成立日期	2025/02/25
面值	10元
基金型態	ETF
投資標的	本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)及金融債券。投資於外國有價證券為本基金公開說明書所列國家或地區之外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌，未達金管會所規定之信用評等等級或未經評等之債券(含政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券)、符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上，由金融機構發行具總損失吸收能力(TLAC)債券、符合自有資金及合格債務最低要求(MREL)之債券之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十及符合美國Rule 144A規定之債券。前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
投資策略	本基金係採用最佳化法指數化策略，經理公司將本基金扣除各項必要費用後，儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分債券之總金額不低於本基金淨資產價值之90%(含)。
風險等級*說明	本基金為跨國投資指數股票型基金，以追蹤標的指數「彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數」之績效表現為操作目標，故本基金等級為RR3。
適合對象	本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
經理費	1.新臺幣30億元(含)以下，每年0.4%；2.超過新臺幣30億元，每年0.3%。
保管費	1.新臺幣30億元（含）以下，每年0.16%；2.超過新臺幣30億元，且於新臺幣100億元（含）以下時，每年0.1%；3.超過新臺幣100億元時，每年0.06%。
保管銀行	彰化銀行
有無配息	月配息
理柏代碼	68845581
掛牌上市/櫃日	2025/03/10
成立日發行價格	10元
股票代號	00981B
股票簡稱	第一金優選非投債
交易幣別	新臺幣
投資地區	全球

*基金風險等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。

指數介紹

指數名稱	彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數
標的指數是否為客製化	是
指數編製公司	彭博指數服務公司(Bloomberg Index Services Limited)
指數編製規則重點	本檔指數編製規則為聚焦以美國為主的全球成熟國家，並排除中國之公司發行之美元計價非投資等級債券，排除高違約風險的CCC債，且全數為優先級債券，具備產業分散與流動性高的優勢，滿足投資人掌握投資趨勢，同時兼顧風險考量。
指數所表彰投資之風險特性	本基金使用之標的指數為「彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數」，該指數為客製化指數，與傳統指數間之差異可能會導致指數型商品在持債配置上偏重於例如特定主題、性質、大小規模等之債券，使該指數型商品績效表現未必適宜與傳統指數之表現比較等相關風險，經理公司不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效亦可能落後市值加權指數或其他績效指標，且持續時間未知。本基金為追蹤客製化指數之基金，相較於追蹤市值加權指數之基金，可能有相當比例投資於市值較小之公司。客製化指數與傳統指數之差異及差異導致之風險，請詳閱本基金公開說明書第24-25頁。
指數風險	1.追蹤標的指數之風險：本基金的投資績效將受所追蹤之標的指數之走勢所牽動，當標的指數波動劇烈或下跌時，基金的淨值亦將隨之波動。 2.基金未能完全緊貼標的指數表現之風險 (1)由於本基金須負擔相關費用（如經理費、保管費、上櫃費、指數使用授權費用等）及交易成本、可能之稅賦等相關費用，且基金投資內容之價格表現可能與標的指數之走勢變化存在差異，加上匯率波動、流動性等因素影響，可能造成基金與標的指數之績效表現不完全一致。 (2)本基金以新臺幣計價，基金所投資之標的可能為外幣計價，因此基金承受相關匯率波動風險，可能使基金報酬與投資目標產生偏離。
指數基期日	2014/01/01
指數基期點	100
成分股審核與調整規定	每月最後一個日暦日調整成份證券內容與權重。於各審核調整期間，以市值加權方法計算調整成份證券權重。此外，單一發行人佔指數權重上限 2%。

定審頻率：每月一次

定審生效日	定審前成分股檔數	新增成分股檔數	刪除成分股檔數	定審後成分股檔數
2025/12/01	213	16	11	218
2025/11/01	215	19	21	213
2025/10/01	216	14	15	215
2025/09/01	217	20	21	216
2025/08/01	218	20	21	217
2025/07/01	209	19	10	218
2025/06/01	212	13	16	209
2025/05/01	207	21	16	212
2025/04/01	205	14	12	207
2025/03/01	198	18	11	205

註：此為定審換股資訊，不含非定審換股資訊；基金績效可能會受定審換股成本以外之因素影響。

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基金經理人

姓名

王心妤

基金績效

	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	5年	成立至今

報酬率 (%)

+2.59

+8.07

-2.18

資料來源：Morningstar, 2025/11/30

淨值走勢

最新淨值：
歷史最高淨值：
歷史最低淨值：

期間最高淨值：
期間最低淨值：

歷史淨值分月顯示如下

日期	基金淨值	漲跌	漲跌幅	淨值組成

日期	基金淨值	漲跌	漲跌幅	淨值組成

前十大標的

項次	類別	資產名稱	產業別	國家	比重（%）
1	債券	HLF 12 1/4 04/15/29	核心消費	美國	2.53
2	債券	EGBLFN 12 11/30/28	非核心消費	英國	2.41
3	債券	MIK 5 1/4 05/01/28	非核心消費	美國	2.38
4	債券	AMSSW 12 1/4 03/30/29	資訊技術	奧地利	2.35
5	債券	USACUT 9 3/4 05/15/29	核心消費	美國	2.35
6	債券	NLSN 9.29 04/15/29	電信服務	美國	2.35
7	債券	GTN 10 1/2 07/15/29	電信服務	美國	2.33
8	債券	DTV 8 7/8 02/01/30	電信服務	美國	2.29
9	債券	PRIHEA 9 3/8 09/01/29	核心消費	美國	2.18
10	債券	AMCX 10 1/4 01/15/29	電信服務	美國	2.17

資料來源：第一金投信，2025/11/30

投資分佈

1. 1. 非核心消費24.72%
  2. 核心消費16.73%
  3. 電信服務16.04%
  4. 能源8.71%
  5. 資訊技術8.34%
2. 1. 金融8.05%
  2. 原材料6.94%
  3. 工業6.44%
  4. 現金3.00%
  5. 其餘合計1.03%
1. 1. 美國78.22%
  2. 英國3.31%
  3. 現金3.00%
  4. 德國2.93%
  5. 奧地利2.35%
2. 1. 加拿大2.33%
  2. 澳洲2.15%
  3. 澳門1.79%
  4. 香港1.63%
  5. 其餘合計2.29%
資料來源：第一金投信，2025/11/30

`自訂查詢區間` 至更新

配息年月	幣別	每單位配息金額	配息率	當期報酬率 (含息)	可分配淨利益(A) / 配息(A+B)	本金(B) / 配息(A+B)	除息日	配息發放日	配息頻率
2025/10	TWD	0.069000	0.75%	8.97%	-0.29%	100.00%	0.00%	2025/11/20	2025/12/12	月配
2025/09	TWD	0.069000	0.75%	9.01%	0.61%	100.00%	0.00%	2025/10/22	2025/11/14	月配
2025/08	TWD	0.069000	0.75%	9.04%	3.09%	100.00%	0.00%	2025/09/18	2025/10/15	月配
2025/07	TWD	0.072000	0.79%	9.50%	0.62%	100.00%	0.00%	2025/08/20	2025/09/11	月配
2025/06	TWD	0.072000	0.81%	9.71%	1.56%	100.00%	0.00%	2025/07/18	2025/08/11	月配
2025/05	TWD	0.072000	0.81%	9.72%	-4.54%	100.00%	0.00%	2025/06/19	2025/07/11	月配
2025/04	TWD	0.072000	0.79%	0.00%	-4.39%	100.00%	0.00%	2025/05/21	2025/06/13	月配

備註

*當期報酬率(含息)：係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率，計算方式係指將收益分配假設再投資本基金，並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

標題	日期
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國115年上半年度非營業日期公告	2025/12/15
【配息金額公告】第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金114年11月份收益分配金額公告	2025/12/15
【配息期前公告】第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金114年11月份收益分配期前公告	2025/12/01
【配息金額公告】第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金114年10月份收益分配金額公告	2025/11/17
【配息期前公告】第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金114年10月份收益分配期前公告	2025/11/03
【配息金額公告】第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金114年8月份收益分配金額公告	2025/09/15
【配息期前公告】第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金114年8月份收益分配期前公告	2025/09/01
【配息金額公告】第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金114年7月份收益分配金額公告	2025/08/15
【配息期前公告】第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金114年7月份收益分配期前公告	2025/08/01
【配息金額公告】第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金114年6月份收益分配金額公告	2025/07/15
【配息期前公告】第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金114年6月份收益分配期前公告	2025/07/01
【配息金額公告】第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金114年5月份收益分配金額公告	2025/06/16
【更正配息金額公告】第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金114年4月份收益分配金額公告	2025/05/16
【配息期前公告】第一金美元優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金114年4月份收益分配期前公告	2025/05/02
【基金公告】第一金境內系列基金112年度農曆春節期間基金交易日程表公告	2023/01/03
【基金訊息】金鼠農曆年前後，第一金系列基金交易款項到付日程	2020/01/16
【基金訊息】第一金投信109年農曆年前後基金交易日程表	2019/12/31

標題	單元	日期
【經理人報告】第一金美元優選收益非投資等級債券ETF(本基金配息來源可能為收益平準金)	基金瞭望	2025/12/16
今年企業再融資需求有限，整體發債量保守，支撐非投等債的供需結構穩定...
【經理人報告】第一金美元優選收益非投資等級債券ETF(本基金配息來源可能為收益平準金)	基金瞭望	2025/11/12
儘管私人信貸暴雷引發擔憂，但非投等債券公司體質仍健康...
【經理人報告】第一金美元優選收益非投資等級債券ETF(本基金配息來源可能為本金)	基金瞭望	2025/08/08
美國經濟有望軟著陸，非投債公司體質穩健，企業違約率可控，且非投債具有高票息優勢......
【經理人報告】第一金美元優選收益非投資等級債券ETF	基金瞭望	2025/06/17
隨美中協議暫緩部分關稅，美國經濟有望軟著陸，非投等債公司體質穩健，且非投等債享有高殖利率......
【影 / 經理人開講】降息時點大遲到，誰的債息更有看頭？	經理人開講	2025/06/16
貿易戰上演川劇變臉，減稅政策又帶來美國債務攀升疑慮、國債降評等利空衝擊，美債殖利率和美股上演來回劇烈震盪，讓2025年金融市場格外撲朔...
【經理人報告】第一金美元優選收益非投資等級債券ETF	基金瞭望	2025/05/19
隨美國和各國關稅談判，展現調整空間，市場情緒逐步回穩，非投等債在控制信用風險下，享有高殖利率...
【經理人報告】第一金全球非投資等級債券基金-配息型(本基金配息來源可能為本金)	基金瞭望	2024/09/26
Fed啟動降息，有望支持債市持續走揚...
【影 / 經理人開講】不只衛星AI資料中心也要上太空，太空衛星產業為何熱度再現？	經理人開講	2024/09/25
利多連發，民間太空漫步成功出艙登陸，手機直連衛星系統，近期太空衛星產業表現逆勢搶眼，這一集，我們請第一金太空衛星ETF經理人王茗冠告...
【經理人報告】第一金全球非投資等級債券基金-配息型(本基金配息來源可能為本金)	基金瞭望	2024/06/20
降息有望，債市表現反彈...
【經理人報告】第一金全球非投資等級債券基金-配息型(本基金配息來源可能為本金)	基金瞭望	2024/06/04
降息延與幅度降，短線債市下跌，但波動度仍相對穩定...
【經理人報告】第一金全球非投資等級債券基金-配息型(本基金配息來源可能為本金)	基金瞭望	2024/03/22
近期利率雖有回升，但波動度相對穩定，且在經濟表現穩定下，信用利差持續向下...
【經理人報告】第一金全球非投資等級債券基金(原名稱：第一金全球高收益債券基金，本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2024/01/26
隨降息預期升溫，近期利率下行，波動度維持穩定，信用利差降至低點...
【經理人報告】第一金全球非投資等級債券基金(原名稱：第一金全球高收益債券基金，本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2023/12/29
市場解讀升息結束，利率大幅回落，波動度轉趨穩定…
【經理人報告】第一金全球非投資等級債券基金(原名稱：第一金全球高收益債券基金，本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2023/11/09
連續緊縮貨幣政策，使經濟前景仍面臨逆風，惟隨殖利率攀高，長線投資價值開始浮現…
【經理人報告】第一金全球非投資等級債券基金(原名稱：第一金全球高收益債券基金，本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金瞭望	2023/09/25
升息循環接近末端，可於波動中擇優布局…
【市場快訊】Fed對升息續持鷹派態度，但市場並不買單	市場風向	2023/07/27
雖近期通膨持續走低，但因仍遠高於Fed 2%目標，故本月FOMC會議決議升息1碼，利率區間來到5.25%-5.50%。對於後續是否再度升息，Fed主席鮑威...
新冠肺炎蔓延，債歡騰、股哀嚎	基金瞭望	2020/02/25
週一(2/24)擔憂新冠肺炎從亞洲蔓延全球之恐慌氣氛急遽升高，早盤南韓股市領跌重挫，緊接歐洲股市跟進下跌，連老神在在的美股也被拖下水...
【市場焦點】農曆新年封關期間，全球股、債市解析	投資專題	2020/01/20
近期牽動全球股市的幾項重要關鍵變數，都朝著相對正向發展，第一金投信分析，今年上半年金融市場回歸經濟基本面的可能性相當高，加上美中.....

營業日定義	中華民國證券櫃檯買賣中心與美國債券市場之共同交易日
交易時間	申購：每營業日13：30 前買回：每營業日13：30 前
匯款帳戶-新台幣	戶名：第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金專戶帳號：彰銀總部分行活存 5185-01-66602-7-00
申購手續費	最高不得超過發行價格之2%。
申購須知	最低申購金額：新台幣10,000元
買回/轉申購須知	買回淨值基準日：每基金營業日13：30以前申請，則以申請日(T)之基金單位淨值計算，13：30以後申請，則為次一基金營業日買回付款日：申請後 5個營業日 (T+5) 轉申購：不接受基金相互轉申購
交易方式	500,000單位以上(含) 或其整倍數。以書面透過参與券商向本公司申請。
暫停計價說明	非中華民國證券櫃檯買賣中心與美國債券市場之共同交易日
短線交易規範	不適用，本基金為指數股票型基金。
ETF流動量提供券商	永豐金證券、凱基證券、元大證券、群益金鼎證券、中國信託證券、富邦證券、台新證券
ETF參與券商	第一金證券、永豐金證券、凱基證券、元大證券、兆豐證券、國泰證券、群益金鼎證券、中國信託證券、富邦證券、台新證券

資料日期：

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匯率：

資產權重

項目	權重

股票

股票代號	股票名稱	持股權重	股數

債券

債券代碼	債券名稱	面額	市值	權重(%)

期貨

期貨名稱	持股權重	口數	契約年月

附買回債券

名稱	金額

其他資產

項目	金額

持債特性

	本基金	標的指數	差異

名稱	最新淨值 (註1)	當日漲跌幅	當日追蹤差距 (A)-(B)	去年底淨值 (註2)	今年以來漲跌幅	今年以來追蹤差距 (C)-(D)	資料日期
名稱第一金美元優選收益非投債ETF基金	淨值 9.3283	當日漲跌幅 0.17% (A)	當日追蹤偏離 (A)-(B) 0.05%	淨值 (註1) 10.0015	累積漲跌幅 (註2) -1.09% (C)	累積追蹤偏離 (C)-(D) -2.24%	資料日期 2025/12/19
名稱彭博優選美元非投資等級 1-5 年 BB 至 B 債券指數 (註4)	淨值 5,364.5209	當日漲跌幅 0.12% (B)	當日追蹤偏離 (A)-(B) 0.05%	淨值 (註1) 5,303.4795	累積漲跌幅 (註2) 1.15% (D)	累積追蹤偏離 (C)-(D) -2.24%	資料日期 2025/12/19

名稱	第一金美元優選收益非投債ETF基金	彭博優選美元非投資等級 1-5 年 BB 至 B 債券指數 (註4)
淨值	9.3283	5,364.5209
當日漲跌幅	0.17% (A)	0.12% (B)
當日追蹤偏離 (A)-(B)	0.05%
淨值 (註1)	10.0015	5,303.4795
累積漲跌幅 (註2)	-1.09% (C)	1.15% (D)
累積追蹤偏離 (C)-(D)	-2.24%
資料日期	2025/12/19

備註：
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市/櫃者，則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
(4)追蹤標的台幣計價參考，係由第一金投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。

證券代碼	證券名稱	市值(原幣)	比例(%)

歷史折溢價分月顯示如下

日期	ETF股價	基金淨值	折溢價幅度
2025/12/19	9.35	9.3283	+0.23%
2025/12/18	9.32	9.3126	+0.08%
2025/12/17	9.41	9.3659	+0.47%
2025/12/16	9.38	9.3527	+0.29%
2025/12/15	9.32	9.3358	-0.17%
2025/12/12	9.30	9.2758	+0.26%
2025/12/11	9.30	9.3056	-0.06%
2025/12/10	9.28	9.2796	0.00%
2025/12/09	9.27	9.2759	-0.06%
2025/12/08	9.28	9.2659	+0.15%
2025/12/05	9.34	9.3099	+0.32%
2025/12/04	9.32	9.3201	0.00%
2025/12/03	9.31	9.3123	-0.02%
2025/12/02	9.30	9.3021	-0.02%
2025/12/01	9.28	9.2811	-0.01%
2025/11/28	9.26	9.2633	-0.04%
2025/11/27	9.25	9.2277	+0.24%
2025/11/26	9.23	9.2287	+0.01%
2025/11/25	9.23	9.2371	-0.08%
2025/11/24	9.22	9.2326	-0.14%
2025/11/21	9.18	9.2072	-0.30%
2025/11/20	9.18	9.1726	+0.08%
2025/11/19	9.24	9.2348	+0.06%
2025/11/18	9.23	9.2192	+0.12%
2025/11/17	9.21	9.2253	-0.17%
2025/11/14	9.23	9.2217	+0.09%
2025/11/13	9.24	9.2121	+0.30%
2025/11/12	9.23	9.2239	+0.07%
2025/11/11	9.20	9.2119	-0.13%
2025/11/10	9.17	9.1968	-0.29%
2025/11/07	9.18	9.1705	+0.10%
2025/11/06	9.17	9.1624	+0.08%
2025/11/05	9.16	9.1590	+0.01%
2025/11/04	9.16	9.1361	+0.26%
2025/11/03	9.16	9.1365	+0.26%
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2025/09/15	9.24	9.2063	+0.37%
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2025/08/04	9.00	9.0113	-0.13%
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2025/07/31	9.08	9.0298	+0.56%
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2025/07/28	8.93	8.9404	-0.12%
2025/07/25	8.91	8.9054	+0.05%
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2025/07/23	8.87	8.8700	0.00%
2025/07/22	8.88	8.8960	-0.18%
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2025/07/18	8.85	8.8363	+0.16%
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2025/07/08	8.83	8.8076	+0.25%
2025/07/07	8.85	8.8181	+0.36%
2025/07/04	8.79	8.7897	0.00%
2025/07/03	8.79	8.7577	+0.37%
2025/07/02	8.83	8.7994	+0.35%
2025/07/01	8.84	8.8336	+0.07%
2025/06/30	8.82	9.0477	-2.52%
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2025/06/26	8.80	8.8006	-0.01%
2025/06/25	8.87	8.8459	+0.27%
2025/06/24	8.87	8.8792	-0.10%
2025/06/23	8.87	8.9074	-0.42%
2025/06/20	8.82	8.8253	-0.06%
2025/06/19	8.83	8.8387	-0.10%
2025/06/18	8.90	8.8854	+0.16%
2025/06/17	8.90	8.8809	+0.22%
2025/06/16	8.94	8.8820	+0.65%
2025/06/13	8.97	8.9209	+0.55%
2025/06/12	9.00	8.9395	+0.68%
2025/06/11	9.05	9.0291	+0.23%
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2025/06/09	9.05	9.0320	+0.20%
2025/06/06	9.04	9.0182	+0.24%
2025/06/05	9.04	9.0166	+0.26%
2025/06/04	9.05	9.0218	+0.31%
2025/06/03	9.01	9.0289	-0.21%
2025/06/02	9.00	9.0112	-0.12%
2025/05/29	9.04	8.9812	+0.65%
2025/05/28	8.96	8.9524	+0.08%
2025/05/27	8.90	8.9595	-0.66%
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2025/05/22	8.94	8.9616	-0.24%
2025/05/21	9.05	8.9898	+0.67%
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2025/05/19	9.12	9.1080	+0.13%
2025/05/16	9.14	9.1014	+0.42%
2025/05/15	9.16	9.0884	+0.79%
2025/05/14	9.19	9.1630	+0.29%
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2025/05/12	9.05	9.1475	-1.07%
2025/05/09	9.04	9.0424	-0.03%
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2025/04/30	9.50	9.4836	+0.17%
2025/04/29	9.61	9.5797	+0.32%
2025/04/28	9.66	9.6611	-0.01%
2025/04/25	9.66	9.6709	-0.11%
2025/04/24	9.62	9.6470	-0.28%
2025/04/23	9.60	9.6298	-0.31%
2025/04/22	9.52	9.5530	-0.35%
2025/04/21	9.54	9.5091	+0.32%
2025/04/18	9.62	9.5910	+0.30%
2025/04/17	9.53	9.5674	-0.39%
2025/04/16	9.51	9.5284	-0.19%
2025/04/15	9.49	9.5296	-0.42%
2025/04/14	9.41	9.5106	-1.06%
2025/04/11	9.46	9.4967	-0.39%
2025/04/10	9.56	9.5357	+0.25%
2025/04/09	9.36	9.5867	-2.36%
2025/04/08	9.54	9.5463	-0.07%
2025/04/07	9.40	9.5490	-1.56%
2025/04/02	9.95	9.9167	+0.34%
2025/04/01	9.95	9.9352	+0.15%
2025/03/31	9.93	9.9189	+0.11%
2025/03/28	9.96	9.9025	+0.58%
2025/03/27	9.98	9.9389	+0.41%
2025/03/26	10.00	9.9628	+0.37%
2025/03/25	9.98	9.9940	-0.14%
2025/03/24	9.94	9.9771	-0.37%
2025/03/21	9.94	9.9272	+0.13%
2025/03/20	9.93	9.9405	-0.11%
2025/03/19	9.90	9.9386	-0.39%
2025/03/18	9.91	9.8961	+0.14%
2025/03/17	9.88	9.9038	-0.24%
2025/03/14	9.82	9.8733	-0.54%
2025/03/13	9.89	9.8255	+0.66%
2025/03/12	9.91	9.8948	+0.15%
2025/03/11	9.94	9.8877	+0.53%
2025/03/10	9.95	9.9345	+0.16%

公司電話：(02)2504-1000(臨櫃服務請事先洽詢0800-005-908)｜客服電子信箱：service@fsitc.com.tw ｜

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營業人：第一金證券投資信託股份有限公司｜營利事業統一編號：22102023

第一金投信獨立經營管理。本公司系列基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用、反稀釋費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至本公司官網、公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站下載。

投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。

基金非投資等級債券之投資占顯著比重者，適合能承受較高風險之非保守型之投資人。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。非投資等級債可能投資美國 Rule 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30％，實際投資上限詳見各基金公開說明書），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。投資於金融機構發行具損失吸收能力債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)債券)，過去1年每月底基金投資組合平均30％以上，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。實際投資上限詳見基金公開說明書。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動而投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。

部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付（各ETF基金或子基金配息前已先扣除應負擔之相關費用且配息不涉及本金）。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。

目標到期基金到期即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。目標到期基金非定存之替代品，亦不保證收益分配金額與本金之全額返還。目標到期基金投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然目標到期基金仍存在違約風險與價格損失風險。目標到期基金以持有債券至到期為主要投資策略，惟其投資組合可能因應贖回款需求、執行信用風險部位管理、資金再投資或適度增進收益等而進行調整；原則上，投資組合中個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限為主，其存續期間（duration）將隨著債券存續年限縮短而逐年降低，並在期滿時接近於零。目標到期基金可能持有部分到期日超過或未及基金到期日之單一債券，故投資人將承擔債券再投資風險或價格風險；契約存續期間屆滿前提出買回者，將收取提前買回費用並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。買回費用標準詳見公開說明書。目標到期基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。目標到期基金成立屆滿一定年限後，於基金持有之債券到期時，得投資短天期債券（含短天期公債），所指年限及「短天期債券」定義，詳見公開說明書。

內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度較高，且政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，可能使資產價值受不同程度之影響。境外基金投資中國證券市場之有價證券，以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，除經金管會核准外，投資總額不得超過淨資產價值之20%。中國為外匯管制市場，投資相關有價證券可能有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事致延遲給付買回價款，投資人另須留意中國特定政治、經濟、法規與巿場等投資風險。

匯率走勢可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。南非幣一般被視為高波動、高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣申購南非幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，本公司不鼓勵持有南非幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣計價受益權單位。倘若南非幣匯率短期內波動過鉅，將明顯影響基金南非幣別計價受益權單位之每單位淨值。本資料提及之經濟走勢預測不必然代表本公司系列基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。以過去績效進行模擬投資組合之報酬率時，僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，結果可能不同。本資料提及之企業、指數或投資標的，僅為舉例說明之用，不代表任何投資之推薦。投資人申購本公司系列基金係持有基金受益憑證，而非本資料提及之投資資產或標的。有關未成立之基金初期資產配置，僅為暫訂之規劃，實際投資配置可能依市場狀況而改變。

基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。

遞延手續費N級別，持有未滿1、2、3年，手續費率分別為3%、2%、1%，於買回時以申購金額、贖回金額孰低計收，滿3年者免付。

本公司系列基金包含新台幣及外幣計價級別，如投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。由於中國大陸地區實施外匯管制，基金可以透過經理公司申請獲准之合格境外投資機構者(QFII)之額度直接投資中國大陸地區當地證券市場，QFII額度須先兌匯為美元匯入中國大陸地區後再兌換為人民幣，以投資當地人民幣計價之投資商品，使得結轉匯成本因此提高。而人民幣匯率波動可能對該類型每受益權單位淨資產價值造成直接或間接之影響，故申購該類型受益權單位之受益人需承擔人民幣匯率變動之風險。投資人應特別留意，基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額計算，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。基金外幣計價之受益權單位，於銀行國際金融業務分行(OBU)或國際證券分公司(OSU)銷售者，其銷售對象以非中華民國之居住民為限。

各ETF基金或子基金上市/櫃日前（不含當日），經理公司不接受基金受益權單位數之買回；掛牌上市/櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金掛牌上市/櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市/櫃日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本 ETF 基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。有關各ETF基金或子基金特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，交易前應詳閱基金公開說明書。首次買賣槓桿或反向指數股票型基金受益憑證者，除專業機構投資人外，限符合臺灣證券交易所所訂適格條件之投資人始得交易，並簽具風險預告書。第一金臺灣工業菁英30 ETF基金以追蹤標的｢臺灣工業菁英30指數｣之績效表現為目標，依指數特性或市場狀況買進全部或部分成分股，並以指數成分股權重作為個股持股比率之參考。「第一金臺灣工業菁英30ETF證券投資信託基金」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司工業菁英30指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣指數公司工業菁英30指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算；惟臺灣指數股份有限公司不就「臺灣指數公司工業菁英30指數」及之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且臺灣指數股份有限公司無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。
「臺灣指數公司工業菁英30指數」由臺灣指數股份有限公司負責計算及授權第一金投信於「第一金臺灣工業菁英30 ETF基金」中使用該等指數名稱；惟臺灣指數股份有限公司並未贊助、認可或推廣「第一金臺灣工業菁英30 ETF基金」；與該等指數之指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸臺灣指數股份有限公司所有；第一金投信業已就使用該著作權發行該等指數之行為，自臺灣指數股份有限公司取得完整之使用授權，詳見相關基金公開說明書。

【指數編製公司免責聲明】彭博BLOOMERG®係彭博財經有限合夥Bloomberg Finance L.P.之商標及服務標章。BARCLAYS®係巴克萊銀行Barclays Bank Plc之商標及服務標章，且經授權使用之。彭博財經有限合夥與其關係企業，包含彭博指數服務有限公司Bloomberg Index Services Limited (“BISL”)(以下合稱彭博Bloomberg)，或彭博授權人擁有「彭博巴克萊美國10年期以上金融債指數」(以下稱指數)之所有專屬權利。巴克萊銀行、巴克萊資本公司或任何關係企業(以下合稱巴克萊)及彭博皆非本基金之發行人，且巴克萊以及彭博對本基金投資人均不負任何責任、義務。指數係經以第一金投信基金發行人之身分授權使用之。彭博與巴克萊及發行人就指數之唯一關係為指數之授權，此一授權乃經BISL或任何接任人之決定、編撰及計算，不涉及發行人或基金或基金所有人。第一金投信得逕行與巴克萊或相關基金指數進行交易，投資人自第一金投信購得基金，但投資人既不就指數獲取利益亦不就投資基金與彭博或巴克萊產生任何關聯。基金未經彭博或巴克萊贊助、背書、銷售或宣傳。彭博或巴克萊均不對基金之投資合宜性、證券投資之合宜性、指數追蹤相對應或相關市場績效之能力為任何明示或暗示之聲明或保證。彭博或巴克萊未對任何個人或實體就該基金是合法性或適當性作出評論。彭博或巴克萊未參與決定基金之發行時間、價格或數量且不對該決定負責任。彭博或巴克萊無任何義務考量基金之發行人、所有人或任何第三人之需求以決定、編撰或計算指數。彭博或巴克萊對於基金之管理、行銷或交易均不負任何責任或義務。

ETF基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外仍有包括但不限於下列原因致生基金報酬偏離標的指數報酬之情形：1.基金因應申贖或維持所需曝險比例等因素而進行之交易，將使基金淨值受到交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上市費等)、有價證券或期貨成交價格或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與標的指數產生偏離。2.基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、標的成分股因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。3.為符合基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要，基金得從事證券相關商品之交易。因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高，亦可能造成基金報酬所追蹤指數的偏離。4.基金以新臺幣計價，而基金所投資的有價證券或證券相關商品可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此匯率波動將影響基金以新臺幣計算之淨資產價值，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。基金上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。基金自上市日起之申購，經理公司將依基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計110%，向申購人預收申購價金。基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所有關規定辦理。基金所涉之證券市場交易時間不同，因此基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。
Solactive AG (以下簡稱“Solactive”)是「Solactive 太空衛星指數」的授權方。基於該指數的金融商品不會被Solactive以任何方式贊助、認可、推廣或銷售，Solactive關於以下事項不得做出任何明示或暗示之陳述、保證:(a)指數成分證券投資之合宜性；(b)質量、準確性和(或)指數之完整性；和(或)(c)任何個人或公司從指數的使用上獲得或將獲得的結果。Solactive不保證指數的準確性和(或)完整性，對任何錯誤或遺漏不承擔任何責任。儘管Solactive對被授權方有義務責任，但Solactive保留更改關於指數和Solactive的計算或公佈方法，不負責與指數相關的任何計算錯誤或任何有關指數發布的不正確性、延遲性或中斷性。Solactive不對任何損害負責，包括但不限於使用(或無法使用)指數造成任何利潤損失、業務，或招致任何特殊、附帶、懲罰性、間接損害。

基金若屬環境、社會及治理相關主題基金，相關基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動、對第三方資料來源依賴、對特定ESG投資重點之集中度或其他投資風險。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之所有特色及目標等資訊，可至本公司官網ESG專區或至基金資訊觀測站進行查詢。

資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或要約。本公司自當盡力提供正確資訊，所作任何投資意見與市場分析結果，係依資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，且文中數據、預測或意見可能有脫漏、錯誤，投資標的價格與收益亦可能隨時變動，本公司或關係企業與其相關人等對此不負任何法律責任，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，不應將本資料引為投資之唯一依據，若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責。本公司系列基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障，投資人須自負盈虧，最大損失可能為全部本金。

基金更名資訊：

業經金管會於民國111年10月18日金管證投字第1110357443號函核准「第一金優債收息 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 證券投資信託基金」更名為「第一金優債收息 ETF 傘型證券投資信託基金之第一金彭博美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 證券投資信託基金」，並訂於111年12月1日正式更名。

基金一覽表

選擇系列類型基金

第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金

本基金之配息來源可能為收益平準金

9.3283

今日訊息

-

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非核心消費`24.72%`
核心消費`16.73%`
電信服務`16.04%`
能源`8.71%`
資訊技術`8.34%`
金融`8.05%`
原材料`6.94%`
工業`6.44%`
現金`3.00%`
其餘合計`1.03%`

美國`78.22%`
英國`3.31%`
現金`3.00%`
德國`2.93%`
奧地利`2.35%`
加拿大`2.33%`
澳洲`2.15%`
澳門`1.79%`
香港`1.63%`
其餘合計`2.29%`

`自訂查詢區間` 至更新

備註

申購買回清單公告

資產權重

股票

債券

期貨

附買回債券

其他資產

持債特性

第一金證券投資信託股份有限公司　版權所有

服務據點：

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非核心消費24.72%核心消費16.73%電信服務16.04%能源8.71%資訊技術8.34%金融8.05%原材料6.94%工業6.44%現金3.00%其餘合計1.03%

美國78.22%英國3.31%現金3.00%德國2.93%奧地利2.35%加拿大2.33%澳洲2.15%澳門1.79%香港1.63%其餘合計2.29%

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金融`8.05%`
原材料`6.94%`
工業`6.44%`
現金`3.00%`
其餘合計`1.03%`

美國`78.22%`
英國`3.31%`
現金`3.00%`
德國`2.93%`
奧地利`2.35%`
加拿大`2.33%`
澳洲`2.15%`
澳門`1.79%`
香港`1.63%`
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