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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-ZU2美元(法人、前收、累積、美元、避險級別)

本基金之配息來源可能為本金

最新淨值
04/28

122.94

漲跌 ↑0.21漲跌幅 ↑0.17%

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    基金優勢
    投資經理人的目標為藉由達成符合私人企業發行以非投資等級債為工具之投資組合的收益,帶來投入資產於中期的成長。不保證有關投資目標實際達成的結果。
    基金資料
    成立日期2000/07/14
    基金型態債券型
    投資地區歐洲
    投資標的本子基金之淨資產主要投資於債務及債務相關投資工具。
    投資策略以非投資等級債為工具之投資組合的收益,帶來投入資產於中期的成長。不保證有關投資目標實際達成的結果。此外,本子基金之淨資產亦得投資於任何其他投資工具,如 (但不限於) UCITS以及現金,包括信用機構之定存。
    風險等級*說明本子基金為債券型基金,投資區域為已開發歐洲,主要投資於非投資等級之高收益債券及貨幣市場投資工具,故本基金風險報酬等級為RR3。
    適合對象本基金適合以下類型的投資人:1.了解本基金主要風險,欲投資於非投資等級債券。2.適合能承受相關風險之投資人
    經理費Z單位級別:每年基金淨資產價值之0.25%;RM及R單位級別:每年基金淨資產價值之1.20%
    保管費最高為每年基金淨資產價值之0.25%
    保管銀行State Street Bank International GmbH, Luxembourg
    有無配息
    檔案下載歐義銳榮系列基金公開說明書、投資人須知、最新財報按此下載
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
    檔案下載
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    基金經理人
    姓名E. Musumeci
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +1.35+3.05+1.35+9.69+23.68+20.80+38.88+22.44
    資料來源:Morningstar, 2025/03/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1債券FUT US 10YR NOTE (CBT)Jun25-美國1.56
    2債券ASSDLN 8 1/8 05/14/30公司債英國1.42
    3債券MRWLN 5 1/2 11/04/27公司債英國1.18
    4債券GAMHOL 10 3/4 05/15/30公司債泰國1.12
    5債券TGSNO 8 1/2 01/15/30公司債美國1.08
    6債券FUT EURO-BOBL FUTURE Mar25-歐洲1.02
    7債券ASTONM 10 3/8 03/31/29公司債英國1.01
    8債券VMED 3 3/4 07/15/30公司債英國0.97
    9債券ELOFR 5 7/8 04/17/28公司債-0.97
    10債券AMSSW 10 1/2 03/30/29公司債奧地利0.97
    資料來源:Eurizon Capital s.a.,2025/03/31
    投資分佈
        1. 英國22.20%
        2. 其他17.66%
        3. 法國13.79%
        4. 義大利11.73%
        5. 德國9.79%
        1. 美國8.29%
        2. 西班牙6.33%
        3. 土耳其3.70%
        4. 荷蘭3.42%
        5. 其餘合計3.09%

    • 資料來源:Eurizon Capital s.a.,2025/03/31

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源

    備註

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題單元日期
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    營業日定義依盧森堡營業日
    交易時間1.申購:每營業日12:00前
    2.買回:每營業日12:00前
    3.轉申購:每營業日12:00前
    申購手續費各銷售機構自訂,最高不超過申購金額之4.0%
    買回/轉申購須知
    交易方式單筆交易
    短線交易規範
    銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、元大銀行、台中銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、新光銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、永豐金證券、凱基證券、群益金鼎證券、華南永昌證券、基富通、柏瑞投信、富盛投顧、宏遠投顧、容海投顧、中租投顧、鉅亨投顧
    資料日期:
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    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    (4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)