選擇系列類型基金

歐義銳榮環球智慧基金-RH(零售、前收、累積、歐元、避險級別)

最新淨值
07/02

127.57

漲跌 ↑0.26漲跌幅 ↑0.20%

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    基金優勢
    一個多元及風險平衡的投資組合,通常是偏重於動盪較小及股息較高的股票類型,並減少偏重於動盪較大及股息較低的股票類型。
    基金資料
    成立日期2000/07/14
    基金型態股票型
    投資地區全球
    投資標的本子基金之淨資產主要投資在國際受規範市場所發行的股權及股權有關投資工具,包括如股票與可轉換為股票之債券。
    投資策略投資經理人將建立一個多元及風險平衡的投資組合,通常是偏重於動盪較小及股息較高的股票類型,並減少偏重於動盪較大及股息較低的股票類型。此外,本子基金之淨資產亦得投資於任何其他投資工具,如 (但不限於) 債務及債務相關投資工具,包括債券與貨幣市場投資工具,UCITS (最高至10%),以及現金,包括信用機構之定存。
    風險等級*說明本子基金為股票型基金,投資區域為全球,故本基金風險報酬等級為RR3。
    適合對象本基金為穩健型適合接受市場波動性的投資人。
    經理費R單位級別:每年基金淨資產價值之1.50%
    保管費最高為每年子基金資產淨值之0.25%
    保管銀行State Street Bank International GmbH, Luxembourg
    有無配息
    檔案下載歐義銳榮系列基金公開說明書、投資人須知、最新財報按此下載
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
    檔案下載
    無法讀取檔案,請下載安裝
    基金經理人
    姓名Roberto Berzero
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +6.60+6.02+6.02+10.31+25.17+37.93+54.14+111.59
    資料來源:Morningstar, 2025/06/30
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1股票APPLE INC資訊科技美國3.59
    2股票NVIDIA CORP資訊科技美國3.41
    3股票MICROSOFT CORP.資訊科技美國3.25
    4股票CDIR 16/12/25 2.48% EUR-義大利2.82
    5股票ALPHABET INC-CL C通訊服務美國2.51
    6股票AMAZON INC.非必須消費美國1.95
    7股票CDIR 09/07/25 2.24% EUR-義大利1.71
    8股票JPMORGAN CHASE & CO金融美國1.23
    9股票META PLATFORMS INC通訊服務美國1.21
    10股票MASTERCARD INC-CL A金融美國1.05
    資料來源:Eurizon Capital s.a.,2025/05/31
    投資分佈
        1. 資訊科技24.24%
        2. 金融15.95%
        3. 醫療保健10.34%
        4. 工業9.96%
        5. 非必須消費9.03%
        1. 通訊服務8.78%
        2. 必須消費7.03%
        3. 公用事業3.56%
        4. 原物料3.32%
        5. 其餘合計7.79%

        1. 美國70.80%
        2. 日本4.81%
        3. 其他3.75%
        4. 法國2.71%
        5. 英國2.66%
        1. 瑞士2.62%
        2. 德國2.60%
        3. 加拿大2.47%
        4. 西班牙1.57%
        5. 其餘合計6.01%

    • 資料來源:Eurizon Capital s.a.,2025/05/31

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源

    備註

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題單元日期
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    營業日定義依盧森堡交易日
    申購手續費最高不得超過申購金額之4.00%。
    買回/轉申購須知
    交易方式單筆交易及定時定額交易
    短線交易規範
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    申購買回清單公告

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    項目 權重

    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    (4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)