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選擇系列類型基金
第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I
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基金資料
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基金消息
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申購買回清單
最新淨值
04/29
46.73
漲跌
↓0.19
漲跌幅
↓0.40%
今日訊息
-
今日申購
手續費
定時定額:
0.00%
起
單筆申購:
0.00%
起
轉申購:
0.00%
起
基金優勢
多重趨勢組合配置,靈活掌握各種趨勢成形時帶來的獲利上漲空間
基金資料
成立日期
2008/09/05
面值
新台幣10元
基金型態
國外股票型
投資標的
投資於全球上市及上櫃股票等有價證券
投資策略
採取由上而下的投資策略,宏觀各類標的。
精確掌握各趨勢主題以產生的長期、短期趨勢帶來的投資機會。
風險等級*說明
本基金為股票型,主要投資於全球市場之有價證券,故本基金風險等級為 RR3。
適合對象
適合偏好風險及波動度中高之投資人
經理費
各類型(I類型除外):1.85%、I類型:0.9%。
保管費
每年0.24% (保管費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管銀行
臺灣銀行
有無配息
無
投資地區
全球
級別成立日
2024/05/15
*基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
檔案下載
公開說明書
簡式公開說明書
月報
無法讀取檔案,請下載安裝
基金經理人
姓名
黃筱雲
基金績效
基金績效
3個月
6個月
今年以來
1年
2年
3年
5年
成立至今
報酬率 (%)
-7.13
+0.53
-7.13
-
-
-
-
+4.36
資料來源:Morningstar, 2025/03/31
淨值走勢
自訂查詢區間
至
更新
最新淨值:
歷史最高淨值:
歷史最低淨值:
期間最高淨值:
期間最低淨值:
歷史淨值分月顯示如下
日期
基金淨值
漲跌
漲跌幅
日期
基金淨值
漲跌
漲跌幅
前十大標的
項次
類別
資產名稱
產業別
國家
比重(%)
1
股票
Apple Inc
資訊技術
美國
6.06
2
股票
NVIDIA Corp
資訊技術
美國
4.63
3
股票
Microsoft Corp
資訊技術
美國
4.13
4
股票
AMAZON.COM
非核心消費
美國
3.38
5
股票
iShares MSCI Eurozon
其他
歐洲
2.97
6
股票
Alphabet INC-CL A
通訊服務
美國
2.86
7
股票
META PLATFORMS INC
通訊服務
美國
2.85
8
股票
GE Vernova Inc
工業
美國
2.59
9
股票
MDA Space
工業
美國
2.56
10
股票
TESLA INC
非核心消費
美國
2.53
資料來源:第一金投信,2025/03/31
投資分佈
資訊技術
27.67%
金融
14.42%
工業
11.48%
非核心消費
9.32%
現金
8.37%
醫療保健
7.78%
通訊服務
5.71%
其他
4.92%
公用事業
2.76%
其餘合計
7.57%
美國
72.23%
現金
8.37%
日本
7.92%
歐洲
2.97%
法國
2.61%
瑞士
1.97%
加拿大
1.48%
英國
1.28%
德國
0.60%
其餘合計
0.57%
資料來源:第一金投信,2025/03/31
近一年
近兩年
近三年
近五年
全部
自訂查詢區間
至
更新
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息來源
備註
*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。
注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
標題
日期
【基金訊息】第一金全球非投資等級債券等11檔基金114年1月9日非營業日公告
2025/01/03
【基金公告】第一金境內系列基金114年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2024/12/31
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國114年上半年度非營業日期公告
2024/12/18
【基金訊息】受山陀兒颱風來襲影響,中華民國113年10月2日及10月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。
2024/10/04
【基金訊息】受凱米颱風來襲影響,中華民國113年7月24日及7月25日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。
2024/07/26
【基金訊息】第一金經理之海外基金中華民國113年下半年度非營業日期公告
2024/06/07
【基金公告】第一金境內系列基金113年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2024/01/22
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國113年上半年度非營業日期公告
2023/12/18
【基金訊息】受卡努颱風來襲影響,中華民國112年8月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。
2023/08/04
【基金訊息】第一金經理之海外基金中華民國112年下半年度非營業日期公告
2023/06/08
【基金公告】第一金境內系列基金112年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2023/01/03
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國112年上半年度非營業日期公告
2022/12/15
第一金經理之海外基金中華民國111年下半年度非營業日期公告
2022/06/13
第一金亞洲科技等20檔基金111年上半年非營業日公告
2021/12/20
【基金訊息】第一金亞洲科技等21檔基金110年下半年非營業日公告
2021/06/11
【基金訊息】第一金境內系列基金110年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2021/01/25
【基金訊息】第一金亞洲科技等18檔基金110年上半年非營業日公告
2020/12/17
【基金訊息】第一金全球大趨勢基金及第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(本基金之配息來源可能為本金)增訂投資標的
2020/11/03
【基金訊息】第一金亞洲科技等17檔基金109年下半年非營業日公告
2020/06/15
【基金訊息】第一金亞洲科技等18檔基金109年上半年非營業日公告
2019/12/23
【基金訊息】亞洲科技等 17 檔基金 108 年下半年非營業日公告
2019/06/17
[基金非營業日公告]第一金亞洲科技等13檔基金108年上半年度非營業日公告
2018/12/17
【基金非營業日公告】第一金全球大趨勢等6檔基金107年12月5日非營業日公告
2018/12/03
【基金非營業日公告】第一金亞洲科技等12檔基金107年下半年度非營業日公告
2018/06/08
【通知】第一金投信107年農曆年前後基金交易日程表
2018/01/22
【基金非營業日公告】第一金亞洲科技等11檔基金107年上半年度非營業日公告
2017/12/13
【修約公告】第一金亞洲科技基金、第一金全球大趨勢基金及第一金亞洲新興市場基金修正信託契約公告
2017/11/17
公告第一金亞洲科技等10檔基金106年下半年基金非營業日
2017/06/26
公告6檔基金透過深港通投資大陸地區之相關風險揭露
2017/02/23
公告:106年農曆春節期間基金交易日程表
2017/01/03
公告第一金投信10檔基金修訂申購手續費
2016/12/21
第一金全球大趨勢證券投資信託基金等6檔基金修約公告
2016/11/11
(更正)105年農曆年前後基金交易日程表
2016/01/25
公告「第一金全球不動產證券化證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為本金)等7檔基金之中華民國105年上半年度非營業日
2015/12/31
公告本公司經理之第一金中國世紀基金等4檔基金修正公開說明書有關基金透過滬港通投資大陸地區相關風險之揭露
2015/12/18
本公司經理之第一金大中華基金等14檔基金信託契約修正公告
2015/07/01
「第一金全球資源基金」與「第一金全球大趨勢基金」核准合併公告
2015/03/13
MORE
標題
單元
日期
【經理人報告】第一金全球大趨勢、亞洲科技基金
基金瞭望
2023/12/13
展望2024年,通膨放緩,經濟增長平穩,升息進入尾聲有利估值修復...
【經理人報告】第一金全球大趨勢、亞洲科技基金
基金瞭望
2023/11/09
預估標普500第三季獲利年增率持續上修,超預期之表現及消費旺季來臨,可望帶動股市反轉走升...
【經理人報告】第一金全球大趨勢、亞洲科技基金
基金瞭望
2023/09/25
隨著企業庫存持續下降,搭配消費性電子新機推出及消費旺季將至...
【經理人報告】第一金全球大趨勢、亞洲科技基金
基金瞭望
2023/08/15
預期第二季企業獲利年雖不理想,但庫存已明顯去化,AI相關資本支出呈現逐季改善...
【直播 / 第一特講】必看!火燙的投資趨勢都在這裡
經理人開講
2023/06/20
轉角遇到愛,股市也一樣,通常好表現都發生在轉折時,投資上半場FMVP非 AI 莫屬,下半年領軍再攻,全看 2 大關鍵?直播精華出爐,快看重點...
【經理人報告】第一金全球大趨勢、亞洲科技基金
基金瞭望
2023/05/12
隨著通膨及景氣放緩,升息進入尾聲之預期不變,產業反轉訊號已現,惟是否持續仍需密切追蹤...
【經理人報告】第一金全球大趨勢、亞洲科技基金
基金瞭望
2023/03/31
市場焦點轉往關注基本面改善時機,目前企業已削減庫存及下修獲利,然消費若能保持韌性...
生成式AI應用遍地開花,AI大趨勢基金掌握商機
投資專題
2023/02/09
近期以對話式AI ChatGPT為主的生成式AI佔領市場目光,並掀起AI圈投資熱潮,除微軟加碼投資ChatGPT開發公司Open AI 100億美元之外,Google則...
【經理人報告】第一金全球大趨勢、亞洲科技基金
基金瞭望
2022/12/26
12月FED會議結束後將進入較長時間空窗期,除了總經數據,籌碼及題材面也將為股市帶來較大想像空間...
【經理人報告】第一金全球大趨勢、亞洲科技基金
基金瞭望
2022/11/04
檢視美股財報,獲利表現優於下修後增長,個股仍有差異化的表現,後續觀察重點在於消費旺季表現...
【經理人報告】第一金全球大趨勢、亞洲科技基金
基金瞭望
2022/09/19
美國近日公佈的製造業指數中,新訂單已見回升、價格指數已見回落,顯見庫存及通膨皆有逐漸好轉...
【經理人報告】第一金全球大趨勢基金
基金瞭望
2022/07/15
進入下半年,通膨將進入高原期緩步走跌,而急速升息的壓力也將較上半年舒緩,我們預期估值的修正已進入尾聲,後續關注的重點則在於“獲利的...
【經理人報告】第一金全球大趨勢基金
基金瞭望
2022/05/13
歐美為抗通膨加速緊縮貨幣及流動性,全球股市仍具備不確定風險...
【經理人報告】第一金全球大趨勢基金
基金瞭望
2021/08/27
企業財報陸續進入尾聲,根據資料統計第二季標普500獲利增長率達94%優於預期,明年亦有機會二位數增長,基本面可望支撐股市...
【經理人報告】第一金全球大趨勢基金
基金瞭望
2020/12/04
市場對於新冠肺炎疫苗利多普遍存有高度期待,因而使得先前跌深的能源和金融等族群出現強勢反彈,唯經理人評估即便...
科技股先踩煞車,美股大漲後暫時休息一下
基金瞭望
2020/09/04
由於〝賣出科技股〞與中國制定半導體新政策的消息,終於暫時澆熄漲勢旺盛的科技股氣焰,那斯達克昨天重挫近5%,指標股Tesla跌幅最重達9%,...
疫情後投資新趨勢,在哪裡?
投資專題
2020/06/16
突如其來的新冠疫情,衝撞的不僅全球經濟,更改變人類的工作型態、生活模式及醫療方式及行為。這個巨大衝擊,強力激發正在發展的新技術快速...
黑色星期五給力,美股蓄勢待發
投資專題
2018/11/27
美國今年感恩節消費買氣熱絡,根據市調機構Adobe Analytics統計,統計上周黑色星期五當天,線上銷售總額就達到62.2億美元,較去年成長23.6%...
十月大跌過後,現在要買?要賣?
經理人開講
2018/11/05
十月開始,S&P500指數就為市場帶來一場震撼教育,隨著近日大盤持續下探,VIX恐慌性指數攀升,有很多投資人想問,美股的漲勢告一段落了...
點名經濟趨勢「嬌」點 3大產業超吸睛
投資專題
2017/11/09
今年來景氣好轉,全球股市開狂歡派對,以美國為首的成熟市場股市屢創新高,不僅如此,各大研調機構更紛紛上調明年全球經濟成長率...
MORE
營業日定義
指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金主要投資所在國之總金額達本基金淨資產價值一定比例時,該主要投資所在國之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限。前述所稱之「一定比例」係指本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易。經理公司並應於網站上依信託契約第三十條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1 及7 月第10 日(含)前公告達該一定比例之主要投資所在國及其次半年度之例假日。嗣後如因本基金投資比例及其休假日變更時,仍從其公告規定。
交易時間
申購:每營業日16:00 前
買回:每營業日16:00 前
匯款帳戶-新台幣
戶名:第一金全球大趨勢基金專戶
帳號:臺灣銀行營業部 活存 003-001-309908
匯款帳戶-外幣
戶名:FSITC Global Trends Fund
受款銀行:Bank of Taiwan, Department of Business
銀行代碼(SWFT CODE):BKTWTWTP003
匯款帳號:003-007-61329-6
申購手續費
每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二,實際費率由經理公司依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略,定其適用之費率。
申購須知
申購淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
最低申購金額:單筆申購新台幣10,000元,定時定額新台幣3,000元
買回/轉申購須知
買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
買回付款日:申請後 5個營業日 (T+5)
買回手續費:0
買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
若辦理部分買回,但買回後剩餘之受益權單位數不及1單位者,不得申請部分買回
轉申購手續費:本基金轉申購其他基金手續費為0%,貨幣市場型基金轉入本基金依單筆申購手續費率計收
交易方式
單筆申購、時來運轉-子基金、時來運轉3.0-子基金(限書面申請)、定時定額、天天樂扣(限電子交易)
暫停計價說明
本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易。經理公司並應於網站上依信託契約第三十條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1 及7 月第10 日(含)前公告達該一定比例之主要投資所在國及其次半年度之例假日。嗣後如因本基金投資比例及其休假日變更時,仍從其公告規定。
短線交易規範
經理公司對於投資持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日),將酌收萬分之壹之買回費用,於該筆買回價金中扣除,該買回費用歸入本基金資產。
銷售機構
第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、台中銀行、永豐銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、京城銀行、板信商業銀行、高雄銀行、凱基銀行、華泰銀行、新光銀行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、星展銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券、臺銀證券、華南永昌證券、中國信託證券、國票證券、兆豐證券、玉山證券、國泰證券、基富通、中租投顧、鉅亨投顧、將來銀行、好好證券
銷售暨買回機構
第一金投信、第一銀行、第一金證券
第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I
基金淨值組成
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成。其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡本基金申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
基金淨值組成項目
(A)基本面額
(B)收益平準金【註1】
(現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。)
(C)資本損益平準金【註2】
(已實現與未實現資本損益,以及已實現與未實現資本損益平準金。)
基金淨值(元)=(A)+(B)+(C)
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明,請詳閱收益平準金專區或本基金公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。
資料日期:
查詢
申購買回清單公告
匯率:
資產權重
項目
權重
股票
股票代號
股票名稱
持股權重
股數
債券
債券代碼
債券名稱
面額
市值
權重(%)
期貨
期貨名稱
持股權重
口數
契約年月
附買回債券
名稱
金額
其他資產
項目
金額
持債特性
本基金
標的指數
差異
您查詢的日期無資料。
名稱
最新淨值
(註1)
當日漲跌幅
當日追蹤差距
(A)-(B)
去年底淨值
(註2)
今年以來漲跌幅
今年以來追蹤差距
(C)-(D)
資料日期
備註:
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
(4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
證券代碼
證券名稱
市值(原幣)
比例(%)