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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元

本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

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9.8882

漲跌 ↓0.0213漲跌幅 ↓0.21%

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    基金優勢
    本基金係以國際貨幣基金會(IMF)提出的國外資產淨額(NFA)機制來作為篩選投資組合債券的核心方式,評估國外資產淨額(NFA)占GDP比重達-50%以上者,屬於具有較佳償債能力的國家或地區。透過此機制優化基金投資組合之信用品質,達到目標到期債券基金應具備的長期持有與穩定收益的條件。
    基金資料
    成立日期2021/02/02
    面值美元10元
    基金型態國外債券型
    投資地區全球
    投資標的投資於富裕國家或地區之政府或機構所發行之主權債、類主權債及公司債之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。所謂「富裕國家或地區」係以國際貨幣基金(IMF)提出之國外資產淨額(Net Foreign Asset,簡稱NFA)評分機制為基礎,再以NFA佔該國當年度GDP之比重計算,倘NFA佔GDP比重高於-50%者即屬富裕國家或地區
    投資策略本基金依據國外資產淨額(NFA)機制、相對價值模型、債券發行主體之基本面與債信品質,進行投資組合建置。國外資產淨額(NFA)機制,篩選出國外資產淨額占GDP比重高於-50%者,即列為富裕國家或地區
    風險等級*說明主要投資於全球投資級債券,風險報酬等級為RR2
    適合對象主要投資於全球投資級債券,適合追求穩定收益為目標之投資人。
    經理費自本基金成立日之次日起至屆滿一年之日(含),按淨資產價值每年3.5%。
    自本基金成立日屆滿一年之次日起,按淨資產價值每年0.5%。
    保管費0.12%
    保管銀行上海商銀
    有無配息季配息
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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    基金經理人
    姓名張欣瑜
    學歷輔仁大學金融與國際企業系碩士
    經歷現任:

    第一金投信 固定收益部基金經理人
    曾任:

    元大投信 環球市場投資部基金經理人
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +0.42-0.14------1.08
    資料來源:Morningstar, 2021/08/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
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    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源

    備註

    *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題單元日期
    【經理人報告】第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源市場快訊2021/08/20
    展望8月,7月美國FOMC會議強調不會急於升息,美債殖利率下行,EM IG表現回升,優於HY,但整體利差表現仍呈現走寬。
    【經理人報告】第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2021/05/13
    美債殖利率波動對新興債市的影響程度鈍化,市場回歸基本面觀察,新興國家的疫情控制成果分歧,導致各國資產表現各有好壞...
    疫情衝擊後,超前布局AI帶來的新經濟投資專題2020/04/08
    原以為新冠肺炎(COVID-19)疫情僅限於中國及零星亞洲國家,熟料蔓延全球,歐美國家相繼採取封城鎖國的強烈措施,超過33億人被關在家裡...
    股債連環倒,等待流動性風險解除市場快訊2020/03/19
    金融市場高度緊張的情勢未見舒緩,全球企業與銀行爭先恐後在金融市場變現,囤積美元,昨天(3/18)美債殖利率在美股大跌情況下...
    股債雙殺、歐美聯合救市!多空轉折現?市場快訊2020/03/12
    川普領先世界開第一槍的減稅方案細節,遲遲未出爐,市場認為口惠實不惠,加上世界衛生組織宣布新冠肺炎為全球大流行病,賣壓再度湧現...
    營業日定義經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
    申購手續費最高不超過發行價額之百分之四
    申購須知申購截止時間為每營業日下午四時,且於下午三時三十分前以ATM或銀行匯款者。本基金成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購。
    暫停計價說明經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值一定比例時,該主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。
    短線交易規範本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易部分)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二。
    銷售機構第一金投信、第一銀行、上海商業儲蓄銀行、群益金鼎證券
    銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行
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    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

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    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

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    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

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    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)