選擇系列類型基金

歐義銳榮新興市場債券基金-D2美配息

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金

最新淨值
09/15

306.18

漲跌 ↓0.12漲跌幅 ↓0.04%

今日訊息

-

今日申購手續費

    基金優勢
    追求超越於新興市場發行以交易外部債務票券投資組合的收益,帶來投入資產於中期的成長。
    基金資料
    成立日期1999/02/15
    基金型態債券型
    投資地區全球
    投資標的新興國家或依據其法律設立之政府、其機構或公司發行人所發行,而採發行或發行人標準之投機等級或高度投機等級信評之債券及貨幣市場工具。
    投資策略本子基金之投資經理人追求超越於新興市場發行以交易外部債務票券投資組合的收益,帶來投入資產於中期的成長。但不能向本子基金之投資人保證達成此一目標。此外,本子基金之淨資產亦得投資於任何其他投資工具,如 (但不限於) UCITS以及現金,包括信用機構之定存。
    風險等級*說明主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券,故本基金風險報酬等級為RR3
    適合對象穩健型適合依據其投資目標尋求曝險並接受市場波動性的投資人。
    經理費每年基金淨資產價值之1.20%
    保管費最高為每年子基金資產淨值之0.40%
    保管銀行State Street Bank International GmbH, Luxembourg
    有無配息月配息
    檔案下載歐義銳榮系列基金公開說明書、投資人須知、最新財報按此下載
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
    檔案下載
    無法讀取檔案,請下載安裝
    基金經理人
    姓名Emanuele Del Monte
    簡介Emanuele Del Monte 1994年畢業於羅馬大學(University La Sapienza of Rome)經濟系,畢業後在瑞士盧加諾的避險基金篩選公司擔任分析師,同年他加入倫敦的避險基金公司Belgrave Capital Management擔任助理投資組合經理人,專門研究新興市場。1998年,他轉往都柏林的鋒裕投資(Pioneer Investments),成為新興市場部門的資深投資組合經理人。2000年末,他回到義大利米蘭,在Monte Paschi Asset Management帶領新興市場團隊。2007年他成為都柏林的Fideuram Asset Management的新興市場固定收益系列基金的主管。他於2015年末加入歐義銳榮資產管理的新興市場團隊。
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +1.55+3.520.00+3.44+6.80+19.41+16.27+60.90
    資料來源:Morningstar, 2021/08/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1債券EC MONEY MARKET USD T1 CL Z2公司債美國2.08
    2債券SAGB 10,5% 12/26政府債南非1.51
    3債券ECUA 0 1/2 07/31/30政府債厄瓜多1.08
    4債券RUSSIA 5,25% 06/47政府債俄羅斯0.79
    5債券ECUA 0 1/2 07/31/35政府債厄瓜多0.74
    6債券KUWIB 3 1/2 03/20/27政府債科威特0.70
    7債券QATAR 4.4 04/16/50政府債卡達0.64
    8債券URUGUA 5,1% 06/50政府債烏拉圭0.62
    9債券PERU 2.783 01/23/31政府債秘魯0.55
    10債券UKRAIN 7,375% 09/32政府債烏克蘭0.54
    資料來源:Eurizon Capital s.a.,2021/07/31
    投資分佈
        1. 其他57.55%
        2. 南非4.09%
        3. 阿拉伯聯合酋長國3.59%
        4. 卡塔爾 (卡達)3.58%
        5. 沙烏地阿拉伯3.57%
        1. 哥倫比亞3.55%
        2. 巴西3.41%
        3. 埃及3.40%
        4. 巴拿馬3.35%
        5. 其餘合計13.91%

    • 資料來源:Eurizon Capital s.a.,2021/07/31

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源
    2021/07USD0.15000.05%0.59%0.95%100.00%0.00%2021/07/152021/07/29月配
    2021/06USD0.15000.05%0.59%0.95%100.00%0.00%2021/06/152021/06/29月配
    2021/05USD0.15000.05%0.60%0.95%100.00%0.00%2021/05/172021/05/31月配
    2021/04USD0.15000.05%0.60%2.37%100.00%0.00%2021/04/152021/04/29月配
    2021/03USD0.15000.05%0.60%2.37%100.00%0.00%2021/03/152021/03/29月配
    2021/02USD0.15000.05%0.59%-2.12%100.00%0.00%2021/02/152021/03/01月配
    2021/01USD0.45000.15%1.78%-2.12%100.00%0.00%2021/01/152021/01/29月配
    2020/12USD0.46000.15%1.80%1.75%100.00%0.00%2020/12/152020/12/30月配
    2020/11USD0.45000.15%1.79%1.75%100.00%0.00%2020/11/162020/11/30月配
    2020/10USD0.89000.30%3.58%-0.16%100.00%0.00%2020/10/152020/10/29月配
    2020/09USD0.91000.30%3.58%-0.16%100.00%0.00%2020/09/152020/09/29月配
    2020/08USD0.91000.30%3.61%-1.84%100.00%0.00%2020/08/172020/08/31月配
    2020/07USD0.88000.30%3.61%3.52%100.00%0.00%2020/07/152020/07/29月配
    2020/06USD0.86000.29%3.52%3.52%100.00%0.00%2020/06/152020/06/29月配
    2020/05USD0.82000.30%3.61%3.08%100.00%0.00%2020/05/152020/05/29月配
    2020/04USD0.81000.30%3.58%1.94%100.00%0.00%2020/04/152020/04/29月配
    2020/03USD0.80000.29%3.51%-12.22%100.00%0.00%2020/03/162020/03/31月配
    2020/02USD0.92000.30%3.59%-0.82%100.00%0.00%2020/02/172020/03/02月配
    2020/01USD0.91000.30%3.60%1.20%100.00%0.00%2020/01/152020/01/29月配
    2019/12USD0.90000.30%3.60%2.47%100.00%0.00%2019/12/162020/01/02月配
    2019/11USD0.89000.30%3.60%-0.74%100.00%0.00%2019/11/152019/11/29月配
    2019/10USD0.89000.30%3.60%0.46%100.00%0.00%2019/10/152019/10/29月配
    2019/09USD0.90000.30%3.60%-0.72%100.00%0.00%2019/09/162019/09/30月配
    2019/08USD0.90000.30%3.60%0.87%100.00%0.00%2019/08/162019/08/30月配
    2019/07USD0.90000.30%3.60%1.00%100.00%0.00%2019/07/152019/07/29月配
    2019/06USD0.88000.30%3.60%3.60%100.00%0.00%2019/06/172019/07/01月配
    2019/05USD0.86000.30%3.60%0.16%100.00%0.00%2019/05/152019/05/29月配
    2019/04USD0.87000.30%3.60%-0.02%100.00%0.00%2019/04/152019/05/02月配
    2019/03USD0.86000.30%3.60%1.16%100.00%0.00%2019/03/152019/03/29月配
    2019/02USD0.86000.30%3.60%0.64%100.00%0.00%2019/02/152019/03/01月配
    2019/01USD0.84000.30%3.60%4.13%100.00%0.00%2019/01/152019/01/29月配
    2018/12USD0.83000.30%3.60%1.18%100.00%0.00%2018/12/172019/01/03月配
    2018/11USD0.82000.30%3.60%-0.58%100.00%0.00%2018/11/152018/11/29月配
    2018/10USD0.84000.30%3.60%-2.21%100.00%0.00%2018/10/152018/10/29月配
    2018/09USD0.84000.30%3.60%1.45%100.00%0.00%2018/09/172018/10/01月配
    2018/08USD0.84000.30%3.60%-2.10%100.00%0.00%2018/08/162018/08/30月配
    2018/07USD0.72000.25%3.01%2.33%100.00%0.00%2018/07/162018/07/30月配
    2018/06USD0.70000.25%2.98%-1.43%100.00%0.00%2018/06/152018/06/29月配
    2018/05USD0.71000.25%2.97%-1.30%100.00%0.00%2018/05/152018/05/30月配
    2018/04USD0.89000.30%3.61%-2.00%100.00%0.00%2018/04/162018/04/30月配
    2018/03USD0.89000.30%3.60%0.01%100.00%0.00%2018/03/152018/03/29月配
    2018/02USD0.89000.30%3.62%-1.98%100.00%0.00%2018/02/152018/03/01月配
    2018/01USD1.07000.35%4.19%-0.10%100.00%0.00%2018/01/152018/01/29月配
    2017/12USD1.07000.35%4.19%0.63%100.00%0.00%2017/12/152017/12/29月配
    2017/11USD1.06000.35%4.19%-0.13%100.00%0.00%2017/11/152017/11/29月配
    2017/10USD1.08000.35%4.20%0.15%100.00%0.00%2017/10/162017/10/30月配
    2017/09USD1.08000.35%4.18%-0.09%100.00%0.00%2017/09/152017/09/29月配
    2017/08USD1.07000.35%4.20%1.56%100.00%0.00%2017/08/162017/08/30月配
    2017/07USD0.91000.30%3.60%0.84%100.00%0.00%2017/07/172017/07/31月配
    2017/06USD0.92000.30%3.59%-0.42%100.00%0.00%2017/06/152017/06/29月配
    2017/05USD0.92000.30%3.61%0.77%100.00%0.00%2017/05/172017/05/29月配
    2017/04USD0.91000.30%3.61%1.39%100.00%0.00%2017/04/182017/05/02月配
    2017/03USD0.89000.30%3.60%0.37%100.00%0.00%2017/03/152017/03/29月配
    2017/02USD0.90000.30%3.60%1.79%100.00%0.00%2017/02/152017/03/01月配
    2017/01USD0.89000.30%3.59%1.00%100.00%0.00%2017/01/162017/01/30月配
    2016/12USD0.87000.30%3.57%-4.29%100.00%0.00%2016/12/152016/12/29月配
    2016/11USD0.88000.30%3.64%-1.14%100.00%0.00%2016/11/152016/11/29月配
    2016/10USD0.92000.30%3.60%0.43%100.00%0.00%2016/10/172016/10/31月配
    2016/09USD0.92000.30%3.61%1.74%100.00%0.00%2016/09/152016/09/29月配
    2016/08USD0.93000.30%3.61%1.58%100.00%0.00%2016/08/162016/08/30月配
    2016/07USD0.92000.30%3.59%3.41%100.00%0.00%2016/07/152016/07/29月配
    2016/06USD0.88000.30%3.59%-0.41%100.00%0.00%2016/06/152016/06/29月配
    2016/05USD0.88000.30%3.59%1.61%100.00%0.00%2016/05/172016/05/31月配
    2016/04USD0.87000.30%3.56%3.29%100.00%0.00%2016/04/152016/04/29月配
    2016/03USD0.86000.30%3.60%1.63%100.00%0.00%2016/03/152016/03/29月配
    2016/02USD0.83000.30%3.62%-0.22%100.00%0.00%2016/02/152016/02/29月配
    2016/01USD0.82000.30%3.56%-1.38%100.00%0.00%2016/01/152016/01/29月配
    2015/12USD0.84000.30%3.55%0.28%100.00%0.00%2015/12/152015/12/29月配
    2015/11USD0.85000.30%3.59%2.74%100.00%0.00%2015/11/162015/11/30月配
    2015/10USD0.85000.30%3.61%-1.88%100.00%0.00%2015/10/152015/10/29月配
    2015/09USD0.85000.30%3.61%-1.50%100.00%0.00%2015/09/152015/09/29月配
    2015/08USD0.86000.30%3.63%0.19%100.00%0.00%2015/08/172015/08/31月配
    2015/07USD0.87000.30%3.61%-1.35%100.00%0.00%2015/07/152015/07/29月配
    2015/06USD0.87000.30%3.60%-0.54%100.00%0.00%2015/06/152015/06/30月配
    2015/05USD0.89000.30%3.62%-0.18%100.00%0.00%2015/05/152015/05/29月配
    2015/04USD0.89000.30%3.58%0.75%100.00%0.00%2015/04/152015/04/29月配
    2015/03USD0.87000.30%3.58%-0.18%100.00%0.00%2015/03/162015/03/30月配
    2015/02USD0.88000.30%3.58%0.79%100.00%0.00%2015/02/162015/03/02月配
    2015/01USD0.87000.30%3.58%0.69%100.00%0.00%2015/01/152015/01/29月配
    2014/12USD0.86000.30%3.58%-2.30%100.00%0.00%2014/12/152014/12/29月配
    2014/11USD0.89000.30%3.58%0.07%100.00%0.00%2014/11/172014/12/01月配
    2014/10USD0.90000.30%3.58%1.02%100.00%0.00%2014/10/152014/10/29月配
    2014/09USD0.90000.30%3.58%-1.62%100.00%0.00%2014/09/152014/09/29月配
    2014/08USD0.91000.30%3.58%0.29%100.00%0.00%2014/08/182014/09/01月配
    2014/07USD0.92000.30%3.58%-0.06%100.00%0.00%2014/07/152014/07/29月配
    2014/06USD0.91000.30%3.58%0.24%100.00%0.00%2014/06/162014/07/01月配
    2014/05USD0.91000.30%3.58%2.63%100.00%0.00%2014/05/152014/05/30月配
    2014/04USD0.89000.30%3.58%1.20%100.00%0.00%2014/04/152014/05/02月配
    2014/03USD0.88000.30%3.58%1.13%100.00%0.00%2014/03/172014/03/31月配
    2014/02USD0.87000.30%3.58%2.82%100.00%0.00%2014/02/172014/03/03月配
    2014/01USD0.88000.30%3.58%-1.17%100.00%0.00%2014/01/152014/01/24月配
    2013/12USD0.87000.30%3.59%0.49%100.00%0.00%2013/12/162013/12/27月配
    2013/11USD0.87000.30%3.60%-1.92%100.00%0.00%2013/11/152013/11/29月配
    2013/10USD0.88000.30%3.62%2.35%100.00%0.00%2013/10/152013/10/25月配

    備註

    *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題單元日期
    負利率新焦點,新興債現光芒投資專題2020/01/15
    負利率節節逼近,收益較高的債券逐漸稀少!觀察全球綜合債指數,收益率超過4%以上的債券比重只剩2.4%。帶有貨幣寬鬆、經濟與企業獲利成長.....
    金融壓力偏低,新興市場債旺投資專題2020/01/13
    近期美伊緊張情勢升高,聯合國官員發出聲明:世界承受不起再一次「波灣戰爭」。中東風雲再起,不免令人擔憂新興市場是否遭受波及!但觀察新...
    經濟加速成長,新興市場債電力充沛投資專題2020/01/09
    2019年新興市場債大漲15%,但今年降息空間有限,市場分析師普遍預期新興債的好日子已經結束了!第一金投信認為,殖利率下行提供的報酬減弱....
    營業日定義依盧森堡營業日
    申購手續費各銷售機構自訂,最高不超過申購金額之4.0%
    短線交易規範
    銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、元大銀行、台中銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、新光銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、基富通、柏瑞投信、富盛投顧、宏遠投顧、容海投顧、先鋒投顧、核聚投顧、鉅亨投顧
    資料日期:
    查詢

    申購買回清單公告

    匯率:

    資產權重

    項目 權重

    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)