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選擇系列類型基金
歐義銳榮新興動力股票基金-R2(零售、前收、累積、美元級別)
基金資料
淨值走勢
投資組合
基金消息
交易須知
申購買回清單
基金資料
淨值走勢
投資組合
基金消息
交易須知
申購買回清單
最新淨值
04/28
223.54
漲跌
↑1.00
漲跌幅
↑0.45%
今日訊息
-
今日申購手續費
基金優勢
一個多元及風險平衡的投資組合,通常是偏重於收益動盪較小的股票類型,並減少偏重於收益動盪較大的股票類型。
基金資料
成立日期
1998/10/20
基金型態
股票型
投資地區
新興市場
投資標的
本子基金之淨資產主要投資位於新興國家(根據世界銀行或其相關組織、聯合國或其認許的組織所評定該經濟是屬於低發展度的國家)的發行機構,或在各該國家證券交易所上市或在各該國家其他受規範市場交易之股權及股權相關投資工具。
投資策略
為達成本子基金的投資目標,投資經理人將建立一個多元及風險平衡的投資組合,通常是偏重於收益動盪較小的股票類型,並減少偏重於收益動盪較大的股票類型。此外,本子基金之淨資產亦得投資於任何其他投資工具,如 (但不限於) 債務及債務相關投資工具,包括債券與貨幣市場投資工具,UCITS (最高至10%),以及現金,包括信用機構之定存。
風險等級*說明
本基金為股票型基金,投資區域為新興國家,故本基金風險報酬等級為RR5
適合對象
本基金為積極型適合接受市場波動性的投資人。
經理費
R單位級別:每年基金淨資產價值之1.50%
保管費
最高為每年子基金資產淨值之0.25%
保管銀行
State Street Bank International GmbH, Luxembourg
有無配息
無
檔案下載
歐義銳榮系列基金公開說明書、投資人須知、最新財報按此下載
*基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
檔案下載
月報
無法讀取檔案,請下載安裝
基金經理人
姓名
Roberto Berzero
基金績效
基金績效
3個月
6個月
今年以來
1年
2年
3年
5年
成立至今
報酬率 (%)
+1.09
-7.32
+1.09
+2.80
+7.64
-6.34
+25.22
+26.34
資料來源:Morningstar, 2025/03/31
淨值走勢
自訂查詢區間
至
更新
最新淨值:
歷史最高淨值:
歷史最低淨值:
期間最高淨值:
期間最低淨值:
歷史淨值分月顯示如下
日期
基金淨值
漲跌
漲跌幅
日期
基金淨值
漲跌
漲跌幅
前十大標的
項次
類別
資產名稱
產業別
國家
比重(%)
1
股票
TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD
資訊科技
台灣
8.17
2
股票
CDIR 16/12/25 2.48% EUR
-
義大利
4.38
3
股票
TENCENT HOLDINGS LTD
通訊服務
香港
4.33
4
股票
FUT MSCI EmgMkt Mar25
-
美國
2.50
5
股票
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必須消費
香港
1.92
6
股票
ISHARES US TREAS 0-1YR US
-
英國
1.87
7
股票
SAMSUNG ELECTRONICS
資訊科技
韓國
1.57
8
股票
LUKOIL PJSC
能源
俄羅斯
1.36
9
股票
INFOSYS TECHNOLOGIES
資訊科技
印度
1.15
10
股票
FUT NASDAQ 100 E-MINI Mar25
-
美國
1.04
資料來源:Eurizon Capital s.a.,2025/03/31
投資分佈
資訊科技
22.12%
金融
20.98%
非必須消費
12.87%
通訊服務
11.70%
必須消費
6.59%
原物料
5.78%
醫療保健
5.38%
工業
5.31%
能源
4.83%
其餘合計
4.44%
中國
24.59%
台灣
17.52%
印度
16.47%
韓國
7.80%
沙烏地阿拉伯
5.38%
巴西
3.81%
美國
3.64%
南非
2.22%
香港
2.13%
其餘合計
16.44%
資料來源:Eurizon Capital s.a.,2025/03/31
近一年
近兩年
近三年
近五年
全部
自訂查詢區間
至
更新
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息來源
備註
*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。
注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
標題
日期
【基金訊息】歐義銳榮系列基金修正公開說明書
2023/02/06
【基金訊息】歐義銳榮系列基金修正公開說明書
2022/12/01
歐義銳榮資產管理公司轉知「歐義銳榮基金」總代理人,於國內註冊基金相關變動公告
2022/08/12
【基金公告】歐義銳榮系列基金修訂公開說明書變更3檔基金評價日
2022/03/03
【基金訊息】歐義銳榮系列基金修訂歐義銳榮基金公開說明書
2022/01/26
【基金訊息】總代理歐義銳榮系列基金調降特定單位級別之管理費用比例
2020/04/29
【基金訊息】歐義銳榮變更保管機構已經當地主管機關核准
2019/11/07
【基金訊息】歐義銳榮系列基金行政手續費新增涵蓋項目
2019/05/27
MORE
標題
單元
日期
MORE
營業日定義
依盧森堡交易日
申購手續費
各銷售機構自訂,最高不超過申購金額之4.0%。
買回/轉申購須知
無
交易方式
單筆交易及定時定額交易
短線交易規範
無
歐義銳榮新興動力股票基金-R2(零售、前收、累積、美元級別)
基金淨值組成
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成。其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡本基金申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
基金淨值組成項目
(A)基本面額
(B)收益平準金【註1】
(現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。)
(C)資本損益平準金【註2】
(已實現與未實現資本損益,以及已實現與未實現資本損益平準金。)
基金淨值(元)=(A)+(B)+(C)
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明,請詳閱收益平準金專區或本基金公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。
資料日期:
查詢
申購買回清單公告
匯率:
資產權重
項目
權重
股票
股票代號
股票名稱
持股權重
股數
債券
債券代碼
債券名稱
面額
市值
權重(%)
期貨
期貨名稱
持股權重
口數
契約年月
附買回債券
名稱
金額
其他資產
項目
金額
持債特性
本基金
標的指數
差異
您查詢的日期無資料。
名稱
最新淨值
(註1)
當日漲跌幅
當日追蹤差距
(A)-(B)
去年底淨值
(註2)
今年以來漲跌幅
今年以來追蹤差距
(C)-(D)
資料日期
備註:
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
(4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
證券代碼
證券名稱
市值(原幣)
比例(%)