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第一金亞洲科技基金

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基金優勢
鎖定亞洲區域高科技明星產業
基金資料
成立日期2000/06/30
面值新台幣10元
基金型態國外股票型
投資標的中華民國及日本、韓國、香港、新加坡證券交易市場上市股票、債券及中華民國上櫃股票。投資於科技產業相關有價證券總額不得低於本基金投資有價證券總額之百分之七十,且投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。
投資策略受惠於亞洲相對較低本益比及龐大之出口商機,投資潛力倍增。
依市場趨勢及產經展望,靈活調整類股及國家配置比例。
風險等級*說明本基金為股票型,主要投資於亞洲科技產業相關之有價證券,故本基金風險等級為 RR5。
適合對象適合偏好風險及波動度高之投資人
經理費每年1.75% (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管費每年0.26% (保管費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管銀行兆豐國際商業銀行
有無配息
彭博代碼NATATEC TT
ISIN CodeTW000T0316Y7
投資地區亞洲
得獎紀錄
2007年
榮獲標準普爾基金獎-亞太科技媒體通訊(TMT)基金三年期

2007年
榮獲第十屆傑出基金金鑽獎-海外基金組資訊科技股票

2008年
榮獲《Smart智富》台灣基金獎(晨星技術指導)-科技股票型基金

2008年
榮獲第十一屆傑出基金金鑽獎-傑出海外基金資訊科技股票基金三年期

2010年
榮獲第十三屆傑出基金金鑽獎-科技產業股票基金五年期

2012年
榮獲第十五屆傑出基金金鑽獎-科技產業股票基金十年期
*基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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基金經理人
姓名黃筱雲
學歷淡江大學財務金融學系碩士
經歷現任:

第一金投信 股票投資部基金經理人
曾任:

中租貿易 總經理秘書兼企劃
基金績效
基金績效
3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
報酬率 (%) +0.89-0.51+3.83+36.07+63.38+51.56+83.14+195.40
資料來源:Morningstar, 2021/08/31
淨值走勢

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日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅

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配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日 配息發放日 配息來源

備註

*年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
標題日期
【基金訊息】第一金亞洲科技等21檔基金110年下半年非營業日公告2021/06/11
【基金訊息】第一金亞洲科技等18檔基金110年上半年非營業日公告2020/12/17
【基金訊息】第一金亞洲科技等17檔基金109年下半年非營業日公告2020/06/15
【基金訊息】金鼠農曆年前後,第一金系列基金交易款項到付日程2020/01/16
【基金訊息】第一金投信109年農曆年前後基金交易日程表2019/12/31
【基金訊息】第一金亞洲科技等18檔基金109年上半年非營業日公告2019/12/23
【基金訊息】亞洲科技等 17 檔基金 108 年下半年非營業日公告2019/06/17
【基金訊息】第一金亞洲科技基金修正基金營業日2019/01/19
[基金非營業日公告]第一金亞洲科技等13檔基金108年上半年度非營業日公告2018/12/17
【基金非營業日公告】第一金亞洲科技等12檔基金107年下半年度非營業日公告2018/06/08
標題單元日期
【影 / 經理人開講】獲利股價不同調,科技股怎麼了?經理人開講2021/08/09
科技業上半年獲利大發,股價卻差強人意,讓你心塞了嗎…? >_< 來,基金經理教你洞悉盤勢、帶你瞄準亞洲科技致勝強棒!快看…
【經理人報告】第一金亞洲科技基金市場快訊2021/07/30
亞洲疫情升溫持續干擾產業供需並造成股市震盪,然隨著疫苗施打及減少群聚,研判疫情利空屬於短期,整體市場資金寬鬆仍有利股市走升。
【經理人報告】第一金亞洲科技基金市場快訊2021/04/22
各家研調機構預估2021年全球半導體市場年成長8-14%,小摩3月上修年成長至13.9%,其中成長逾二成者為記憶體/分離元件/感測元件...
【經理人報告】第一金亞洲科技基金市場快訊2021/01/25
全球總經持續回暖,政治及財報不確定因素逐漸淡化,強化投資人信心,股市恢復正常節奏,全球資金持續寬鬆,消費旺季搭配新產品推出刺激買氣...
【影 / 經理人開講】萬物皆聯!5G 商機一把抓經理人開講2020/12/07
5G 時代來得快,凡走過必大量連結,落地應用無可限量…究竟產業鏈肥肉在哪?哪些投資機會不能錯過?快聽經理人這麼說…
營業日定義指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值一定比例時,該投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金投資於同一投資所在國或地區達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上。經理公司應於其網站公告,每年度1及7月第10日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因本基金投資比例及其休假日變更時,仍從其經理公司網站公告之規定。
交易時間申購:每營業日16:00 前
買回:每營業日16:00 前
匯款帳戶-新台幣戶名:第一金亞洲科技基金專戶
帳號:第一銀行民權分行 支存147-30-322939
申購手續費每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二,實際費率由經理公司依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略,定其適用之費率。
申購須知申購淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
最低申購金額:單筆申購新台幣10,000元,定時定額新台幣3,000元
買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
買回付款日:申請後 4個營業日 (T+4)
買回手續費:0
買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元
若辦理部分買回,但買回後剩餘之受益權單位數不及1單位者,不得申請部分買回
轉申購手續費:本基金轉申購其他基金手續費為0%,貨幣市場型基金轉入本基金依單筆申購手續費率計收
交易方式單筆申購、時來運轉-子基金、時來運轉3.0-子基金(限書面申請)、定時定額、天天樂扣(限電子交易)
暫停計價說明本基金投資於同一投資所在國或地區達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上。經理公司應於其網站公告,每年度1及7月第10日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因本基金投資比例及其休假日變更時,仍從其經理公司網站公告之規定。
短線交易規範經理公司對於投資持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日),將酌收萬分之壹之買回費用,於該筆買回價金中扣除,該買回費用歸入本基金資產。
銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、元大銀行、台中銀行、台北富邦銀行、台新銀行、永豐銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、板信商業銀行、法國巴黎銀行台北分行、花旗(台灣)銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、渣打國際商業銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、瑞士銀行台北分行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、遠東商銀、星展銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、新光證券、群益金鼎證券、臺銀證券、基富通、鉅亨投顧
銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券、永豐金證券、康和證券
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項目 權重

股票

股票代號 股票名稱 持股權重 股數

債券

債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

期貨

期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

附買回債券

名稱 金額

其他資產

項目 金額

持債特性

本基金 標的指數 差異
名稱 最新淨值
(註1)
當日漲跌幅 當日追蹤差距
(A)-(B)
去年底淨值
(註2)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)
資料日期
備註:
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)