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第一金亞洲科技基金
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基金資料
淨值走勢
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基金消息
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申購買回清單
最新淨值
04/29
33.58
漲跌
↓0.13
漲跌幅
↓0.39%
今日訊息
-
今日申購
手續費
定時定額:
0.60%
起
單筆申購:
0.80%
起
》立即申購
基金優勢
鎖定亞洲區域高科技明星產業
基金資料
成立日期
2000/06/30
面值
新台幣10元
基金型態
國外股票型
投資標的
中華民國及日本、韓國、香港、新加坡證券交易市場上市股票、債券及中華民國上櫃股票。投資於科技產業相關有價證券總額不得低於本基金投資有價證券總額之百分之七十,且投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。
投資策略
受惠於亞洲相對較低本益比及龐大之出口商機,投資潛力倍增。
依市場趨勢及產經展望,靈活調整類股及國家配置比例。
風險等級*說明
本基金為股票型,主要投資於亞洲科技產業相關之有價證券,故本基金風險等級為 RR5。
適合對象
適合偏好風險及波動度高之投資人
經理費
每年1.75% (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管費
每年0.26% (保管費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管銀行
兆豐國際商業銀行
有無配息
無
彭博代碼
NATATEC TT
投資地區
亞洲
得獎紀錄
2007年
榮獲標準普爾基金獎-亞太科技媒體通訊(TMT)基金三年期
2007年
榮獲第十屆傑出基金金鑽獎-海外基金組資訊科技股票
2008年
榮獲《Smart智富》台灣基金獎(晨星技術指導)-科技股票型基金
2008年
榮獲第十一屆傑出基金金鑽獎-傑出海外基金資訊科技股票基金三年期
2010年
榮獲第十三屆傑出基金金鑽獎-科技產業股票基金五年期
2012年
榮獲第十五屆傑出基金金鑽獎-科技產業股票基金十年期
*基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
檔案下載
公開說明書
簡式公開說明書
月報
無法讀取檔案,請下載安裝
基金經理人
姓名
黃筱雲
基金績效
基金績效
3個月
6個月
今年以來
1年
2年
3年
5年
成立至今
報酬率 (%)
-0.49
+0.85
-0.49
+0.56
+34.17
+25.16
+96.79
+242.80
資料來源:Morningstar, 2025/03/31
淨值走勢
自訂查詢區間
至
更新
最新淨值:
歷史最高淨值:
歷史最低淨值:
期間最高淨值:
期間最低淨值:
歷史淨值分月顯示如下
日期
基金淨值
漲跌
漲跌幅
日期
基金淨值
漲跌
漲跌幅
前十大標的
項次
類別
資產名稱
產業別
國家
比重(%)
1
股票
Samsung Electronics
資訊技術
韓國
9.23
2
股票
Xiaomi Corp
資訊技術
香港
9.09
3
股票
台積電
資訊技術
臺灣
8.61
4
股票
SK Hynix Inc
資訊技術
韓國
8.31
5
股票
聯發科
資訊技術
臺灣
4.86
6
股票
Keyence Corp
資訊技術
日本
4.37
7
股票
Tokyo Electron Ltd
資訊技術
日本
3.32
8
股票
鴻海
資訊技術
臺灣
3.27
9
股票
Tencent Holdings Ltd
通訊服務
香港
2.88
10
股票
ADVANTEST CORP
資訊技術
日本
2.56
資料來源:第一金投信,2025/03/31
投資分佈
資訊技術
89.38%
現金
5.58%
通訊服務
2.88%
公用事業
2.16%
臺灣
30.97%
日本
27.38%
韓國
19.60%
香港
16.47%
現金
5.58%
資料來源:第一金投信,2025/03/31
近一年
近兩年
近三年
近五年
全部
自訂查詢區間
至
更新
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息來源
備註
*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。
注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
標題
日期
【基金公告】第一金境內系列基金114年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2024/12/31
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國114年上半年度非營業日期公告
2024/12/18
【基金訊息】受山陀兒颱風來襲影響,中華民國113年10月2日及10月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。
2024/10/04
【基金訊息】受凱米颱風來襲影響,中華民國113年7月24日及7月25日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。
2024/07/26
【基金訊息】第一金經理之海外基金中華民國113年下半年度非營業日期公告
2024/06/07
【基金公告】第一金境內系列基金113年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2024/01/22
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國113年上半年度非營業日期公告
2023/12/18
【基金訊息】受卡努颱風來襲影響,中華民國112年8月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。
2023/08/04
【基金訊息】第一金經理之海外基金中華民國112年下半年度非營業日期公告
2023/06/08
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國112年上半年度非營業日期公告
2022/12/15
第一金經理之海外基金中華民國111年下半年度非營業日期公告
2022/06/13
【基金公告】第一金境內系列基金111年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2021/12/30
第一金亞洲科技等20檔基金111年上半年非營業日公告
2021/12/20
【基金訊息】第一金亞洲科技等21檔基金110年下半年非營業日公告
2021/06/11
【基金訊息】第一金亞洲科技等18檔基金110年上半年非營業日公告
2020/12/17
【基金訊息】第一金亞洲科技等17檔基金109年下半年非營業日公告
2020/06/15
【基金訊息】金鼠農曆年前後,第一金系列基金交易款項到付日程
2020/01/16
【基金訊息】第一金投信109年農曆年前後基金交易日程表
2019/12/31
【基金訊息】第一金亞洲科技等18檔基金109年上半年非營業日公告
2019/12/23
【基金訊息】亞洲科技等 17 檔基金 108 年下半年非營業日公告
2019/06/17
【基金訊息】第一金亞洲科技基金修正基金營業日
2019/01/19
[基金非營業日公告]第一金亞洲科技等13檔基金108年上半年度非營業日公告
2018/12/17
【基金非營業日公告】第一金亞洲科技等12檔基金107年下半年度非營業日公告
2018/06/08
【通知】第一金投信107年農曆年前後基金交易日程表
2018/01/22
【基金非營業日公告】第一金亞洲科技等11檔基金107年上半年度非營業日公告
2017/12/13
【修約公告】第一金亞洲科技基金、第一金全球大趨勢基金及第一金亞洲新興市場基金修正信託契約公告
2017/11/17
【修約公告】第一金亞洲新興市場基金及第一金亞洲科技基金修正信託契約公告
2017/08/10
公告第一金亞洲科技等10檔基金106年下半年基金非營業日
2017/06/26
公告第一金投信10檔基金修訂申購手續費
2016/12/21
第一金全球大趨勢證券投資信託基金等6檔基金修約公告
2016/11/11
(更正)105年農曆年前後基金交易日程表
2016/01/25
公告「第一金全球不動產證券化證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為本金)等7檔基金之中華民國105年上半年度非營業日
2015/12/31
第一金亞洲科技證券投資信託基金修訂基金證券投資信託契約及公開說明書公告
2015/07/06
MORE
標題
單元
日期
【經理人報告】第一金全球大趨勢、亞洲科技基金
基金瞭望
2023/12/13
展望2024年,通膨放緩,經濟增長平穩,升息進入尾聲有利估值修復...
【經理人報告】第一金全球大趨勢、亞洲科技基金
基金瞭望
2023/11/09
預估標普500第三季獲利年增率持續上修,超預期之表現及消費旺季來臨,可望帶動股市反轉走升...
【經理人報告】第一金全球大趨勢、亞洲科技基金
基金瞭望
2023/09/25
隨著企業庫存持續下降,搭配消費性電子新機推出及消費旺季將至...
【經理人報告】第一金全球大趨勢、亞洲科技基金
基金瞭望
2023/08/15
預期第二季企業獲利年雖不理想,但庫存已明顯去化,AI相關資本支出呈現逐季改善...
【經理人報告】第一金全球大趨勢、亞洲科技基金
基金瞭望
2023/05/12
隨著通膨及景氣放緩,升息進入尾聲之預期不變,產業反轉訊號已現,惟是否持續仍需密切追蹤...
【經理人報告】第一金全球大趨勢、亞洲科技基金
基金瞭望
2023/03/31
市場焦點轉往關注基本面改善時機,目前企業已削減庫存及下修獲利,然消費若能保持韌性...
【經理人報告】第一金全球大趨勢、亞洲科技基金
基金瞭望
2022/12/26
12月FED會議結束後將進入較長時間空窗期,除了總經數據,籌碼及題材面也將為股市帶來較大想像空間...
【經理人報告】第一金全球大趨勢、亞洲科技基金
基金瞭望
2022/11/04
檢視美股財報,獲利表現優於下修後增長,個股仍有差異化的表現,後續觀察重點在於消費旺季表現...
【經理人報告】第一金全球大趨勢、亞洲科技基金
基金瞭望
2022/09/19
美國近日公佈的製造業指數中,新訂單已見回升、價格指數已見回落,顯見庫存及通膨皆有逐漸好轉...
【影 / 經理人開講】獲利股價不同調,科技股怎麼了?
經理人開講
2021/08/09
科技業上半年獲利大發,股價卻差強人意,讓你心塞了嗎…? >_< 來,基金經理教你洞悉盤勢、帶你瞄準亞洲科技致勝強棒!快看…
【經理人報告】第一金亞洲科技基金
基金瞭望
2021/07/30
亞洲疫情升溫持續干擾產業供需並造成股市震盪,然隨著疫苗施打及減少群聚,研判疫情利空屬於短期,整體市場資金寬鬆仍有利股市走升。
【經理人報告】第一金亞洲科技基金
基金瞭望
2021/04/22
各家研調機構預估2021年全球半導體市場年成長8-14%,小摩3月上修年成長至13.9%,其中成長逾二成者為記憶體/分離元件/感測元件...
【經理人報告】第一金亞洲科技基金
基金瞭望
2021/01/25
全球總經持續回暖,政治及財報不確定因素逐漸淡化,強化投資人信心,股市恢復正常節奏,全球資金持續寬鬆,消費旺季搭配新產品推出刺激買氣...
【影 / 經理人開講】萬物皆聯!5G 商機一把抓
經理人開講
2020/12/07
5G 時代來得快,凡走過必大量連結,落地應用無可限量…究竟產業鏈肥肉在哪?哪些投資機會不能錯過?快聽經理人這麼說…
新冠肺炎蔓延,債歡騰、股哀嚎
基金瞭望
2020/02/25
週一(2/24)擔憂新冠肺炎從亞洲蔓延全球之恐慌氣氛急遽升高,早盤南韓股市領跌重挫,緊接歐洲股市跟進下跌,連老神在在的美股也被拖下水...
【市場焦點】農曆新年封關期間,全球股、債市解析
投資專題
2020/01/20
近期牽動全球股市的幾項重要關鍵變數,都朝著相對正向發展,第一金投信分析,今年上半年金融市場回歸經濟基本面的可能性相當高,加上美中.....
風險因子漸消除,春節假期美股收紅機率高
投資專題
2019/01/31
近期牽動全球股市的幾項重要關鍵變數,都朝著相對正向發展,市場氣氛由悲觀轉向中立偏樂觀,研判農曆春節期間,若無重大利空事件傳出,美股...
美股技術指標轉弱,進入中期整理
基金瞭望
2018/10/25
受到半導體廠商財測不佳看淡營運後市,及新屋銷售數據疲弱影響,美國三大指數昨天同步摜破年線支撐,尤其以科技為主的那斯達克在尖牙股重挫...
美股重挫,全球金融市場哀鴻遍野
基金瞭望
2018/10/11
昨天美股全面跳水大跌,是今年2月底來單日最大跌幅,再度引發全球金融市場恐慌,台股開盤直接摜破萬點,是2017/5/12以來首度失守萬點,分析...
爸爸理財 30、40、50不一樣
投資專題
2018/08/07
台灣晚婚現象成形,新手爸爸的平均年齡越來越高,承擔的責任與壓力也與日漸增。過去都是教養子女成年後,才想到個人退休...
雙高優勢,亞洲新興市場漲相佳
投資專題
2018/06/28
今年第二季以來,國際美元轉強,引發資金自新興市場外流,然而,亞洲新興國家股市挾著高經濟成長、高穩固結構,相對歐非中東、拉丁美洲...
亞洲科技題材多,勢將吸睛又吸金
經理人開講
2018/03/14
最近科技產業有二件盛事,第一件是每年一次在巴塞隆那舉辦的世界行動通訊大會,另外一件則是全5G體驗的南韓平昌冬季奧運會...
「省」經濟當道,這類基金省很大
投資專題
2018/02/05
微利時代當道,基金投資也講究精打細算。然而,許多人以為,爭取手續費折扣就是「省」錢的撇步,而忽略了「省」字訣的最高境界...
3A開場,亞洲科技拔頭籌
投資專題
2018/01/29
2018年全球第一檔科技大秀─美國CES消費性電子展,亮點集中在「3A」,亦即AI人工智慧、ADAS先進駕駛輔助系統與AR/VR擴增和虛擬實境...
中美大咖預警「明斯基時刻」,2018投資風向往哪轉?
投資專題
2017/12/14
今年來美股屢創歷史新高、陸股維持強漲,全球資產價格處於相對高位,不僅聯準會主席葉倫提出「美國資產價格過高」疑慮,中國人行行長周小川...
上班族理財有撇步,掌握「省、存、滾」3字訣
投資專題
2017/12/11
全球景氣轉好,但薪資收入卻沒有跟著成長?我們認為,低薪、存不到錢,是上班族最大壓力來源。即便有餘裕存錢,每個月僅存不到萬元...
成長、創新、價漲,亞太科技迎來大成長
投資專題
2017/11/14
近期IMF、OECD不約而同地上調全球經濟成長,加上創新衍生的需求大爆發,不少元件缺貨價漲,使得企業獲利迎來暌違已久的高成長...
亞股終極密碼:543
投資專題
2017/10/17
全球科技大廠新品上市題材,為亞洲供應鏈捎來好消息。儘管亞股短線面臨漲多修正壓力,但是具有明星級架勢的產品...
MORE
營業日定義
指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值一定比例時,該投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金投資於同一投資所在國或地區達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上。經理公司應於其網站公告,每年度1及7月第10日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因本基金投資比例及其休假日變更時,仍從其經理公司網站公告之規定。
交易時間
申購:每營業日16:00 前
買回:每營業日16:00 前
匯款帳戶-新台幣
戶名:第一金亞洲科技基金專戶
帳號:兆豐銀行國外部 活存 007-090-92241
申購手續費
每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二,實際費率由經理公司依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略,定其適用之費率。
申購須知
申購淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
最低申購金額:單筆申購新台幣10,000元,定時定額新台幣3,000元
買回/轉申購須知
買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
買回付款日:申請後 4個營業日 (T+4)
買回手續費:0
買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元
若辦理部分買回,但買回後剩餘之受益權單位數不及1單位者,不得申請部分買回
轉申購手續費:本基金轉申購其他基金手續費為0%,貨幣市場型基金轉入本基金依單筆申購手續費率計收
交易方式
單筆申購、時來運轉-子基金、時來運轉3.0-子基金(限書面申請)、定時定額、天天樂扣(限電子交易)
暫停計價說明
本基金投資於同一投資所在國或地區達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上。經理公司應於其網站公告,每年度1及7月第10日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因本基金投資比例及其休假日變更時,仍從其經理公司網站公告之規定。
短線交易規範
經理公司對於投資持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日),將酌收萬分之壹之買回費用,於該筆買回價金中扣除,該買回費用歸入本基金資產。
銷售機構
第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、元大銀行、台中銀行、台北富邦銀行、台新銀行、永豐銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、板信商業銀行、法國巴黎銀行台北分行、花旗(台灣)銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、渣打國際商業銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、瑞士銀行台北分行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、遠東商銀、星展銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、新光證券、群益金鼎證券、臺銀證券、華南永昌證券、中國信託證券、國票證券、兆豐證券、玉山證券、國泰證券、基富通、中租投顧、鉅亨投顧、將來銀行、好好證券
銷售暨買回機構
第一金投信、第一銀行、第一金證券
第一金亞洲科技基金
基金淨值組成
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成。其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡本基金申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
基金淨值組成項目
(A)基本面額
(B)收益平準金【註1】
(現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。)
(C)資本損益平準金【註2】
(已實現與未實現資本損益,以及已實現與未實現資本損益平準金。)
基金淨值(元)=(A)+(B)+(C)
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明,請詳閱收益平準金專區或本基金公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。
資料日期:
查詢
申購買回清單公告
匯率:
資產權重
項目
權重
股票
股票代號
股票名稱
持股權重
股數
債券
債券代碼
債券名稱
面額
市值
權重(%)
期貨
期貨名稱
持股權重
口數
契約年月
附買回債券
名稱
金額
其他資產
項目
金額
持債特性
本基金
標的指數
差異
您查詢的日期無資料。
名稱
最新淨值
(註1)
當日漲跌幅
當日追蹤差距
(A)-(B)
去年底淨值
(註2)
今年以來漲跌幅
今年以來追蹤差距
(C)-(D)
資料日期
備註:
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
(4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
證券代碼
證券名稱
市值(原幣)
比例(%)