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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N類型-配息型-美元

本基金之配息來源可能為本金

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漲跌 ↓0.0731漲跌幅 ↓0.65%

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    基金優勢
    全球各國家政府致力於基礎建設佈置,而以美國為首,成熟國家透過不斷的擴張與升級,新興市場則在持續城市化與現代化的過程中,水電瓦斯等公用事業與基礎建設的未來具有長期穩定投資機會。
    基金資料
    成立日期2017/09/28
    面值美元10元
    基金型態國外股票型
    投資標的投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於外國有價證券之總額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於水電瓦斯及基礎建設股票之總額應占本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上;所謂「水電瓦斯股票」係指主要從事或投資社會、國家或經濟成長與發展所依靠的公用事業如水資源、電力、天然氣、原油等有關業務之公司所發行之股票;所謂「基礎建設股票」係指主要從事或投資於基本服務、設施、機構有關業務之公司所發行之股票,主要包含(但不限於)從事機場、機場服務、高速公路、付費道路、貨運、鐵路、海港及港口服務、電信基礎設施、無線通訊、設備製造、社會福利政策(社會住宅、公共醫療、教育、犯罪防治、體育場館等)、原物料等與社會、國家或經濟成長與發展有關業務之公司所發行之股票。
    投資策略本基金之投資配置,除根據海外投資顧問所提供之最新個股投資建議外,並由經理公司研究團隊,透過由上而下(top down)及由下而上(bottom up)的方式建構投資組合,以追求較長期而穩定之獲利機會為目標。經理公司並每月進行投資組合檢討,當個股目標價格已達到經理人設定之合理範圍、或經理人發現更具潛力的投資標的、或公司營運展望轉為負面或投資前提已改變,則將持股賣出,進行合理的換股操作。
    風險等級*說明本基金為股票型基金,主要投資於全球水電瓦斯及基礎建設相關產業之有價證券,故本基金風險等級為RR4。
    適合對象適合投資屬性偏好風險及波動度中高之投資人
    經理費每年1.8% (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
    保管費每年0.26% (保管費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
    保管銀行台新銀行
    有無配息月配息
    彭博代碼FSUIUSD TT
    ISIN CodeTW000T0349H3
    投資地區全球
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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    基金經理人
    姓名林志映
    學歷銘傳大學金融研究所碩士
    經歷現任:

    第一金投信 股票投資部基金經理人
    曾任:

    瀚亞投信 海外股票部經理

    元大投信 環球市場投資部專業經理
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +7.05+9.59+5.19+11.48+30.56+43.35-+51.62
    資料來源:Morningstar, 2022/05/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1股票National Grid PLC公用事業英國4.72
    2股票Crown Castle Interna房地產美國4.12
    3股票Enbridge Inc能源加拿大3.82
    4股票Public Service Enter公用事業美國3.69
    5股票Pembina Pipeline Cor能源加拿大3.52
    6股票GETLINK SE工業法國3.29
    7股票SSE PLC公用事業英國3.06
    8股票Gibson Energy Inc能源加拿大2.73
    9股票NextEra Energy Partn公用事業美國2.67
    10股票Southern Co/The公用事業美國2.62
    資料來源:第一金投信,2022/05/31
    投資分佈
        1. 公用事業51.27%
        2. 能源15.05%
        3. 現金14.98%
        4. 工業13.49%
        5. 房地產4.12%
        1. 通訊服務1.09%

        1. 美國31.99%
        2. 加拿大16.52%
        3. 現金14.98%
        4. 西班牙10.08%
        5. 英國9.80%
        1. 法國6.28%
        2. 澳洲3.36%
        3. 葡萄牙1.93%
        4. 荷蘭1.88%
        5. 其餘合計3.18%

    • 資料來源:第一金投信,2022/05/31

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源
    2022/05USD0.0505000.42%5.00%2.83%53.85%46.15%2022/06/012022/06/10月配
    2022/04USD0.0493000.42%5.00%-2.44%100.00%0.00%2022/05/032022/05/10月配
    2022/03USD0.0508000.42%5.01%6.71%100.00%0.00%2022/04/012022/04/11月配
    2022/02USD0.0478000.42%5.01%0.63%12.39%87.61%2022/03/012022/03/10月配
    2022/01USD0.0477000.42%5.01%-2.35%0.00%100.00%2022/02/072022/02/11月配
    2021/12USD0.0490000.42%5.00%4.18%41.74%58.26%2022/01/032022/01/10月配
    2021/11USD0.0473000.42%5.01%-2.64%19.10%80.90%2021/12/012021/12/10月配
    2021/10USD0.0487000.42%5.00%4.16%0.00%100.00%2021/11/012021/11/10月配
    2021/09USD0.0470000.42%5.00%-2.24%1.71%98.29%2021/10/012021/10/08月配
    2021/08USD0.0483000.42%5.01%0.91%11.08%88.92%2021/09/012021/09/10月配
    2021/07USD0.0480000.42%5.00%2.12%100.00%0.00%2021/08/022021/08/10月配
    2021/06USD0.0472000.42%5.00%-0.42%86.54%13.46%2021/07/012021/07/09月配
    2021/05USD0.0476000.42%5.00%1.13%98.27%1.73%2021/06/012021/06/10月配
    2021/04USD0.0473000.42%5.00%3.10%0.00%100.00%2021/05/032021/05/10月配
    2021/03USD0.0461000.42%5.01%6.71%13.31%86.69%2021/04/012021/04/09月配
    2021/02USD0.0434000.42%5.01%-5.81%44.55%55.45%2021/03/022021/03/10月配
    2021/01USD0.0462000.42%5.00%0.79%18.00%82.00%2021/02/012021/02/09月配
    2020/12USD0.0461000.42%5.01%2.14%55.00%45.00%2021/01/042021/01/08月配
    2020/11USD0.0453000.42%5.01%7.03%91.25%8.75%2020/12/012020/12/10月配
    2020/10USD0.0425000.42%5.01%-0.71%0.00%100.00%2020/11/022020/11/10月配
    2020/09USD0.0428000.42%5.01%-1.31%2.51%97.49%2020/10/052020/10/12月配
    2020/08USD0.0435000.42%5.00%-1.24%53.94%46.06%2020/09/012020/09/10月配
    2020/07USD0.0443000.42%5.01%2.81%84.51%15.49%2020/08/032020/08/10月配
    2020/06USD0.0432000.42%5.00%1.52%71.64%28.36%2020/07/012020/07/10月配
    2020/05USD0.0428000.42%5.01%3.54%87.71%12.29%2020/06/012020/06/10月配
    2020/04USD0.0415000.42%5.01%4.57%38.48%61.52%2020/05/042020/05/08月配
    2020/03USD0.0398000.42%5.00%-13.05%9.10%90.90%2020/04/012020/04/09月配
    2020/02USD0.0460000.42%5.00%-0.98%9.45%90.55%2020/03/022020/03/10月配
    2020/01USD0.0467000.42%5.01%4.54%28.29%71.71%2020/02/032020/02/10月配
    2019/12USD0.0448000.42%5.00%4.55%47.62%52.38%2020/01/022020/01/10月配
    2019/11USD0.0431000.42%5.01%-0.20%83.79%16.21%2019/12/022019/12/10月配
    2019/10USD0.0433000.42%5.00%1.05%0.00%100.00%2019/11/012019/11/08月配
    2019/09USD0.0432000.42%5.01%2.14%0.00%100.00%2019/10/022019/10/09月配
    2019/08USD0.0423000.42%5.00%2.02%77.05%22.95%2019/09/022019/09/10月配
    2019/07USD0.0418000.42%5.02%-0.59%100.00%0.00%2019/08/012019/08/09月配
    2019/06USD0.0421000.42%5.01%3.17%100.00%0.00%2019/07/012019/07/10月配
    2019/05USD0.0411000.42%5.02%-0.16%100.00%0.00%2019/06/032019/06/10月配
    2019/04USD0.0412000.42%5.01%0.11%0.00%100.00%2019/05/022019/05/10月配
    2019/03USD0.0415000.42%5.03%1.28%100.00%0.00%2019/04/012019/04/10月配
    2019/02USD0.0410000.42%5.01%1.50%29.09%70.91%2019/03/042019/03/08月配
    2019/01USD0.0406000.42%5.01%7.95%32.87%67.13%2019/02/012019/02/14月配
    2018/12USD0.0380000.42%5.04%-3.02%100.00%0.00%2019/01/022019/01/10月配
    2018/11USD0.0395000.42%5.06%2.25%100.00%0.00%2018/12/032018/12/10月配
    2018/10USD0.0385000.42%5.02%0.27%0.00%100.00%2018/11/012018/11/09月配
    2018/09USD0.0385000.42%5.02%-2.26%57.20%42.80%2018/10/012018/10/09月配
    2018/08USD0.0395000.42%5.01%-0.92%53.90%46.10%2018/09/032018/09/10月配
    2018/07USD0.0400000.42%5.01%1.47%100.00%0.00%2018/08/012018/08/10月配
    2018/06USD0.0395000.42%5.00%3.21%100.00%0.00%2018/07/022018/07/10月配
    2018/05USD0.0385000.42%5.00%-1.51%100.00%0.00%2018/06/012018/06/08月配
    2018/04USD0.0395000.42%5.04%3.18%21.87%78.13%2018/05/022018/05/10月配
    2018/03USD0.0385000.42%5.04%-1.20%49.35%50.65%2018/04/022018/04/11月配
    2018/02USD0.0390000.42%5.03%-3.68%0.00%100.00%2018/03/012018/03/09月配
    2018/01USD0.0405000.42%5.01%-1.57%34.31%65.69%2018/02/012018/02/09月配
    2017/12USD0.0795000.80%9.60%-0.07%59.43%40.57%2018/01/022018/01/10月配

    備註

    *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題日期
    【配息期前公告】第一金境內系列月配息基金中華民國111年下半年度收益分配期前公告2022/06/15
    第一金經理之海外基金中華民國111年下半年度非營業日期公告2022/06/13
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年5月份收益分配金額公告2022/06/06
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年4月份收益分配金額公告2022/05/05
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年3月份收益分配金額公告2022/04/07
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年2月份收益分配金額公告2022/03/07
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金111年1月份收益分配金額公告2022/02/10
    【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年12月份收益分配額公告2022/01/05
    【基金公告】第一金境內系列基金111年度農曆春節期間基金交易日程表公告2021/12/30
    【配息期前公告】第一金全球高收益債券基金等五檔基金中華民國111年上半年度收益分配期前公告2021/12/24
    標題單元日期
    【經理人報告】第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(本基金之配息來源可能為本金)市場快訊2022/06/15
    通膨引發對該行業的興趣,美國公用事業相對大盤PE比率反而來到疫情前水準...
    【影 / 經理人開講】市場狂震,這類股一枝獨秀逆漲!經理人開講2022/05/19
    通膨居高不下、俄烏戰事陷僵局,你擔心今年投資大不易? 找對產業趨勢就簡單!只要3分鐘,基金經理告訴你,幫你找到有收益、帶成長的好標的...
    【經理人報告】第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(本基金之配息來源可能為本金)市場快訊2022/04/25
    美國「兩黨基礎建設法案」已開始分批撥款並執行,去年12月及今年2月份也陸續通過大型太陽能及風電標案,有利於公用事業發展...
    【經理人報告】第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(本基金之配息來源可能為本金)市場快訊2022/02/21
    重建美好方案在未來可能以分拆形式在國會通過,仍有利於公用事業投資...
    【影 / 經理人開講】水電瓦斯惦惦吃三碗公經理人開講2022/02/07
    美國「重建美好」法案卡關,會給水電瓦斯業帶來阻礙嗎?別急!還有相關投資機會如火如荼展開中,為產業帶來許多機會,還有2大優勢迎戰通膨...
    營業日定義指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值一定比例時,該主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。經理公司並應於網站上依本基金信託契約第三十一條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1 及7 月第10 日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因例假日變更時,仍從其公告規定。
    交易時間申購:每營業日16:00 前
    買回:每營業日16:00 前
    匯款帳戶-外幣戶名:FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund
    SWIFT CODE:TSIBTWTP
    銀行:Taishin International Bank Dunnan Branch
    匯款帳號:002-75-0066606
    申購手續費每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,實際費率由經理公司依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略,定其適用之費率。
    申購須知申購淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
    最低申購金額:單筆申購美元20,000元
    買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
    買回付款日:申請後 5個營業日 (T+5)
    買回手續費:0
    買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
    若辦理部分買回,但買回後剩餘之受益權單位數不及50單位者,不得申請部分買回。
    轉申購:限同為N級別基金且幣別相同者,始可相互轉申購
    交易方式單筆申購(限書面申請)
    暫停計價說明投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。經理公司並應於網站上依本基金信託契約第三十一條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1 及7 月第10 日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因本基金投資比例及其休假日變更時,仍從其公告規定。
    短線交易規範經理公司對於投資持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日),將酌收萬分之壹之買回費用,於該筆買回價金中扣除,該買回費用歸入本基金資產。
    銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、台新銀行、永豐銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、板信商業銀行、高雄銀行、凱基銀行、華泰銀行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、星展銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、日盛證券、凱基證券、群益金鼎證券、基富通、鉅亨投顧
    銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券、永豐金證券、康和證券
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    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)