選擇系列類型基金

第一金全球高收益債券基金-配息型

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

最新淨值
09/16

7.4956

漲跌 ↓0.0071漲跌幅 ↓0.09%

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基金優勢
多重報酬來源,兼具效益與安全
基金資料
成立日期2009/05/21
面值新台幣10元
基金型態高收益債券型
投資標的投資於全球高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),其中投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。投資所在國或地區之國家評等之任一信用評等機構評定未達相當於BBB/Baa2 級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。
投資策略善用資產配置,架構收益成長空間。
控制投資比重,降低最大曝險,彈性避險策略,多空盡佔優勢
風險等級*說明本基金為高收益債券型,主要投資於全球市場之高收益債券,高收益債券為非投資等級之高風險債券,故本基金風險等級為 RR3。
適合對象適合能承受較高風險之非保守型投資人
經理費每年1.5% (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管費每年0.17%,每月最低新台幣肆萬元 (保管費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管銀行永豐銀行
有無配息月配息
彭博代碼FSITCGB TT
ISIN CodeTW000T0332B2
投資地區全球
*基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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基金經理人
姓名呂彥慧
學歷中山大學財務管理系碩士
經歷現任:

第一金投信 固定收益部基金經理人
曾任:

富邦人壽 證券投資部資深專員

安泰投信 投資管理部經理

日盛投信 固定收益處專案經理

聯越國際企管顧問公司 金融事業處資深經理

元大投信 環球市場投資部專業經理
基金績效
基金績效
3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
報酬率 (%) +0.66+1.36+1.57+4.85+0.16+1.57+3.83+45.66
資料來源:Morningstar, 2021/08/31
淨值走勢

  • 最新淨值:
  • 歷史最高淨值:
  • 歷史最低淨值:
  • 期間最高淨值:
  • 期間最低淨值:
歷史淨值分月顯示如下
日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
前十大標的
項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
1債券SOFTBK 5 ? 09/19/27通訊/媒體日本1.46
2債券HHC 4 ? 02/01/29金融美國1.42
3債券TTMTIN 5 ? 07/15/29循環性消費英國1.40
4債券VERISR 5 ? 02/15/29非循環性消費瑞典1.37
5債券PICSUR 3 ? 07/01/26非循環性消費法國1.36
6債券BHRAIN 5 ? 01/25/33政府巴林1.36
7債券TEVA 3.15 10/01/26非循環性消費以色列1.35
8債券AMPBEV 3 09/01/29工業美國1.34
9債券OMAN 5 ? 03/08/27政府阿曼1.20
10債券ADJGR 2 ? 11/13/26金融德國1.17
資料來源:第一金投信,2021/08/31
投資分佈
      1. 循環性消費16.53%
      2. 非循環性消費15.75%
      3. 工業14.58%
      4. 金融12.43%
      5. 通訊/媒體12.02%
      1. 能源11.14%
      2. 原物料6.70%
      3. 流動資產3.54%
      4. 政府2.93%
      5. 其餘合計4.38%

      1. 美國43.86%
      2. 英國6.34%
      3. 德國5.83%
      4. 法國5.02%
      5. 流動資產3.54%
      1. 墨西哥2.98%
      2. 巴西2.76%
      3. 瑞典2.25%
      4. 加拿大2.03%
      5. 其餘合計25.39%

  • 資料來源:第一金投信,2021/08/31

自訂查詢區間 更新

配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日 配息發放日 配息來源
2021/08NTD0.0376000.50%6.00%-0.11%65.55%34.45%2021/09/012021/09/10月配
2021/07NTD0.0378000.50%6.00%-0.03%70.77%29.23%2021/08/022021/08/10月配
2021/06NTD0.0380000.50%6.00%0.80%60.97%39.03%2021/07/012021/07/09月配
2021/05NTD0.0380000.50%6.01%0.15%63.72%36.28%2021/06/012021/06/10月配
2021/04NTD0.0381000.50%6.01%0.04%65.18%34.82%2021/05/032021/05/10月配
2021/03NTD0.0382000.50%6.00%0.50%71.92%28.08%2021/04/012021/04/09月配
2021/02NTD0.0382000.50%6.00%0.25%63.89%36.11%2021/03/022021/03/10月配
2021/01NTD0.0383000.50%6.00%-0.04%71.95%28.05%2021/02/012021/02/09月配
2020/12NTD0.0385000.50%6.00%0.97%71.80%28.20%2021/01/042021/01/08月配
2020/11NTD0.0384000.50%6.01%3.62%70.68%29.32%2020/12/012020/12/10月配
2020/10NTD0.0372000.50%6.00%-0.08%75.15%24.85%2020/11/022020/11/10月配
2020/09NTD0.0374000.50%6.00%-1.26%73.97%26.03%2020/10/052020/10/12月配
2020/08NTD0.0381000.50%6.00%1.42%75.44%24.56%2020/09/012020/09/10月配
2020/07NTD0.0377000.50%6.00%2.98%76.46%23.54%2020/08/032020/08/10月配
2020/06NTD0.0368000.50%6.00%2.02%77.49%22.51%2020/07/012020/07/10月配
2020/05NTD0.0363000.50%6.01%5.71%83.15%16.85%2020/06/012020/06/10月配
2020/04NTD0.0345000.50%6.00%2.25%82.24%17.76%2020/05/042020/05/08月配
2020/03NTD0.0340000.50%6.02%-17.62%100.00%0.00%2020/04/012020/04/09月配
2020/02NTD0.0414000.50%6.01%-0.65%74.84%25.16%2020/03/022020/03/10月配
2020/01NTD0.0419000.50%6.01%0.22%79.32%20.68%2020/02/032020/02/10月配
2019/12NTD0.0420000.50%6.01%1.54%79.34%20.66%2020/01/022020/01/10月配
2019/11NTD0.0415000.50%6.00%0.38%77.49%22.51%2019/12/022019/12/10月配
2019/10NTD0.0416000.50%6.00%-0.76%79.87%20.13%2019/11/012019/11/08月配
2019/09NTD0.0421000.50%6.00%-0.03%78.17%21.83%2019/10/022019/10/09月配
2019/08NTD0.0423000.50%6.00%-0.17%82.46%17.54%2019/09/032019/09/10月配
2019/07NTD0.0426000.50%6.00%0.02%82.66%17.34%2019/08/012019/08/09月配
2019/06NTD0.0428000.50%6.00%1.11%79.40%20.60%2019/07/012019/07/10月配
2019/05NTD0.0426000.50%6.01%-0.70%82.80%17.20%2019/06/032019/06/10月配
2019/04NTD0.0431000.50%6.00%1.63%80.16%19.84%2019/05/022019/05/10月配
2019/03NTD0.0426000.50%6.00%0.76%80.86%19.14%2019/04/012019/04/10月配
2019/02NTD0.0425000.50%6.00%1.36%74.33%25.67%2019/03/042019/03/08月配
2019/01NTD0.0422000.50%6.01%3.52%84.23%15.77%2019/02/012019/02/14月配
2018/12NTD0.0410000.50%6.01%-2.57%86.34%13.66%2019/01/022019/01/10月配
2018/11NTD0.0422000.50%6.00%-2.06%82.65%17.35%2018/12/032018/12/10月配
2018/10NTD0.0433000.50%6.00%-1.38%80.73%19.27%2018/11/012018/11/09月配
2018/09NTD0.0442000.50%6.01%0.03%75.28%24.72%2018/10/012018/10/09月配
2018/08NTD0.0444000.50%6.01%0.31%77.15%22.85%2018/09/042018/09/10月配
2018/07NTD0.0445000.50%6.01%0.92%76.79%23.21%2018/08/012018/08/10月配
2018/06NTD0.0443000.50%6.01%0.29%70.45%29.55%2018/07/022018/07/10月配
2018/05NTD0.0444000.50%6.01%-0.25%71.03%28.97%2018/06/012018/06/08月配
2018/04NTD0.0447000.50%6.01%0.37%69.36%30.64%2018/05/022018/05/10月配
2018/03NTD0.0448000.50%6.01%-0.71%69.61%30.39%2018/04/022018/04/11月配
2018/02NTD0.0453000.50%6.01%-0.88%60.22%39.78%2018/03/012018/03/09月配
2018/01NTD0.0460000.50%6.01%-0.62%68.62%31.38%2018/02/012018/02/09月配
2017/12NTD0.0465000.50%6.01%-0.06%73.61%26.39%2018/01/022018/01/10月配
2017/11NTD0.0467000.50%6.00%-0.57%62.13%37.87%2017/12/012017/12/08月配
2017/10NTD0.0472000.50%6.00%0.08%68.05%31.95%2017/11/012017/11/10月配
2017/09NTD0.0474000.50%6.00%0.54%65.66%34.34%2017/10/022017/10/11月配
2017/08NTD0.0474000.50%6.01%-0.05%67.15%32.85%2017/09/012017/09/08月配
2017/07NTD0.0476000.50%6.00%0.53%68.61%31.39%2017/08/012017/08/10月配
2017/06NTD0.0476000.50%6.00%0.10%68.17%31.83%2017/07/032017/07/10月配
2017/05NTD0.0478000.50%6.00%0.47%69.44%30.56%2017/06/012017/06/09月配
2017/04NTD0.0478000.50%6.00%0.73%70.61%29.39%2017/05/022017/05/10月配
2017/03NTD0.0478000.50%6.01%-0.46%70.84%29.16%2017/04/052017/04/11月配
2017/02NTD0.0483000.50%6.02%0.24%59.12%40.88%2017/03/012017/03/10月配
2017/01NTD0.0485000.50%6.03%0.24%65.51%34.49%2017/02/022017/02/10月配
2016/12NTD0.0488000.50%6.02%1.83%68.98%31.02%2017/01/112017/01/20月配
2016/11NTD0.0485000.50%6.02%-0.59%68.65%31.35%2016/12/122016/12/20月配
2016/10NTD0.0480000.50%6.02%0.02%72.14%27.86%2016/11/102016/11/21月配
2016/09NTD0.0460000.47%5.66%-0.25%69.85%30.15%2016/10/132016/10/20月配
2016/08NTD0.0449000.46%5.54%1.47%70.14%29.86%2016/09/122016/09/20月配
2016/07NTD0.0487000.50%6.01%1.60%65.27%34.73%2016/08/102016/08/22月配
2016/06NTD0.0505000.52%6.20%-0.04%61.08%38.92%2016/07/132016/07/20月配
2016/05NTD0.0505000.52%6.29%0.50%65.00%35.00%2016/06/142016/06/20月配
2016/04NTD0.0505000.53%6.30%2.19%67.87%32.13%2016/05/112016/05/20月配
2016/03NTD0.0505000.53%6.34%1.70%63.68%36.32%2016/04/132016/04/20月配
2016/02NTD0.0505000.53%6.36%-0.17%63.55%36.45%2016/03/102016/03/21月配
2016/01NTD0.0510000.55%6.61%-0.95%91.23%8.77%2016/02/172016/02/25月配
2015/12NTD0.0510000.52%6.38%-2.41%74.57%25.43%2016/01/122016/01/20月配
2015/11NTD0.0510000.52%6.26%-1.76%72.44%27.56%2015/12/102015/12/21月配
2015/10NTD0.0510000.51%6.11%2.48%72.63%27.37%2015/11/122015/11/20月配
2015/09NTD0.0510000.51%6.10%-1.88%73.06%26.94%2015/10/142015/10/20月配
2015/08NTD0.0510000.50%6.00%-0.67%81.68%18.32%2015/09/102015/09/21月配
2015/07NTD0.0490000.48%5.77%-0.21%74.09%25.91%2015/08/122015/08/20月配
2015/06NTD0.0490000.47%5.69%-1.18%76.79%23.21%2015/07/132015/07/20月配
2015/05NTD0.0490000.47%5.63%0.22%79.32%20.68%2015/06/102015/06/22月配
2015/04NTD0.0490000.47%5.59%0.08%70.59%29.41%2015/05/122015/05/20月配
2015/03NTD0.0490000.46%5.53%-0.17%63.89%36.11%2015/04/132015/04/20月配
2015/02NTD0.0520000.49%5.89%1.48%53.38%46.62%2015/03/112015/03/20月配
2015/01NTD0.0520000.49%5.89%0.40%66.26%33.74%2015/02/112015/02/24月配
2014/12NTD0.0520000.49%5.90%-1.64%84.74%15.26%2015/01/132015/01/20月配
2014/11NTD0.0520000.49%5.91%-0.79%78.21%21.79%2014/12/102014/12/22月配
2014/10NTD0.0520000.48%5.73%0.75%74.38%25.62%2014/11/122014/11/20月配
2014/09NTD0.0520000.48%5.71%-1.79%66.64%33.36%2014/10/142014/10/20月配
2014/08NTD0.0520000.47%5.65%1.20%74.38%25.62%2014/09/112014/09/22月配
2014/07NTD0.0520000.47%5.65%-1.25%79.26%20.74%2014/08/122014/08/20月配
2014/06NTD0.0520000.46%5.54%0.65%74.78%25.22%2014/07/102014/07/21月配
2014/05NTD0.0520000.46%5.53%0.59%71.05%28.95%2014/06/112014/06/20月配
2014/04NTD0.0560000.50%5.98%-0.03%64.69%35.31%2014/05/122014/05/20月配
2014/03NTD0.0560000.50%5.97%0.38%64.38%35.62%2014/04/102014/04/21月配
2014/02NTD0.0560000.50%5.97%1.58%62.18%37.82%2014/03/122014/03/20月配
2014/01NTD0.0560000.50%5.98%0.90%70.28%29.72%2014/02/132014/02/20月配
2013/12NTD0.0560000.50%6.00%0.53%68.41%31.59%2014/01/102014/01/21月配
2013/11NTD0.0560000.50%6.03%0.10%71.24%28.76%2013/12/112013/12/20月配
2013/10NTD0.0560000.50%6.05%2.04%76.61%23.39%2013/11/122013/11/20月配
2013/09NTD0.0560000.51%6.09%0.80%71.99%28.01%2013/10/112013/10/21月配
2013/08NTD0.0550000.50%6.02%-0.88%0.00%0.00%2013/09/112013/09/23月配
2013/07NTD0.0556000.50%6.02%1.41%0.00%0.00%2013/08/122013/08/20月配
2013/06NTD0.0555000.50%6.04%-2.60%0.00%0.00%2013/07/102013/07/22月配
2013/05NTD0.0563000.50%6.02%-0.66%0.00%0.00%2013/06/132013/06/20月配
2013/04NTD0.0580000.50%6.01%1.26%0.00%0.00%2013/05/102013/05/20月配
2013/03NTD0.0575000.50%6.02%0.84%0.00%0.00%2013/04/112013/04/22月配
2013/02NTD0.0575000.50%6.04%0.13%0.00%0.00%2013/03/122013/03/20月配
2013/01NTD0.0576000.50%6.05%0.68%0.00%0.00%2013/02/202013/02/27月配
2012/12NTD0.0577000.50%6.05%1.19%0.00%0.00%2013/01/102013/01/22月配
2012/11NTD0.0575000.50%6.05%0.49%0.00%0.00%2012/12/122012/12/20月配
2012/10NTD0.0570000.50%6.04%0.70%0.00%0.00%2012/11/122012/11/20月配
2012/09NTD0.0484000.43%5.16%0.33%0.00%0.00%2012/10/112012/10/22月配
2012/08NTD0.0533000.47%5.61%0.73%0.00%0.00%2012/09/122012/09/20月配
2012/07NTD0.0568000.50%6.01%1.37%0.00%0.00%2012/08/132012/08/20月配
2012/06NTD0.0570000.51%6.08%1.75%0.00%0.00%2012/07/112012/07/20月配
2012/05NTD0.0560000.51%6.06%-0.97%0.00%0.00%2012/06/122012/06/20月配
2012/04NTD0.0557000.49%5.94%0.64%0.00%0.00%2012/05/102012/05/21月配
2012/03NTD0.0526000.47%5.65%-0.40%0.00%0.00%2012/04/112012/04/20月配
2012/02NTD0.0583000.52%6.21%1.29%0.00%0.00%2012/03/122012/03/20月配
2012/01NTD0.0620000.55%6.60%2.04%0.00%0.00%2012/02/102012/02/21月配
2011/12NTD0.0610000.55%6.56%2.13%0.00%0.00%2012/01/112012/01/20月配
2011/11NTD0.0640000.58%6.97%-1.96%0.00%0.00%2011/12/122011/12/20月配
2011/10NTD0.0600000.54%6.52%3.95%0.00%0.00%2011/11/102011/11/21月配
2011/09NTD0.0550000.51%6.11%-2.07%0.00%0.00%2011/10/132011/10/20月配
2011/08NTD0.0580000.53%6.32%-2.89%0.00%0.00%2011/09/132011/09/20月配
2011/07NTD0.0550000.50%6.04%1.09%0.00%0.00%2011/08/102011/08/26月配
2011/06NTD0.0537000.48%5.70%-1.06%0.00%0.00%2011/07/122011/07/29月配
2011/05NTD0.0480000.42%5.10%-0.36%0.00%0.00%2011/06/102011/06/29月配
2011/04NTD0.0530000.46%5.57%0.67%0.00%0.00%2011/05/112011/05/31月配
2011/03NTD0.0580000.51%6.10%-0.44%0.00%0.00%2011/04/132011/05/04月配
2011/02NTD0.0560000.49%5.88%0.33%0.00%0.00%2011/03/092011/03/28月配
2011/01NTD0.0534000.47%5.60%0.94%0.00%0.00%2011/02/152011/03/08月配
2010/12NTD0.0536000.47%5.65%0.32%0.00%0.00%2011/01/112011/01/31月配
2010/11NTD0.0550000.48%5.80%-1.73%0.00%0.00%2010/12/092010/12/30月配
2010/10NTD0.0585000.51%6.07%1.64%0.00%0.00%2010/11/092010/11/30月配
2010/09NTD0.0570000.50%5.97%1.33%0.00%0.00%2010/10/112010/10/28月配
2010/08NTD0.0487000.43%5.17%0.05%0.00%0.00%2010/09/102010/09/30月配
2010/07NTD0.0240000.21%2.56%2.29%0.00%0.00%2010/08/102010/08/27月配
2010/06NTD0.0587000.53%6.30%1.15%0.00%0.00%2010/07/192010/07/29月配
2010/03NTD0.1850001.64%6.58%2.82%0.00%0.00%2010/04/192010/04/29月配
2009/12NTD0.1390001.25%4.50%3.06%0.00%0.00%2010/01/212010/02/01月配

備註

*年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
標題日期
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年8月份收益分配金額公告2021/09/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年7月份收益分配金額公告2021/08/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年6月份收益分配金額公告2021/07/05
【基金訊息】第一金全球高收益債券基金變更國外投資顧問公司及績效參考指標2021/06/25
【配息期前公告】第一金全球高收益債券基金等五檔基金中華民國110年下半年度收益分配期前公告2021/06/17
【基金訊息】第一金亞洲科技等21檔基金110年下半年非營業日公告2021/06/11
【配息金額公告】第一金全球高收益債券基金等三檔基金110年5月份收益分配額公告2021/06/03
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年4月份收益分配金額公告2021/05/05
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年3月份收益分配金額公告2021/04/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金110年2月份收益分配金額公告2021/03/04
標題單元日期
【經理人報告】第一金全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2021/08/13
總體經濟好轉、企業體質改善加以市場風險情緒維持,高收債市因有利差保護,今年以來為債市中表現最佳。
【經理人報告】第一金全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2021/07/09
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通膨升溫,高收益債、REITs、水電瓦斯將受惠投資專題2021/05/27
今年四月美國CPI年增率高達4.2%,遠高於市場預期,並創下金融海嘯以來的紀錄,Morgan Stanley更預估5月...
【經理人報告】第一金全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2021/05/20
整體貨幣環境寬鬆加以政策支持,雖疫情發展與殖利率上彈為市場隱憂,但風險情緒維持,高收債市因有利差保護,表現相對較佳...
【經理人報告】第一金全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)市場快訊2021/04/23
今年以來美國公債殖利率大幅揚升,但高收益債信用利差呈現收斂...
營業日定義指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值一定比例時,該投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金投資於同一主要投資所在國或地區之證券交易市場之總金額達本基金淨資產價值之百分之四十。經理公司並應於網站上依本基金信託契約第三十條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1 及7 月第10 日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。
交易時間申購:每營業日16:00 前
買回:每營業日16:00 前
匯款帳戶-新台幣戶名:第一金全球高收益債券基金專戶
帳號:第一銀行民權分行 支存:147-30-322017
申購手續費每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略,於此範圍內調整之。
申購須知申購淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
最低申購金額:單筆申購新台幣100,000元 ,定時定額新台幣10,000元(超過者,以新臺幣壹仟元或其整倍數為限)
買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
買回付款日:申請後 6個營業日 (T+6)
買回手續費:0
買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)。
轉申購手續費:本基金轉申購其他基金手續費為0%,貨幣市場型基金轉入本基金依單筆申購手續費率計收。
交易方式單筆申購、時來運轉-母基金、時來運轉3.0-母基金(限書面申請)、定時定額、天天樂扣(限電子交易)
暫停計價說明本基金投資於同一主要投資所在國或地區之證券交易市場之總金額達本基金淨資產價值之百分之四十。經理公司並應於網站上依本基金信託契約第三十條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1 及7 月第10 日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。
短線交易規範經理公司對於投資持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日),將酌收萬分之壹之買回費用,於該筆買回價金中扣除,該買回費用歸入本基金資產。
銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、元大銀行、台中銀行、台北富邦銀行、台新銀行、永豐銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、板信商業銀行、法國巴黎銀行台北分行、花旗(台灣)銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、渣打國際商業銀行、華南銀行、華泰銀行、新光銀行、瑞士銀行台北分行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、星展銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、新光證券、群益金鼎證券、臺銀證券、基富通、鉅亨投顧
銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券、永豐金證券、康和證券
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(註2)
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(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)