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歐義銳榮日本債券基金-R歐元

最新淨值
09/15

107.94

漲跌 ↑0.08漲跌幅 ↑0.07%

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    基金優勢
    本子基金投資組合期間通常在6至12年之間,藉由投資上述標的,帶來投入資產的成長。
    基金資料
    成立日期1998/10/20
    基金型態債券型
    投資地區日本
    投資標的本子基金之淨資產主要投資於債務及債務相關投資工具,諸如以日幣計價,且由政府、其機構、公共國際機構或公司發行人所發行,而採發行或發行人標準之投資等級信評之債券及貨幣市場投資工具。
    投資策略本子基金投資政策與投資管制規定之限制範圍內,持有現金,包括存放於信用機構之定存。本子基金之淨資產不投資於資產擔保證券。
    風險等級*說明主要投資於以日幣計價之投資等級債券及貨幣市場投資工具,故本基金風險報酬等級為RR2。
    適合對象保守型適合接受市場波動性的投資人。
    經理費每年基金淨資產價值之0.40%
    保管費最高為每年基金淨資產價值之0.40%
    保管銀行State Street Bank International GmbH, Luxembourg
    有無配息
    檔案下載歐義銳榮系列基金公開說明書、投資人須知、最新財報按此下載
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
    檔案下載
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    基金經理人
    姓名Giacomo Angiulli
    簡介Giacomo Angiulli 2010年畢業於義大利米蘭的Bocconi大學,取得金融市場經濟及管理學位。2010年開始負責管理流動性,以及短天期的歐元、美元債券殖利率曲線。自2012年以來,負責管理歐元以外貨幣計價的國際政府基金。現在則負責固定收益債券產品。
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +3.10-0.40-3.27-2.80-14.57-0.21-14.25+6.10
    資料來源:Morningstar, 2021/08/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1債券JGB 1.7 12/20/43政府債日本2.26
    2債券JGB 0.1 12/20/30政府債日本1.80
    3債券JGB 0 1/2 12/20/38政府債日本1.76
    4債券JGB 0 1/2 09/20/36政府債日本1.74
    5債券JGB 0.4 06/20/40政府債日本1.72
    6債券JGB 0.3 06/20/39政府債日本1.68
    7債券JAPAN 2,4% 09/38政府債日本1.66
    8債券JGB 0.3 12/20/24政府債日本1.61
    9債券JGB 0.1 06/01/22政府債日本1.57
    10債券JGB 1.7 12/20/32政府債日本1.56
    資料來源:Eurizon Capital s.a.,2021/07/31
    投資分佈
        1. 成熟市場政府公債99.75%
        2. 現金0.24%
        3. 公司債0.00%

          1. 日本99.99%
          2. 法國0.00%
          3. 瑞典0.00%

        1. 資料來源:Eurizon Capital s.a.,2021/07/31

        自訂查詢區間 更新

        配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
        (含息)
        可分配淨利益(A)
        / 配息(A+B)
        本金(B)
        / 配息(A+B)
        除息日 配息發放日 配息來源

        備註

        *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

        *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

        注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
        標題單元日期
        營業日定義依盧森堡營業日
        申購手續費各銷售機構自訂,最高不超過申購金額之4.0%
        短線交易規範
        銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、元大銀行、台中銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、新光銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、基富通、柏瑞投信、富盛投顧、宏遠投顧、容海投顧、先鋒投顧、核聚投顧、鉅亨投顧
        資料日期:
        查詢

        申購買回清單公告

        匯率:

        資產權重

        項目 權重

        股票

        股票代號 股票名稱 持股權重 股數

        債券

        債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

        期貨

        期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

        附買回債券

        名稱 金額

        其他資產

        項目 金額

        持債特性

        本基金 標的指數 差異
        名稱 最新淨值
        (註1)
        當日漲跌幅 當日追蹤差距
        (A)-(B)
        去年底淨值
        (註2)
        今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
        (C)-(D)
        資料日期
        備註:
        (1)係指資料日期之淨值。
        (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
        (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
        證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)