第一金控
登入帳戶
登入帳戶
開戶前須知
數位開戶工具包
我要開戶
繼續開戶
開戶進度查詢
開戶簡介
基金總覽
基金一覽表
精選基金
配息一覽表
基金行事曆
基金手續費一覽
ETF專區
投資情報
市場風向
熱點話題
基金瞭望
投資教室
專家開講
每周第一報
歐義銳榮本周評析
基金動畫
董事長投資筆記
最新消息
重要公告
優惠方案
理財講座
講座報名查詢
通路報酬揭露
服務中心
理財試算
聯絡我們
服務據點
宣導事項
洗錢防制及反恐專區
Info for Foreigners
表單下載
常見問題
企業永續
關於我們
ESG專區
得獎紀錄
公益活動
會員登入
基金一覽表
首頁
>
基金總覽
>
基金一覽表
選擇系列類型基金
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金
基金資料
淨值走勢
投資組合
配息紀錄
基金消息
投資情報
交易須知
申購買回清單
追蹤差距
即時預估淨值
基金資料
淨值走勢
投資組合
配息紀錄
基金消息
投資情報
交易須知
申購買回清單
追蹤差距
即時預估淨值
最新淨值
04/29
34.3514
漲跌
↓0.1000
漲跌幅
↓0.29%
今日訊息
-
今日申購手續費
基金優勢
提供投資人直接參與投資美國金融債券管道
基金資料
成立日期
2019/04/29
面值
40
基金型態
ETF
投資地區
全球
投資標的
本基金績效指標為彭博美國10年期以上金融債券指數。投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含),本基金得投資於其他與標的指數相關績效指標之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之契約等。
投資策略
基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現,基金投資組合與標的指數成分債券相近
風險等級*說明
本基金為指數股票型基金,參照「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」風險報酬等級之分類為RR2
適合對象
適合瞭解基金主要風險,追求穩定收益為目標且願意承受相關風險之投資人
經理費
0.2%
保管費
30億元(含)以下:0.15%;
30億元以上~200億元(含):0.1%;
200億元以上:0.06%
保管銀行
中國信託銀行
有無配息
季配息
掛牌上市/櫃日
2019/05/09
成立日發行價格
40
股票代號
00834B
股票簡稱
第一金金融債10+
交易幣別
台幣
*基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
指數介紹
指數名稱
彭博美國10年期以上金融債券指數(Bloomberg US Corporate 10+ Year Banking Index)
指數編製公司
彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited)
指數編製規則重點
1.指數採納原則為:美元計價付息的金融業發行之債券;流通在外餘額須大於3億美元;債券信用評等為投資等級(Baa3/BBB-/BBB-或以上),評等標準為三大國際信評 Moody's、S&P、Fitch 取中間值,若只有兩間信評,取其較低評等;若只有一間信評,則採用此一評等;債券距到期日須大於或等於10年;需為固定票息利率之債券。 2.指數替換原則:指數在每個月最後一個營業日進行調整,並於次月第一日生效。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整,但會在月中每日掌握。
指數風險
1.警示提醒不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。 2.警示提醒追蹤該指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
指數基期日
2006/05/30
指數基期點
100
成分股審核與調整規定
指數在每個月最後一個營業日進行調整,並於次月第一日生效。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整,但會在月中每日掌握。
定審頻率:每月一次
定審生效日
定審前成分股檔數
新增成分股檔數
刪除成分股檔數
定審後成分股檔數
2025/04/01
127
0
1
126
2025/03/01
125
3
1
127
2025/02/01
125
1
1
125
2025/01/01
125
1
1
125
2024/12/01
122
4
1
125
2024/11/01
122
0
0
122
2024/10/01
122
0
0
122
2024/09/01
122
0
0
122
2024/08/01
122
1
1
122
2024/07/01
121
1
0
122
2024/06/01
122
0
1
121
2024/05/01
122
0
0
122
2024/04/01
124
1
3
122
2024/03/01
125
4
5
124
2024/02/01
122
3
0
125
2024/01/01
122
0
0
122
2023/12/01
123
1
2
122
2023/11/01
122
3
2
123
2023/10/01
121
1
0
122
2023/09/01
121
1
1
121
2023/08/01
121
1
1
121
2023/07/01
121
2
2
121
2023/06/01
123
1
3
121
2023/05/01
121
2
0
123
2023/04/01
123
1
3
121
2023/03/01
127
2
6
123
2023/02/01
123
4
0
127
2023/01/01
123
0
0
123
2022/12/01
126
0
3
123
2022/11/01
123
3
0
126
2022/10/01
121
3
1
123
2022/09/01
122
0
1
121
2022/08/01
122
1
1
122
註:此為定審換股資訊,不含非定審換股資訊;基金績效可能會受定審換股成本以外之因素影響。
檔案下載
公開說明書
簡式公開說明書
月報
無法讀取檔案,請下載安裝
基金經理人
姓名
曾萬勝
基金績效
基金績效
3個月
6個月
今年以來
1年
2年
3年
5年
成立至今
報酬率 (%)
+3.23
-0.25
+3.23
+5.93
+16.72
+9.07
+4.55
+12.33
資料來源:Morningstar, 2025/03/31
淨值走勢
自訂查詢區間
至
更新
最新淨值:
歷史最高淨值:
歷史最低淨值:
期間最高淨值:
期間最低淨值:
歷史淨值分月顯示如下
日期
基金淨值
漲跌
漲跌幅
日期
基金淨值
漲跌
漲跌幅
前十大標的
項次
類別
資產名稱
產業別
國家
比重(%)
1
債券
GS 4.017 10/31/38
N.A.
美國
3.78
2
債券
JPM 3.882 07/24/38
N.A.
美國
3.43
3
債券
WFC 5.013 04/04/51
N.A.
美國
3.31
4
債券
MS 5.597 03/24/51
N.A.
美國
3.17
5
債券
BAC 6.11 01/29/37
N.A.
美國
3.01
6
債券
C 3.878 01/24/39
N.A.
美國
2.82
7
債券
HSBC 6 1/2 05/02/36
N.A.
英國
2.74
8
債券
BAC 4.083 03/20/51
N.A.
美國
2.73
9
債券
AXP 4.05 12/03/42
N.A.
美國
2.72
10
債券
MS 4.3 01/27/45
N.A.
美國
2.61
資料來源:第一金投信,2025/03/31
投資分佈
N.A.
97.06%
現金
2.94%
美國
79.07%
英國
10.44%
澳洲
3.36%
現金
2.94%
日本
2.24%
荷蘭
1.95%
資料來源:第一金投信,2025/03/31
近一年
近兩年
近三年
近五年
全部
自訂查詢區間
至
更新
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息來源
2025/03
TWD
0.395000
1.17%
4.68%
-3.38%
100.00%
0.00%
2025/04/23
2025/05/16
季配
2024/12
TWD
0.371000
1.05%
4.20%
-3.38%
100.00%
0.00%
2025/01/22
2025/02/21
季配
2024/09
TWD
0.407000
1.14%
4.55%
6.04%
100.00%
0.00%
2024/10/22
2024/11/14
季配
2024/06
TWD
0.398000
1.10%
4.41%
0.15%
100.00%
0.00%
2024/07/19
2024/08/12
季配
2024/03
TWD
0.400000
1.16%
4.65%
3.64%
100.00%
0.00%
2024/04/22
2024/05/15
季配
2023/12
TWD
0.440000
1.26%
5.04%
8.21%
100.00%
0.00%
2024/01/22
2024/02/23
季配
2023/09
TWD
0.400000
1.30%
5.19%
6.85%
100.00%
0.00%
2023/10/23
2023/11/15
季配
2023/06
TWD
0.430000
1.27%
5.06%
-0.94%
100.00%
0.00%
2023/07/21
2023/08/14
季配
2023/03
TWD
0.350000
1.03%
4.11%
4.59%
100.00%
0.00%
2023/04/25
2023/05/18
季配
2022/12
TWD
0.350000
1.00%
4.02%
2.99%
100.00%
0.00%
2023/02/02
2023/03/08
季配
2022/09
TWD
0.330000
1.07%
4.29%
-3.97%
100.00%
0.00%
2022/10/21
2022/11/22
季配
2022/06
TWD
0.330000
0.97%
3.87%
-9.66%
100.00%
0.00%
2022/07/21
2022/08/19
季配
2022/03
TWD
0.330000
0.94%
3.78%
-8.19%
100.00%
0.00%
2022/04/25
2022/05/25
季配
2021/12
TWD
0.350000
0.89%
3.56%
-0.12%
100.00%
0.00%
2022/01/21
2022/03/04
季配
2021/09
TWD
0.700000
1.68%
6.73%
-0.26%
100.00%
0.00%
2021/10/21
2021/11/22
季配
2021/06
TWD
0.400000
0.93%
3.70%
3.82%
100.00%
0.00%
2021/07/21
2021/08/19
季配
2021/03
TWD
0.400000
0.97%
3.87%
-9.11%
100.00%
0.00%
2021/04/22
2021/05/24
季配
2020/12
TWD
0.400000
0.90%
3.62%
2.55%
100.00%
0.00%
2021/01/22
2021/03/04
季配
2020/09
TWD
0.340000
0.76%
3.04%
-1.27%
100.00%
0.00%
2020/10/23
2020/11/23
季配
2020/06
TWD
0.380000
0.80%
3.20%
9.71%
100.00%
0.00%
2020/07/21
2020/08/19
季配
2020/03
TWD
0.350000
0.78%
3.13%
-3.84%
100.00%
0.00%
2020/04/22
2020/05/22
季配
2019/12
TWD
0.340000
0.76%
3.05%
0.10%
100.00%
0.00%
2020/01/30
2020/02/27
季配
2019/09
TWD
0.390000
0.89%
3.55%
11.62%
100.00%
0.00%
2019/10/21
2019/11/19
季配
備註
*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。
注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
標題
日期
【配息金額公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金114年第1季收益分配金額公告
2025/04/17
【配息期前公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金114年第1季收益分配期前公告
2025/04/07
【更正配息金額公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金113年第4次收益分配金額公告
2025/01/17
【配息金額公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金113年第4次收益分配金額公告
2025/01/16
【配息期前公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金113年第4次收益分配期前公告
2025/01/06
【基金公告】第一金境內系列基金114年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2024/12/31
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國114年上半年度非營業日期公告
2024/12/18
【配息金額公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金113年第3次收益分配金額公告
2024/10/17
【配息期前公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金113年第3次收益分配期前公告
2024/10/04
【基金訊息】受山陀兒颱風來襲影響,中華民國113年10月2日及10月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。
2024/10/04
【基金訊息】受凱米颱風來襲影響,中華民國113年7月24日及7月25日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。
2024/07/26
【配息金額公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金113年第2次收益分配金額公告
2024/07/16
【配息期前公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金113年第2次收益分配期前公告
2024/07/03
【基金訊息】第一金經理之海外基金中華民國113年下半年度非營業日期公告
2024/06/07
【配息金額公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金113年第1次收益分配金額公告
2024/04/17
【配息期前公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金113年第1次收益分配期前公告
2024/04/03
【基金公告】第一金境內系列基金113年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2024/01/22
【配息金額公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金112年第4次收益分配金額公告
2024/01/17
【配息期前公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金112年第4次收益分配期前公告
2024/01/04
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國113年上半年度非營業日期公告
2023/12/18
【配息金額公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金112年第3次收益分配金額公告
2023/10/18
【配息期前公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金112年第3次收益分配期前公告
2023/10/04
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金經理人異動公告
2023/09/01
【基金訊息】受卡努颱風來襲影響,中華民國112年8月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。
2023/08/04
【配息金額公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金112年第2次收益分配金額公告
2023/07/18
【配息期前公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金112年第2次收益分配期前公告
2023/07/06
【基金訊息】第一金經理之海外基金中華民國112年下半年度非營業日期公告
2023/06/08
本公司經理之三檔ETF基金經理人異動公告
2023/06/07
【配息金額公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金112年第1次收益分配金額公告
2023/04/20
【配息期前公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金112年第1次收益分配期前公告
2023/04/10
【基金訊息】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金112年上半年非營業日異動公告
2023/03/31
【配息金額公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金111年第4次收益分配金額公告
2023/01/30
【配息期前公告】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金111年第4次收益分配期前公告
2023/01/05
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國112年上半年度非營業日期公告
2022/12/15
【基金訊息】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金修訂申購贖回交易費
2022/12/14
【基金訊息】第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金修訂申購贖回交易費
2022/12/13
【基金訊息】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金更名
2022/10/19
【配息金額公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金111年第3次收益分配金額公告
2022/10/18
【配息期前公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金111年第3次收益分配期前公告
2022/10/05
【配息金額公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金111年第2次收益分配金額公告
2022/07/18
【配息期前公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金111年第2次收益分配期前公告
2022/07/06
【基金訊息】 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金及第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金修約增列重大事項應通知及公告條文
2022/06/28
第一金經理之海外基金中華民國111年下半年度非營業日期公告
2022/06/13
【配息金額公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金111年第1次收益分配金額公告
2022/04/20
【配息期前公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金111年第1次收益分配期前公告
2022/04/07
【基金訊息】第一金亞洲新興及第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金111年上半年非營業日異動公告
2022/03/23
【配息金額公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金110年第4次收益分配金額公告
2022/01/18
【配息期前公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金110年第4次收益分配期前公告
2022/01/05
第一金亞洲科技等20檔基金111年上半年非營業日公告
2021/12/20
【配息金額公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金110年第3次收益分配公告
2021/10/18
【配息期前公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金110年第3次收益分配期前公告
2021/10/05
【轉知訊息】彭博巴克萊固定收益基準指數8/24起更名
2021/09/07
【配息金額公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金110年第2次收益分配公告
2021/07/15
【配息期前公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金110年第2次收益分配期前公告
2021/07/06
【基金訊息】第一金亞洲科技等21檔基金110年下半年非營業日公告
2021/06/11
【配息金額公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金110年第1次收益分配公告
2021/04/19
【配息期前公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金110年第1次收益分配期前公告
2021/04/07
【配息金額公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金110年第1次收益分配公告
2021/01/19
【配息期前公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金110年第1次收益分配期前公告
2021/01/06
【基金訊息】第一金亞洲科技等18檔基金110年上半年非營業日公告
2020/12/17
【基金訊息】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金修訂營業日
2020/11/27
【配息金額公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金109年第4次收益分配公告
2020/10/20
【配息期前公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金109年第4次收益分配期前公告
2020/10/07
【配息金額公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金109年第3次收益分配公告
2020/07/15
【配息金額公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金109年第3次收益分配公告
2020/07/06
【基金訊息】第一金亞洲科技等17檔基金109年下半年非營業日公告
2020/06/15
【配息金額公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金109年第2次收益分配公告
2020/04/17
【配息期前公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金109年第2次收益分配期前公告
2020/04/07
【基金訊息】金鼠農曆年前後,第一金系列基金交易款項到付日程
2020/01/16
【配息金額公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金109年第1次收益分配公告
2020/01/16
【配息期前公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金109年第1次收益分配期前公告
2020/01/06
【基金訊息】第一金投信109年農曆年前後基金交易日程表
2019/12/31
【基金訊息】第一金亞洲科技等18檔基金109年上半年非營業日公告
2019/12/23
【基金訊息】第一金優債收息ETF傘型基金調降保管費
2019/12/12
【配息金額公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金108年第1次收益分配公告
2019/10/15
【配息期前公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金108年第1次收益分配期前公告
2019/10/04
【基金訊息】亞洲科技等 17 檔基金 108 年下半年非營業日公告
2019/06/17
【基金訊息】第一金優債收息ETF傘型基金4/23起開募
2019/04/15
MORE
標題
單元
日期
股債連環倒,等待流動性風險解除
基金瞭望
2020/03/19
金融市場高度緊張的情勢未見舒緩,全球企業與銀行爭先恐後在金融市場變現,囤積美元,昨天(3/18)美債殖利率在美股大跌情況下...
Fed 超前部署,美國利率歸零!
基金瞭望
2020/03/16
美國總統川普極限施壓,聯邦準備理事會(Fed)破紀錄,本月第二次在非例行會議間宣布調降基準利率4碼,基準利率來到0%至0.25%的目標區間...
股債雙殺、歐美聯合救市!多空轉折現?
基金瞭望
2020/03/12
川普領先世界開第一槍的減稅方案細節,遲遲未出爐,市場認為口惠實不惠,加上世界衛生組織宣布新冠肺炎為全球大流行病,賣壓再度湧現...
油崩、利率跌,投資級債抗震、高收債找中期買點
基金瞭望
2020/03/10
沙俄對峙,引爆油價割喉戰,加上新冠肺炎疫情難以遏止,市場預期Fed必將降息,買盤強力摜壓美國10年期公債殖利率,盤中一度來到0.31%...
Fed閃電降息,股市暫不領情,債市殖利率創新低
基金瞭望
2020/03/04
週二(3日)美國聯準會(Fed)以非常規(原例會時間在3/18)的無預警降息兩碼,搶救受困於新冠肺炎疫情的股市,此舉反而提油救火,驚醒投資人...
美股4天跌8%,短期謹慎看待,中期樂觀期待!
投資專題
2020/02/26
新冠疫情控制很好的美國,本周終於抵擋不住遠離風險資產的龐大賣壓,連兩天跌幅逾3%,道瓊工業、標普500、Nasdaq三大指數,四個交易日累積...
新冠肺炎蔓延,債歡騰、股哀嚎
基金瞭望
2020/02/25
週一(2/24)擔憂新冠肺炎從亞洲蔓延全球之恐慌氣氛急遽升高,早盤南韓股市領跌重挫,緊接歐洲股市跟進下跌,連老神在在的美股也被拖下水...
金融債ETF,抗疫優選
投資專題
2020/02/10
武漢肺炎事件引發市場避險需求升溫,資金大量轉進債市避風頭。統計國內投信發行的海外債券ETF基金,今年來平均報酬率達4%左右,表現...
武漢疫情獲控制前,投資等級債成避險天堂
投資專題
2020/02/06
武漢疫情擴散,全球經濟前景不確定性升高,加上通膨預期未明顯上升,美國聯準會態度仍傾向中性偏鴿,第一金投信固定收益部預期...
【市場焦點】農曆新年封關期間,全球股、債市解析
投資專題
2020/01/20
近期牽動全球股市的幾項重要關鍵變數,都朝著相對正向發展,第一金投信分析,今年上半年金融市場回歸經濟基本面的可能性相當高,加上美中.....
收息好債,首選美國金融債ETF
投資專題
2019/11/26
美國聯準會主席鮑爾表示,就業率、薪資成長及多項數據顯示,經濟維持穩定成長的道路;但德國ifo公布最新全球景氣循環圖,持續落在代表〝衰...
美中貿易戰互踩痛點,美股陣痛、美債續漲
基金瞭望
2019/08/26
美中貿易戰再度出招,8/23宣布將擴大互徵關稅,川普甚至要求美企撤出中國,使得戰火再度升溫,加上美國聯準會...
全球經濟現凶兆,美債大漲、美股大跌
基金瞭望
2019/08/15
美中從對峙變對撞,戰火一發不可收拾,全球資金棄股轉債,瘋狂湧入公債市場,美國10年期公債殖利率與2年期殖利率盤中形成倒掛...
川普鬼月來敲門,股驚跌、債驚漲
基金瞭望
2019/08/02
美國總統川普昨天突襲式擴大對中國的貿易戰,宣布將在9月1日起,對3000億美元產品課徵10%關稅,緊張情勢驟然升高,全球股市驚跌...
FED鴿聲不夠亮,美股短震盪、長看多
基金瞭望
2019/08/01
Fed一如市場預期,降息一碼,惟主席鮑爾會後聲明,表示這次基本上屬於貨幣政策的中期調整政策,而不是一系列降息循環的開始...
Fed 鴿聲更嘹亮,美國股債市齊漲
基金瞭望
2019/06/20
昨天Fed公布利率決策會議內容:維持利率區間於2.25%至2.5%不變,利率點狀圖顯示,17位投票官員,有8位預期年底前降息...
MORE
營業日定義
中華民國證券交易所與美國債券市場之共同交易日
交易時間
申購:每營業日13:30 前
買回:每營業日13:30 前
匯款帳戶-新台幣
戶名:第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金專戶
帳號:中信銀城中分行 活存:10754-065082-6
申購手續費
最高不得超過發行價格之1%
申購須知
成立日(不含當日)前之申購:申購截止時間為每營業日下午4:00時前
上櫃日(含當日)起之申購:申購人始得於任一營業日,委託參與證券商向經理公司提出申購申請
買回/轉申購須知
申購及買回淨值基準日:每基金營業日13:30以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,13:30以後申請,則為次一基金營業日
買回付款日:申請後 5個營業日 (T+5天)
轉申購:不接受基金相互轉申購
交易方式
限500,000單位以上(含)或其整倍數,可以書面透過参與券商向本公司申請。
暫停計價說明
非中華民國與美國證券交易所之共同交易日
短線交易規範
無
升降單位
未滿50元者為0.01元,50元以上為0.05元
漲跌幅度
無
信用交易
可
證券交易稅
0
次級市場交易手續費
千分之1.425
其他交易事項
依公開說明書規定
ETF流動量提供券商
永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券、統一證券
ETF參與券商
第一金證券、永豐金證券、凱基證券、元大證券、臺銀證券、國泰證券、群益金鼎證券、富邦證券、元富證券、統一證券、台新證券
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金
基金淨值組成
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成。其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡本基金申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
基金淨值組成項目
(A)基本面額
(B)收益平準金【註1】
(現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。)
(C)資本損益平準金【註2】
(已實現與未實現資本損益,以及已實現與未實現資本損益平準金。)
基金淨值(元)=(A)+(B)+(C)
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明,請詳閱收益平準金專區或本基金公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。
資料日期:
查詢
申購買回清單公告
匯率:
資產權重
項目
權重
股票
股票代號
股票名稱
持股權重
股數
債券
債券代碼
債券名稱
面額
市值
權重(%)
期貨
期貨名稱
持股權重
口數
契約年月
附買回債券
名稱
金額
其他資產
項目
金額
持債特性
本基金
標的指數
差異
您查詢的日期無資料。
名稱
最新淨值
(註1)
當日漲跌幅
當日追蹤差距
(A)-(B)
去年底淨值
(註2)
今年以來漲跌幅
今年以來追蹤差距
(C)-(D)
資料日期
名稱
第一金彭博巴克萊美國10年期金融債券基金
淨值
34.3514
當日漲跌幅
-0.29%
(A)
當日追蹤偏離
(A)-(B)
0.01%
淨值
(註1)
35.0635
累積漲跌幅
(註2)
0.15%
(C)
累積追蹤偏離
(C)-(D)
-0.37%
資料日期
2025/04/29
名稱
彭博美國10年期以上金融債券指數
(註4)
淨值
8,721.2576
當日漲跌幅
-0.30%
(B)
淨值
(註1)
8,676.0456
累積漲跌幅
(註2)
0.52%
(D)
名稱
第一金彭博巴克萊美國10年期金融債券基金
彭博美國10年期以上金融債券指數
(註4)
淨值
34.3514
8,721.2576
當日漲跌幅
-0.29%
(A)
-0.30%
(B)
當日追蹤偏離
(A)-(B)
0.01%
淨值
(註1)
35.0635
8,676.0456
累積漲跌幅
(註2)
0.15%
(C)
0.52%
(D)
累積追蹤偏離
(C)-(D)
-0.37%
資料日期
2025/04/29
備註:
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
(4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
證券代碼
證券名稱
市值(原幣)
比例(%)