成立日期	1994/04/12
面值	新台幣100元
基金型態	貨幣市場型
投資標的	國內短期票券、有價證券及存放於銀行、承作附買回交易等
投資策略	投資債券及貨幣市場工具，資金調度靈活。投資組合信用品質強健，榮獲中華信評公司twAAf優質信用評等。(信用評等說明)
風險等級*說明	本基金為貨幣市場型，主要投資於國內短期票券、有價證券及存放於銀行、承作附買回交易等，故本基金風險等級為 RR1。
適合對象	適合偏好風險及波動度低之投資人
經理費	每年0.07%　(經理費已自基金淨值中扣除，投資人無需額外支付。)
保管費	本基金規模在300億元(含)以下：每年0.06%。本基金規模超過300億元(不含)至400億元(含本數)：超過部分每年0.04%。本基金規模超過400億元(不含)：超過部分每年0.03%。 (保管費已自基金淨值中扣除，投資人無需額外支付)
保管銀行	兆豐國際商業銀行
有無配息	無
彭博代碼	NTNPOND TT
投資地區	台灣

*基金風險等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。

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基金經理人

姓名

鄭純淑

基金績效

	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	5年	成立至今

報酬率 (%)

+0.39

+0.74

+0.49

+1.46

+2.73

+3.49

+4.04

+86.64

資料來源：Morningstar, 2025/04/30

淨值走勢

最新淨值：
歷史最高淨值：
歷史最低淨值：

期間最高淨值：
期間最低淨值：

歷史淨值分月顯示如下

日期	基金淨值	漲跌	漲跌幅

日期	基金淨值	漲跌	漲跌幅

前五大RP交易對象

項次	交易對象	比重（%）
1	凱基證券	4.50
2	群益金鼎證	2.55
3	永豐金證券	2.12
4	國票證券	2.10
5	元富證券	2.09

資料來源：第一金投信，2025/04/30

投資分佈

1. 1. 定期存款44.55%
  2. 短期票券35.21%
  3. 附條件交易19.97%
  4. 活期存款0.16%
  5. 其他0.11%
2. 1. 股票0.00%
  2. 債券0.00%
資料來源：第一金投信，2025/04/30

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配息年月	幣別	每單位配息金額	配息率	當期報酬率 (含息)	可分配淨利益(A) / 配息(A+B)	本金(B) / 配息(A+B)	除息日	配息發放日	配息來源

備註

*當期報酬率(含息)：係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率，計算方式係指將收益分配假設再投資本基金，並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

標題	日期
【基金公告】第一金境內系列基金114年度農曆春節期間基金交易日程表公告	2024/12/31
【基金公告】第一金境內系列基金113年度農曆春節期間基金交易日程表公告	2024/01/22
【基金公告】第一金境內系列基金112年度農曆春節期間基金交易日程表公告	2023/01/03
【基金訊息】第一金全家福貨幣市場基金折讓保管費	2022/06/14
【基金公告】第一金境內系列基金111年度農曆春節期間基金交易日程表公告	2021/12/30
【基金訊息】第一金全家福貨幣市場基金延長彈性折讓保管費期間	2021/06/29
【基金訊息】第一金境內系列基金110年度農曆春節期間基金交易日程表公告	2021/01/25
【基金訊息】第一金全家福貨幣市場基金延長彈性折讓保管費期間	2020/06/12
【基金訊息】金鼠農曆年前後，第一金系列基金交易款項到付日程	2020/01/16
【基金訊息】第一金投信109年農曆年前後基金交易日程表	2019/12/31
【基金訊息】第一金全家福貨幣市場基金延長彈性調降保管費及修正基金營業日	2019/07/01
【基金訊息】第一金全家福貨幣市場基金應負擔之費用納入基金財務報告核閱費用	2018/11/26
【基金公告】第一金全家福貨幣市場基金延長彈性折讓保管費率實施期間公告	2018/06/22
【通知】第一金投信107年農曆年前後基金交易日程表	2018/01/22
第一金全家福貨幣市場基金延長彈性折讓保管費率期間公告	2017/06/23
公告：106年農曆春節期間基金交易日程表	2017/01/03
第一金全家福貨幣市場基金延長彈性折讓保管費率期間公告	2016/06/27
(更正)105年農曆年前後基金交易日程表	2016/01/25
本公司經理之第一金大中華基金等14檔基金信託契約修正公告	2015/07/01
「第一金全家福貨幣市場基金」申請延長彈性折讓保管費期間乙案，業經金融監督管理委員會核准在案，特此公告	2015/06/18

標題	單元	日期

營業日定義	指中華民國銀行公會所定銀行營業日
交易時間	申購：每營業日11：00 前買回：每營業日16：00 前
匯款帳戶-新台幣	戶名：第一金全家福貨幣市場基金專戶帳號：兆豐國際商業銀行國外部　活存 007-09-094780
申購手續費	0%
申購須知	申購淨值基準日：每基金營業日11：00以前申請，則以申請日(T)之基金單位淨值計算，11：00以後申請，則為次一基金營業日。最低申購金額：新台幣10,000元
買回/轉申購須知	買回淨值基準日：每基金營業日16：00以前申請，則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算，16：00以後申請，則為次一基金營業日買回付款日：申請後 1個營業日 (T+1) 買回手續費：0 買回收件手續費：至第一金投信辦理，免收買回手續費；至買回代理機構辦理，每件50元轉申購手續費：轉入本基金手續費為0%，本基金轉申購其他非貨幣市場型基金，依轉入之基金單筆申購手續費率計算
交易方式	單筆申購、時來運轉-母基金
暫停計價說明	指中華民國銀行公會所定銀行營業日外之非營業日。
短線交易規範	不適用
銷售機構	第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、元大銀行、台中銀行、台北富邦銀行、台新銀行、永豐銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、板信商業銀行、法國巴黎銀行台北分行、花旗(台灣)銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、渣打國際商業銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、瑞士銀行台北分行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、遠東商銀、星展銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、新光證券、群益金鼎證券、臺銀證券、合作金庫證券、華南永昌證券、中國信託證券、國票證券、兆豐證券、玉山證券、國泰證券、基富通、中租投顧、鉅亨投顧、將來銀行
銷售暨買回機構	第一金投信、第一銀行、第一金證券

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股票代號	股票名稱	持股權重	股數

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債券代碼	債券名稱	面額	市值	權重(%)

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期貨名稱	持股權重	口數	契約年月

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其他資產

項目	金額

持債特性

	本基金	標的指數	差異

名稱	最新淨值 (註1)	當日漲跌幅	當日追蹤差距 (A)-(B)	去年底淨值 (註2)	今年以來漲跌幅	今年以來追蹤差距 (C)-(D)	資料日期

備註：
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市/櫃者，則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
(4)追蹤標的台幣計價參考，係由第一金投信自行計算，僅提供做為參考，方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。

證券代碼	證券名稱	市值(原幣)	比例(%)

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