選擇系列類型基金

第一金全球eSports電競基金-新臺幣-N

最新淨值
04/29

15.49

漲跌 ↓0.06漲跌幅 ↓0.39%

今日訊息

-

今日申購手續費

    基金優勢
    電競引領了新的消費型態、產品、服務,以及新一世代的消費族群。本基金藉由投資相關產業,以掌握並創造長期潛在獲利機會。
    基金資料
    成立日期2020/09/17
    面值新臺幣10元、美元10元
    基金型態國外股票型
    投資地區全球
    投資標的投資於「電競相關產業」所發行之股票應占本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上。
    投資策略從觀察名單中依照產業成長性,獲利及營收穩定,產業競爭性、同時考量相對大盤股價表現及流動性的標的,決定組成投資組合之候選名單。經理人與研究團隊針對候選名單企業,透過質化與量化方式進行因子分析,考量整體組合的風險條件下,決定超額報酬水準,並組成投資組合。
    風險等級*說明本基金為全球股票型基金,主要投資於全球電競相關產業,風險報酬等級為RR4。
    適合對象適合投資屬性偏好風險及波動度中高之投資人。
    經理費新臺幣壹拾億元(含)以下:按每年百分之壹點捌(1.8%)。
    逾新臺幣壹拾億元(不含)未達新臺幣貳拾億元(含)部分:按每年百分之壹點陸伍(1.65%)。
    逾新臺幣貳拾億元(不含)部分:按每年百分之壹點伍(1.5%)。
    保管費每年百分之零點貳柒(0.27%)
    保管銀行兆豐國際商業銀行
    有無配息
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
    檔案下載
    無法讀取檔案,請下載安裝
    基金經理人
    姓名劉郁伶
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) -3.95+2.70-3.95+7.15+48.24+43.33-+55.80
    資料來源:Morningstar, 2025/03/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1股票Apple Inc資訊技術美國8.26
    2股票NVIDIA Corp資訊技術美國8.26
    3股票Microsoft Corp資訊技術美國7.60
    4股票Nintendo Co Ltd資訊技術日本7.08
    5股票Sony Corp非核心消費日本6.23
    6股票Advanced Micro Devic資訊技術美國5.93
    7股票Take-Two Interactive通訊服務美國4.75
    8股票Flutter Entertainmen非核心消費澳洲4.63
    9股票AMAZON.COM非核心消費美國4.26
    10股票Aristocrat Leisure L非核心消費澳洲3.89
    資料來源:第一金投信,2025/03/31
    投資分佈
        1. 資訊技術41.20%
        2. 非核心消費27.92%
        3. 通訊服務21.95%
        4. 現金8.93%

          1. 美國57.46%
          2. 日本19.04%
          3. 現金8.93%
          4. 澳洲8.52%
          5. 瑞典1.74%
          1. 韓國1.51%
          2. 瑞士1.43%
          3. 中國1.37%

      1. 資料來源:第一金投信,2025/03/31

      自訂查詢區間 更新

      配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 當期報酬率
      (含息)
      可分配淨利益(A)
      / 配息(A+B)
      本金(B)
      / 配息(A+B)
      除息日 配息發放日 配息來源

      備註

      *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

      注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
      標題日期
      【基金訊息】第一金全球非投資等級債券等11檔基金114年1月9日非營業日公告2025/01/03
      【基金公告】第一金境內系列基金114年度農曆春節期間基金交易日程表公告2024/12/31
      【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國114年上半年度非營業日期公告2024/12/18
      【基金訊息】受山陀兒颱風來襲影響,中華民國113年10月2日及10月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。2024/10/04
      【基金訊息】受凱米颱風來襲影響,中華民國113年7月24日及7月25日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。2024/07/26
      【基金訊息】第一金經理之海外基金中華民國113年下半年度非營業日期公告2024/06/07
      【基金公告】第一金境內系列基金113年度農曆春節期間基金交易日程表公告2024/01/22
      【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國113年上半年度非營業日期公告2023/12/18
      【基金訊息】受卡努颱風來襲影響,中華民國112年8月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。2023/08/04
      第一金年輕‧新生活傘型基金終止國外投資顧問契約2023/06/19
      標題單元日期
      【經理人報告】第一金全球eSports電競基金基金瞭望2023/08/30
      手遊市場將是美國及日本有持續推出新款遊戲的公司受惠..
      【經理人報告】第一金全球eSports電競基金基金瞭望2023/06/14
      手遊市場將是美國及日本有持續推出新款遊戲的公司受惠,基金將持續著重估值合理、遊戲上線時程確定者...
      【經理人報告】第一金全球eSports電競基金基金瞭望2023/03/21
      今年經濟成長動能趨緩,電競手遊市場成長力道也不同,半導體因美國相關法案利多加持、AI應用將進一步帶動需求增加...
      生成式AI應用遍地開花,AI大趨勢基金掌握商機投資專題2023/02/09
      近期以對話式AI ChatGPT為主的生成式AI佔領市場目光,並掀起AI圈投資熱潮,除微軟加碼投資ChatGPT開發公司Open AI 100億美元之外,Google則...
      【經理人報告】第一金全球eSports電競基金基金瞭望2023/01/09
      地緣政治風險、通膨成本及升息壓力,影響企業獲利能力,但電競市場及個別產業成長動能差異大...
      營業日定義基金營業日之定義:指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日最高不超過40%
      交易時間申購:每營業日16:00前
      買回:每營業日16:00前
      匯款帳戶-新台幣戶名:第一金全球eSports電競基金專戶
      帳號:兆豐銀行國外部 活存 007-091-48167
      匯款帳戶-外幣戶名:FSITC Global Video Gaming & eSports Fund
      銀行:Mega International Commercial Bank Co.,Ltd.
      帳號:007-53-164602 SWIFT CODE: ICBCTWTP007
      申購手續費每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,實際費率由經理公司依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略,定其適用之費率。
      申購須知申購淨值基準日:每營業日下午四時前,則以申購日之單位淨值計算;下午四時以後申購,則為次一營業日。
      買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
      買回付款日:申請後 5個營業日 (T+5)
      買回手續費:0
      買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
      若辦理部分買回,但買回後剩餘之受益權單位數不及50單位者,不得申請部分買回。
      轉申購:限同級別基金且幣別相同者,始可相互轉申購
      交易方式單筆申購、定時定額、天天樂扣(限電子交易)
      暫停計價說明本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。
      短線交易規範持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日),將酌收萬分之壹之買回費用
      銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、板信商業銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、遠東商銀、王道銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、基富通、中租投顧、鉅亨投顧、將來銀行、好好證券
      銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券
      資料日期:
      查詢

      申購買回清單公告

      匯率:

      資產權重

      項目 權重

      股票

      股票代號 股票名稱 持股權重 股數

      債券

      債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

      期貨

      期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

      附買回債券

      名稱 金額

      其他資產

      項目 金額

      持債特性

      本基金 標的指數 差異
      名稱 最新淨值
      (註1)
      當日漲跌幅 當日追蹤差距
      (A)-(B)
      去年底淨值
      (註2)
      今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
      (C)-(D)
      資料日期
      備註:
      (1)係指資料日期之淨值。
      (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
      (3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
      (4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
      證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)