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選擇系列類型基金
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣
本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
基金資料
淨值走勢
投資組合
配息紀錄
基金消息
投資情報
交易須知
申購買回清單
基金資料
淨值走勢
投資組合
配息紀錄
基金消息
投資情報
交易須知
申購買回清單
最新淨值
04/29
7.0992
漲跌
↓0.0043
漲跌幅
↓0.06%
今日訊息
-
今日申購手續費
基金優勢
本基金係以國際貨幣基金會(IMF)提出的國外資產淨額(NFA)機制來作為篩選投資組合債券的核心方式,評估國外資產淨額(NFA)占GDP比重達-50%以上者,屬於具有較佳償債能力的國家或地區。透過此機制優化基金投資組合之信用品質,達到目標到期債券基金應具備的長期持有與穩定收益的條件。
基金資料
成立日期
2021/02/02
面值
新台幣、美元、人民幣、南非幣各為10元
基金型態
國外債券型
投資地區
全球
投資標的
投資於富裕國家或地區之政府或機構所發行之主權債、類主權債及公司債之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。所謂「富裕國家或地區」係以國際貨幣基金(IMF)提出之國外資產淨額(Net Foreign Asset,簡稱NFA)評分機制為基礎,再以NFA佔該國當年度GDP之比重計算,倘NFA佔GDP比重高於-50%者即屬富裕國家或地區
投資策略
本基金依據國外資產淨額(NFA)機制、相對價值模型、債券發行主體之基本面與債信品質,進行投資組合建置。國外資產淨額(NFA)機制,篩選出國外資產淨額占GDP比重高於-50%者,即列為富裕國家或地區
風險等級*說明
主要投資於全球投資級債券,風險報酬等級為RR2
適合對象
主要投資於全球投資級債券,適合追求穩定收益為目標之投資人。
經理費
自本基金成立日之次日起至屆滿一年之日(含),按淨資產價值每年3.5%。
自本基金成立日屆滿一年之次日起,按淨資產價值每年0.5%。
保管費
0.12%
保管銀行
上海商銀
有無配息
季配息
*基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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公開說明書
簡式公開說明書
月報
無法讀取檔案,請下載安裝
基金經理人
姓名
林邦傑
基金績效
基金績效
3個月
6個月
今年以來
1年
2年
3年
5年
成立至今
報酬率 (%)
+1.45
+1.59
+1.45
+4.99
+8.06
+2.38
-
-12.67
資料來源:Morningstar, 2025/03/31
淨值走勢
自訂查詢區間
至
更新
最新淨值:
歷史最高淨值:
歷史最低淨值:
期間最高淨值:
期間最低淨值:
歷史淨值分月顯示如下
日期
基金淨值
漲跌
漲跌幅
日期
基金淨值
漲跌
漲跌幅
前十大標的
項次
類別
資產名稱
產業別
國家
比重(%)
1
債券
NWIDE 4 09/14/26
金融
英國
3.97
2
債券
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
金融
法國
3.18
3
債券
ACAFP 4 1/8 01/10/27
金融
法國
2.99
4
債券
AFREXI 3.994 09/21/29
政府
超國籍
2.99
5
債券
EDF 4 1/2 09/21/28
公用事業
法國
2.99
6
債券
EQPTRC 4 1/4 11/03/26
原材料
科威特
2.98
7
債券
PEMEX 6 7/8 08/04/26
能源
墨西哥
2.60
8
債券
VW 3.2 09/26/26
非核心消費
德國
2.55
9
債券
HYNMTR 6 3/8 04/08/30
非核心消費
美國
2.53
10
債券
SUZANO 5 3/4 07/14/26
原材料
巴西
2.44
資料來源:第一金投信,2025/03/31
投資分佈
金融
33.76%
非核心消費
12.86%
原材料
12.06%
公用事業
11.45%
能源
7.22%
核心消費
6.05%
電信服務
4.66%
工業
3.70%
政府
3.67%
其餘合計
4.57%
美國
16.22%
法國
10.79%
中國
7.00%
巴西
6.28%
英國
6.16%
墨西哥
6.13%
印度
4.65%
阿拉伯聯合大公國
4.30%
科威特
4.11%
其餘合計
34.36%
資料來源:第一金投信,2025/03/31
近一年
近兩年
近三年
近五年
全部
自訂查詢區間
至
更新
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息來源
2025/03
CNY
0.105000
1.46%
17.49%
1.45%
64.13%
35.87%
2025/04/01
2025/04/10
季配
2024/12
CNY
0.105000
1.46%
5.83%
0.14%
66.50%
33.50%
2025/01/02
2025/01/10
季配
2024/09
CNY
0.105000
1.44%
5.75%
2.12%
71.33%
28.67%
2024/10/01
2024/10/09
季配
2024/06
CNY
0.105000
1.45%
5.79%
1.21%
68.35%
31.65%
2024/07/01
2024/07/10
季配
2024/03
CNY
0.105000
1.44%
5.77%
0.55%
68.13%
31.87%
2024/04/02
2024/04/10
季配
2023/12
CNY
0.105000
1.43%
5.72%
3.88%
71.41%
28.59%
2024/01/02
2024/01/10
季配
2023/09
CNY
0.105000
1.46%
5.86%
0.19%
70.58%
29.42%
2023/10/02
2023/10/06
季配
2023/06
CNY
0.105000
1.42%
5.68%
0.19%
63.13%
36.87%
2023/07/03
2023/07/10
季配
2023/03
CNY
0.105000
1.40%
5.61%
0.78%
73.67%
26.33%
2023/04/06
2023/04/12
季配
2022/12
CNY
0.105000
1.39%
5.58%
3.66%
73.67%
26.33%
2023/01/03
2023/01/10
季配
2022/09
CNY
0.095000
1.29%
5.16%
-4.66%
70.05%
29.95%
2022/10/03
2022/10/07
季配
2022/06
CNY
0.095000
1.22%
4.86%
-4.87%
100.00%
0.00%
2022/07/01
2022/07/08
季配
2022/03
CNY
0.095000
1.14%
4.57%
-12.73%
100.00%
0.00%
2022/04/01
2022/04/11
季配
2021/12
CNY
0.095000
0.99%
3.95%
-1.72%
18.11%
81.89%
2022/01/03
2022/01/10
季配
2021/09
CNY
0.158500
1.59%
6.37%
-0.27%
19.71%
80.29%
2021/10/01
2021/10/08
季配
備註
*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。
注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
標題
日期
【配息金額公告】第一金境內系列季配息基金114年第1季收益分配金額公告
2025/04/09
【配息金額公告】第一金境內系列季配息基金113年第4季收益分配金額公告
2025/01/09
【基金公告】第一金境內系列基金114年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2024/12/31
【配息期前公告】第一金境內系列季配息基金114年上半年度收益分配期前公告
2024/12/25
【配息金額公告】第一金境內系列季配息基金113年第3季收益分配金額公告
2024/10/08
【配息金額公告】第一金境內系列季配息基金113年第2季收益分配金額公告
2024/07/05
【配息期前公告】第一金境內系列季配息基金113年下半年度收益分配期前公告
2024/06/18
【配息金額公告】第一金境內系列季配息基金113年第1季收益分配金額公告
2024/04/09
【基金公告】第一金境內系列基金113年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2024/01/22
【配息金額公告】第一金境內系列季配息基金112年第4季收益分配金額公告
2024/01/08
【配息期前公告】第一金境內系列季配息基金113年上半年度收益分配期前公告
2023/12/22
【配息金額公告】第一金境內系列季配息基金112年第3季收益分配金額公告
2023/10/05
【配息金額公告】第一金境內系列季配息基金112年第2季收益分配金額公告
2023/07/07
【配息期前公告】第一金境內系列季配息基金中華民國112年下半年度收益分配期前公告
2023/06/16
【配息金額公告】第一金境內系列季配息基金112年第1季收益分配金額公告
2023/04/11
【配息金額公告】第一金境內系列季配息基金111年第4季收益分配金額公告
2023/01/05
【基金公告】第一金境內系列基金112年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2023/01/03
【配息期前公告】第一金境內系列季配息基金中華民國112年上半年度收益分配期前公告
2022/12/27
【基金訊息】第一金全球非投資等級債券基金等三檔基金修約
2022/12/08
【配息金額公告】第一金境內系列季配息基金111年第3季收益分配金額公告
2022/10/06
【配息金額公告】第一金境內系列季配息基金111年第2季收益分配金額公告
2022/07/06
【配息期前公告】第一金境內系列季配息基金中華民國111年下半年度收益分配期前公告
2022/06/15
【配息金額公告】第一金境內系列季配息基金111年第1季收益分配金額公告
2022/04/07
【配息金額公告】第一金境內系列季配息基金110年第4季收益分配金額公告
2022/01/05
【基金公告】第一金境內系列基金111年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2021/12/30
【配息期前公告】第一金不動產證券化證券投資信託基金等二檔基金中華民國111年上半年度收益分配期前公告
2021/12/24
【配息金額公告】第一金境內系列季配息基金110年第3季收益分配金額公告
2021/10/05
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金中華民國110年收益分配期前公告
2021/09/29
【基金訊息】第一金境內系列基金110年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2021/01/25
【基金訊息】金鼠農曆年前後,第一金系列基金交易款項到付日程
2020/01/16
【基金訊息】第一金投信109年農曆年前後基金交易日程表
2019/12/31
MORE
標題
單元
日期
【市場快訊】Fed對升息續持鷹派態度,但市場並不買單
市場風向
2023/07/27
雖近期通膨持續走低,但因仍遠高於Fed 2%目標,故本月FOMC會議決議升息1碼,利率區間來到5.25%-5.50%。對於後續是否再度升息,Fed主席鮑威...
疫情衝擊後,超前布局AI帶來的新經濟
投資專題
2020/04/08
原以為新冠肺炎(COVID-19)疫情僅限於中國及零星亞洲國家,熟料蔓延全球,歐美國家相繼採取封城鎖國的強烈措施,超過33億人被關在家裡...
股債連環倒,等待流動性風險解除
基金瞭望
2020/03/19
金融市場高度緊張的情勢未見舒緩,全球企業與銀行爭先恐後在金融市場變現,囤積美元,昨天(3/18)美債殖利率在美股大跌情況下...
【影 / 專家分析】Fed 送大禮,股市為何驚炸?
經理人開講
2020/03/17
Fed下猛藥,祭出寬鬆政策,股市依然崩潰不已呢?美股暴跌、美債震盪,連避險黃金也失色,如何看待市場此刻嚴峻考驗?投資長說給你聽…
Fed 超前部署,美國利率歸零!
基金瞭望
2020/03/16
美國總統川普極限施壓,聯邦準備理事會(Fed)破紀錄,本月第二次在非例行會議間宣布調降基準利率4碼,基準利率來到0%至0.25%的目標區間...
股債雙殺、歐美聯合救市!多空轉折現?
基金瞭望
2020/03/12
川普領先世界開第一槍的減稅方案細節,遲遲未出爐,市場認為口惠實不惠,加上世界衛生組織宣布新冠肺炎為全球大流行病,賣壓再度湧現...
【影 / 專家分析】美股亂、油價崩,恐慌指數飆破50…
經理人開講
2020/03/10
油價暴跌、道瓊工業指數一殺 2000 點,究竟市場擔心什麼?哪些指標,是現在觀察重點?快聽王老師清楚解析…
油崩、利率跌,投資級債抗震、高收債找中期買點
基金瞭望
2020/03/10
沙俄對峙,引爆油價割喉戰,加上新冠肺炎疫情難以遏止,市場預期Fed必將降息,買盤強力摜壓美國10年期公債殖利率,盤中一度來到0.31%...
Fed閃電降息,股市暫不領情,債市殖利率創新低
基金瞭望
2020/03/04
週二(3日)美國聯準會(Fed)以非常規(原例會時間在3/18)的無預警降息兩碼,搶救受困於新冠肺炎疫情的股市,此舉反而提油救火,驚醒投資人...
美股4天跌8%,短期謹慎看待,中期樂觀期待!
投資專題
2020/02/26
新冠疫情控制很好的美國,本周終於抵擋不住遠離風險資產的龐大賣壓,連兩天跌幅逾3%,道瓊工業、標普500、Nasdaq三大指數,四個交易日累積...
新冠肺炎蔓延,債歡騰、股哀嚎
基金瞭望
2020/02/25
週一(2/24)擔憂新冠肺炎從亞洲蔓延全球之恐慌氣氛急遽升高,早盤南韓股市領跌重挫,緊接歐洲股市跟進下跌,連老神在在的美股也被拖下水...
【市場焦點】農曆新年封關期間,全球股、債市解析
投資專題
2020/01/20
近期牽動全球股市的幾項重要關鍵變數,都朝著相對正向發展,第一金投信分析,今年上半年金融市場回歸經濟基本面的可能性相當高,加上美中.....
FED如預期降息,美股緩漲、信用債長多
基金瞭望
2019/10/31
Fed一如市場預期,降息一碼,將基準利率下調至1.5% - 1.75% 區間,同時暗示短期再次降息的可能性不太高,未來一段時間將維持利率不變...
FED 鷹式降息,美股平、美元漲
基金瞭望
2019/09/19
Fed 一如市場預期,降息一碼,但未來繼續降息訊號不明,美股盤中一度下跌,但主席鮑爾承諾,必要時會採取積極行動,並可能儘快擴表以解決流...
2019市場波動加劇,債券部位不可少
投資專題
2018/12/10
近期由於聯準會釋放偏鴿派訊號,市場緩升息預期發酵,加上油價回落、中美貿易談判缺乏實質性進展及美債殖利率曲線出現倒掛引起經濟衰退隱憂...
華為事件,美中傷了和氣,股市傷了士氣
基金瞭望
2018/12/10
美股三大指數12/7全面重挫,其中以科技為首的那斯達克跌幅最大達3.05%,並再次跌破7000點整數關卡,收6969.25點,標普500及道瓊分別收跌2.3...
爸爸理財 30、40、50不一樣
投資專題
2018/08/07
台灣晚婚現象成形,新手爸爸的平均年齡越來越高,承擔的責任與壓力也與日漸增。過去都是教養子女成年後,才想到個人退休...
2018債市 走多?轉空?
經理人開講
2018/01/30
時序進入2018年,雖然全球仍有些許政治與政策不確定因素,然而在經濟數據與市場氛圍持續樂觀情況下,多數投資機構做出的投資建議...
美升息1碼,風險性資產魅力大
基金瞭望
2017/12/14
一如市場預期,美國聯準會今晨宣布升息1碼,聯邦基金利率區間從1~1.25%,上揚到1.25~1.5%,並且預期明年升息3次。由於市場已提前反應升息預...
上班族理財有撇步,掌握「省、存、滾」3字訣
投資專題
2017/12/11
全球景氣轉好,但薪資收入卻沒有跟著成長?我們認為,低薪、存不到錢,是上班族最大壓力來源。即便有餘裕存錢,每個月僅存不到萬元...
無懼Fed升息,高收債走自己的路
投資專題
2017/06/16
美國聯準會(Fed)近日利率決策會議,決議升息一碼,部分投資人擔心:會不會高收益債市表現?然而,回顧高收債市場近期表現,儘管市場對升...
升息不是結束,是起漲的開始!
投資專題
2017/05/31
2015年以來,FED升息是困擾全球高收益債券最大的變數之一,投資人莫不擔心美國公債殖利率上升,將會讓高收益債吃悶虧。事實上,升息反映聯...
股神點燈:風險性資產多頭未完待續
投資專題
2017/04/14
闊別近3年之後,去年底,各主要區域與國家(如歐、美及新興市場)的花旗經濟驚奇指數,重新站回景氣分水嶺零軸之上,這代表經濟數據超乎市場...
官員信心喊話、FOMC比預期鴿派,營造陸股反彈氣氛
投資專題
2016/03/24
官員信心喊話:近日股市上漲主因人民幣升值及寬鬆貨幣政策持續,搭配高官喊話(李克強總理指深港通必通、人行周小川主席喊買股、張高麗副主...
MORE
營業日定義
經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
申購手續費
最高不超過發行價額之百分之四
申購須知
申購截止時間為每營業日下午四時,且於下午三時三十分前以ATM或銀行匯款者。本基金成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購。
暫停計價說明
經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值一定比例時,該主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。
短線交易規範
本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易部分)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二。
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣
基金淨值組成
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成。其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡本基金申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
基金淨值組成項目
(A)基本面額
(B)收益平準金【註1】
(現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。)
(C)資本損益平準金【註2】
(已實現與未實現資本損益,以及已實現與未實現資本損益平準金。)
基金淨值(元)=(A)+(B)+(C)
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明,請詳閱收益平準金專區或本基金公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。
資料日期:
查詢
申購買回清單公告
匯率:
資產權重
項目
權重
股票
股票代號
股票名稱
持股權重
股數
債券
債券代碼
債券名稱
面額
市值
權重(%)
期貨
期貨名稱
持股權重
口數
契約年月
附買回債券
名稱
金額
其他資產
項目
金額
持債特性
本基金
標的指數
差異
您查詢的日期無資料。
名稱
最新淨值
(註1)
當日漲跌幅
當日追蹤差距
(A)-(B)
去年底淨值
(註2)
今年以來漲跌幅
今年以來追蹤差距
(C)-(D)
資料日期
備註:
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
(4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
證券代碼
證券名稱
市值(原幣)
比例(%)