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歐義銳榮新興動力股票基金-R歐元

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    基金優勢
    一個多元及風險平衡的投資組合,通常是偏重於收益動盪較小的股票類型,並減少偏重於收益動盪較大的股票類型。
    基金資料
    成立日期1998/10/20
    基金型態股票型
    投資地區新興市場
    投資標的本子基金之淨資產主要投資位於新興國家(根據世界銀行或其相關組織、聯合國或其認許的組織所評定該經濟是屬於低發展度的國家)的發行機構,或在各該國家證券交易所上市或在各該國家其他受規範市場交易之股權及股權相關投資工具。
    投資策略為達成本子基金的投資目標,投資經理人將建立一個多元及風險平衡的投資組合,通常是偏重於收益動盪較小的股票類型,並減少偏重於收益動盪較大的股票類型。此外,本子基金之淨資產亦得投資於任何其他投資工具,如 (但不限於) 債務及債務相關投資工具,包括債券與貨幣市場投資工具,UCITS (最高至10%),以及現金,包括信用機構之定存。
    風險等級*說明本基金為股票型基金,投資區域為新興國家,故本基金風險報酬等級為RR5
    適合對象本基金為積極型適合接受市場波動性的投資人。
    經理費每年基金淨資產價值之1.50%
    保管費最高為每年子基金資產淨值之0.40%
    保管銀行State Street Bank International GmbH, Luxembourg
    有無配息
    檔案下載歐義銳榮系列基金公開說明書、投資人須知、最新財報按此下載
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
    檔案下載
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    基金經理人
    姓名Luigi Antonaci
    簡介Luigi 2002年畢業於米蘭Bocconi大學經濟系,2006年取得特許財務分析師CFA。Luigi自2003年加入歐義銳榮資產管理的前身Sanpaolo Wealth Management Luxembourg S.A.,擔任股票團隊的助理經理人。自2004年起,他成為歐義銳榮資產管理新興市場股票子基金的投資組合經理人。Luigi專精全球股票市場,擁有長達十餘年的投資經驗,目前是歐義銳榮資產管理新興市場股票團隊主管。
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) -2.01+1.37+5.36+16.42+15.34+15.73+26.62+126.57
    資料來源:Morningstar, 2021/08/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1股票TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD資訊科技台灣7.03
    2股票ALIBABA GROUP HOLDING LTD非必須消費香港5.02
    3股票TENCENT HOLDINGS LTD通訊服務香港4.48
    4股票SAMSUNG ELECTRONICS資訊科技韓國4.47
    5股票ISHARES EURO GV1-3 MI公債基金愛爾蘭1.78
    6股票NAVER CORP通訊服務韓國1.61
    7股票FUT MSCI EmgMkt Sep21政府公債美國1.57
    8股票FUBON FINANCIAL HOLDING金融台灣1.45
    9股票WALMART DE MEXICO-SER V必須消費墨西哥1.40
    10股票MEITUAN CLASS B非必須消費香港1.35
    資料來源:Eurizon Capital s.a.,2021/07/31
    投資分佈
        1. 資訊科技20.55%
        2. 非必須消費17.53%
        3. 金融17.03%
        4. 通訊服務11.47%
        5. 原物料8.27%
        1. 必須消費6.91%
        2. 能源5.34%
        3. 醫療保健5.31%
        4. 工業3.57%
        5. 其餘合計4.02%

        1. 台灣15.61%
        2. 中國12.92%
        3. 香港12.09%
        4. 印度11.97%
        5. 韓國11.80%
        1. 巴西5.93%
        2. 美國5.81%
        3. 沙烏地阿拉伯3.79%
        4. 南非3.36%
        5. 其餘合計16.72%

    • 資料來源:Eurizon Capital s.a.,2021/07/31

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源

    備註

    *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題單元日期
    營業日定義依盧森堡交易日
    申購手續費各銷售機構自訂,最高不超過申購金額之4.0%。
    短線交易規範
    銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、元大銀行、台中銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、新光銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、基富通、柏瑞投信、富盛投顧、宏遠投顧、容海投顧、先鋒投顧、核聚投顧、鉅亨投顧
    資料日期:
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    申購買回清單公告

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    項目 權重

    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)