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選擇系列類型基金
第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣
本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金
基金資料
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投資組合
基金消息
交易須知
申購買回清單
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最新淨值
04/29
10.1379
漲跌
↓0.0587
漲跌幅
↓0.58%
今日訊息
-
今日申購
手續費
單筆申購:
0.60%
起
定時定額:
0.40%
起
》立即申購
基金優勢
本基金專注投資於全球永續經營具ESG影響力的企業,掌握相關的趨勢投資機會,以永續投資為基金投資理念,期望企業及投資人於追求投資獲利的同時,同時注重改善並保護自然環境,社會責任及企業治理,以塑造更有永續性的未來。
基金資料
成立日期
2023/11/16
面值
新臺幣壹拾元
基金型態
多重資產
投資標的
投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股、認購(售)權證或認股權憑證)、參與憑證、存託憑證、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於符合「永續影響力投資」相關概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
投資策略
本基金為一全球永續影響力投資基金,期望在面臨未來社會與環境的挑戰中找到同時可以帶來相對財務回報的產業,並致力改善全球永續議題來創造雙贏的機會。本基金所謂「永續影響力投資」相關概念之有價證券,係指該有價證券之發行人(或含其集團母公司及其發行目的)經機構股東服務公司Oekom (Institutional Shareholder Services, ISS-Oekom)之SDGs評分必須大於等於0,且符合聯合國永續發展目標(UNSDGs)以環境或社會為導向之永續投資主題所發行之有價證券,並期望能對未來人類永續發展有正向貢獻。
風險等級*說明
本基金為多重資產型基金,主要聚焦於具「永續影響力投資」相關概念之投資標的,其產業涵蓋範圍相較科技、金融等單一產業類型基金而言,投資範圍較為廣泛,集中度風險較低。另,本基金投資範圍以成熟國家為主,相對政經風險亦較單一國家或區域類型基金為低,投資組合波動度貼近MSCI全球指數。又依據投信投顧公會公告之跨國多重資產類投資分類,本基金之量化風險屬性低於全球一般股票型基金與多重資產基金;考量本基金之主要投資策略於集中度、流動性、特定產業景氣循環及投資地區政治、社會或經濟變動風險較一般全球股票型與多重資產類基金低, 故參酌公會「基金風險報酬等級分類標準」,將本基金風險報酬等級訂為RR3
適合對象
本基金為多重資產型基金,風險報酬等級為RR3
經理費
各類型 (I類型除外):1.8%
I類型:0.7%
保管費
0.26%
保管銀行
臺灣銀行
有無配息
無
投資地區
全球
級別成立日
2023/11/16
得獎紀錄
2024年
榮獲第14屆金椽獎-創新實踐獎-優等獎
*基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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公開說明書
簡式公開說明書
月報
無法讀取檔案,請下載安裝
基金經理人
姓名
李艾倫
基金績效
基金績效
3個月
6個月
今年以來
1年
2年
3年
5年
成立至今
報酬率 (%)
-0.59
-4.47
-0.59
-1.91
-
-
-
+1.55
資料來源:Morningstar, 2025/03/31
淨值走勢
自訂查詢區間
至
更新
最新淨值:
歷史最高淨值:
歷史最低淨值:
期間最高淨值:
期間最低淨值:
歷史淨值分月顯示如下
日期
基金淨值
漲跌
漲跌幅
日期
基金淨值
漲跌
漲跌幅
前十大標的
項次
類別
資產名稱
產業別
國家
比重(%)
1
債券
BXP 3.4 06/21/29
N.A.
美國
8.18
2
債券
PFE 2 5/8 04/01/30
N.A.
美國
8.01
3
債券
EDPPL 1 5/8 04/15/27
N.A.
葡萄牙
7.44
4
債券
AEMSPA 4 1/2 09/19/30
N.A.
義大利
7.04
5
債券
HKINTL 5 1/4 01/11/53
N.A.
香港
6.53
6
債券
HERIM 2 1/2 05/25/29
N.A.
義大利
6.47
7
債券
Q 2.1 05/27/31
N.A.
加拿大
5.75
8
股票
Itron Inc
資訊技術
美國
4.43
9
股票
台積電
資訊技術
臺灣
3.92
10
股票
National Grid PLC
公用事業
英國
3.83
資料來源:第一金投信,2025/03/31
投資分佈
N.A.
49.42%
資訊技術
23.25%
工業
10.95%
公用事業
6.90%
現金
4.51%
醫療保健
2.83%
其他
2.14%
美國
41.23%
義大利
13.51%
葡萄牙
7.44%
英國
6.75%
香港
6.53%
法國
5.85%
加拿大
5.75%
現金
4.51%
臺灣
3.92%
其餘合計
4.51%
資料來源:第一金投信,2025/03/31
近一年
近兩年
近三年
近五年
全部
自訂查詢區間
至
更新
配息年月
幣別
每單位配息金額
配息率
當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日
配息發放日
配息來源
備註
*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。
注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
標題
日期
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金114年3月份收益分配金額公告
2025/04/09
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金114年2月份收益分配金額公告
2025/03/06
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金114年1月份收益分配金額公告
2025/02/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年12月份收益分配金額公告
2025/01/09
【基金公告】第一金境內系列基金114年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2024/12/31
【配息期前公告】第一金全球非投資等級債券證券投資信託基金等5檔月配息基金114年上半年度收益分配期前公告
2024/12/25
【基金訊息】第一金經理之海外基金(除第一金中國世紀基金外)中華民國114年上半年度非營業日期公告
2024/12/18
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年11月份收益分配金額公告
2024/12/10
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年10月份收益分配金額公告
2024/11/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年9月份收益分配金額公告
2024/10/08
【基金訊息】受山陀兒颱風來襲影響,中華民國113年10月2日及10月3日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。
2024/10/04
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年8月份收益分配金額公告
2024/09/09
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年7月份收益分配金額公告
2024/08/08
【基金訊息】受凱米颱風來襲影響,中華民國113年7月24日及7月25日為本公司經理之全系列基金之非營業日,基金相關交易及買回價金之給付均順延至次一營業日辦理。
2024/07/26
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年6月份收益分配金額公告
2024/07/05
【配息期前公告】第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金等4檔月配息基金113年下半年度收益分配期前公告
2024/06/18
【基金訊息】第一金經理之海外基金中華民國113年下半年度非營業日期公告
2024/06/07
【配息金額公告】第一金境內系列月配息基金113年5月份收益分配金額公告
2024/06/06
【配息期前公告】第一金全球永續影響力投資多重資產基金113年上半年度收益分配期前公告
2024/04/22
【基金公告】第一金境內系列基金113年度農曆春節期間基金交易日程表公告
2024/01/22
MORE
標題
單元
日期
MORE
營業日定義
經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日
交易時間
申購:每營業日16:00 前
買回:每營業日16:00 前
匯款帳戶-新台幣
戶 名:第一金全球永續影響力投資多重資產基金專戶
累積型帳號:台銀營業部 活存 003-001-318607
配息型帳號:台銀營業部 活存 003-001-318615
匯款帳戶-外幣
戶名:FSITC Global Sustainable Impact Investment Multi-Asset Fund
SWIFT CODE:BKTWTWTP003
銀行:Bank of Taiwan, Department of Business
匯款帳號:003-007-61126-2
申購手續費
最高不超過發行價額之百分之三
申購須知
申購截止時間為每營業日下午四時,且於下午三時三十分前以ATM或銀行匯款者
買回/轉申購須知
買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
買回付款日:申請後 5個營業日 (T+5)
買回手續費:0
買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
轉申購:限同級別基金且幣別相同者,始可相互轉申購
交易方式
單筆申購、定時定額、時來運轉-子基金、時來運轉3.0-子基金(限書面申請)、
天天樂扣(限電子交易)
暫停計價說明
經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值一定比例時,該主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限。前述所稱「一定比例」係指本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區。
短線交易規範
未滿七個曆日(含)者,應支付其買回價金之萬分之一為短線交易買回費用
銷售機構
第一金投信、第一銀行、安泰銀行、板信商業銀行、高雄銀行、華泰銀行、陽信銀行、彰化銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、永豐金證券、兆豐證券、統一綜合證券、凱基證券、群益金鼎證券、基富通、中租投顧、鉅亨投顧、將來銀行、好好證券
銷售暨買回機構
第一金投信、第一銀行、第一金證券
第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣
基金淨值組成
本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成。其中「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡本基金申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述「收益平準金」,相關資訊如下:
基金淨值組成項目
(A)基本面額
(B)收益平準金【註1】
(現金股利、利息收入等收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用。)
(C)資本損益平準金【註2】
(已實現與未實現資本損益,以及已實現與未實現資本損益平準金。)
基金淨值(元)=(A)+(B)+(C)
註1:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明,請詳閱收益平準金專區或本基金公開說明書。
註2:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。
資料日期:
查詢
申購買回清單公告
匯率:
資產權重
項目
權重
股票
股票代號
股票名稱
持股權重
股數
債券
債券代碼
債券名稱
面額
市值
權重(%)
期貨
期貨名稱
持股權重
口數
契約年月
附買回債券
名稱
金額
其他資產
項目
金額
持債特性
本基金
標的指數
差異
您查詢的日期無資料。
名稱
最新淨值
(註1)
當日漲跌幅
當日追蹤差距
(A)-(B)
去年底淨值
(註2)
今年以來漲跌幅
今年以來追蹤差距
(C)-(D)
資料日期
備註:
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
(4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
證券代碼
證券名稱
市值(原幣)
比例(%)