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歐義銳榮義大利卓越股票基金-R歐元

最新淨值
09/15

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漲跌 ↓0.79漲跌幅 ↓0.69%

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    基金優勢
    投資經理人將建立一個多元及風險平衡的投資組合,通常是偏重於收益動盪較小及股息較高的股票類型,並減少偏重於收益動盪較大及股息較低的股票類型。
    基金資料
    成立日期2001/06/11
    基金型態股票型
    投資地區義大利
    投資標的主要投資在任何種類之股權及股權相關投資工具,包括,如於義大利受規範市場上市股票及可轉換為股票之債券。
    投資策略投資經理人將建立一個多元及風險平衡的投資組合,通常是偏重於收益動盪較小及股息較高的股票類型,並減少偏重於收益動盪較大及股息較低的股票類型。投資等級信評之債務及債務相關投資工具,包括債券與貨幣市場投資工具,UCITS (最高至10%),以及現金,包括信用機構之定存。
    風險等級*說明主要投資於已開發單一國家(義大利)之股票及可轉換為股票之債券,故本子基金風險報酬等級為RR4
    適合對象本基金為穩健型適合接受市場波動性的投資人。
    經理費每年基金淨資產價值之1.50%
    保管費最高為每年子基金資產淨值之0.40%
    保管銀行State Street Bank International GmbH, Luxembourg
    有無配息
    檔案下載歐義銳榮系列基金公開說明書、投資人須知、最新財報按此下載
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
    檔案下載
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    基金經理人
    姓名Roberto Berzero
    簡介Roberto Berzero具17年的投資經驗,目前擔任歐義銳榮資產管理的已開發市場股票團隊主管。2001年Roberto畢業於米蘭的天主教聖心大學經濟系,並於2016年取得CFA。他最早在米蘭的Fineco SGR擔任助理投資組合經理人,於2002年加入Sanpaolo Group擔任計量投資團隊的助理分析師。2003年,他被任命為歐義銳榮盧森堡「亞洲已開發市場」的投資組合經理人。Roberto積極參與歐義銳榮的計量模型設計和運用,2016年,他成為資深股票投資組合經理人,特別專注Smart Beta投資策略。
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +5.15+18.80+20.80+35.95+24.70+31.71+62.25+14.89
    資料來源:Morningstar, 2021/08/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1股票ENEL SPA RG公用事業義大利8.34
    2股票INTESA SANPAOLO ORD.金融義大利7.81
    3股票STELLANTIS NV非必須消費義大利6.96
    4股票ENI SPA能源義大利6.68
    5股票GENERALI ASSICURAZIONI金融義大利4.99
    6股票STMICROELECT/MIL資訊科技荷蘭4.24
    7股票CNH INDUSTRIAL NV IT工業義大利3.96
    8股票FUT FTSE/MIB IDX FUT Sep21股票指數期貨義大利3.59
    9股票FERRARI SPA非必須消費荷蘭3.39
    10股票FINECOBANK SPA金融義大利3.37
    資料來源:Eurizon Capital s.a.,2021/07/31
    投資分佈
        1. 金融31.15%
        2. 公用事業17.77%
        3. 非必須消費15.64%
        4. 工業8.38%
        5. 資訊科技7.57%
        1. 能源7.49%
        2. 醫療保健4.53%
        3. 通訊服務2.74%
        4. 必須消費2.12%
        5. 其餘合計2.61%

    • 資料來源:Eurizon Capital s.a.,2021/07/31

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源

    備註

    *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題單元日期
    營業日定義依盧森堡交易日
    申購手續費各銷售機構自訂,最高不超過申購金額之4.0%。
    短線交易規範
    銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、元大銀行、台中銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、新光銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、基富通、柏瑞投信、富盛投顧、宏遠投顧、容海投顧、先鋒投顧、核聚投顧、鉅亨投顧
    資料日期:
    查詢

    申購買回清單公告

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    資產權重

    項目 權重

    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)