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第一金中國世紀基金-N類型-人民幣

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漲跌 ↓0.39漲跌幅 ↓1.92%

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    基金優勢
    可直接受惠於中國大陸經濟崛起,參與分享區域高成長之獲利契機
    基金資料
    成立日期2009/10/22
    面值人民幣10元
    基金型態國外股票型
    投資標的中華民國、中國大陸、香港地區上市(櫃)股票、債券,或二岸三地企業所發行而於美國上市(櫃)之有價證券。
    投資策略鎖定香港及中國大陸為佈局重心,精選各產業龍頭及盈餘成長股。
    利用模組篩選最佳投資標的,再以「核心-衛星」投資策略配置資產。
    風險等級*說明本基金為股票型基金,主要投資於中國大陸及香港地區證券市場之有價證券以掛牌上市之有價證券,區域型股票投資為高風險等級,故本基金風險等級為 RR5
    適合對象適合偏好風險及波動度中高之投資人
    經理費每年1.8% (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
    保管費每年0.25% (保管費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
    保管銀行臺灣土地銀行
    有無配息
    投資地區中國
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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    基金經理人
    姓名張帆
    學歷臺灣大學經濟系學士
    經歷現任:

    第一金投信 股票投資部基金經理人
    曾任:

    國泰投信 產業研究部研究員

    元大投信 台股暨大中華投資部基金經理人
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1股票CHINA COSCO HOLDINGS工業香港8.61
    2股票Tencent Holdings Ltd通訊服務香港5.52
    3股票ANGANG STEEL CO LTD-原材料香港5.31
    4股票Ping An Insurance Gr金融香港4.66
    5股票Gosuncn Technology G資訊技術中國大陸4.52
    6股票JS Corrugating Machi工業中國大陸4.35
    7股票China Construction B金融香港3.44
    8股票Xiamen Jihong Techno原材料中國大陸3.28
    9股票Iflytek Co Ltd資訊技術中國大陸3.21
    10股票Wuxi Biologics Cayma醫療保健香港3.07
    資料來源:第一金投信,2021/08/31
    投資分佈
        1. 工業24.47%
        2. 金融14.40%
        3. 資訊技術13.85%
        4. 原材料12.11%
        5. 非核心消費8.76%
        1. 現金8.12%
        2. 核心消費5.90%
        3. 通訊服務5.52%
        4. 醫療保健5.30%
        5. 其餘合計1.57%

        1. 中國大陸55.75%
        2. 香港36.13%
        3. 現金8.12%

      1. 資料來源:第一金投信,2021/08/31

      自訂查詢區間 更新

      配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
      (含息)
      可分配淨利益(A)
      / 配息(A+B)
      本金(B)
      / 配息(A+B)
      除息日 配息發放日 配息來源

      備註

      *年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

      *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

      注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
      標題日期
      【基金訊息】第一金中國世紀基金110年度非營業日公告2020/12/17
      【基金訊息】公告第一金中國世紀及第一金人民幣貨幣市場基金109年10月13日為非營業日2020/10/13
      【基金訊息】第一金全球大四喜收益組合基金、中國世紀基金 終止海外投資顧問契約2020/02/13
      【基金訊息】第一金中國世紀、第一金人民幣貨幣市場及第一金中國高收益債券基金109年1月31日非營業日公告2020/01/30
      【基金訊息】金鼠農曆年前後,第一金系列基金交易款項到付日程2020/01/16
      【基金訊息】第一金投信109年農曆年前後基金交易日程表2019/12/31
      【基金訊息】第一金中國世紀基金109年度非營業日公告2019/12/23
      【更正公告】第一金中國世紀基金108年度非營業日2019/04/30
      【基金訊息】第一金中國世紀、人民幣貨幣市場基金5月2-3日為非營業日2019/04/29
      【基金非營業日公告】第一金中國世紀證券投資信託基金108年度非營業日公告2018/12/14
      標題單元日期
      【影 / 經理人開講】政策轉寬鬆,陸股掙脫枷鎖展活力?經理人開講2021/07/20
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      【經理人報告】第一金中國世紀基金市場快訊2021/05/21
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      【經理人報告】第一金中國世紀基金市場快訊2021/04/01
      歐盟外長正式同意就新疆問題,對中國實施制裁,這是自1989年六四事件,歐盟對中國實施武器禁運後的第一次,原因是中國踐踏新疆少數民族的人...
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      中美利差來到 20 年新高,外資簇擁,股市要弱不易,要怎麼抓牛市行情、提高勝率?讓中國世紀基金經理人直白告訴你…
      營業日定義指經理公司總公司營業所在縣市、香港之銀行營業日及中國大陸之證券交易市場營業日。
      交易時間申購:每營業日16:00 前
      買回:每營業日16:00 前
      匯款帳戶-外幣戶名:FSITC China Century Fund
      受款銀行:Land Bank of Taiwan
      銀行代碼(SWFT CODE):LBOTTWTP
      匯款帳號:041-101-003301
      申購手續費受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三,實際費率由經理公司在適用級距內,依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略,定其適用之費率。
      申購須知申購淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
      最低申購金額:單筆申購人民幣10,000元
      買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
      買回付款日:申請後 4個營業日 (T+4)
      買回手續費:0
      買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)。
      若辦理部分買回,但買回後剩餘之受益權單位數不及100單位者,不得申請部分買回。
      轉申購:限同為N級別基金且幣別相同者,始可相互轉申購
      交易方式單筆申購(限書面申請)
      暫停計價說明指經理公司總公司營業所在縣市、香港之銀行營業日及中國大陸之證券交易市場非營業日。
      短線交易規範經理公司對於投資持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日),將酌收萬分之壹之買回費用,於該筆買回價金中扣除,該買回費用歸入本基金資產。
      銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、元大銀行、台中銀行、台北富邦銀行、永豐銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、板信商業銀行、法國巴黎銀行台北分行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、渣打國際商業銀行、華南銀行、華泰銀行、新光銀行、瑞士銀行台北分行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、遠東商銀、星展銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、新光證券、群益金鼎證券、臺銀證券、基富通、鉅亨投顧
      銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券、永豐金證券、康和證券
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      股票代號 股票名稱 持股權重 股數

      債券

      債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

      期貨

      期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

      附買回債券

      名稱 金額

      其他資產

      項目 金額

      持債特性

      本基金 標的指數 差異
      名稱 最新淨值
      (註1)
      當日漲跌幅 當日追蹤差距
      (A)-(B)
      去年底淨值
      (註2)
      今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
      (C)-(D)
      資料日期
      備註:
      (1)係指資料日期之淨值。
      (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
      (3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
      證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)