選擇系列類型基金

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R歐元(零售、前收、累積、歐元級別)

最新淨值
04/22

149.74

漲跌 ↑1.07漲跌幅 ↑0.72%

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    基金優勢
    投資經理人將建立一個多元及風險平衡的投資組合,通常是偏重於收益動盪較小及股息較高的股票類型,並減少偏重於收益動盪較大及股息較低的股票類型。
    基金資料
    成立日期2001/06/11
    基金型態股票型
    投資地區義大利
    投資標的主要投資在任何種類之股權及股權相關投資工具,包括,如於義大利受規範市場上市股票及可轉換為股票之債券。
    投資策略投資經理人將建立一個多元及風險平衡的投資組合,通常是偏重於收益動盪較小及股息較高的股票類型,並減少偏重於收益動盪較大及股息較低的股票類型。投資等級信評之債務及債務相關投資工具,包括債券與貨幣市場投資工具,UCITS (最高至10%),以及現金,包括信用機構之定存。
    風險等級*說明主要投資於已開發單一國家(義大利)之股票及可轉換為股票之債券,故本子基金風險報酬等級為RR5
    適合對象本基金為穩健型適合接受市場波動性的投資人。
    經理費R單位級別:每年基金淨資產價值之1.50%
    保管費最高為每年子基金資產淨值之0.25%
    保管銀行State Street Bank International GmbH, Luxembourg
    有無配息
    檔案下載歐義銳榮系列基金公開說明書、投資人須知、最新財報按此下載
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
    檔案下載
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    基金經理人
    姓名Roberto Berzero
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +16.34+24.98+16.34+29.56+37.80+46.41+68.38+52.15
    資料來源:Morningstar, 2024/03/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1股票UNICREDIT SPA金融義大利9.04
    2股票STELLANTIS NV非必須消費義大利8.54
    3股票INTESA SANPAOLO ORD.金融義大利7.89
    4股票ENEL SPA RG公用事業義大利6.33
    5股票FERRARI SPA非必須消費荷蘭4.83
    6股票FUT FTSE/MIB IDX FUT Jun24股票指數期貨義大利4.12
    7股票GENERALI ASSICURAZIONI金融義大利4.04
    8股票ENI SPA能源義大利3.98
    9股票MONCLER SPA非必須消費義大利3.07
    10股票STMICROELECT/MIL資訊科技荷蘭2.44
    資料來源:Eurizon Capital s.a.,2024/03/31
    投資分佈
        1. 金融34.32%
        2. 非必須消費20.33%
        3. 公用事業13.73%
        4. 工業9.02%
        5. 能源6.47%
        1. 資訊科技4.12%
        2. 醫療保健2.81%
        3. 通訊服務2.56%
        4. 原物料2.31%
        5. 其餘合計4.33%

    • 資料來源:Eurizon Capital s.a.,2024/03/31

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源

    備註

    *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題單元日期
    營業日定義依盧森堡交易日
    交易時間1.申購:每營業日12:00前
    2.買回:每營業日12:00前
    3.轉申購:每營業日12:00前
    申購手續費各銷售機構自訂,最高不超過申購金額之4.0%。
    買回/轉申購須知
    交易方式單筆交易及定時定額交易
    短線交易規範
    銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、元大銀行、台中銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、新光銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、基富通、柏瑞投信、富盛投顧、宏遠投顧、容海投顧、中租投顧、鉅亨投顧
    資料日期:
    查詢

    申購買回清單公告

    匯率:

    資產權重

    項目 權重

    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)