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第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金

最新淨值
04/29

34.3514

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    基金優勢
    提供投資人直接參與投資美國金融債券管道
    基金資料
    成立日期2019/04/29
    面值40
    基金型態ETF
    投資地區全球
    投資標的本基金績效指標為彭博美國10年期以上金融債券指數。投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含),本基金得投資於其他與標的指數相關績效指標之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之契約等。
    投資策略基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現,基金投資組合與標的指數成分債券相近
    風險等級*說明本基金為指數股票型基金,參照「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」風險報酬等級之分類為RR2
    適合對象適合瞭解基金主要風險,追求穩定收益為目標且願意承受相關風險之投資人
    經理費0.2%
    保管費30億元(含)以下:0.15%;
    30億元以上~200億元(含):0.1%;
    200億元以上:0.06%
    保管銀行中國信託銀行
    有無配息季配息
    掛牌上市/櫃日2019/05/09
    成立日發行價格40
    股票代號00834B
    股票簡稱第一金金融債10+
    交易幣別台幣
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
    指數介紹
    指數名稱彭博美國10年期以上金融債券指數(Bloomberg US Corporate 10+ Year Banking Index)
    指數編製公司彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited)
    指數編製規則重點1.指數採納原則為:美元計價付息的金融業發行之債券;流通在外餘額須大於3億美元;債券信用評等為投資等級(Baa3/BBB-/BBB-或以上),評等標準為三大國際信評 Moody's、S&P、Fitch 取中間值,若只有兩間信評,取其較低評等;若只有一間信評,則採用此一評等;債券距到期日須大於或等於10年;需為固定票息利率之債券。 2.指數替換原則:指數在每個月最後一個營業日進行調整,並於次月第一日生效。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整,但會在月中每日掌握。
    指數風險1.警示提醒不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。 2.警示提醒追蹤該指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
    指數基期日2006/05/30
    指數基期點100
    成分股審核與調整規定指數在每個月最後一個營業日進行調整,並於次月第一日生效。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整,但會在月中每日掌握。
    定審頻率:每月一次
    定審生效日 定審前成分股檔數 新增成分股檔數 刪除成分股檔數 定審後成分股檔數
    2025/04/01 127 0 1 126
    2025/03/01 125 3 1 127
    2025/02/01 125 1 1 125
    2025/01/01 125 1 1 125
    2024/12/01 122 4 1 125
    2024/11/01 122 0 0 122
    2024/10/01 122 0 0 122
    2024/09/01 122 0 0 122
    2024/08/01 122 1 1 122
    2024/07/01 121 1 0 122
    2024/06/01 122 0 1 121
    2024/05/01 122 0 0 122
    2024/04/01 124 1 3 122
    2024/03/01 125 4 5 124
    2024/02/01 122 3 0 125
    2024/01/01 122 0 0 122
    2023/12/01 123 1 2 122
    2023/11/01 122 3 2 123
    2023/10/01 121 1 0 122
    2023/09/01 121 1 1 121
    2023/08/01 121 1 1 121
    2023/07/01 121 2 2 121
    2023/06/01 123 1 3 121
    2023/05/01 121 2 0 123
    2023/04/01 123 1 3 121
    2023/03/01 127 2 6 123
    2023/02/01 123 4 0 127
    2023/01/01 123 0 0 123
    2022/12/01 126 0 3 123
    2022/11/01 123 3 0 126
    2022/10/01 121 3 1 123
    2022/09/01 122 0 1 121
    2022/08/01 122 1 1 122
    註:此為定審換股資訊,不含非定審換股資訊;基金績效可能會受定審換股成本以外之因素影響。
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    基金經理人
    姓名曾萬勝
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +3.23-0.25+3.23+5.93+16.72+9.07+4.55+12.33
    資料來源:Morningstar, 2025/03/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1債券GS 4.017 10/31/38N.A.美國3.78
    2債券JPM 3.882 07/24/38N.A.美國3.43
    3債券WFC 5.013 04/04/51N.A.美國3.31
    4債券MS 5.597 03/24/51N.A.美國3.17
    5債券BAC 6.11 01/29/37N.A.美國3.01
    6債券C 3.878 01/24/39N.A.美國2.82
    7債券HSBC 6 1/2 05/02/36N.A.英國2.74
    8債券BAC 4.083 03/20/51N.A.美國2.73
    9債券AXP 4.05 12/03/42N.A.美國2.72
    10債券MS 4.3 01/27/45N.A.美國2.61
    資料來源:第一金投信,2025/03/31
    投資分佈
        1. N.A.97.06%
        2. 現金2.94%

          1. 美國79.07%
          2. 英國10.44%
          3. 澳洲3.36%
          4. 現金2.94%
          5. 日本2.24%
          1. 荷蘭1.95%

      1. 資料來源:第一金投信,2025/03/31

      自訂查詢區間 更新

      配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 當期報酬率
      (含息)
      可分配淨利益(A)
      / 配息(A+B)
      本金(B)
      / 配息(A+B)
      除息日 配息發放日 配息來源
      2025/03TWD0.3950001.17%4.68%-3.38%100.00%0.00%2025/04/232025/05/16季配
      2024/12TWD0.3710001.05%4.20%-3.38%100.00%0.00%2025/01/222025/02/21季配
      2024/09TWD0.4070001.14%4.55%6.04%100.00%0.00%2024/10/222024/11/14季配
      2024/06TWD0.3980001.10%4.41%0.15%100.00%0.00%2024/07/192024/08/12季配
      2024/03TWD0.4000001.16%4.65%3.64%100.00%0.00%2024/04/222024/05/15季配
      2023/12TWD0.4400001.26%5.04%8.21%100.00%0.00%2024/01/222024/02/23季配
      2023/09TWD0.4000001.30%5.19%6.85%100.00%0.00%2023/10/232023/11/15季配
      2023/06TWD0.4300001.27%5.06%-0.94%100.00%0.00%2023/07/212023/08/14季配
      2023/03TWD0.3500001.03%4.11%4.59%100.00%0.00%2023/04/252023/05/18季配
      2022/12TWD0.3500001.00%4.02%2.99%100.00%0.00%2023/02/022023/03/08季配
      2022/09TWD0.3300001.07%4.29%-3.97%100.00%0.00%2022/10/212022/11/22季配
      2022/06TWD0.3300000.97%3.87%-9.66%100.00%0.00%2022/07/212022/08/19季配
      2022/03TWD0.3300000.94%3.78%-8.19%100.00%0.00%2022/04/252022/05/25季配
      2021/12TWD0.3500000.89%3.56%-0.12%100.00%0.00%2022/01/212022/03/04季配
      2021/09TWD0.7000001.68%6.73%-0.26%100.00%0.00%2021/10/212021/11/22季配
      2021/06TWD0.4000000.93%3.70%3.82%100.00%0.00%2021/07/212021/08/19季配
      2021/03TWD0.4000000.97%3.87%-9.11%100.00%0.00%2021/04/222021/05/24季配
      2020/12TWD0.4000000.90%3.62%2.55%100.00%0.00%2021/01/222021/03/04季配
      2020/09TWD0.3400000.76%3.04%-1.27%100.00%0.00%2020/10/232020/11/23季配
      2020/06TWD0.3800000.80%3.20%9.71%100.00%0.00%2020/07/212020/08/19季配
      2020/03TWD0.3500000.78%3.13%-3.84%100.00%0.00%2020/04/222020/05/22季配
      2019/12TWD0.3400000.76%3.05%0.10%100.00%0.00%2020/01/302020/02/27季配
      2019/09TWD0.3900000.89%3.55%11.62%100.00%0.00%2019/10/212019/11/19季配

      備註

      *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

      注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
      標題日期
      【配息金額公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金114年第1季收益分配金額公告2025/04/17
      【配息期前公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金114年第1季收益分配期前公告2025/04/07
      【更正配息金額公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金113年第4次收益分配金額公告2025/01/17
      【配息金額公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金113年第4次收益分配金額公告2025/01/16
      【配息期前公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金113年第4次收益分配期前公告2025/01/06
      【基金公告】第一金境內系列基金114年度農曆春節期間基金交易日程表公告2024/12/31
      【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國114年上半年度非營業日期公告2024/12/18
      【配息金額公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金113年第3次收益分配金額公告2024/10/17
      【配息期前公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金113年第3次收益分配期前公告2024/10/04
      【基金訊息】受山陀兒颱風來襲影響,中華民國113年10月2日及10月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。2024/10/04
      標題單元日期
      股債連環倒,等待流動性風險解除基金瞭望2020/03/19
      金融市場高度緊張的情勢未見舒緩,全球企業與銀行爭先恐後在金融市場變現,囤積美元,昨天(3/18)美債殖利率在美股大跌情況下...
      Fed 超前部署,美國利率歸零!基金瞭望2020/03/16
      美國總統川普極限施壓,聯邦準備理事會(Fed)破紀錄,本月第二次在非例行會議間宣布調降基準利率4碼,基準利率來到0%至0.25%的目標區間...
      股債雙殺、歐美聯合救市!多空轉折現?基金瞭望2020/03/12
      川普領先世界開第一槍的減稅方案細節,遲遲未出爐,市場認為口惠實不惠,加上世界衛生組織宣布新冠肺炎為全球大流行病,賣壓再度湧現...
      油崩、利率跌,投資級債抗震、高收債找中期買點基金瞭望2020/03/10
      沙俄對峙,引爆油價割喉戰,加上新冠肺炎疫情難以遏止,市場預期Fed必將降息,買盤強力摜壓美國10年期公債殖利率,盤中一度來到0.31%...
      Fed閃電降息,股市暫不領情,債市殖利率創新低基金瞭望2020/03/04
      週二(3日)美國聯準會(Fed)以非常規(原例會時間在3/18)的無預警降息兩碼,搶救受困於新冠肺炎疫情的股市,此舉反而提油救火,驚醒投資人...
      營業日定義中華民國證券交易所與美國債券市場之共同交易日
      交易時間申購:每營業日13:30 前
      買回:每營業日13:30 前
      匯款帳戶-新台幣戶名:第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金專戶
      帳號:中信銀城中分行 活存:10754-065082-6
      申購手續費最高不得超過發行價格之1%
      申購須知成立日(不含當日)前之申購:申購截止時間為每營業日下午4:00時前
      上櫃日(含當日)起之申購:申購人始得於任一營業日,委託參與證券商向經理公司提出申購申請
      買回/轉申購須知申購及買回淨值基準日:每基金營業日13:30以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,13:30以後申請,則為次一基金營業日
      買回付款日:申請後 5個營業日 (T+5天)
      轉申購:不接受基金相互轉申購
      交易方式限500,000單位以上(含)或其整倍數,可以書面透過参與券商向本公司申請。
      暫停計價說明非中華民國與美國證券交易所之共同交易日
      短線交易規範
      升降單位未滿50元者為0.01元,50元以上為0.05元
      漲跌幅度
      信用交易
      證券交易稅0
      次級市場交易手續費千分之1.425
      其他交易事項依公開說明書規定
      ETF流動量提供券商永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券、統一證券
      ETF參與券商第一金證券、永豐金證券、凱基證券、元大證券、臺銀證券、國泰證券、群益金鼎證券、富邦證券、元富證券、統一證券、台新證券
      資料日期:
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      申購買回清單公告

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      股票代號 股票名稱 持股權重 股數

      債券

      債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

      期貨

      期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

      附買回債券

      名稱 金額

      其他資產

      項目 金額

      持債特性

      本基金 標的指數 差異
      名稱 最新淨值
      (註1)
      當日漲跌幅 當日追蹤差距
      (A)-(B)
      去年底淨值
      (註2)
      今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
      (C)-(D)
      資料日期
      名稱
      第一金彭博巴克萊美國10年期金融債券基金
      淨值
      34.3514
      當日漲跌幅
      -0.29%
      (A)
      當日追蹤偏離
      (A)-(B)
      0.01%
      淨值
      (註1)
      35.0635
      累積漲跌幅
      (註2)
      0.15%
      (C)
      累積追蹤偏離
      (C)-(D)
      -0.37%
      資料日期
      2025/04/29
      名稱
      彭博美國10年期以上金融債券指數
      (註4)
      淨值
      8,721.2576
      當日漲跌幅
      -0.30%
      (B)
      淨值
      (註1)
      8,676.0456
      累積漲跌幅
      (註2)
      0.52%
      (D)
      名稱第一金彭博巴克萊美國10年期金融債券基金彭博美國10年期以上金融債券指數
      (註4)
      淨值34.35148,721.2576
      當日漲跌幅-0.29%
      (A)
      -0.30%
      (B)
      當日追蹤偏離
      (A)-(B)
      0.01%
      淨值
      (註1)
      35.06358,676.0456
      累積漲跌幅
      (註2)
      0.15%
      (C)
      0.52%
      (D)
      累積追蹤偏離
      (C)-(D)
      -0.37%
      資料日期2025/04/29
      備註:
      (1)係指資料日期之淨值。
      (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
      (3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
      (4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
      證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)