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第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金

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09/16

42.8240

漲跌 ↓0.1020漲跌幅 ↓0.24%

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    基金優勢
    提供投資人直接參與投資美國金融債券管道
    基金資料
    成立日期2019/04/29
    面值40
    基金型態ETF
    投資地區全球
    投資標的本基金績效指標為彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數。投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含),本基金得投資於其他與標的指數相關績效指標之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之契約等。
    投資策略基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現,基金投資組合與標的指數成分債券相近
    風險等級*說明本基金為指數股票型基金,依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」風險報酬等級之分類為RR2
    適合對象適合追求穩健的投資人
    經理費0.2%
    保管費30億元(含)以下:0.15%;
    30億元以上~200億元(含):0.1%;
    200億元以上:0.06%
    保管銀行中國信託銀行
    有無配息季配息
    掛牌上市/櫃日2019/05/09
    成立日發行價格40
    股票代號00834B
    股票簡稱第一金金融債10+
    交易幣別台幣
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
    指數介紹
    指數名稱彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數
    指數編製公司彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited)
    指數介紹美元計價付息的金融業發行之債券;流通在外餘額須大於3億美元;債券信用評等為投資等級Baa3/BBB-/BBB-或以上),評等標準為三大國際信評 Moody's、S&P、Fitch 取中間值,若只有兩間信評,取其較低評等;若只有一間信評,則採用此一評等;債券距到期日須大於或等於10年;需為固定票息利率之債券
    指數基期日2006/05/30
    指數基期點100
    成分股審核與調整規定指數在每個月最後一個營業日進行調整,並於次月第一日生效。任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整,但會在月中每日掌握。
    檔案下載
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    基金經理人
    姓名盧泰源
    學歷中山大學財務管理系碩士
    經歷現任:

    第一金投信 計量投資部基金經理人
    曾任:

    台新證券 期貨交易部襄理
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +4.76+1.76-4.68-4.99-1.47--+13.77
    資料來源:Morningstar, 2021/08/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源
    2021/06NTD0.4000000.93%3.70%3.82%100.00%0.00%2021/07/212021/08/19季配
    2021/03NTD0.4000000.97%3.87%-9.11%100.00%0.00%2021/04/222021/05/24季配
    2020/12NTD0.4000000.90%3.62%2.55%100.00%0.00%2021/01/222021/03/04季配
    2020/09NTD0.3400000.76%3.04%-1.27%100.00%0.00%2020/10/232020/11/23季配
    2020/06NTD0.3800000.80%3.20%9.71%100.00%0.00%2020/07/212020/08/19季配
    2020/03NTD0.3500000.78%3.13%-3.84%100.00%0.00%2020/04/222020/05/22季配
    2019/12NTD0.3400000.76%3.05%0.10%100.00%0.00%2020/01/302020/02/27季配
    2019/09NTD0.3900000.89%3.55%11.62%100.00%0.00%2019/10/212019/11/19季配

    備註

    *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題日期
    【轉知訊息】彭博巴克萊固定收益基準指數8/24起更名2021/09/07
    【配息金額公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金110年第2次收益分配公告2021/07/15
    【配息期前公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金110年第2次收益分配期前公告2021/07/06
    【基金訊息】第一金亞洲科技等21檔基金110年下半年非營業日公告2021/06/11
    【配息金額公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金110年第1次收益分配公告2021/04/19
    【配息期前公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金110年第1次收益分配期前公告2021/04/07
    【配息金額公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金110年第1次收益分配公告2021/01/19
    【配息期前公告】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金110年第1次收益分配期前公告2021/01/06
    【基金訊息】第一金亞洲科技等18檔基金110年上半年非營業日公告2020/12/17
    【基金訊息】第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金修訂營業日2020/11/27
    標題單元日期
    股債連環倒,等待流動性風險解除市場快訊2020/03/19
    金融市場高度緊張的情勢未見舒緩,全球企業與銀行爭先恐後在金融市場變現,囤積美元,昨天(3/18)美債殖利率在美股大跌情況下...
    Fed 超前部署,美國利率歸零!市場快訊2020/03/16
    美國總統川普極限施壓,聯邦準備理事會(Fed)破紀錄,本月第二次在非例行會議間宣布調降基準利率4碼,基準利率來到0%至0.25%的目標區間...
    股債雙殺、歐美聯合救市!多空轉折現?市場快訊2020/03/12
    川普領先世界開第一槍的減稅方案細節,遲遲未出爐,市場認為口惠實不惠,加上世界衛生組織宣布新冠肺炎為全球大流行病,賣壓再度湧現...
    油崩、利率跌,投資級債抗震、高收債找中期買點市場快訊2020/03/10
    沙俄對峙,引爆油價割喉戰,加上新冠肺炎疫情難以遏止,市場預期Fed必將降息,買盤強力摜壓美國10年期公債殖利率,盤中一度來到0.31%...
    Fed閃電降息,股市暫不領情,債市殖利率創新低市場快訊2020/03/04
    週二(3日)美國聯準會(Fed)以非常規(原例會時間在3/18)的無預警降息兩碼,搶救受困於新冠肺炎疫情的股市,此舉反而提油救火,驚醒投資人...
    營業日定義中華民國證券交易所與美國債券市場之共同交易日
    交易時間申購:每營業日13:30 前
    買回:每營業日13:30 前
    匯款帳戶-新台幣戶名:第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金專戶
    帳號:中信銀城中分行 活存:10754-065082-6
    申購手續費最高不得超過發行價格之1%
    申購須知成立日(不含當日)前之申購:申購截止時間為每營業日下午4:00時前
    上櫃日(含當日)起之申購:申購人始得於任一營業日,委託參與證券商向經理公司提出申購申請
    買回/轉申購須知申購及買回淨值基準日:每基金營業日13:30以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,13:30以後申請,則為次一基金營業日
    買回付款日:申請後 5個營業日 (T+5天)
    轉申購:不接受基金相互轉申購
    交易方式限500,000單位以上(含)或其整倍數,可以書面透過参與券商向本公司申請。
    暫停計價說明非中華民國與美國證券交易所之共同交易日
    短線交易規範
    升降單位未滿50元者為0.01元,50元以上為0.05元
    漲跌幅度
    信用交易
    證券交易稅0
    次級市場交易手續費千分之1.425
    其他交易事項依公開說明書規定
    ETF流動量提供券商永豐金證券、凱基證券、統一證券
    ETF參與券商第一金證券、永豐金證券、凱基證券、元大證券、臺銀證券、國泰證券、群益金鼎證券、富邦證券、統一證券、台新證券
    資料日期:
    查詢

    申購買回清單公告

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    資產權重

    項目 權重

    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    名稱
    第一金彭博巴克萊美國10年期金融債券基金
    淨值
    42.8240
    當日漲跌幅
    -0.24%
    (A)
    當日追蹤偏離
    (A)-(B)
    0.04%
    淨值
    (註1)
    45.8763
    累積漲跌幅
    (註2)
    -4.04%
    (C)
    累積追蹤偏離
    (C)-(D)
    -3.31%
    資料日期
    2021/09/16
    名稱
    彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數
    淨值
    326.2455
    當日漲跌幅
    -0.28%
    (B)
    淨值
    (註1)
    328.6577
    累積漲跌幅
    (註2)
    -0.73%
    (D)
    名稱第一金彭博巴克萊美國10年期金融債券基金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數
    淨值42.8240326.2455
    當日漲跌幅-0.24%
    (A)
    -0.28%
    (B)
    當日追蹤偏離
    (A)-(B)
    0.04%
    淨值
    (註1)
    45.8763328.6577
    累積漲跌幅
    (註2)
    -4.04%
    (C)
    -0.73%
    (D)
    累積追蹤偏離
    (C)-(D)
    -3.31%
    資料日期2021/09/16
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)