選擇系列類型基金

歐義銳榮環球智慧基金-R歐元

最新淨值
09/15

125.44

漲跌 ↑0.36漲跌幅 ↑0.29%

今日訊息

-

今日申購手續費

    基金優勢
    一個多元及風險平衡的投資組合,通常是偏重於動盪較小及股息較高的股票類型,並減少偏重於動盪較大及股息較低的股票類型。
    基金資料
    成立日期2000/07/14
    基金型態股票型
    投資地區全球
    投資標的本子基金之淨資產主要投資在國際受規範市場所發行的股權及股權有關投資工具,包括如股票與可轉換為股票之債券。
    投資策略投資經理人將建立一個多元及風險平衡的投資組合,通常是偏重於動盪較小及股息較高的股票類型,並減少偏重於動盪較大及股息較低的股票類型。此外,本子基金之淨資產亦得投資於任何其他投資工具,如 (但不限於) 債務及債務相關投資工具,包括債券與貨幣市場投資工具,UCITS (最高至10%),以及現金,包括信用機構之定存。
    風險等級*說明本子基金為股票型基金,投資區域為全球,故本基金風險報酬等級為RR3。
    適合對象本基金為穩健型適合接受市場波動性的投資人。
    經理費每年基金淨資產價值之1.50%
    保管費最高為每年子基金資產淨值之0.40%
    保管銀行State Street Bank International GmbH, Luxembourg
    有無配息
    檔案下載歐義銳榮系列基金公開說明書、投資人須知、最新財報按此下載
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
    檔案下載
    無法讀取檔案,請下載安裝
    基金經理人
    姓名Roberto Berzero
    簡介Roberto Berzero具17年的投資經驗,目前擔任歐義銳榮資產管理的已開發市場股票團隊主管。2001年Roberto畢業於米蘭的天主教聖心大學經濟系,並於2016年取得CFA。他最早在米蘭的Fineco SGR擔任助理投資組合經理人,於2002年加入Sanpaolo Group擔任計量投資團隊的助理分析師。2003年,他被任命為歐義銳榮盧森堡「亞洲已開發市場」的投資組合經理人。Roberto積極參與歐義銳榮的計量模型設計和運用,2016年,他成為資深股票投資組合經理人,特別專注Smart Beta投資策略。
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +8.71+19.42+21.35+25.46+27.32+36.87+85.77+26.25
    資料來源:Morningstar, 2021/08/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1股票MICROSOFT CORP.資訊科技美國4.56
    2股票APPLE INC資訊科技美國3.39
    3股票ALPHABET INC-CL C通訊服務美國2.69
    4股票AMAZON INC.非必須消費美國1.98
    5股票3M CO工業美國1.67
    6股票AGILENT TECHNOLOGIES醫療保健美國1.56
    7股票NESTLE SA-REG必須消費瑞士1.36
    8股票FACEBOOK INC-A通訊服務美國1.32
    9股票JPMORGAN CHASE & CO金融美國1.32
    10股票CUMMINS INC工業美國1.19
    資料來源:Eurizon Capital s.a.,2021/07/31
    投資分佈
        1. 資訊科技20.46%
        2. 醫療保健14.72%
        3. 金融12.43%
        4. 工業11.78%
        5. 非必須消費10.13%
        1. 必須消費7.49%
        2. 通訊服務7.25%
        3. 原物料4.95%
        4. 能源4.91%
        5. 其餘合計5.88%

        1. 美國63.75%
        2. 日本7.99%
        3. 瑞士7.06%
        4. 其他5.71%
        5. 法國3.31%
        1. 德國2.66%
        2. 加拿大2.16%
        3. 西班牙2.09%
        4. 英國2.07%
        5. 其餘合計3.20%

    • 資料來源:Eurizon Capital s.a.,2021/07/31

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源

    備註

    *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題單元日期
    大印鈔時代!不投資,你將越來越窮!投資專題2021/01/26
    百年難得一見的新冠疫情,迫使美國再度啟動量化寬鬆(QE),而這次更是「空中、地面同步撒錢」,聯準會(Fed)一手購買政府公債...
    疫情再起,美股重挫3%,定時定額加倍扣款時機到市場快訊2020/10/29
    歐美疫情惡化,多國再祭封鎖措施,危及全球經濟復甦,加上美國選舉膠著的預期增加,美股三大指數同步重挫,那斯達克跌3.73%,標普500跌3.53...
    Fed使出大絕,祭出QE無上限市場快訊2020/03/24
    美股跌勢不休,債市流動性吃緊情勢未見舒緩,Fed昨天使出大絕,祭出「QE無限、定向紓困」兩大政策,援助對象幾乎涵蓋所有...
    股債連環倒,等待流動性風險解除市場快訊2020/03/19
    金融市場高度緊張的情勢未見舒緩,全球企業與銀行爭先恐後在金融市場變現,囤積美元,昨天(3/18)美債殖利率在美股大跌情況下...
    【影 / 專家分析】Fed 送大禮,股市為何驚炸?經理人開講2020/03/17
    Fed下猛藥,祭出寬鬆政策,股市依然崩潰不已呢?美股暴跌、美債震盪,連避險黃金也失色,如何看待市場此刻嚴峻考驗?投資長說給你聽…
    營業日定義依盧森堡交易日
    申購手續費最高不得超過申購金額之4.00%。
    短線交易規範
    銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、元大銀行、台中銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、新光銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、基富通、柏瑞投信、富盛投顧、宏遠投顧、容海投顧、先鋒投顧、核聚投顧、鉅亨投顧
    資料日期:
    查詢

    申購買回清單公告

    匯率:

    資產權重

    項目 權重

    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)