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歐義銳榮中國股票基金-R2

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    基金優勢
    投資經理人將建立一個多元及風險平衡的投資組合,通常是偏重於收益動盪較小及股息較高的股票類型,並減少偏重於收益動盪較大及股息較低的股票類型
    基金資料
    基金型態股票型
    投資地區中國
    投資標的主要投資於由香港及中國發行機構發行或在香港及中國之證券股票交易所上市或在香港及中國其他受規範市場交易之股權與股權相關投資工具,包括如股票與可轉換為股票之債券
    投資策略投資經理人將建立一個多元及風險平衡的投資組合,通常是偏重於收益動盪較小及股息較高的股票類型,並減少偏重於收益動盪較大及股息較低的股票類型。亦得在規定之範圍內投資於任何其他投資工具,如 (但不限於) 投資等級信評之債務及債務相關投資工具,包括債券與貨幣市場投資工具,UCITS (最高至10%),以及現金,包括信用機構之定存
    風險等級*說明主要投資於香港及中國發行機構發行或在香港及中國之證券股票交易所上市或在香港及中國其他受規範市場交易之股票,故本基金風險報酬等級為RR5
    適合對象為積極型適合依據其投資目標尋求曝險並接受市場波動性的投資人。
    經理費1.80%
    保管費0.40%
    保管銀行State Street Bank International GmbH, Luxembourg
    有無配息
    檔案下載歐義銳榮系列基金公開說明書、投資人須知、最新財報按此下載
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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    基金經理人
    姓名Luigi Antonaci
    簡介Luigi 2002年畢業於米蘭Bocconi大學經濟系,2006年取得特許財務分析師CFA。Luigi自2003年加入歐義銳榮資產管理的前身Sanpaolo Wealth Management Luxembourg S.A.,擔任股票團隊的助理經理人。自2004年起,他成為歐義銳榮資產管理新興市場股票子基金的投資組合經理人。Luigi專精全球股票市場,擁有長達十餘年的投資經驗,目前是歐義銳榮資產管理新興市場股票團隊主管。
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) -14.50-16.26-11.76-4.06+21.07+12.24+39.00+47.54
    資料來源:Morningstar, 2021/08/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1股票ALIBABA GROUP HOLDING LTD非必須消費香港8.24
    2股票ISHARES EURO GV1-3 MI公債基金愛爾蘭7.71
    3股票TENCENT HOLDINGS LTD通訊服務香港7.65
    4股票FUT FTSE CHINA A50 Aug21股票指數期貨中國3.75
    5股票MEITUAN CLASS B非必須消費香港3.52
    6股票CHINA CONSTRUNCT.BK-H金融中國3.50
    7股票JD.COM INC非必須消費美國3.33
    8股票PING AN INSURANCE GRP金融中國2.95
    9股票NETEASE INC-ADR通訊服務美國2.62
    10股票NIO INC ADR非必須消費美國2.34
    資料來源:Eurizon Capital s.a.,2021/07/31
    投資分佈
        1. 非必須消費31.07%
        2. 通訊服務13.80%
        3. 金融13.56%
        4. 醫療保健7.63%
        5. 資訊科技5.30%
        1. 必須消費3.96%
        2. 工業3.83%
        3. 房地產3.61%
        4. 公用事業3.21%
        5. 其餘合計14.03%

        1. 中國40.59%
        2. 香港29.24%
        3. 美國17.98%

      1. 資料來源:Eurizon Capital s.a.,2021/07/31

      自訂查詢區間 更新

      配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
      (含息)
      可分配淨利益(A)
      / 配息(A+B)
      本金(B)
      / 配息(A+B)
      除息日 配息發放日 配息來源

      備註

      *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

      *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

      注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
      標題單元日期
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      營業日定義依盧森堡交易日
      申購手續費各銷售機構自訂,最高不超過申購金額之4.0%
      短線交易規範
      銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、元大銀行、台中銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、新光銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、基富通、柏瑞投信、富盛投顧、宏遠投顧、容海投顧、先鋒投顧、核聚投顧、鉅亨投顧
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      資產權重

      項目 權重

      股票

      股票代號 股票名稱 持股權重 股數

      債券

      債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

      期貨

      期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

      附買回債券

      名稱 金額

      其他資產

      項目 金額

      持債特性

      本基金 標的指數 差異
      名稱 最新淨值
      (註1)
      當日漲跌幅 當日追蹤差距
      (A)-(B)
      去年底淨值
      (註2)
      今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
      (C)-(D)
      資料日期
      備註:
      (1)係指資料日期之淨值。
      (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
      (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
      證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)