近期IMF、OECD不約而同地上調全球經濟成長,加上創新衍生的需求大爆發,不少元件缺貨價漲,使得企業獲利迎來暌違已久的高成長,尤其科技業最為搶眼,標普500科技類股第二季每股盈餘成長高達16.7%,MSCI亞太科技股不讓美國專美於前,盈餘成長幅度更高達46%,帶動類股直衝雲霄,大漲47.75%。由於這波需求引爆的缺貨漲價潮,至少延續至2018年上半年,搭配外資湧入,亞太科技股後市不容小覷!
》缺貨、漲價引爆,亞太科技迎來大成長
亞太地區為全球科技硬體製造重鎮,如韓國在面板、記憶體、手機獨霸一方,日本在精密零組件、材料、設備領先群雄,中國在硬體製造、電子商務主導規格,台灣在半導體、蘋果供應鏈搶佔優勢,各自形成強大供應鏈的群聚效應。
今年在全球經濟同步擴張、創新帶動新需求,加上基本金屬價格上漲雙重驅動下,諸多材料、零組件今年陸續發生缺貨潮與價格上漲,包括半導體記憶體(DRAM、Nand Flash、Nor flash)、矽晶圓、被動元件(MLCC)、手機面板、銅箔、銅箔基板等報價全面大漲,亞太科技產業為最大受惠者,也帶來今年獲利的大幅成長。
根據Bloomberg統計,今年第二季亞太科技股每股盈餘成長46%,瑞士信貸預估,今年每股盈餘成長幅度將高達48%,僅次於原物料產業(基期因素),遠高於平均18%的1.66倍。