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最新淨值
04/29
9.5797
漲跌
↓0.0814
漲跌幅
↓0.84%
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-
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基金優勢
本基金以追蹤「彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數」績效表現為操作目標,本檔指數編製規則為聚焦以美國為主的全球成熟國家,並排除中國之公司發行之美元計價非投資等級債券,排除高違約風險的CCC債,且全數為優先級債券,具備產業分散與流動性高的優勢,滿足投資人掌握投資趨勢,同時兼顧風險考量。
基金資料
成立日期
2025/02/25
面值
10元
基金型態
ETF
投資標的
本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)及金融債券。投資於外國有價證券為本基金公開說明書所列國家或地區之外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌,未達金管會所規定之信用評等等級或未經評等之債券(含政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券)、符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上,由金融機構發行具總損失吸收能力(TLAC)債券、符合自有資金及合格債務最低要求(MREL)之債券之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十及符合美國Rule 144A規定之債券。前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
投資策略
本基金係採用最佳化法指數化策略,經理公司將本基金扣除各項必要費用後,儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上櫃日起追蹤標的指數,投資於標的指數成分債券之總金額不低於本基金淨資產價值之90%(含)。
風險等級*說明
本基金為跨國投資指數股票型基金,以追蹤標的指數「彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數」之績效表現為操作目標,故本基金等級為RR3。
適合對象
本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
經理費
1.新臺幣30億元(含)以下,每年0.4%;2.超過新臺幣30億元,每年0.3%。
保管費
1.新臺幣30億元(含)以下,每年0.16%;2.超過新臺幣30億元,且於新臺幣100億元(含)以下時,每年0.1%;3.超過新臺幣100億元時,每年0.06%。
保管銀行
彰化銀行
有無配息
月配息
理柏代碼
68845581
掛牌上市/櫃日
2025/03/10
成立日發行價格
10元
股票代號
00981B
股票簡稱
第一金優選非投債
交易幣別
新臺幣
投資地區
全球
*基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
指數介紹
指數名稱
彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數
標的指數是否為客製化
是
指數編製公司
彭博指數服務公司(Bloomberg Index Services Limited)
指數編製規則重點
本檔指數編製規則為聚焦以美國為主的全球成熟國家,並排除中國之公司發行之美元計價非投資等級債券,排除高違約風險的CCC債,且全數為優先級債券,具備產業分散與流動性高的優勢,滿足投資人掌握投資趨勢,同時兼顧風險考量。
指數所表彰投資之風險特性
本基金使用之標的指數為「彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數」,該指數為客製化指數,與傳統指數間之差異可能會導致指數型商品在持債配置上偏重於例如特定主題、性質、大小規模等之債券,使該指數型商品績效表現未必適宜與傳統指數之表現比較等相關風險,經理公司不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效亦可能落後市值加權指數或其他績效指標,且持續時間未知。本基金為追蹤客製化指數之基金,相較於追蹤市值加權指數之基金,可能有相當比例投資於市值較小之公司。客製化指數與傳統指數之差異及差異導致之風險,請詳閱本基金公開說明書第24-25頁。
指數風險
1.追蹤標的指數之風險:本基金的投資績效將受所追蹤之標的指數之走勢所牽動,當標的指數波動劇烈或下跌時,基金的淨值亦將隨之波動。 2.基金未能完全緊貼標的指數表現之風險 (1)由於本基金須負擔相關費用(如經理費、保管費、上櫃費、指數使用授權費用等)及交易成本、可能之稅賦等相關費用,且基金投資內容之價格表現可能與標的指數之走勢變化存在差異,加上匯率波動、流動性等因素影響,可能造成基金與標的指數之績效表現不完全一致。 (2)本基金以新臺幣計價,基金所投資之標的可能為外幣計價,因此基金承受相關匯率波動風險,可能使基金報酬與投資目標產生偏離。
指數基期日
2014/01/01
指數基期點
100
成分股審核與調整規定
每月最後一個日暦日調整成份證券內容與權重。於各審核調整期間,以市值加權方法計算調整成份證券權重。此外,單一發行人佔指數權重上限 2%。
定審頻率:每月一次
定審生效日
定審前成分股檔數
新增成分股檔數
刪除成分股檔數
定審後成分股檔數
2025/04/01
205
14
12
207
2025/03/01
198
18
11
205
註:此為定審換股資訊,不含非定審換股資訊;基金績效可能會受定審換股成本以外之因素影響。
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公開說明書
簡式公開說明書
月報
無法讀取檔案,請下載安裝
基金經理人
姓名
王心妤
淨值走勢
自訂查詢區間
至
更新
最新淨值:
歷史最高淨值:
歷史最低淨值:
期間最高淨值:
期間最低淨值:
歷史淨值分月顯示如下
日期
基金淨值
漲跌
漲跌幅
淨值組成
日期
基金淨值
漲跌
漲跌幅
淨值組成
前十大標的
項次
類別
資產名稱
產業別
國家
比重(%)
1
債券
UVN 8 08/15/28
N.A.
美國
2.56
2
債券
OMF 9 01/15/29
N.A.
美國
2.55
3
債券
BWY 7 7/8 04/15/27
N.A.
美國
2.51
4
債券
EQMSRM 9 05/15/28
N.A.
美國
2.38
5
債券
FREMOR 12 10/01/28
N.A.
美國
2.29
6
債券
DTV 5 7/8 08/15/27
N.A.
美國
2.12
7
債券
CRGYFN 9 1/4 02/15/28
N.A.
美國
2.09
8
債券
NGL 8 1/8 02/15/29
N.A.
美國
2.09
9
債券
ROCSOF 9 11/28/28
N.A.
美國
2.04
10
債券
SUMMPL 8 5/8 10/31/29
N.A.
美國
2.04
資料來源:第一金投信,2025/03/31
投資分佈
N.A.
95.62%
現金
4.38%
美國
83.71%
現金
4.38%
英國
3.55%
澳洲
1.72%
加拿大
1.50%
日本
1.07%
英屬澤西島
1.06%
盧森堡
0.95%
波多黎各
0.90%
其餘合計
1.16%
資料來源:第一金投信,2025/03/31
近一年
近兩年
近三年
近五年
全部
自訂查詢區間
至
更新
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息來源
備註
*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。
注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
標題
日期
【基金公告】第一金境內系列基金112年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2023/01/03
【基金訊息】金鼠農曆年前後,第一金系列基金交易款項到付日程
2020/01/16
【基金訊息】第一金投信109年農曆年前後基金交易日程表
2019/12/31
MORE
標題
單元
日期
【市場快訊】Fed對升息續持鷹派態度,但市場並不買單
市場風向
2023/07/27
雖近期通膨持續走低,但因仍遠高於Fed 2%目標,故本月FOMC會議決議升息1碼,利率區間來到5.25%-5.50%。對於後續是否再度升息,Fed主席鮑威...
新冠肺炎蔓延,債歡騰、股哀嚎
基金瞭望
2020/02/25
週一(2/24)擔憂新冠肺炎從亞洲蔓延全球之恐慌氣氛急遽升高,早盤南韓股市領跌重挫,緊接歐洲股市跟進下跌,連老神在在的美股也被拖下水...
【市場焦點】農曆新年封關期間,全球股、債市解析
投資專題
2020/01/20
近期牽動全球股市的幾項重要關鍵變數,都朝著相對正向發展,第一金投信分析,今年上半年金融市場回歸經濟基本面的可能性相當高,加上美中.....
MORE
營業日定義
中華民國證券櫃檯買賣中心與美國債券市場之共同交易日
交易時間
申購:每營業日13:30 前
買回:每營業日13:30 前
匯款帳戶-新台幣
戶名:第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金專戶
帳號:彰銀總部分行 活存 5185-01-66602-7-00
申購手續費
最高不得超過發行價格之2%。
申購須知
最低申購金額:新台幣10,000元
買回/轉申購須知
買回淨值基準日:每基金營業日13:30以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,13:30以後申請,則為次一基金營業日
買回付款日:申請後 5個營業日 (T+5)
轉申購:不接受基金相互轉申購
交易方式
500,000單位以上(含) 或其整倍數。以書面透過参與券商向本公司申請。
暫停計價說明
非中華民國證券櫃檯買賣中心與美國債券市場之共同交易日
短線交易規範
不適用,本基金為指數股票型基金。
ETF流動量提供券商
永豐金證券、凱基證券、元大證券、群益金鼎證券、中國信託證券、富邦證券、台新證券
ETF參與券商
第一金證券、永豐金證券、凱基證券、元大證券、兆豐證券、國泰證券、群益金鼎證券、中國信託證券、富邦證券、台新證券
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金
基金淨值組成
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成。其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡本基金申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
基金淨值組成項目
(A)基本面額
(B)收益平準金【註1】
(現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。)
(C)資本損益平準金【註2】
(已實現與未實現資本損益,以及已實現與未實現資本損益平準金。)
基金淨值(元)=(A)+(B)+(C)
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明,請詳閱收益平準金專區或本基金公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。
資料日期:
查詢
申購買回清單公告
匯率:
資產權重
項目
權重
股票
股票代號
股票名稱
持股權重
股數
債券
債券代碼
債券名稱
面額
市值
權重(%)
期貨
期貨名稱
持股權重
口數
契約年月
附買回債券
名稱
金額
其他資產
項目
金額
持債特性
本基金
標的指數
差異
您查詢的日期無資料。
名稱
最新淨值
(註1)
當日漲跌幅
當日追蹤差距
(A)-(B)
去年底淨值
(註2)
今年以來漲跌幅
今年以來追蹤差距
(C)-(D)
資料日期
名稱
第一金美元優選收益非投債ETF基金
淨值
9.5797
當日漲跌幅
-0.84%
(A)
當日追蹤偏離
(A)-(B)
-0.14%
淨值
(註1)
10.0015
累積漲跌幅
(註2)
-4.22%
(C)
累積追蹤偏離
(C)-(D)
-1.51%
資料日期
2025/04/29
名稱
彭博優選美元非投資等級 1-5 年 BB 至 B 債券指數
(註4)
淨值
5,159.4987
當日漲跌幅
-0.70%
(B)
淨值
(註1)
5,303.4795
累積漲跌幅
(註2)
-2.71%
(D)
名稱
第一金美元優選收益非投債ETF基金
彭博優選美元非投資等級 1-5 年 BB 至 B 債券指數
(註4)
淨值
9.5797
5,159.4987
當日漲跌幅
-0.84%
(A)
-0.70%
(B)
當日追蹤偏離
(A)-(B)
-0.14%
淨值
(註1)
10.0015
5,303.4795
累積漲跌幅
(註2)
-4.22%
(C)
-2.71%
(D)
累積追蹤偏離
(C)-(D)
-1.51%
資料日期
2025/04/29
備註:
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
(4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
證券代碼
證券名稱
市值(原幣)
比例(%)