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選擇系列類型基金

第一金全球富裕國家債券基金-N類型-配息型

本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

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    基金優勢
    以一國持有之國外資產淨額(NFA)為準，即該國擁有的所有外國資產，減去所有的外部債務。國外資產淨額越高，以國家為主體發行之主權債或具政府色彩之類主權債之償債能力就越高。
    基金資料
    成立日期2019/11/26
    面值新台幣10元
    基金型態國外債券型
    投資地區全球
    投資標的投資於富裕國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
    投資策略以國際貨幣基金組織(IMF)之NFA(Net Foreign Asset)評分機制為基礎，篩選出富裕國家或地區之政府或機構所發行之主權債、類主權債、公司債等債券為主要標的。上述「富裕國家或地區」係以國際貨幣基金(International Monetary Fund)提出之NFA(Net Foreign Asset)評分機制為基礎，再以NFA佔該國當年度GDP之比重計算，倘NFA佔GDP比重高於-50%者即屬之。
    風險等級*說明本基金為債券型基金，主要投資於全球富裕國家發行之債券，故本基金風險等級為RR2。
    適合對象適合追求穩定收益為目標之投資人
    經理費1.2%
    保管費0.25%
    保管銀行臺灣銀行
    有無配息月配息
    *基金風險等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。
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    基金經理人
    姓名黃子祐
    學歷淡江大學管理科學研究所碩士
    經歷現任：

    第一金投信 固定收益部基金經理人
    曾任：

    富蘭克林華美投信 投資研究部副理

    鋒裕匯理投信 專戶管理部副理
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +2.75+1.04-1.40-0.92---+0.47
    資料來源：Morningstar, 2021/08/31
    淨值走勢

    • 最新淨值：
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    • 歷史最低淨值：
    • 期間最高淨值：
    • 期間最低淨值：
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅

    自訂查詢區間 至 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)    		 可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)    		 本金(B)
    / 配息(A+B)    		 除息日 配息發放日 配息來源
    2021/08NTD0.0201000.21%2.50%0.75%100.00%0.00%2021/09/012021/09/10月配
    2021/07NTD0.0200000.21%2.50%0.49%100.00%0.00%2021/08/022021/08/10月配
    2021/06NTD0.0199000.21%2.50%1.49%100.00%0.00%2021/07/012021/07/09月配
    2021/05NTD0.0197000.21%2.51%-0.05%100.00%0.00%2021/06/012021/06/10月配
    2021/04NTD0.0197000.21%2.50%-0.98%100.00%0.00%2021/05/032021/05/10月配
    2021/03NTD0.0200000.21%2.51%-0.65%100.00%0.00%2021/04/012021/04/09月配
    2021/02NTD0.0201000.21%2.50%-1.55%100.00%0.00%2021/03/022021/03/10月配
    2021/01NTD0.0205000.21%2.50%-0.88%100.00%0.00%2021/02/012021/02/09月配
    2020/12NTD0.0207000.21%2.50%0.40%100.00%0.00%2021/01/042021/01/08月配
    2020/11NTD0.0207000.21%2.50%2.05%100.00%0.00%2020/12/012020/12/10月配
    2020/10NTD0.0203000.21%2.50%-0.59%100.00%0.00%2020/11/022020/11/10月配
    2020/09NTD0.0204000.21%2.50%-1.56%100.00%0.00%2020/10/052020/10/12月配
    2020/08NTD0.0208000.21%2.50%0.10%100.00%0.00%2020/09/012020/09/10月配
    2020/07NTD0.0208000.21%2.50%3.30%100.00%0.00%2020/08/032020/08/10月配
    2020/06NTD0.0202000.21%2.50%1.37%100.00%0.00%2020/07/012020/07/10月配
    2020/05NTD0.0200000.21%2.51%4.20%100.00%0.00%2020/06/012020/06/10月配
    2020/04NTD0.0192000.21%2.50%3.05%100.00%0.00%2020/05/042020/05/08月配
    2020/03NTD0.0187000.21%2.51%-11.89%100.00%0.00%2020/04/012020/04/10月配
    2020/02NTD0.0635000.62%7.50%1.60%100.00%0.00%2020/03/022020/03/10月配

    備註

    *年化配息率為估算值，計算公式為「（每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%）」，其中有關一年配息次數，年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時，依基金信託契約規定，須於基金成立一定期間後始進行配息，故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益，且以前述公式計算時，可能導致首次配息之年化配息率高估或低估，請投資人留意。

    *當期報酬率(含息)：係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率，計算方式係指將收益分配假設再投資本基金，並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
    標題日期
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年8月份收益分配金額公告2021/09/06
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年7月份收益分配金額公告2021/08/06
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年6月份收益分配金額公告2021/07/05
    【配息期前公告】第一金全球高收益債券基金等五檔基金中華民國110年下半年度收益分配期前公告2021/06/17
    【基金訊息】第一金亞洲科技等21檔基金110年下半年非營業日公告2021/06/11
    【配息金額公告】第一金全球大四喜收益組合基金等二檔基金110年5月份收益分配金額公告2021/06/03
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年4月份收益分配金額公告2021/05/05
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年3月份收益分配金額公告2021/04/07
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年2月份收益分配金額公告2021/03/04
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年1月份收益分配額公告2021/02/04
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    標題單元日期
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    營業日定義經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
    交易時間申購：每營業日16：00前
    買回：每營業日16：00前
    匯款帳戶-新台幣戶名：第一金全球富裕國家債券基金專戶
    帳號：第一銀行民權分行 支存147-30-326772
    申購手續費最高不超過發行價額之百分之三
    申購須知申購淨值基準日：每營業日下午四時前，則以申購日之單位淨值計算；下午四時以後申購，則為次一營業日。
    最低申購金額：新臺幣壹拾萬元。
    買回/轉申購須知買回淨值基準日：每基金營業日16：00以前申請，則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算，16：00以後申請，則為次一基金營業日
    買回付款日：申請後 6個營業日 (T+6)
    買回收件手續費：至第一金投信辦理，免收買回手續費；至買回代理機構辦理，每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
    若辦理部分買回，但買回後剩餘之受益權單位數不及50單位者，不得申請部分買回
    轉申購：限同級別基金且幣別相同者，始可相互轉申購
    交易方式單筆申購(限書面申請)
    暫停計價說明本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區
    短線交易規範受益人持有受益權單位未滿七個曆日（含）者，應支付其買回價金之萬分之一
    銷售機構第一金投信、第一銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、華南銀行
    銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行
    資料日期：
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    申購買回清單公告

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    項目 權重

    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)    		 當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)    		 去年底淨值
    (註2)    		 今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)    		 資料日期
    備註：
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市/櫃者，則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)