選擇系列類型基金

歐義銳榮環球人類福祉股票基金-R歐元(零售、前收、累積、歐元級別)

最新淨值
08/25

128.36

漲跌 ↓0.39漲跌幅 ↓0.30%

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    基金優勢
    基金資料
    成立日期2019/11/27
    基金型態股票型
    投資標的本基金主要投資可能受益於長期全球人口及社會趨勢(如老年人口增加、肥胖問題與年輕世代的生活方式等)之公司的股票。這些公司可能來自世界各地,包括新興市場。本基金一般偏好直接投資,但有時得投資衍生性商品。
    投資策略本基金通常投資至少70%的總淨資產於股票與股票相關工具,包含可轉換公司債。本基金得投資於以下資產類別,投資比例最高為總淨資產之以下百分比:新興市場股票:20%。本基金得使用衍生性商品以減少風險(避險)和成本,並獲得額外的投資機會。除了公開說明書「基金如何使用工具與技術」規定之核心衍生性商品,本基金亦可能使用TRS。投資經理積極管理本基金,使用總體經濟分析及基本分析與ESG標準以辨識機會並挑選出提供增值最大潛力的證券(從下而上方法)。
    風險等級*說明本基金為股票型基金,回測五年分析本基金年化波動度與同類型基金進行比較後,故本基金風險等級為 RR4。
    適合對象本基金適合瞭解基金風險(包括資本損失風險),且願意承擔適度風險之穩健型與積極型投資人。
    經理費R單位級別:每年基金淨資產價值之1.80%。
    保管費最高為每年子基金資產淨值之0.25%。
    保管銀行State Street Bank International GmbH, Luxembourg
    有無配息
    彭博代碼EUZEPPR LX
    理柏代碼68585971
    投資地區全球
    級別成立日2019/11/27
    檔案下載歐義銳榮系列基金公開說明書、投資人須知、最新財報按此下載
    *基金風險等級,依投信投顧公會分類標準,由低至高分為RR1~RR5等五個等級。此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金之個別風險,並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等,始為投資判斷。
    檔案下載
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    基金經理人
    姓名Mariolina Esposito
    基金績效
    基金績效
    3個月 6個月 今年以來 1年 2年 3年 5年 成立至今
    報酬率 (%) +6.77-8.37-5.46+0.76+8.28+7.50+36.77+27.58
    資料來源:Morningstar, 2025/07/31
    淨值走勢

    • 最新淨值:
    • 歷史最高淨值:
    • 歷史最低淨值:
    • 期間最高淨值:
    • 期間最低淨值:
    歷史淨值分月顯示如下
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    日期 基金淨值 漲跌 漲跌幅
    前十大標的
    項次類別資產名稱產業別國家比重(%)
    1股票NVIDIA CORP資訊科技美國5.82
    2股票MICROSOFT CORP.資訊科技美國5.47
    3股票APPLE INC資訊科技美國3.92
    4股票AMAZON INC.非必須消費美國3.81
    5股票ALPHABET INC-CL C通訊服務美國3.16
    6股票META PLATFORMS INC通訊服務美國2.70
    7股票FUT XAV Health Care Sep25-美國2.45
    8股票BROADCOM INC資訊科技美國1.96
    9股票TESLA INC非必須消費美國1.86
    10股票ESSILORLUXOTTICA醫療保健法國1.81
    資料來源:Eurizon Capital s.a.,2025/07/31
    投資分佈
        1. 非必須消費23.40%
        2. 醫療保健21.75%
        3. 資訊科技20.16%
        4. 必須消費15.74%
        5. 通訊服務8.09%
        1. 金融3.47%
        2. 工業2.30%
        3. 房地產0.88%
        4. 公用事業0.40%
        5. 其餘合計3.81%

        1. 美國59.97%
        2. 法國8.23%
        3. 英國7.72%
        4. 義大利6.30%
        5. 瑞士5.73%
        1. 德國2.65%
        2. 荷蘭2.38%
        3. 西班牙1.69%
        4. 丹麥1.29%
        5. 其餘合計4.04%

    • 資料來源:Eurizon Capital s.a.,2025/07/31

    自訂查詢區間 更新

    配息年月 幣別 每單位配息金額 配息率 當期報酬率
    (含息)
    可分配淨利益(A)
    / 配息(A+B)
    本金(B)
    / 配息(A+B)
    除息日 配息發放日 配息來源

    備註

    *當期報酬率(含息):係以 Morningstar 所計算之含息累積報酬率,計算方式係指將收益分配假設再投資本基金,並以各期(季/月)加計收益分配後之報酬率。

    注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,請一併注意基金淨值之變動。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
    標題單元日期
    營業日定義依盧森堡交易日
    申購手續費各銷售機構自訂,最高不超過申購金額之4.0%
    短線交易規範
    資料日期:
    查詢

    申購買回清單公告

    匯率:

    資產權重

    項目 權重

    股票

    股票代號 股票名稱 持股權重 股數

    債券

    債券代碼 債券名稱 面額 市值 權重(%)

    期貨

    期貨名稱 持股權重 口數 契約年月

    附買回債券

    名稱 金額

    其他資產

    項目 金額

    持債特性

    本基金 標的指數 差異
    名稱 最新淨值
    (註1)
    當日漲跌幅 當日追蹤差距
    (A)-(B)
    去年底淨值
    (註2)
    今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
    (C)-(D)
    資料日期
    備註:
    (1)係指資料日期之淨值。
    (2)係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市/櫃者,則上市/櫃日起計算今年以來追蹤差距。
    (3)今年以來漲跌幅係已加計除息金額。
    (4)追蹤標的台幣計價參考,係由第一金投信自行計算,僅提供做為參考,方便投資人在匯率一致之基礎上衡量基金績效與指數報酬間追蹤差距。
    證券代碼 證券名稱 市值(原幣) 比例(%)