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選擇系列類型基金
第一金量化日本證券投資信託基金-日圓
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最新淨值
05/22
96.93
漲跌
↓0.48
漲跌幅
↓0.49%
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-
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單筆申購:
1.00%
起
基金優勢
結合特有之模型以優化輔助「人為選股」的程序,進而篩選優質個股。利用本公司市場風險偏好模型,對市場、個股及投資限制提供配置上的建議,適時運用避險工具或調整股票曝險部位以降低整體投資組合的風險。
基金資料
成立日期
2024/09/02
面值
台幣10;日圓100
基金型態
國外股票型
投資標的
投資於日本之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),「日本之有價證券」,包括:1.於日本證券交易市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF),及於外國證券交易市場交易且依Bloomberg資訊系統顯示,該參與憑證之發行人之最終母國風險屬於日本者;或2.依據Bloomberg資訊系統顯示,該有價證券所承擔之國家風險為日本或該基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)之主要投資國家為日本者。此包括Bloomberg資訊系統顯示最終母國風險(UTL_PARENT_CNTRY_OF_RISK)屬於日本者;或該有價證券所承擔之國家風險(Country of Risk)為日本或該基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)之主要投資國家(FUND_GEO_FOCUS)為日本者
投資策略
本基金主要以投資日本股票市場為主,投資策略以嚴謹的程序,透過經理公司特有之多因子模型與市場風險偏好模型以預測風險與報酬,並試算投資組合最佳風險報酬配置,再由經理人評估個股基本面、產業趨勢、投資限制及資產配置策略後,完成投資組合配置,以追求長期及穩定表現優於市場為目標。
風險等級*說明
本基金風險等級為RR4(本基金為海外股票型基金,檢視本基金的年化波動度與同類型基金比較後相當,爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」)
適合對象
本基金之風險及波動度屬中高程度,適合瞭解基金主要風險且願意承擔相當風險之投資人。
經理費
每年1.55%
保管費
每年0.2%
保管銀行
彰化銀行
有無配息
無
投資地區
日本
*基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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公開說明書
簡式公開說明書
月報
無法讀取檔案,請下載安裝
基金經理人
核心經理人
姓名
黃筱雲
基金經理人
協管經理人
姓名
高若慈
基金績效
基金績效
3個月
6個月
今年以來
1年
2年
3年
5年
成立至今
報酬率 (%)
-7.25
-4.35
-7.35
-
-
-
-
-5.09
資料來源:Morningstar, 2025/04/30
淨值走勢
自訂查詢區間
至
更新
最新淨值:
歷史最高淨值:
歷史最低淨值:
期間最高淨值:
期間最低淨值:
歷史淨值分月顯示如下
日期
基金淨值
漲跌
漲跌幅
日期
基金淨值
漲跌
漲跌幅
前十大標的
項次
類別
資產名稱
產業別
國家
比重(%)
1
股票
PANASONIC CORP
非核心消費
日本
12.04
2
股票
Nippon Telegraph & T
通訊服務
日本
10.84
3
股票
Nomura Holdings Inc
金融
日本
7.71
4
股票
NIPPON STEEL SUMITOM
原材料
日本
6.40
5
股票
NISSAN MOTOR CO LTD
非核心消費
日本
3.75
6
股票
SBI Holdings Inc
金融
日本
3.66
7
股票
YAHOO JAPAN CORP
通訊服務
日本
3.62
8
股票
Mitsubishi Chemical
原材料
日本
3.53
9
股票
AGC Inc
工業
日本
3.19
10
股票
Dentsu Inc
通訊服務
日本
2.60
資料來源:第一金投信,2025/04/30
投資分佈
非核心消費
24.73%
通訊服務
19.49%
工業
16.83%
原材料
16.64%
金融
13.03%
現金
7.93%
醫療保健
1.35%
日本
92.07%
現金
7.93%
資料來源:第一金投信,2025/04/30
近一年
近兩年
近三年
近五年
全部
自訂查詢區間
至
更新
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息來源
備註
*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。
注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
標題
日期
【基金公告】第一金境內系列基金114年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2024/12/31
MORE
標題
單元
日期
MORE
營業日定義
指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。
交易時間
申購:每營業日16:00 前
買回:每營業日16:00 前
匯款帳戶-新台幣
戶名:第一金量化日本基金專戶
帳號:彰銀總部分行 活存 5185-86-88001-200
匯款帳戶-外幣
戶 名:FSITC Japan Quantitative Equity Fund
受款銀行:CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD.
銀行代碼(SWFT CODE):CCBCTWTP
匯款帳號:5185-86-88001-200
申購手續費
最高不得超過發行價格之百分之四
申購須知
申購截止時間為每營業日下午四時,且於下午三時三十分前以ATM或銀行匯款者
買回/轉申購須知
買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
買回付款日:申請後 5個營業日 (T+5)
買回手續費:0
買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
轉申購:限同級別基金且幣別相同者,始可相互轉申購
交易方式
單筆申購、定時定額、天天樂扣(限電子交易)
暫停計價說明
本基金主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值一定比例時,該主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。
短線交易規範
受益人持有本基金未滿七個曆日(含)者,應支付其買回價金之萬分之一為短線交易買回費用。
銷售機構
第一金投信、第一銀行、華泰銀行、彰化銀行、第一金證券、永豐金證券、兆豐證券、統一綜合證券、凱基證券、群益金鼎證券、基富通、中租投顧、鉅亨投顧
銷售暨買回機構
第一金投信、第一銀行、第一金證券
第一金量化日本證券投資信託基金-日圓
基金淨值組成
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成。其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡本基金申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
基金淨值組成項目
(A)基本面額
(B)收益平準金【註1】
(現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。)
(C)資本損益平準金【註2】
(已實現與未實現資本損益,以及已實現與未實現資本損益平準金。)
基金淨值(元)=(A)+(B)+(C)
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明,請詳閱收益平準金專區或本基金公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。
資料日期:
查詢
申購買回清單公告
匯率:
資產權重
項目
權重
股票
股票代號
股票名稱
持股權重
股數
債券
債券代碼
債券名稱
面額
市值
權重(%)
期貨
期貨名稱
持股權重
口數
契約年月
附買回債券
名稱
金額
其他資產
項目
金額
持債特性
本基金
標的指數
差異
您查詢的日期無資料。
名稱
最新淨值
(註1)
當日漲跌幅
當日追蹤差距
(A)-(B)
去年底淨值
(註2)
今年以來漲跌幅
今年以來追蹤差距
(C)-(D)
資料日期
備註:
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
(4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
證券代碼
證券名稱
市值(原幣)
比例(%)