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第一金全球不動產證券化基金-A

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基金優勢
享有不動產證券化商品之收益分配與不動產價格上揚等優點,報酬來源穩健
基金資料
成立日期2007/06/29
面值新台幣10元
基金型態不動產證券化型
投資標的基金投資於中華民國、北美、歐洲、亞洲(不含紐澳)與澳洲、紐西蘭等主要經濟體之有價證券證券。投資於不動產相關有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於外國不動產相關有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於不動產證券化商品之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資策略以最佳化投資標的角度制定最佳決策。
投資標的結合股債,創造報酬增長空間。
風險等級*說明本基金為不動產證券化型,主要投資於北美、歐洲、亞洲(不含紐澳)與澳洲、紐西蘭等主要經濟體之有價證券,故本基金風險等級為 RR4。
適合對象適合偏好風險及波動度中高之投資人
經理費每年1.75% (經理費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管費每年0.23% (保管費已自基金淨值中扣除,投資人無需額外支付。)
保管銀行彰化銀行
有無配息
彭博代碼NTREITA TT
ISIN CodeTW000T0326A6
投資地區全球
得獎紀錄
2021年
榮獲2021理柏基金獎-環球房地產股票型三年期
*基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
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基金經理人
姓名黃筱雲
學歷淡江大學財務金融學系碩士
經歷現任:

第一金投信 股票投資部基金經理人
曾任:

中租貿易 總經理秘書兼企劃
基金績效
基金績效
3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
報酬率 (%) +9.17+17.45+10.92+11.83+12.29+27.09+32.76+5.75
資料來源:Morningstar, 2021/08/31
淨值走勢

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日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅

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配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 年化配息率 當期報酬率
(含息)
可分配淨利益(A)
/ 配息(A+B)
本金(B)
/ 配息(A+B)
除息日 配息發放日 配息來源

備註

*年化配息率為估算值,計算公式為「(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)x一年配息次數x100%)」,其中有關一年配息次數,年配息者為1次、季配息4次、月配息12次。基金首次配息時,依基金信託契約規定,須於基金成立一定期間後始進行配息,故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益,且以前述公式計算時,可能導致首次配息之年化配息率高估或低估,請投資人留意。

*當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
標題日期
【基金訊息】第一金亞洲科技等21檔基金110年下半年非營業日公告2021/06/11
【基金訊息】第一金境內系列基金110年度農曆春節期間基金交易日程表公告2021/01/25
【基金訊息】第一金亞洲科技等18檔基金110年上半年非營業日公告2020/12/17
【基金訊息】第一金亞洲科技等17檔基金109年下半年非營業日公告2020/06/15
【基金訊息】第一金全球不動產證券化基金特定期間調降清算門檻2020/05/22
【基金訊息】金鼠農曆年前後,第一金系列基金交易款項到付日程2020/01/16
【基金訊息】第一金投信109年農曆年前後基金交易日程表2019/12/31
【基金訊息】第一金全球不動產證券化基金移除績效參考指標2019/12/23
【基金訊息】第一金亞洲科技等18檔基金109年上半年非營業日公告2019/12/23
【基金訊息】亞洲科技等 17 檔基金 108 年下半年非營業日公告2019/06/17
標題單元日期
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營業日定義指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金投資之主要投資所在國或地區之總金額達本基金淨資產價值一定比例時,該所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,不在此限。前述所稱之「一定比例」係指本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易。經理公司並應於網站上依信託契約第三十條規定之方式,公告該一定比例、達該一定比例之投資所在國別及其休假日。本基金於每年度1 月及7 月第10 日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因本基金投資比例及其休假日變更時,仍從其公告規定。
交易時間申購:每營業日16:00 前
買回:每營業日16:00 前
匯款帳戶-新台幣戶名:第一金全球不動產證券化基金專戶
帳號:第一銀行民權分行 支存 帳號147-30-321819
申購手續費每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二,實際費率由經理公司依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略,定其適用之費率。
申購須知申購淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日(T)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日。
最低申購金額:單筆申購新台幣10,000元,定時定額新台幣3,000元(超過者,以新臺幣壹仟元或其整倍數為限)
買回/轉申購須知買回淨值基準日:每基金營業日16:00以前申請,則以申請日後 1個營業日(T+1)之基金單位淨值計算,16:00以後申請,則為次一基金營業日
買回付款日:申請後 5個營業日 (T+5)
買回手續費:0
買回收件手續費:至第一金投信辦理,免收買回手續費;至買回代理機構辦理,每件50元(未來可能因代理機構成本增加而調整之)
若辦理部分買回,但買回後剩餘之受益權單位數不及1單位者,不得申請部分買回
轉申購手續費:本基金轉申購其他基金手續費為0%,貨幣市場型基金轉入本基金依單筆申購手續費率計收
交易方式單筆申購、時來運轉-子基金、時來運轉3.0-子基金(限書面申請)、定時定額、天天樂扣(限電子交易)
暫停計價說明本基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易。經理公司並應於網站上依信託契約第三十條規定之方式,公告該一定比例、達該一定比例之投資所在國別及其休假日。本基金於每年度1 月及7 月第10 日(含)前公告達該一定比例之投資所在國或地區及其次半年度之例假日。嗣後如因本基金投資比例及其休假日變更時,仍從其公告規定。
短線交易規範經理公司對於投資持有期間未滿七個曆日(含第七個曆日),將酌收萬分之壹之買回費用,於該筆買回價金中扣除,該買回費用歸入本基金資產。
銷售機構第一金投信、第一銀行、三信商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託銀行、台中銀行、台北富邦銀行、台新銀行、永豐銀行、玉山銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫銀行、京城銀行、板信商業銀行、法國巴黎銀行台北分行、花旗(台灣)銀行、高雄銀行、國泰世華銀行、凱基銀行、華南銀行、華泰銀行、陽信銀行、新光銀行、瑞士銀行台北分行、彰化銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、臺灣銀行、遠東商銀、星展銀行、第一金證券、元大證券、元富證券、日盛證券、永豐金證券、兆豐證券、康和證券、統一綜合證券、凱基證券、富邦證券、新光證券、群益金鼎證券、臺銀證券、基富通、鉅亨投顧
銷售暨買回機構第一金投信、第一銀行、第一金證券、永豐金證券、康和證券
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股票

股票代號 股票名稱 持股權重 股數

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債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

期貨

期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

附買回債券

名稱 金額

其他資產

項目 金額

持債特性

本基金 標的指數 差異
名稱 最新淨值
(註1)
當日漲跌幅 當日追蹤差距
(A)-(B)
去年底淨值
(註2)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)
資料日期
備註:
(1)係指資料日期之淨值。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
(3)債券型ETF今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)