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第一金亞洲新興市場基金
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最新淨值
04/25
15.40
漲跌
↑0.06
漲跌幅
↑0.39%
今日訊息
-
今日申購
手續費
定時定額:
0.60%
起
單筆申購:
0.80%
起
》立即申購
基金優勢
以國家經濟成長動能為基礎,精選最具獲利增長潛力之國家
基金資料
成立日期
2010/03/18
面值
新台幣10元
基金型態
國外股票型
投資標的
中華民國、東南亞國協組成國家、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、中國、香港、美國、英國、盧森堡上市(櫃)之有價證券。
投資策略
積極掌握新興市場內需消費、所得成長、天然資源與基礎建設題材。
以追求「完全回報」為目標,積極追求長期資本增長及收益安定。
風險等級*說明
本基金為股票型,主要投資於亞洲新興市場之有價證券,故本基金風險等級為 RR5。
適合對象
適合能夠承受較高風險,追求積極報酬的投資人投資
經理費
每年1.85% (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管費
每年0.26% (保管費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管銀行
合作金庫銀行
有無配息
無
彭博代碼
FSITAEM TT
投資地區
亞洲
得獎紀錄
2024年
榮獲2024年LSEG理柏台灣基金獎亞洲新興市場股票三年期獎項
*基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
檔案下載
公開說明書
簡式公開說明書
月報
無法讀取檔案,請下載安裝
基金經理人
姓名
張帆
基金績效
基金績效
3個月
6個月
今年以來
1年
2年
3年
5年
成立至今
報酬率 (%)
+3.51
+5.25
+3.51
+11.90
+8.99
+19.37
+14.98
+50.40
資料來源:Morningstar, 2024/03/31
淨值走勢
自訂查詢區間
至
更新
最新淨值:
歷史最高淨值:
歷史最低淨值:
期間最高淨值:
期間最低淨值:
歷史淨值分月顯示如下
日期
基金淨值
漲跌
漲跌幅
日期
基金淨值
漲跌
漲跌幅
前十大標的
項次
類別
資產名稱
產業別
國家
比重(%)
1
股票
DBS Group Holdings L
金融
新加坡
8.46
2
股票
Datang International
公用事業
香港
7.00
3
股票
RELIANCE INDUSTRIES
能源
印度
6.78
4
股票
BANK CENTRAL ASIA TB
金融
印尼
6.22
5
股票
ICICI Bank Ltd
金融
印度
5.51
6
股票
TATA GLOBAL BEVERAGE
核心消費
印度
4.60
7
股票
INFOSYS LTD
資訊技術
印度
4.31
8
股票
OVERSEA-CHINESE BANK
金融
新加坡
4.30
9
股票
HDFC BANK LTD
金融
印度
3.50
10
股票
Orient Overseas Inte
工業
香港
3.35
資料來源:第一金投信,2024/03/31
投資分佈
金融
37.20%
核心消費
8.66%
公用事業
8.08%
能源
7.96%
工業
6.37%
資訊技術
6.25%
通訊服務
6.16%
現金
5.92%
原材料
5.60%
其餘合計
7.80%
印度
36.92%
新加坡
21.07%
印尼
11.38%
香港
10.35%
馬來西亞
6.61%
泰國
6.00%
現金
5.92%
菲律賓
1.75%
資料來源:第一金投信,2024/03/31
近一年
近兩年
近三年
近五年
全部
自訂查詢區間
至
更新
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
年化配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息來源
備註
*年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。
*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。
注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
標題
日期
【基金公告】第一金境內系列基金113年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2024/01/22
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國113年上半年度非營業日期公告
2023/12/18
【基金訊息】受卡努颱風來襲影響,中華民國112年8月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。
2023/08/04
【基金訊息】第一金經理之海外基金中華民國112年下半年度非營業日期公告
2023/06/08
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國112年上半年度非營業日期公告
2022/12/15
第一金經理之海外基金中華民國111年下半年度非營業日期公告
2022/06/13
【基金訊息】第一金亞洲新興及第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF證券投資信託基金111年上半年非營業日異動公告
2022/03/23
【基金公告】第一金境內系列基金111年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2021/12/30
第一金亞洲科技等20檔基金111年上半年非營業日公告
2021/12/20
【基金訊息】第一金亞洲科技等21檔基金110年下半年非營業日公告
2021/06/11
【基金訊息】第一金亞洲科技等18檔基金110年上半年非營業日公告
2020/12/17
【基金訊息】第一金亞洲科技等17檔基金109年下半年非營業日公告
2020/06/15
【基金訊息】第一金全球大四喜收益組合基金、第一金中概平衡基金、第一金亞洲新興市場基金及第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金特定期間調降清算門檻
2020/05/15
【基金訊息】第一金亞洲新興市場基金淨資產低於參億元
2020/03/16
【基金訊息】第一金亞洲新興市場基金淨資產低於參億元
2020/03/11
【基金訊息】金鼠農曆年前後,第一金系列基金交易款項到付日程
2020/01/16
【基金訊息】第一金投信109年農曆年前後基金交易日程表
2019/12/31
【基金訊息】第一金亞洲科技等18檔基金109年上半年非營業日公告
2019/12/23
【基金訊息】亞洲科技等 17 檔基金 108 年下半年非營業日公告
2019/06/17
[基金非營業日公告]第一金亞洲科技等13檔基金108年上半年度非營業日公告
2018/12/17
【基金非營業日公告】第一金亞洲科技等12檔基金107年下半年度非營業日公告
2018/06/08
【通知】第一金投信107年農曆年前後基金交易日程表
2018/01/22
【基金非營業日公告】第一金亞洲科技等11檔基金107年上半年度非營業日公告
2017/12/13
【修約公告】第一金亞洲科技基金、第一金全球大趨勢基金及第一金亞洲新興市場基金修正信託契約公告
2017/11/17
【修約公告】第一金亞洲新興市場基金及第一金亞洲科技基金修正信託契約公告
2017/08/10
公告第一金亞洲科技等10檔基金106年下半年基金非營業日
2017/06/26
公告6檔基金透過深港通投資大陸地區之相關風險揭露
2017/02/23
公告:106年農曆春節期間基金交易日程表
2017/01/03
公告第一金投信10檔基金修訂申購手續費
2016/12/21
第一金全球大趨勢證券投資信託基金等6檔基金修約公告
2016/11/11
(更正)105年農曆年前後基金交易日程表
2016/01/25
公告「第一金全球不動產證券化證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為本金)等7檔基金之中華民國105年上半年度非營業日
2015/12/31
公告本公司經理之第一金中國世紀基金等4檔基金修正公開說明書有關基金透過滬港通投資大陸地區相關風險之揭露
2015/12/18
本公司經理之第一金大中華基金等14檔基金信託契約修正公告
2015/07/01
MORE
標題
單元
日期
【經理人報告】第一金亞洲新興市場基金
基金瞭望
2023/01/30
隨著東協及印度經濟成長,消費結構改變及升級具有長線題材,短中期則伴隨上游成本走軟,企業獲利可望回升...
【經理人報告】第一金亞洲新興市場基金
基金瞭望
2021/06/04
主要國家支持寬鬆言論及企業獲利持續上修又對市場形成基本面的支撐,而通膨及升息預期將推升週期股及金融股表現,此將有利亞洲新興國家之投...
【經理人報告】第一金亞洲新興市場基金
基金瞭望
2021/03/05
世界銀行預估,東盟國家加入RECP對其經濟具有實際效益,預估GDP可增加 0.1-0.8%,出口可增長0.3-4.7%至2030年,其中貿易、原物料及設備增幅...
【經理人報告】第一金亞洲新興市場基金
基金瞭望
2020/11/13
隨全球緩步復甦,東南亞經濟可望回溫,製造業採購經理人指數谷底回升,印度及泰國已恢復至景氣榮枯線之上...
新冠肺炎蔓延,債歡騰、股哀嚎
基金瞭望
2020/02/25
週一(2/24)擔憂新冠肺炎從亞洲蔓延全球之恐慌氣氛急遽升高,早盤南韓股市領跌重挫,緊接歐洲股市跟進下跌,連老神在在的美股也被拖下水...
【市場焦點】農曆新年封關期間,全球股、債市解析
投資專題
2020/01/20
近期牽動全球股市的幾項重要關鍵變數,都朝著相對正向發展,第一金投信分析,今年上半年金融市場回歸經濟基本面的可能性相當高,加上美中.....
風險因子漸消除,春節假期美股收紅機率高
投資專題
2019/01/31
近期牽動全球股市的幾項重要關鍵變數,都朝著相對正向發展,市場氣氛由悲觀轉向中立偏樂觀,研判農曆春節期間,若無重大利空事件傳出,美股...
美股技術指標轉弱,進入中期整理
基金瞭望
2018/10/25
受到半導體廠商財測不佳看淡營運後市,及新屋銷售數據疲弱影響,美國三大指數昨天同步摜破年線支撐,尤其以科技為主的那斯達克在尖牙股重挫...
美股重挫,全球金融市場哀鴻遍野
基金瞭望
2018/10/11
昨天美股全面跳水大跌,是今年2月底來單日最大跌幅,再度引發全球金融市場恐慌,台股開盤直接摜破萬點,是2017/5/12以來首度失守萬點,分析...
爸爸理財 30、40、50不一樣
投資專題
2018/08/07
台灣晚婚現象成形,新手爸爸的平均年齡越來越高,承擔的責任與壓力也與日漸增。過去都是教養子女成年後,才想到個人退休...
雙高優勢,亞洲新興市場漲相佳
投資專題
2018/06/28
今年第二季以來,國際美元轉強,引發資金自新興市場外流,然而,亞洲新興國家股市挾著高經濟成長、高穩固結構,相對歐非中東、拉丁美洲...
中美大咖預警「明斯基時刻」,2018投資風向往哪轉?
投資專題
2017/12/14
今年來美股屢創歷史新高、陸股維持強漲,全球資產價格處於相對高位,不僅聯準會主席葉倫提出「美國資產價格過高」疑慮,中國人行行長周小川...
上班族理財有撇步,掌握「省、存、滾」3字訣
投資專題
2017/12/11
全球景氣轉好,但薪資收入卻沒有跟著成長?我們認為,低薪、存不到錢,是上班族最大壓力來源。即便有餘裕存錢,每個月僅存不到萬元...
亞股終極密碼:543
投資專題
2017/10/17
全球科技大廠新品上市題材,為亞洲供應鏈捎來好消息。儘管亞股短線面臨漲多修正壓力,但是具有明星級架勢的產品...
MORE
營業日定義
指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金主要投資所在國之總金額達本基金淨資產價值一定比例時,該主要投資所在國之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易。經理公司並應於網站上依信託契約第三十一條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1 及7 月第10 日(含)前公告達該一定比例之主要投資所在國及其次半年度之例假日。嗣後如因本基金投資比例及其休假日變更時,仍從其公告規定。
交易時間
申購:每營業日16:00 前
買回:每營業日16:00 前
匯款帳戶-新台幣
戶名:第一金亞洲新興市場基金專戶
帳號:合庫城內分行 活存 0800-717-278778
申購手續費
每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二,實際費率由經理公司依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略,定其適用之費率。
申購須知
申購淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
最低申購金額:單筆申購新台幣10,000元,定時定額新台幣3,000元
買回/轉申購須知
買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
買回付款日:申請後 5個營業日 (T+5)
買回手續費:0
買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
轉申購手續費:本基金轉申購其他基金手續費為0%,貨幣市場型基金轉入本基金依單筆申購手續費率計收
交易方式
單筆申購、時來運轉-子基金、時來運轉3.0-子基金(限書面申請)、定時定額、天天樂扣(限電子交易)
暫停計價說明
本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易。經理公司並應於網站上依信託契約第三十一條規定之方式,自成立之日起屆滿六個月後,每年度1 及7 月第10 日(含)前公告達該一定比例之主要投資所在國及其次半年度之例假日。嗣後如因本基金投資比例及其休假日變更時,仍從其公告規定。
短線交易規範
經理公司對於投資持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日),將酌收萬分之壹之買回費用,於該筆買回價金中扣除,該買回費用歸入本基金資產。
銷售機構
第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、元大銀行、台中銀行、台北富邦銀行、台新銀行、永豐銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、板信商業銀行、法國巴黎銀行台北分行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、渣打國際商業銀行、華南銀行、華泰銀行、新光銀行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、遠東商銀、星展銀行、王道銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、新光證券、群益金鼎證券、臺銀證券、華南永昌證券、中國信託證券、國票證券、兆豐證券、玉山證券、國泰證券、基富通、中租投顧、鉅亨投顧
銷售暨買回機構
第一金投信、第一銀行、第一金證券、永豐金證券、康和證券
資料日期:
查詢
申購買回清單公告
匯率:
資產權重
項目
權重
股票
股票代號
股票名稱
持股權重
股數
債券
債券代碼
債券名稱
面額
市值
權重(%)
期貨
期貨名稱
持股權重
口數
契約年月
附買回債券
名稱
金額
其他資產
項目
金額
持債特性
本基金
標的指數
差異
您查詢的日期無資料。
名稱
最新淨值
(註1)
當日漲跌幅
當日追蹤差距
(A)-(B)
去年底淨值
(註2)
今年以來漲跌幅
今年以來追蹤差距
(C)-(D)
資料日期
備註:
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
證券代碼
證券名稱
市值(原幣)
比例(%)