選擇系列類型基金

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元

本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

最新淨值
04/29

8.9679

漲跌 ↑0.0053漲跌幅 ↑0.06%

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    基金優勢
    本基金係以國際貨幣基金會(IMF)提出的國外資產淨額(NFA)機制來作為篩選投資組合債券的核心方式,評估國外資產淨額(NFA)占GDP比重達-50%以上者,屬於具有較佳償債能力的國家或地區。透過此機制優化基金投資組合之信用品質,達到目標到期債券基金應具備的長期持有與穩定收益的條件。
    基金資料
    成立日期2021/02/02
    面值新台幣、美元、人民幣、南非幣各為10元
    基金型態國外債券型
    投資地區全球
    投資標的投資於富裕國家或地區之政府或機構所發行之主權債、類主權債及公司債之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。所謂「富裕國家或地區」係以國際貨幣基金(IMF)提出之國外資產淨額(Net Foreign Asset,簡稱NFA)評分機制為基礎,再以NFA佔該國當年度GDP之比重計算,倘NFA佔GDP比重高於-50%者即屬富裕國家或地區
    投資策略本基金依據國外資產淨額(NFA)機制、相對價值模型、債券發行主體之基本面與債信品質,進行投資組合建置。國外資產淨額(NFA)機制,篩選出國外資產淨額占GDP比重高於-50%者,即列為富裕國家或地區
    風險等級*說明主要投資於全球投資級債券,風險報酬等級為RR2
    適合對象主要投資於全球投資級債券,適合追求穩定收益為目標之投資人。
    經理費自本基金成立日之次日起至屆滿一年之日(含),按淨資產價值每年3.5%。
    自本基金成立日屆滿一年之次日起,按淨資產價值每年0.5%。
    保管費0.12%
    保管銀行上海商銀
    有無配息
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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    基金經理人
    姓名林邦傑
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +1.84+1.80+1.84+6.96+12.26+7.77--10.50
    資料來源:Morningstar, 2025/03/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1債券NWIDE 4 09/14/26金融英國3.97
    2債券SOCGEN 4 1/4 08/19/26金融法國3.18
    3債券ACAFP 4 1/8 01/10/27金融法國2.99
    4債券AFREXI 3.994 09/21/29政府超國籍2.99
    5債券EDF 4 1/2 09/21/28公用事業法國2.99
    6債券EQPTRC 4 1/4 11/03/26原材料科威特2.98
    7債券PEMEX 6 7/8 08/04/26能源墨西哥2.60
    8債券VW 3.2 09/26/26非核心消費德國2.55
    9債券HYNMTR 6 3/8 04/08/30非核心消費美國2.53
    10債券SUZANO 5 3/4 07/14/26原材料巴西2.44
    資料來源:第一金投信,2025/03/31
    投資分佈
        1. 金融33.76%
        2. 非核心消費12.86%
        3. 原材料12.06%
        4. 公用事業11.45%
        5. 能源7.22%
        1. 核心消費6.05%
        2. 電信服務4.66%
        3. 工業3.70%
        4. 政府3.67%
        5. 其餘合計4.57%

        1. 美國16.22%
        2. 法國10.79%
        3. 中國7.00%
        4. 巴西6.28%
        5. 英國6.16%
        1. 墨西哥6.13%
        2. 印度4.65%
        3. 阿拉伯聯合大公國4.30%
        4. 科威特4.11%
        5. 其餘合計34.36%

    • 資料來源:第一金投信,2025/03/31

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源

    備註

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
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    營業日定義經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
    申購手續費最高不超過發行價額之百分之四
    申購須知申購截止時間為每營業日下午四時,且於下午三時三十分前以ATM或銀行匯款者。本基金成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購。
    暫停計價說明經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值一定比例時,該主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。
    短線交易規範本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易部分)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二。
    資料日期:
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    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    (4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)