(如歐、美及新興市場)的花旗經濟驚奇指數，重新站回景氣分水嶺零軸之上，這代表經濟數據超乎市場...
官員信心喊話、FOMC比預期鴿派，營造陸股反彈氣氛	投資專題	2016/03/24
官員信心喊話：近日股市上漲主因人民幣升值及寬鬆貨幣政策持續，搭配高官喊話(李克強總理指深港通必通、人行周小川主席喊買股、張高麗副主...

營業日定義	經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
交易時間	申購：每營業日16：00前買回：每營業日16：00前
匯款帳戶-新台幣	戶名：第一金全球富裕國家債券基金專戶累積型帳號：臺灣銀行營業部活存 003-001-316606 配息型帳號：臺灣銀行營業部活存 003-001-316614
匯款帳戶-外幣	戶名：FSITC Global Wealthy Nations Bond Fund 銀行：Bank of Taiwan, Department of Business SWIFT CODE：BKTWTWTP003 帳號： 003-007-599349
申購手續費	最高不超過發行價額之百分之三
申購須知	申購淨值基準日：每營業日下午四時前，則以申購日之單位淨值計算；下午四時以後申購，則為次一營業日。最低申購金額：各累積類型(Ｉ類型除外)-單筆申購新台幣10,000元、美元300元、人民幣6,000元，I類型-新台幣3,000萬元、再次申購新台幣1,000萬元；各配息類型-單筆申購新台幣100,000元、美元20,000元、人民幣20,000元 I類型新臺幣計價受益權單位限於符合金融消費者保護法第4條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」申購
買回/轉申購須知	買回淨值基準日：每基金營業日16：00以前申請，則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算，16：00以後申請，則為次一基金營業日買回付款日：申請後 6個營業日 (T+6) 買回收件手續費：至第一金投信辦理，免收買回手續費；至買回代理機構辦理，每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之) 若辦理部分買回，但買回後剩餘之受益權單位數不及50單位者，不得申請部分買回轉申購：限同級別基金且幣別相同者，始可相互轉申購
交易方式	單筆申購、時來運轉3.0-子基金(限書面申請)、定時定額、天天樂扣(限電子交易)
暫停計價說明	本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區
短線交易規範	受益人持有受益權單位未滿七個曆日（含）者，應支付其買回價金之萬分之一
銷售機構	第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、板信商業銀行、華南銀行、華泰銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、遠東商銀、王道銀行、第一金證券、元大證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、基富通、中租投顧、鉅亨投顧、將來銀行、好好證券
銷售暨買回機構	第一金投信、第一銀行、第一金證券

資料日期：

查詢

申購買回清單公告

匯率：

資產權重

項目	權重

股票

股票代號	股票名稱	持股權重	股數

債券

債券代碼	債券名稱	面額	市值	權重(%)

期貨

期貨名稱	持股權重	口數	契約年月

附買回債券

名稱	金額

其他資產

項目	金額

持債特性

	本基金	標的指數	差異

名稱	最新淨值 (註1)	當日漲跌幅	當日追蹤差距 (A)-(B)	去年底淨值 (註2)	今年以來漲跌幅	今年以來追蹤差距 (C)-(D)	資料日期

備註：
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市/櫃者，則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
(4)追蹤標的台幣計價參考，係由第一金投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。

證券代碼	證券名稱	市值(原幣)	比例(%)

公司電話：(02)2504-1000(臨櫃服務請事先洽詢0800-005-908)｜客服電子信箱：service@fsitc.com.tw ｜

免付費客戶諮詢專線：0800-005-908 ｜客服諮詢傳真：(02)2515-5628 ｜樂齡諮詢專線:(02)2506-3855

營業人：第一金證券投資信託股份有限公司｜營利事業統一編號：22102023

第一金投信獨立經營管理。本公司系列基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用、反稀釋費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至本公司官網、公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站下載。

投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。

基金非投資等級債券之投資占顯著比重者，適合能承受較高風險之非保守型之投資人。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債可能投資美國 Rule 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30％，實際投資上限詳見各基金公開說明書），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。投資於金融機構發行具損失吸收能力債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)債券)，過去1年每月底基金投資組合平均30％以上，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。實際投資上限詳見基金公開說明書。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動而投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。

部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付（各ETF基金或子基金配息前已先扣除應負擔之相關費用且配息不涉及本金）。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。

目標到期基金到期即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。目標到期基金非定存之替代品，亦不保證收益分配金額與本金之全額返還。目標到期基金投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然目標到期基金仍存在違約風險與價格損失風險。目標到期基金以持有債券至到期為主要投資策略，惟其投資組合可能因應贖回款需求、執行信用風險部位管理、資金再投資或適度增進收益等而進行調整；原則上，投資組合中個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限為主，其存續期間（duration）將隨著債券存續年限縮短而逐年降低，並在期滿時接近於零。目標到期基金可能持有部分到期日超過或未及基金到期日之單一債券，故投資人將承擔債券再投資風險或價格風險；契約存續期間屆滿前提出買回者，將收取提前買回費用並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。買回費用標準詳見公開說明書。目標到期基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。目標到期基金成立屆滿一定年限後，於基金持有之債券到期時，得投資短天期債券（含短天期公債），所指年限及「短天期債券」定義，詳見公開說明書。

內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度較高，且政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，可能使資產價值受不同程度之影響。境外基金投資中國證券市場之有價證券，以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，除經金管會核准外，投資總額不得超過淨資產價值之20%。中國為外匯管制市場，投資相關有價證券可能有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事致延遲給付買回價款，投資人另須留意中國特定政治、經濟、法規與巿場等投資風險。

匯率走勢可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。南非幣一般被視為高波動、高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣申購南非幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，本公司不鼓勵持有南非幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣計價受益權單位。倘若南非幣匯率短期內波動過鉅，將明顯影響基金南非幣別計價受益權單位之每單位淨值。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表本公司系列基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。以過去績效進行模擬投資組合之報酬率時，僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，結果可能不同。本資料提及之企業、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦。投資人申購本公司系列基金係持有基金受益憑證，而非本資料提及之投資資產或標的。有關未成立之基金初期資產配置，僅為暫訂之規劃，實際投資配置可能依市場狀況而改變。

基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。

遞延手續費N級別，持有未滿1、2、3年，手續費率分別為3%、2%、1%，於買回時以申購金額、贖回金額孰低計收，滿3年者免付。

本公司系列基金包含新台幣及外幣計價級別，如投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。由於中國大陸地區實施外匯管制，基金可以透過經理公司申請獲准之合格境外投資機構者(QFII)之額度直接投資中國大陸地區當地證券市場，QFII額度須先兌匯為美元匯入中國大陸地區後再兌換為人民幣，以投資當地人民幣計價之投資商品，使得結轉匯成本因此提高。而人民幣匯率波動可能對該類型每受益權單位淨資產價值造成直接或間接之影響，故申購該類型受益權單位之受益人需承擔人民幣匯率變動之風險。投資人應特別留意，基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計算，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。基金外幣計價之受益權單位，於銀行國際金融業務分行(OBU)或國際證券分公司(OSU)銷售者，其銷售對象以非中華民國之居住民為限。

各ETF基金或子基金上市/櫃日前（不含當日），經理公司不接受基金受益權單位數之買回；掛牌上市/櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上市/櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市/櫃日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本 ETF 基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。有關各ETF基金或子基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，交易前應詳閱基金公開說明書。首次買賣槓桿或反向指數股票型基金受益憑證者，除專業機構投資人外，限符合臺灣證券交易所所訂適格條件之投資人始得交易，並簽具風險預告書。第一金臺灣工業菁英30 ETF基金以追蹤標的｢臺灣工業菁英30指數｣之績效表現為目標，依指數特性或市場狀況買進全部或部分成分股，並以指數成分股權重作為個股持股比率之參考。「第一金臺灣工業菁英30ETF證券投資信託基金」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司工業菁英30指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣指數公司工業菁英30指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算；惟臺灣指數股份有限公司不就「臺灣指數公司工業菁英30指數」及之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且臺灣指數股份有限公司無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。
「臺灣指數公司工業菁英30指數」由臺灣指數股份有限公司負責計算及授權第一金投信於「第一金臺灣工業菁英30 ETF基金」中使用該等指數名稱；惟臺灣指數股份有限公司並未贊助、認可或推廣「第一金臺灣工業菁英30 ETF基金」；與該等指數之指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸臺灣指數股份有限公司所有；第一金投信業已就使用該著作權發行該等指數之行為，自臺灣指數股份有限公司取得完整之使用授權，詳見相關基金公開說明書。

【指數編製公司免責聲明】彭博BLOOMERG®係彭博財經有限合夥Bloomberg Finance L.P.之商標及服務標章。BARCLAYS®係巴克萊銀行Barclays Bank Plc之商標及服務標章，且經授權使用之。彭博財經有限合夥與其關係企業，包含彭博指數服務有限公司Bloomberg Index Services Limited (“BISL”)(以下合稱彭博Bloomberg)，或彭博授權人擁有「彭博巴克萊美國10年期以上金融債指數」(以下稱指數)之所有專屬權利。巴克萊銀行、巴克萊資本公司或任何關係企業(以下合稱巴克萊)及彭博皆非本基金之發行人，且巴克萊以及彭博對本基金投資人均不負任何責任、義務。指數係經以第一金投信基金發行人之身分授權使用之。彭博與巴克萊及發行人就指數之唯一關係為指數之授權，此一授權乃經BISL或任何接任人之決定、編撰及計算，不涉及發行人或基金或基金所有人。第一金投信得逕行與巴克萊或相關基金指數進行交易，投資人自第一金投信購得基金，但投資人既不就指數獲取利益亦不就投資基金與彭博或巴克萊產生任何關聯。基金未經彭博或巴克萊贊助、背書、銷售或宣傳。彭博或巴克萊均不對基金之投資合宜性、證券投資之合宜性、指數追蹤相對應或相關市場績效之能力為任何明示或暗示之聲明或保證。彭博或巴克萊未對任何個人或實體就該基金是合法性或適當性作出評論。彭博或巴克萊未參與決定基金之發行時間、價格或數量且不對該決定負責任。彭博或巴克萊無任何義務考量基金之發行人、所有人或任何第三人之需求以決定、編撰或計算指數。彭博或巴克萊對於基金之管理、行銷或交易均不負任何責任或義務。

ETF基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外仍有包括但不限於下列原因致生基金報酬偏離標的指數報酬之情形：1.基金因應申贖或維持所需曝險比例等因素而進行之交易，將使基金淨值受到交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)、有價證券或期貨成交價格或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與標的指數產生偏離。2.基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、標的成分股因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。3.為符合基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要，基金得從事證券相關商品之交易。因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高，亦可能造成基金報酬所追蹤指數的偏離。4.基金以新臺幣計價，而基金所投資的有價證券或證券相關商品可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此匯率波動將影響基金以新臺幣計算之淨資產價值，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。基金上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。基金自上市日起之申購，經理公司將依基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計110%，向申購人預收申購價金。基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所有關規定辦理。基金所涉之證券市場交易時間不同，因此基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。
Solactive AG (以下簡稱“Solactive”)是「Solactive 太空衛星指數」的授權方。基於該指數的金融商品不會被Solactive以任何方式贊助、認可、推廣或銷售，Solactive關於以下事項不得做出任何明示或暗示之陳述、保證:(a)指數成分證券投資之合宜性；(b)質量、準確性和(或)指數之完整性；和(或)(c)任何個人或公司從指數的使用上獲得或將獲得的結果。Solactive不保證指數的準確性和(或)完整性，對任何錯誤或遺漏不承擔任何責任。儘管Solactive對被授權方有義務責任，但Solactive保留更改關於指數和Solactive的計算或公佈方法，不負責與指數相關的任何計算錯誤或任何有關指數發布的不正確性、延遲性或中斷性。Solactive不對任何損害負責，包括但不限於使用(或無法使用)指數造成任何利潤損失、業務，或招致任何特殊、附帶、懲罰性、間接損害。

基金若屬環境、社會及治理相關主題基金，相關基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動、對第三方資料來源依賴、對特定ESG投資重點之集中度或其他投資風險。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之所有特色及目標等資訊，可至本公司官網ESG專區或至基金資訊觀測站進行查詢。

資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或要約。本公司自當盡力提供正確資訊，所作任何投資意見與市場分析結果，係依資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，且文中數據、預測或意見可能有脫漏、錯誤，投資標的價格與收益亦可能隨時變動，本公司或關係企業與其相關人等對此不負任何法律責任，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，不應將本資料引為投資之唯一依據，若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責。本公司系列基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障，投資人須自負盈虧，最大損失可能為全部本金。

基金更名資訊：

業經金管會於民國111年10月18日金管證投字第1110357443號函核准「第一金優債收息 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 證券投資信託基金」更名為「第一金優債收息 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金彭博美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 證券投資信託基金」，並訂於111年12月1日正式更名。

基金一覽表

選擇系列類型基金

第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣

本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

7.8389

今日訊息

-

今日申購手續費

`自訂查詢區間` 至更新

能源`20.52%`
金融`14.71%`
政府`12.55%`
公用事業`11.05%`
原材料`11.00%`
工業`8.28%`
核心消費`7.90%`
非核心消費`5.53%`
電信服務`4.74%`
其餘合計`3.72%`

阿拉伯聯合大公國`14.84%`
墨西哥`10.25%`
美國`9.96%`
智利`8.63%`
卡達`7.47%`
沙烏地阿拉伯`6.49%`
秘魯`6.10%`
科威特`5.54%`
現金`3.72%`
其餘合計`27.00%`

`自訂查詢區間` 至更新

備註

申購買回清單公告

資產權重

股票

債券

期貨

附買回債券

其他資產

持債特性

第一金證券投資信託股份有限公司　版權所有

服務據點：

基金一覽表

選擇系列類型基金

第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣

本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

7.8389

今日訊息

-

今日申購手續費

自訂查詢區間 至 更新

能源20.52%金融14.71%政府12.55%公用事業11.05%原材料11.00%工業8.28%核心消費7.90%非核心消費5.53%電信服務4.74%其餘合計3.72%

阿拉伯聯合大公國14.84%墨西哥10.25%美國9.96%智利8.63%卡達7.47%沙烏地阿拉伯6.49%秘魯6.10%科威特5.54%現金3.72%其餘合計27.00%

自訂查詢區間 至 更新

備註

申購買回清單公告

資產權重

股票

債券

期貨

附買回債券

其他資產

持債特性

第一金證券投資信託股份有限公司 版權所有

服務據點：

`自訂查詢區間` 至更新

能源`20.52%`
金融`14.71%`
政府`12.55%`
公用事業`11.05%`
原材料`11.00%`
工業`8.28%`
核心消費`7.90%`
非核心消費`5.53%`
電信服務`4.74%`
其餘合計`3.72%`

阿拉伯聯合大公國`14.84%`
墨西哥`10.25%`
美國`9.96%`
智利`8.63%`
卡達`7.47%`
沙烏地阿拉伯`6.49%`
秘魯`6.10%`
科威特`5.54%`
現金`3.72%`
其餘合計`27.00%`

`自訂查詢區間` 至更新

第一金證券投資信託股份有限公司　版權所有