營業日定義 | 指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。 |
交易時間 | 申購:每營業日16:00 前 買回:每營業日16:00 前
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匯款帳戶-新台幣 | 戶名:第一金量化日本基金專戶 帳號:彰銀總部分行 活存 5185-86-88001-200
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匯款帳戶-外幣 | 戶 名:FSITC Japan Quantitative Equity Fund 受款銀行:CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. 銀行代碼(SWFT CODE):CCBCTWTP 匯款帳號:5185-86-88001-200
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申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之四 |
申購須知 | 申購截止時間為每營業日下午四時,且於下午三時三十分前以ATM或銀行匯款者 |
買回/轉申購須知 | 買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日 買回付款日:申請後 5個營業日 (T+5) 買回手續費:0 買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之) 轉申購:限同級別基金且幣別相同者,始可相互轉申購
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交易方式 | 單筆申購、定時定額、天天樂扣(限電子交易) |
暫停計價說明 | 本基金主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值一定比例時,該主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。 |
短線交易規範 | 受益人持有本基金未滿七個曆日(含)者,應支付其買回價金之萬分之一為短線交易買回費用。 |
銷售機構 | 第一金投信、第一銀行、華泰銀行、彰化銀行、第一金證券、永豐金證券、兆豐證券、統一綜合證券、凱基證券、群益金鼎證券、基富通、中租投顧、鉅亨投顧 |
銷售暨買回機構 | 第一金投信、第一銀行、第一金證券 |