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第一金台灣貨幣市場基金

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基金優勢
首重收益穩定及資金安全,以債券附條件交易及短天期銀行定存為主
基金資料
成立日期1997/03/07
面值新台幣10元
基金型態貨幣市場型
投資標的國內短期票券、有價證券及存放於銀行、承作附買回交易等
投資策略投資債券及貨幣市場工具,活化資金調度。
風險等級*說明本基金為貨幣市場型,主要投資於國內短期票券、有價證券及存放於銀行、承作附買回交易等,故本基金風險等級為 RR1。
適合對象適合偏好風險及波動度低之投資人
經理費每年0.05% (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管費每年0.04% (保管費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管銀行台北富邦銀行
有無配息
彭博代碼NTNNITB TT
ISIN CodeTW000T0310Y0
投資地區台灣
得獎紀錄
2020年
榮獲第二十三屆傑出基金金鑽獎-國內貨幣市場型基金入圍獎

2021年
榮獲第二十四屆傑出基金金鑽獎-國內貨幣市場型基金入圍獎
*基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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基金經理人
姓名王俞方
學歷淡江大學財務金融系碩士
經歷現任:

第一金投信 固定收益部基金經理人
曾任:

元大投信 固定收益商品部基金經理人

聯邦投信 投資研究部基金經理人

兆豐投信 債券投資部基金經理人
基金績效
基金績效
3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
報酬率 (%) +0.05+0.12+0.17+0.30+0.82+1.36+2.16+54.55
資料來源:Morningstar, 2021/08/31
淨值走勢

  • 最新淨值:
  • 歷史最高淨值:
  • 歷史最低淨值:
  • 期間最高淨值:
  • 期間最低淨值:
歷史淨值分月顯示如下
日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
投資分佈
      1. 定期存款63.49%
      2. 短期票券-買斷20.71%
      3. 附買回交易-債券12.38%
      4. 活期存款3.39%
      5. 其他0.03%
      1. 債券-買斷0.00%
      2. 附買回交易-短票0.00%

  • 資料來源:第一金投信,2021/08/31

自訂查詢區間 更新

配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日 配息發放日 配息來源

備註

*年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
標題單元日期
營業日定義指中華民國銀行公會所定銀行之營業日
交易時間申購:每營業日11:00 前
買回:每營業日16:00 前
匯款帳戶-新台幣戶名:第一金台灣貨幣市場基金專戶
帳號:台北富邦銀行 敦北分行 活存703-102-02270-0
申購手續費0%
申購須知申購淨值基準日:每基金營業日11:00以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,11:00以後申請,則為次一基金營業日。
最低申購金額:新台幣10,000元
買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
買回付款日:申請後 1個營業日 (T+1)
買回手續費:0
買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元
轉申購手續費:轉入本基金手續費為0%,本基金轉申購其他非貨幣市場型基金,依轉入之基金單筆申購手續費率計算
交易方式單筆申購、時來運轉-母基金
暫停計價說明指中華民國銀行公會所定銀行營業日外之非營業日。
短線交易規範不適用
銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、元大銀行、台中銀行、台北富邦銀行、台新銀行、永豐銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、安泰銀行、京城銀行、板信商業銀行、法國巴黎銀行台北分行、花旗(台灣)銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、渣打國際商業銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、瑞士銀行台北分行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、遠東商銀、星展銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、新光證券、群益金鼎證券、臺銀證券、合作金庫證券、基富通、鉅亨投顧
銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券、永豐金證券、康和證券
資料日期:
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資產權重

項目 權重

股票

股票代號 股票名稱 持股權重 股數

債券

債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

期貨

期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

附買回債券

名稱 金額

其他資產

項目 金額

持債特性

本基金 標的指數 差異
名稱 最新淨值
(註1)
當日漲跌幅 當日追蹤差距
(A)-(B)
去年底淨值
(註2)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)
資料日期
備註:
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)