選擇系列類型基金

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-I類型-累積型

本基金之配息來源可能為本金

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17.10

漲跌 ↓0.04漲跌幅 ↓0.23%

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    基金優勢
    全球各國家政府致力於基礎建設佈置,而以美國為首,成熟國家透過不斷的擴張與升級,新興市場則在持續城市化與現代化的過程中,水電瓦斯等公用事業與基礎建設的未來具有長期穩定投資機會。
    基金資料
    成立日期2017/09/28
    面值新臺幣10元、美元10元
    基金型態國外股票型
    投資標的投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於外國有價證券之總額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於水電瓦斯及基礎建設股票之總額應占本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上;所謂「水電瓦斯股票」係指主要從事或投資社會、國家或經濟成長與發展所依靠的公用事業如水資源、電力、天然氣、原油等有關業務之公司所發行之股票;所謂「基礎建設股票」係指主要從事或投資於基本服務、設施、機構有關業務之公司所發行之股票,主要包含(但不限於)從事機場、機場服務、高速公路、付費道路、貨運、鐵路、海港及港口服務、電信基礎設施、無線通訊、設備製造、社會福利政策(社會住宅、公共醫療、教育、犯罪防治、體育場館等)、原物料等與社會、國家或經濟成長與發展有關業務之公司所發行之股票。
    投資策略本基金之投資配置,由經理公司研究團隊,透過由上而下(top down)及由下而上(bottom up)的方式建構投資組合,以追求較長期而穩定之獲利機會為目標。經理公司並每月進行投資組合檢討。由上而下資產配置程序:依總體經濟指標、各國央行貨幣政策、政府財政政策、殖利率曲線等分析,判斷目前股市多空位置,決定資產配置比重。由下而上選股程序:採基本面選股:從觀察名單中選出具有穩定現金流、具有競爭性(例如:具有效率的營運模式或管理方式)、且具有可分析性者列入候選名單(由觀察名單中之個別標的對於財務、業務或營運的資訊公開與透明度具有分析可能,將有利於公司財務分析、公司營運分析以及與競爭公司水平分析等,有益於選股之準確性)。
    風險等級*說明本基金為全球股票型基金,主要投資於水電瓦斯及基礎建設相關產業之有價證券,經理公司評估後(包括波動度、同類型比較),本基金風險等級為RR3
    適合對象適合投資屬性偏好風險及波動度中高之投資人
    經理費各類型(I類型除外):1.8%、I類型:0.9%。 (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
    保管費每年0.26% (保管費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
    保管銀行台新銀行
    有無配息
    投資地區全球
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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    基金經理人
    姓名林志映
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +5.44-1.56+5.44+12.97+22.19+23.52-+41.90
    資料來源:Morningstar, 2025/03/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1股票NEXTERA ENERGY INC公用事業美國6.71
    2股票AMERICAN TOWER CORP房地產美國3.89
    3股票UNION PACIFIC CORP工業美國3.66
    4股票Dominion Energy Inc公用事業美國3.34
    5股票National Grid PLC公用事業英國3.33
    6股票Entergy Corp公用事業美國3.16
    7股票Iberdrola SA公用事業西班牙3.12
    8股票Aena SME SA工業西班牙2.56
    9股票Duke Energy Corp公用事業美國2.50
    10股票Canadian Pacific Kan工業加拿大2.46
    資料來源:第一金投信,2025/03/31
    投資分佈
        1. 公用事業53.82%
        2. 工業20.32%
        3. 能源12.56%
        4. 現金7.87%
        5. 房地產3.89%
        1. 通訊服務1.27%
        2. 電信服務0.27%

        1. 美國43.82%
        2. 加拿大8.13%
        3. 現金7.87%
        4. 西班牙7.22%
        5. 香港6.42%
        1. 英國6.10%
        2. 法國5.76%
        3. 日本4.94%
        4. 義大利3.36%
        5. 其餘合計6.38%

    • 資料來源:第一金投信,2025/03/31

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源

    備註

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題日期
    【基金公告】第一金境內系列基金114年度農曆春節期間基金交易日程表公告2024/12/31
    【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國114年上半年度非營業日期公告2024/12/18
    【基金訊息】受山陀兒颱風來襲影響,中華民國113年10月2日及10月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。2024/10/04
    【基金訊息】受凱米颱風來襲影響,中華民國113年7月24日及7月25日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。2024/07/26
    【基金訊息】第一金經理之海外基金中華民國113年下半年度非營業日期公告2024/06/07
    【基金公告】第一金境內系列基金113年度農曆春節期間基金交易日程表公告2024/01/22
    【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國113年上半年度非營業日期公告2023/12/18
    【基金訊息】受卡努颱風來襲影響,中華民國112年8月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。2023/08/04
    【基金訊息】第一金經理之海外基金中華民國112年下半年度非營業日期公告2023/06/08
    【基金公告】第一金境內系列基金112年度農曆春節期間基金交易日程表公告2023/01/03
    標題單元日期
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    天然氣價格及電價年初下跌後,政策干預風險降低...
    營業日定義指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值一定比例時,該主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。經理公司並應於網站上依本基金信託契約第三十一條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1 及7 月第10 日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因例假日變更時,仍從其公告規定。
    交易時間申購:每營業日16:00 前
    買回:每營業日16:00 前
    匯款帳戶-新台幣戶名:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金專戶
    累積型帳號:台新銀行敦南分行 活存 2002-0100-666066
    配息型帳號:台新銀行敦南分行 活存 2002-0100-666077
    匯款帳戶-外幣戶名:FSITC Global Utilities and Infrastructure Fund
    SWIFT CODE:TSIBTWTP
    銀行:Taishin International Bank Dunnan Branch
    匯款帳號:002-75-0066606
    申購手續費每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,實際費率由經理公司依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略,定其適用之費率。申購I類型受益權單位不收取申購手續費。
    申購須知申購淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
    最低申購金額:各累積類型(I類型除外)-單筆申購新台幣10,000元、美元300元,I類型-新台幣3,000萬元;各配息類型-單筆申購新台幣100,000元、美元20,000元;定時定額新台幣3,000元(超過者,以新臺幣壹仟元或其整倍數為限)
    累積類型I類型新臺幣計價受益權單位限於符合金融消費者保護法第4條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」申購。
    買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
    買回付款日:申請後 5個營業日 (T+5)
    買回手續費:0
    買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
    轉申購手續費:本基金轉申購其他基金手續費為0%,貨幣市場型基金轉入本基金依單筆申購手續費率計收
    交易方式單筆申購、定時定額、天天樂扣(限電子交易)
    暫停計價說明投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。經理公司並應於網站上依本基金信託契約第三十一條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1 及7 月第10 日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因本基金投資比例及其休假日變更時,仍從其公告規定。
    短線交易規範經理公司對於投資各類型(I類型除外)受益權單位持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日),將酌收萬分之壹之買回費用,於該筆買回價金中扣除,該買回費用歸入本基金資產。
    受益人持有本基金累積類型I類型新臺幣計價受益權單位未超過30天者(含短線交易者),應給付買回費用,每受益權單位買回費用應依累積類型I類型新臺幣計價受益權單位每受益權單位淨資產價值之百分之一乘以未滿日數佔30天之比例計算。
    銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、台新銀行、永豐銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、板信商業銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、遠東商銀、星展銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、中國信託證券、國票證券、玉山證券、國泰證券、基富通、中租投顧、鉅亨投顧、將來銀行、好好證券
    銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券
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    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    (4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)