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第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣

本基金配息來源可能為本金

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基金優勢
本基金為台股基金中最貼近國家戰略產業方針的產業主題式基金,並以達成超越所設定績效指標為目標。投資主軸呼應國家發展層面上,對未來關鍵十年的產業佈局投資,對外讓台灣成為全球經濟的關鍵力量,對內建設台灣成為永續發展、樂活宜居的社會。
基金資料
成立日期2022/05/25
面值新台幣10元
基金型態國內股票型
投資地區台灣
投資標的投資於「核心戰略建設」股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)
投資策略本基金投資策略以嚴謹的程序,找尋擁有【核心戰略建設概念】標的,形成觀察名單,依據主要投資範圍,利用經理公司研究團隊,透過由上而下(top down)及由下而上(bottom up)的方式建構投資組合,以追求較長期而穩定之獲利機會為目標。
風險等級*說明本基金之主要投資策略涉及集中度、流動性、特定產業景氣循環及投資地區政治、社會或經濟變動風險較台股一般型基金高,本基金風險等級為RR5
適合對象本基金為偏重產業主題股票型基金,適合能承擔較高風險,願意追求成長收益之投資人
經理費1.6%
保管費0.15%
保管銀行彰化銀行
有無配息月配息
*基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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基金經理人
姓名張正中
基金績效
基金績效
3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
報酬率 (%) -13.81-10.92-13.81-11.56+27.03--+30.71
資料來源:Morningstar, 2025/03/31
淨值走勢

  • 最新淨值:
  • 歷史最高淨值:
  • 歷史最低淨值:
  • 期間最高淨值:
  • 期間最低淨值:
歷史淨值分月顯示如下
日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
前十大標的
項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
1股票台積電半導體臺灣3.71
2股票聯發科半導體臺灣3.63
3股票台光電電子零組件臺灣3.16
4股票金像電電子零組件臺灣2.76
5股票台達電電子零組件臺灣2.63
6股票貿聯-KY其他電子業臺灣2.49
7股票大成鋼鋼鐵工業臺灣2.34
8股票昇達科通信網路業臺灣2.00
9股票聖暉*其他電子業臺灣1.97
10股票研華電腦及週邊臺灣1.85
資料來源:第一金投信,2025/03/31
投資分佈
      1. 半導體24.24%
      2. 現金19.10%
      3. 電子零組件16.59%
      4. 通信網路業12.74%
      5. 電腦及週邊11.02%
      1. 其他電子業6.13%
      2. 鋼鐵工業4.87%
      3. 汽車工業1.60%
      4. 電機機械1.41%
      5. 其餘合計2.30%

  • 資料來源:第一金投信,2025/03/31

自訂查詢區間 更新

配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日 配息發放日 配息來源
2025/03TWD0.0741000.67%8.00%-11.28%0.00%100.00%2025/04/012025/04/10月配
2025/02TWD0.0841000.67%8.00%-2.09%67.67%32.33%2025/03/032025/03/10月配
2025/01TWD0.0865000.67%8.00%-0.77%0.00%100.00%2025/02/032025/02/10月配
2024/12TWD0.0878000.67%8.00%3.65%76.83%23.17%2025/01/022025/01/10月配
2024/11TWD0.0853000.67%8.00%-1.11%0.00%100.00%2024/12/022024/12/10月配
2024/10TWD0.0868000.67%8.00%0.82%9.34%90.66%2024/11/012024/11/08月配
2024/09TWD0.0867000.67%8.00%-4.33%0.00%100.00%2024/10/012024/10/09月配
2024/08TWD0.0912000.67%8.00%3.93%0.00%100.00%2024/09/022024/09/10月配
2024/07TWD0.0883000.67%8.00%-5.86%100.00%0.00%2024/08/012024/08/09月配
2024/06TWD0.0945000.67%8.00%6.21%100.00%0.00%2024/07/012024/07/10月配
2024/05TWD0.0895000.67%8.00%1.66%100.00%0.00%2024/06/032024/06/07月配
2024/04TWD0.0887000.67%8.00%-1.76%100.00%0.00%2024/05/022024/05/10月配
2024/03TWD0.0910000.67%8.01%2.39%100.00%0.00%2024/04/012024/04/10月配
2024/02TWD0.0893000.67%8.00%6.30%100.00%0.00%2024/03/012024/03/08月配
2024/01TWD0.0846000.67%8.00%0.21%100.00%0.00%2024/02/012024/02/15月配
2023/12TWD0.0850000.67%8.00%2.43%100.00%0.00%2024/01/022024/01/10月配
2023/11TWD0.0521000.42%5.00%10.18%100.00%0.00%2023/12/012023/12/08月配
2023/10TWD0.0474000.42%5.00%-6.24%0.00%100.00%2023/11/012023/11/10月配
2023/09TWD0.0508000.42%5.00%-1.98%1.24%98.76%2023/10/022023/10/06月配
2023/08TWD0.0520000.42%5.00%-1.23%47.44%52.56%2023/09/012023/09/08月配
2023/07TWD0.0529000.42%5.00%12.01%100.00%0.00%2023/08/012023/08/10月配
2023/06TWD0.0474000.42%5.00%7.77%100.00%0.00%2023/07/032023/07/10月配
2023/05TWD0.0442000.42%5.00%10.17%0.00%100.00%2023/06/012023/06/09月配
2023/04TWD0.0404000.42%5.01%-3.38%71.32%28.68%2023/05/022023/05/10月配
2023/03TWD0.0420000.42%5.01%3.71%0.00%100.00%2023/04/062023/04/12月配
2023/02TWD0.0300000.31%3.70%5.44%0.00%100.00%2023/03/012023/03/10月配
2023/01TWD0.0320000.35%4.15%5.25%0.00%100.00%2023/02/012023/02/10月配
2022/12TWD0.0320000.36%4.35%-4.75%0.00%100.00%2023/01/032023/01/10月配
2022/11TWD0.0310000.33%4.00%9.42%0.00%100.00%2022/12/012022/12/09月配
2022/10TWD0.0300000.35%4.23%-3.51%0.00%100.00%2022/11/012022/11/10月配
2022/09TWD0.0300000.34%4.06%-7.61%0.00%100.00%2022/10/032022/10/07月配
2022/08TWD0.0301000.31%3.75%0.52%100.00%0.00%2022/09/012022/09/08月配

備註

*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
標題日期
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金114年3月份收益分配金額公告2025/04/09
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金114年2月份收益分配金額公告2025/03/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金114年1月份收益分配金額公告2025/02/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年12月份收益分配金額公告2025/01/09
【基金公告】第一金境內系列基金114年度農曆春節期間基金交易日程表公告2024/12/31
【配息期前公告】第一金台灣核心戰略建設基金中華民國114年上半年度收益分配期前公告2024/12/25
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年11月份收益分配金額公告2024/12/10
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年10月份收益分配金額公告2024/11/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年9月份收益分配金額公告2024/10/08
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年8月份收益分配金額公告2024/09/09
標題單元日期
【經理人報告】第一金台灣核心戰略建設基金(本基金之配息來源可能為本金)基金瞭望2023/08/31
隨美債殖利率大漲,美股承壓,台股亦陷入整理,靜待變盤…
【市場快訊】Fed對升息續持鷹派態度,但市場並不買單市場風向2023/07/27
雖近期通膨持續走低,但因仍遠高於Fed 2%目標,故本月FOMC會議決議升息1碼,利率區間來到5.25%-5.50%。對於後續是否再度升息,Fed主席鮑威...
【經理人報告】第一金台灣核心戰略建設基金(本基金之配息來源可能為本金)基金瞭望2023/05/17
台股今年企業獲利仍在下修,導致外資持續賣超,預估指數反彈空間有限,需聚焦重點產業之個股挑選...
【經理人報告】第一金台灣核心戰略建設基金(本基金之配息來源可能為本金)基金瞭望2023/03/01
景氣藍燈區通常是股市底部區,但藍燈區期間通常股市落底區間震盪,未來隨著脫離藍燈區,股市有望展開回升...
第二季台股盤勢有撐,佈局上選股不選市投資專題2022/04/11
今年開年以來,先是市場對高通膨與Fed即將進入升息循環的憂慮,後有俄烏戰爭的紛擾,令全球股市震盪劇烈,第一季美國道瓊工業、標普500...
營業日定義本國證券市場交易日
交易時間申購:每營業日16:00前
買回:每營業日16:00前
匯款帳戶-新台幣戶名:第一金台灣核心戰略建設基金專戶
累積型帳號:彰化銀行總部分行 活存 5185-0122-995300
配息型帳號:彰化銀行總部分行 活存 5185-0122-996200
申購手續費不超過申購發行價額之百分之三。
遞延手續費:
(1)持有期間1年(不含)以下者:3%。
(2)持有期間1年(含)~2年(不含)者:2%。
(3)持有期間2年(含)~3年(不含)者:1%。
(4)持有期間3年(含)以上者:0%。
申購須知每營業日下午四時前,則以申購日之單位淨值計算;下午四時以後申購,則為次一營業日。
買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
買回付款日:申請後 3個營業日 (T+3)
買回手續費:0
買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
轉申購:限同級別基金且幣別相同者,始可相互轉申購
交易方式單筆申購、定時定額、時來運轉-子基金、時來運轉3.0-子基金(限書面申請)、
天天樂扣(限電子交易)
銷售機構第一金投信、第一銀行、兆豐國際商業銀行、安泰銀行、高雄銀行、華泰銀行、陽信銀行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、遠東商銀、第一金證券、元大證券、永豐金證券、兆豐證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、基富通、中租投顧、鉅亨投顧、將來銀行、好好證券
銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券
資料日期:
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資產權重

項目 權重

股票

股票代號 股票名稱 持股權重 股數

債券

債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

期貨

期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

附買回債券

名稱 金額

其他資產

項目 金額

持債特性

本基金 標的指數 差異
名稱 最新淨值
(註1)
當日漲跌幅 當日追蹤差距
(A)-(B)
去年底淨值
(註2)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)
資料日期
備註:
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
(4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)